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2026年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.6068 2.6068 2.3729 2.3729 0.2339 9.86% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.5913 2.5913 2.3588 2.3588 0.2325 9.86% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.6040 2.6040 2.3704 2.3704 0.2336 9.85% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3361 3.3361 3.0165 3.0165 0.3196 9.58% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3380 2.3380 2.2313 2.2313 0.1067 4.78% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.7888 2.7888 2.6615 2.6615 0.1273 4.78% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.5086 1.5086 1.4457 1.4457 0.0629 4.35% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.5068 1.5068 1.4440 1.4440 0.0628 4.35% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.1420 3.5080 3.0130 3.3790 0.1290 4.28% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017041 富国碳中和混合A 1.1097 1.1097 1.0643 1.0643 0.0454 4.27% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017042 富国碳中和混合C 1.0897 1.0897 1.0451 1.0451 0.0446 4.27% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0790 3.4420 2.9530 3.3160 0.1260 4.27% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020064 西部利得科技创新混合A 1.8178 1.8178 1.7465 1.7465 0.0713 4.08% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020065 西部利得科技创新混合C 1.8017 1.8017 1.7311 1.7311 0.0706 4.08% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159326 华夏中证电网设备主题ETF 2.0645 2.0645 1.9836 1.9836 0.0809 3.92% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.9171 1.9171 1.8456 1.8456 0.0715 3.87% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.8886 1.8886 1.8182 1.8182 0.0704 3.87% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.4129 1.4129 1.3608 1.3608 0.0521 3.83% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.4140 1.4140 1.3618 1.3618 0.0522 3.83% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025832 天弘电网设备特高压指数A 1.4240 1.4240 1.3730 1.3730 0.0510 3.71% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025833 天弘电网设备特高压指数C 1.4233 1.4233 1.3724 1.3724 0.0509 3.71% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 2.2269 2.2269 2.1448 2.1448 0.0821 3.69% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159320 广发恒生A股电网设备ETF 2.2338 2.2338 2.1515 2.1515 0.0823 3.68% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 1.0461 1.0461 1.0082 1.0082 0.0379 3.62% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4163 0.4163 0.4018 0.4018 0.0145 3.61% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011002 同泰大健康主题混合A 0.4245 0.4245 0.4097 0.4097 0.0148 3.61% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014191 广发先进制造股票发起式A 1.9362 1.9362 1.8696 1.8696 0.0666 3.56% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014192 广发先进制造股票发起式C 1.9066 1.9066 1.8410 1.8410 0.0656 3.56% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1745 1.1745 1.1342 1.1342 0.0403 3.55% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1747 1.1747 1.1344 1.1344 0.0403 3.55% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017213 汇安资产轮动混合C 0.9176 0.9176 0.8865 0.8865 0.0311 3.51% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005360 汇安资产轮动混合A 0.9328 0.9328 0.9012 0.9012 0.0316 3.51% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026638 新华医疗创新混合发起A 0.9565 0.9565 0.9245 0.9245 0.0320 3.46% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026639 新华医疗创新混合发起C 0.9561 0.9561 0.9241 0.9241 0.0320 3.46% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162006 长城久富混合(LOF)A 1.9461 5.5835 1.8816 5.5190 0.0645 3.43% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015383 长城久富混合(LOF)C 2.3754 2.3754 2.2967 2.2967 0.0787 3.43% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021094 东方低碳经济混合A 1.5500 1.5500 1.4988 1.4988 0.0512 3.42% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021095 东方低碳经济混合C 1.5425 1.5425 1.4915 1.4915 0.0510 3.42% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014789 长城产业趋势混合C 1.1439 1.1439 1.1063 1.1063 0.0376 3.40% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014788 长城产业趋势混合A 1.1689 1.1689 1.1305 1.1305 0.0384 3.40% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.9134 1.9922 1.8506 1.9294 0.0628 3.39% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002256 金信行业优选混合发起式A 3.0822 3.0822 2.9812 2.9812 0.1010 3.39% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.9286 2.0080 1.8653 1.9447 0.0633 3.39% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025637 泰信互联网+主题混合C 1.3312 1.3312 1.2877 1.2877 0.0435 3.38% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001978 泰信互联网+主题混合A 1.3323 1.3323 1.2888 1.2888 0.0435 3.38% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1045 3.1045 3.0029 3.0029 0.1016 3.38% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001537 中加改革红利混合 1.3598 1.4198 1.3153 1.3753 0.0445 3.38% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016332 长城产业臻选混合A 1.4192 1.4192 1.3731 1.3731 0.0461 3.36% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016333 长城产业臻选混合C 1.3857 1.3857 1.3408 1.3408 0.0449 3.35% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018777 金信精选成长混合C 1.8350 1.8350 1.7760 1.7760 0.0590 3.32% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018776 金信精选成长混合A 