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2021年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008711 宝盈盈顺纯债债券C 1.0586 1.0586 1.0144 1.0144 0.0442 4.36% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008710 宝盈盈顺纯债债券A 1.0675 1.0675 1.0230 1.0230 0.0445 4.35% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233008 大摩消费领航混合 1.2342 1.2342 1.2045 1.2045 0.0297 2.47% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 506005 博时科创板三年定开混合 1.0490 1.0544 1.0244 1.0298 0.0246 2.40% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.2292 1.2292 1.2017 1.2017 0.0275 2.29% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 506003 富国科创板两年定开混合 0.8882 0.8882 0.8685 0.8685 0.0197 2.27% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008656 招商科技创新混合C 1.2089 1.2089 1.1836 1.1836 0.0253 2.14% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008655 招商科技创新混合A 1.2197 1.2197 1.1942 1.1942 0.0255 2.14% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009057 博时科技创新混合A 1.7080 1.7080 1.6724 1.6724 0.0356 2.13% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009058 博时科技创新混合C 1.6995 1.6995 1.6641 1.6641 0.0354 2.13% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005608 华宝中证500增强C 1.2082 1.2082 1.1833 1.1833 0.0249 2.10% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005607 华宝中证500增强A 1.2228 1.2228 1.1976 1.1976 0.0252 2.10% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519674 银河创新成长混合A 5.7632 5.7632 5.6446 5.6446 0.1186 2.10% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008277 财通资管行业精选混合 1.2697 1.2697 1.2437 1.2437 0.0260 2.09% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1730 1.1730 1.1490 1.1490 0.0240 2.09% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1730 1.1730 1.1490 1.1490 0.0240 2.09% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011020 财通资管消费精选混合C 1.0122 1.0122 0.9917 0.9917 0.0205 2.07% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005682 财通资管消费精选混合A 2.0973 2.0973 2.0549 2.0549 0.0424 2.06% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007872 金信稳健策略混合A 1.4758 1.4758 1.4462 1.4462 0.0296 2.05% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001072 华安智能装备主题股票A 2.0150 2.0680 1.9750 2.0280 0.0400 2.03% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290011 泰信中小盘精选混合 3.6820 3.9420 3.6090 3.8690 0.0730 2.02% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5476 1.5476 1.5170 1.5170 0.0306 2.02% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.9662 0.9662 0.9475 0.9475 0.0187 1.97% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1597 1.1597 1.1373 1.1373 0.0224 1.97% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009223 宝盈现代服务业混合A 1.1641 1.1641 1.1417 1.1417 0.0224 1.96% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.9310 5.2960 3.8560 5.2070 0.0750 1.95% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002256 金信行业优选混合发起式A 1.7840 1.7840 1.7500 1.7500 0.0340 1.94% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 506000 南方科创板3年定开混合 0.9534 0.9534 0.9353 0.9353 0.0181 1.94% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519113 浦银安盛精致生活混合A 3.1630 3.2230 3.1030 3.1630 0.0600 1.93% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004931 华润元大价值优选C 1.0287 1.0287 1.0096 1.0096 0.0191 1.89% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004930 华润元大价值优选A 1.0348 1.0348 1.0156 1.0156 0.0192 1.89% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0586 1.0586 1.0390 1.0390 0.0196 1.89% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0543 1.0543 1.0348 1.0348 0.0195 1.88% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005412 金信民长混合A 1.4753 1.4753 1.4481 1.4481 0.0272 1.88% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005413 金信民长混合C 1.4026 1.4026 1.3767 1.3767 0.0259 1.88% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002863 金信深圳成长混合A 1.6880 1.6880 1.6570 1.6570 0.0310 1.87% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009883 华润元大核心动力混合C 1.0088 1.0088 0.9906 0.9906 0.0182 1.84% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 506006 汇添富科创板2年定开混合 1.1155 1.1155 1.0953 1.0953 0.0202 1.84% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009882 华润元大核心动力混合A 1.0122 1.0122 0.9939 0.9939 0.0183 1.84% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8171 0.8171 0.8024 0.8024 0.0147 1.83% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8166 0.8166 0.8019 0.8019 0.0147 1.83% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6670 1.1600 1.6370 1.1410 0.0300 1.83% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5101 1.5101 1.4832 1.4832 0.0269 1.81% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001613 长城久祥混合A 1.8008 1.8008 1.7687 1.7687 0.0321 1.81% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5046 1.5046 1.4778 1.4778 0.0268 1.81% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008635 华安科技创新混合A 1.2601 1.2601 1.2378 1.2378 0.0223 1.80% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1850 1.1850 1.1640 1.1640 0.0210 1.80% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006768 华安沪港深优选混合 1.7156 1.7156 1.6855 1.6855 0.0301 1.79% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008509 南方得利一年定开债 1.0567 1.0567 1.0381 1.0381 0.0186 1.79% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8430 1.9230 1.8110 1.8910 0.0320 1.77% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 506002 易方达科创板两年定开混合 0.9832 0.9832 0.9663 0.9663 0.0169 1.75% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.9123 2.9123 2.8630 2.8630 0.0493 1.72% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0370 3.0370 2.9860 2.9860 0.0510 1.71% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005621 中欧品质消费股票C 2.1952 2.4342 2.1583 2.3973 0.0369 1.71% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005620 中欧品质消费股票A 2.2362 2.4912 2.1986 2.4536 0.0376 1.71% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040007 华安中小盘成长混合 2.7456 4.0605 2.6996 4.0145 0.0460 1.70% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5070 2.5070 2.4650 2.4650 0.0420 1.70% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0510 3.0510 3.0000 3.0000 0.0510 1.70% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3830 3.3290 1.3600 3.3060 0.0230 1.69% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519678 银河消费混合A 2.9730 2.9730 2.9240 2.9240 0.0490 1.68% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040025 华安科技动力混合A 4.9390 5.7260 4.8580 5.6450 0.0810 1.67% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9204 1.9204 1.8890 1.8890 0.0314 1.66% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.2710 3.2710 3.2176 3.2176 0.0534 1.66% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.2918 3.2918 3.2380 3.2380 0.0538 1.66% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6600 3.6600 3.6010 3.6010 0.0590 1.64% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006122 华安低碳生活混合A 2.2881 2.2881 2.2514 2.2514 0.0367 1.63% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9785 2.6685 1.9468 2.6368 0.0317 1.63% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000458 英大领先回报A 1.2418 1.9018 1.2220 1.8820 0.0198 1.62% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1390 1.1390 1.1210 1.1210 0.0180 1.61% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8420 2.3050 1.8130 2.2760 0.0290 1.60% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2110 1.2110 1.1920 1.1920 0.0190 1.59% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.4420 3.4420 3.3880 3.3880 0.0540 1.59% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002692 富国创新科技混合A 2.4310 2.4310 2.3930 2.3930 0.0380 1.59% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008989 大成科技创新混合C 1.5454 1.5454 1.5214 1.5214 0.0240 1.58% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2820 1.2820 1.2620 1.2620 0.0200 1.58% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002697 中欧消费主题股票C 2.9620 2.9620 2.9160 2.9160 0.0460 1.58% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008988 大成科技创新混合A 1.5513 1.5513 1.5273 1.5273 0.0240 1.57% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210005 金鹰主题优势混合 2.0780 2.0780 2.0460 2.0460 0.0320 1.56% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011120 富国创新科技混合C 2.4260 2.4260 2.3890 2.3890 0.0370 1.55% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006502 财通集成电路产业股票A 2.0223 2.0223 1.9915 1.9915 0.0308 1.55% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000996 中银新动力股票A 1.3800 1.3800 1.3590 1.3590 0.0210 1.55% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008381 前海开源新兴产业混合A 1.7544 1.7544 1.7277 1.7277 0.0267 1.55% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020018 国泰金鹿混合 2.2218 2.6225 2.1878 2.5904 0.0340 1.55% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006503 财通集成电路产业股票C 1.9839 1.9839 1.9537 1.9537 0.0302 1.55% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006537 恒生前海港股通精选混合 1.3161 1.3161 1.2961 1.2961 0.0200 1.54% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002621 中欧消费主题股票A 2.9820 2.9820 2.9370 2.9370 0.0450 1.53% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110002 易方达策略成长混合 4.2520 6.1350 4.1880 6.0710 0.0640 1.53% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002332 汇丰晋信沪港深A 1.9492 2.0042 1.9200 1.9750 0.0292 1.52% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006787 泰康港股通大消费指数C 1.5574 1.5574 1.5342 1.5342 0.0232 1.51% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002333 汇丰晋信沪港深C 1.8983 1.9533 1.8700 1.9250 0.0283 1.51% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006786 泰康港股通大消费指数A 1.5701 1.5701 1.5467 1.5467 0.0234 1.51% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501066 东方红恒元五年持有混合 2.2179 2.2179 2.1849 2.1849 0.0330 1.51% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001167 金鹰科技创新股票A 1.0860 1.0860 1.0700 1.0700 0.0160 1.50% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001487 宝盈优势产业混合A 2.4420 2.5920 2.4060 2.5560 0.0360 1.50% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 112002 易方达策略成长二号混合 1.1540 3.5590 1.1370 3.5420 0.0170 1.50% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005970 国泰消费优选股票 1.7475 1.7475 1.7216 1.7216 0.0259 1.50% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610004 信澳中小盘混合A 2.6600 2.6600 2.6210 2.6210 0.0390 1.49% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007491 南方信息创新混合C 2.0030 2.0030 1.9736 1.9736 0.0294 1.49% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110005 易方达积极成长混合 0.7134 5.4018 0.7029 5.3754 0.0105 1.49% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007490 南方信息创新混合A 2.0324 2.0324 2.0025 2.0025 0.0299 1.49% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519702 交银趋势混合A 2.9510 3.4510 2.9080 3.4080 0.0430 1.48% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011377 创金合信积极成长股票A 0.9268 0.9268 0.9133 0.9133 0.0135 1.48% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7142 1.7142 1.6892 1.6892 0.0250 1.48% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233011 大摩主题优选混合 3.7260 4.8000 3.6720 4.7460 0.0540 1.47% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3560 1.3560 0.0200 1.47% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001743 诺安优选回报混合A 1.3130 1.5630 1.2940 1.5440 0.0190 1.47% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005844 东方人工智能主题混合A 1.2912 1.2912 1.2725 1.2725 0.0187 1.47% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011378 创金合信积极成长股票C 0.9258 0.9258 0.9124 0.9124 0.0134 1.47% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290004 泰信优质生活混合 1.2943 2.1080 1.2757 2.0894 0.0186 1.46% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001513 易方达信息产业混合A 2.2960 2.2960 2.2630 2.2630 0.0330 1.46% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.1200 2.0450 1.1040 2.0290 0.0160 1.45% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006080 海富通电子传媒股票C 2.1936 2.1936 2.1623 2.1623 0.0313 1.45% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006081 海富通电子传媒股票A 2.2551 2.2551 2.2228 2.2228 0.0323 1.45% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001128 宝盈新兴产业混合A 0.8470 0.8470 0.8350 0.8350 0.0120 1.44% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3630 1.3630 1.3437 1.3437 0.0193 1.44% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290014 泰信现代服务业混合 2.2510 2.3110 2.2190 2.2790 0.0320 1.44% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3671 1.3671 1.3478 1.3478 0.0193 1.43% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161040 富国创业板两年定开混合 1.2064 1.2064 1.1895 1.1895 0.0169 1.42% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005825 申万菱信智能驱动股票A 2.5864 2.5864 2.5502 2.5502 0.0362 1.42% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006692 金信消费升级股票A 1.8989 2.1079 1.8725 2.0815 0.0264 1.41% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3119 1.5619 1.2937 1.5437 0.0182 1.41% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.3708 1.6208 1.3518 1.6018 0.0190 1.41% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020003 国泰金龙行业混合 0.5050 6.2330 0.4980 6.2110 0.0070 1.41% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006693 金信消费升级股票C 1.9829 2.1467 1.9554 2.1192 0.0275 1.41% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.1932 2.1932 2.1629 2.1629 0.0303 1.40% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2425 1.2518 1.2254 1.2347 0.0171 1.40% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2440 1.2534 1.2268 1.2362 0.0172 1.40% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006813 博时汇悦回报混合 1.8863 1.8863 1.8602 1.8602 0.0261 1.40% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.6180 2.9690 2.5820 2.9330 0.0360 1.39% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4730 2.6850 2.4390 2.6510 0.0340 1.39% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320003 诺安先锋混合A 2.4204 4.3039 2.3873 4.2708 0.0331 1.39% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001782 九泰久益混合A 1.8290 1.9630 1.8040 1.9380 0.0250 1.39% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006128 银河和美生活混合A 1.4189 1.4189 1.3995 1.3995 0.0194 1.39% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001844 九泰久益混合C 1.7510 1.8850 1.7270 1.8610 0.0240 1.39% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3323 1.3323 1.3142 1.3142 0.0181 1.38% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007431 浙商之江凤凰联接A 1.4705 1.4705 1.4506 1.4506 0.0199 1.37% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 900008 中信证券稳健回报混合A 1.1022 1.8455 1.0874 1.8307 0.0148 1.36% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007341 南方科技创新混合C 2.3046 2.3046 2.2736 2.2736 0.0310 1.36% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 900078 中信证券稳健回报混合C 1.0973 1.8406 1.0826 1.8259 0.0147 1.36% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007340 南方科技创新混合A 2.3409 2.3409 2.3094 2.3094 0.0315 1.36% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9505 2.9665 1.9246 2.9406 0.0259 1.35% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010013 易方达信息行业精选股票A 0.9931 0.9931 0.9801 0.9801 0.0130 1.33% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160518 博时睿远 2.2330 2.2330 2.2040 2.2040 0.0290 1.32% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8276 0.8276 0.8168 0.8168 0.0108 1.32% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3579 2.3579 2.3271 2.3271 0.0308 1.32% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8262 0.8262 0.8154 0.8154 0.0108 1.32% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9694 1.9694 1.9437 1.9437 0.0257 1.32% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010337 中欧悦享生活混合C 0.9947 0.9947 0.9818 0.9818 0.0129 1.31% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010336 中欧悦享生活混合A 0.9970 0.9970 0.9841 0.9841 0.0129 1.31% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 671010 西部利得策略优选混合A 1.3150 1.3150 1.2980 1.2980 0.0170 1.31% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011060 西部利得策略优选混合C 1.3130 1.3130 1.2960 1.2960 0.0170 1.31% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006007 诺安积极配置混合A 1.9539 1.9539 1.9289 1.9289 0.0250 1.30% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000828 宏利转型机遇股票A 2.1080 2.3280 2.0810 2.3010 0.0270 1.30% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320012 诺安主题精选混合 3.8330 3.9330 3.7840 3.8840 0.0490 1.29% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006008 诺安积极配置混合C 1.9399 1.9399 1.9151 1.9151 0.0248 1.29% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010128 宝盈发展新动能股票A 1.0853 1.0853 1.0715 1.0715 0.0138 1.29% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6405 1.6405 1.6198 1.6198 0.0207 1.28% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001983 中邮低碳配置混合 1.2640 1.2640 1.2480 1.2480 0.0160 1.28% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4607 4.3867 1.4422 4.3682 0.0185 1.28% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9445 0.9445 0.9326 0.9326 0.0119 1.28% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010129 宝盈发展新动能股票C 1.0823 1.0823 1.0686 1.0686 0.0137 1.28% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002180 中银移动互联灵活配置混合 1.8160 1.8160 1.7930 1.7930 0.0230 1.28% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1909 1.1909 1.1760 1.1760 0.0149 1.27% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001986 前海开源人工智能主题混合A 2.1520 2.1520 2.1250 2.1250 0.0270 1.27% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001956 国联安科技动力 1.9331 1.9331 1.9088 1.9088 0.0243 1.27% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1885 1.1885 1.1736 1.1736 0.0149 1.27% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002179 华安事件驱动量化混合A 1.4520 1.4520 1.4340 1.4340 0.0180 1.26% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233001 大摩基础行业混合 1.4245 3.2892 1.4068 3.2715 0.0177 1.26% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7740 1.7740 1.7520 1.7520 0.0220 1.26% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.0381 1.0381 1.0252 1.0252 0.0129 1.26% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.8924 1.9074 1.8688 1.8838 0.0236 1.26% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.9216 1.9416 1.8976 1.9176 0.0240 1.26% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005029 中银产业精选混合A 2.3484 2.3484 2.3194 2.3194 0.0290 1.25% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009886 新华景气行业混合C 0.9313 0.9313 0.9198 0.9198 0.0115 1.25% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010024 广发沪港深新起点股票C 2.0385 2.0385 2.0134 2.0134 0.0251 1.25% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009538 太平行业优选股票C 1.1136 1.1136 1.0999 1.0999 0.0137 1.25% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009885 新华景气行业混合A 0.9339 0.9339 0.9224 0.9224 0.0115 1.25% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010778 浙商智选家居股票C 1.0552 1.0552 1.0423 1.0423 0.0129 1.24% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010777 浙商智选家居股票A 1.0557 1.0557 1.0428 1.0428 0.0129 1.24% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7526 1.7526 1.7312 1.7312 0.0214 1.24% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002121 广发沪港深新起点股票A 2.0427 2.1277 2.0176 2.1026 0.0251 1.24% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009537 太平行业优选股票A 1.1172 1.1172 1.1035 1.1035 0.0137 1.24% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7076 5.0188 1.6867 4.9979 0.0209 1.24% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010372 大成成长进取混合C 1.0692 1.0692 1.0561 1.0561 0.0131 1.24% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010371 大成成长进取混合A 1.0709 1.0709 1.0578 1.0578 0.0131 1.24% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 233007 大摩卓越成长混合 4.4434 4.8154 4.3893 4.7613 0.0541 1.23% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009893 大摩优悦安和混合A 1.1133 1.1133 1.0999 1.0999 0.0134 1.22% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.4550 1.4550 1.4374 1.4374 0.0176 1.22% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001543 宝盈新锐混合A 3.3270 3.3270 3.2870 3.2870 0.0400 1.22% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.1630 2.1630 2.1370 2.1370 0.0260 1.22% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257070 国联安优选行业混合 3.1130 3.4140 3.0755 3.3765 0.0375 1.22% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002938 中银证券健康产业混合 1.6782 1.6782 1.6581 1.6581 0.0201 1.21% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.7377 1.7377 1.7169 1.7169 0.0208 1.21% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005962 宝盈人工智能股票A 2.6454 2.6454 2.6139 2.6139 0.0315 1.21% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010314 大摩内需增长混合A 0.9819 0.9819 0.9702 0.9702 0.0117 1.21% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000924 宝盈先进制造混合A 2.5890 2.9010 2.5580 2.8700 0.0310 1.21% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005963 宝盈人工智能股票C 2.5887 2.5887 2.5580 2.5580 0.0307 1.20% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.7316 1.7316 1.7110 1.7110 0.0206 1.20% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000969 前海开源大安全混合 2.1060 2.1060 2.0810 2.0810 0.0250 1.20% 2021-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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