1.8625 1.8625 1.8026 1.8026 0.0599 3.32% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020436 金信稳健策略混合C 2.5295 2.5295 2.4485 2.4485 0.0810 3.31% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007872 金信稳健策略混合A 2.5463 2.5463 2.4648 2.4648 0.0815 3.31% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9416 0.9416 0.9115 0.9115 0.0301 3.30% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9292 0.9292 0.8995 0.8995 0.0297 3.30% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017982 东财成长优选C 0.7323 0.7323 0.7094 0.7094 0.0229 3.23% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017981 东财成长优选A 0.7475 0.7475 0.7241 0.7241 0.0234 3.23% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002164 汇添富新睿精选混合C 1.6970 2.0710 1.6440 2.0180 0.0530 3.22% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 167002 平安鼎越混合(LOF) 5.8304 5.8304 5.6513 5.6513 0.1791 3.17% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001816 汇添富新睿精选混合A 1.7340 2.1080 1.6810 2.0550 0.0530 3.15% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8768 0.8768 0.8501 0.8501 0.0267 3.14% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023639 国泰A股电网设备ETF联接C 2.0751 2.0751 2.0120 2.0120 0.0631 3.14% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.8489 2.2489 1.7926 2.1926 0.0563 3.14% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 026332 广发盛世精选混合A 1.1040 1.1040 1.0704 1.0704 0.0336 3.14% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.7653 2.0929 1.7116 2.0392 0.0537 3.14% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 023638 国泰A股电网设备ETF联接A 2.0790 2.0790 2.0158 2.0158 0.0632 3.14% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8748 0.8748 0.8482 0.8482 0.0266 3.14% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 026333 广发盛世精选混合C 1.0850 1.0850 1.0520 1.0520 0.0330 3.14% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017132 中银新能源产业股票A 1.4705 1.4705 1.4260 1.4260 0.0445 3.12% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017133 中银新能源产业股票C 1.4509 1.4509 1.4071 1.4071 0.0438 3.11% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000061 华夏盛世混合 2.0840 2.0840 2.0220 2.0220 0.0620 3.07% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.9420 4.0370 3.8280 3.9230 0.1140 2.98% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 3.8520 3.9470 3.7410 3.8360 0.1110 2.97% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006476 南方原油C 1.3921 1.3921 1.3509 1.3509 0.0412 2.96% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501018 南方原油A 1.4394 1.4394 1.3968 1.3968 0.0426 2.96% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015217 鹏扬成长领航混合A 0.9272 0.9272 0.9006 0.9006 0.0266 2.95% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015218 鹏扬成长领航混合C 0.9027 0.9027 0.8768 0.8768 0.0259 2.95% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005826 华夏潜龙精选股票 2.5042 2.5042 2.4327 2.4327 0.0715 2.94% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 4.4754 6.4738 4.3492 6.3476 0.1262 2.90% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1312 5.0864 4.0148 4.9700 0.1164 2.90% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005967 鹏华创新驱动混合 2.0365 2.0365 1.9798 1.9798 0.0567 2.86% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.6840 1.6840 1.6374 1.6374 0.0466 2.85% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.7110 1.7110 1.6636 1.6636 0.0474 2.85% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017746 建信电子行业股票A 2.0875 2.0875 2.0303 2.0303 0.0572 2.82% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017747 建信电子行业股票C 2.0639 2.0639 2.0074 2.0074 0.0565 2.81% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005551 汇安成长优选混合C 2.6259 2.6259 2.5544 2.5544 0.0715 2.80% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005550 汇安成长优选混合A 2.8064 2.8064 2.7299 2.7299 0.0765 2.80% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012696 同泰数字经济股票A 1.3363 1.3363 1.3002 1.3002 0.0361 2.78% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.5736 1.7921 1.5312 1.7497 0.0424 2.77% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.5773 1.7983 1.5348 1.7558 0.0425 2.77% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012697 同泰数字经济股票C 1.3119 1.3119 1.2765 1.2765 0.0354 2.77% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001103 前海开源工业革命4.0混合 2.5050 2.6300 2.4380 2.5630 0.0670 2.75% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010623 恒越成长精选混合C 1.1014 1.1014 1.0720 1.0720 0.0294 2.74% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010622 恒越成长精选混合A 1.1183 1.1183 1.0885 1.0885 0.0298 2.74% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020425 方正富邦致盛混合C 1.7114 1.7114 1.6660 1.6660 0.0454 2.73% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 026273 平安数字经济精选混合发起式A 0.8577 0.8577 0.8349 0.8349 0.0228 2.73% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026274 平安数字经济精选混合发起式C 0.8570 0.8570 0.8342 0.8342 0.0228 2.73% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005738 长城智能产业混合A 2.3332 2.3332 2.2713 2.2713 0.0619 2.73% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020424 方正富邦致盛混合A 1.7410 1.7410 1.6948 1.6948 0.0462 2.73% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 0.9419 0.9419 0.9162 0.9162 0.0257 2.73% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 588780 国联安科创芯片设计ETF 0.8637 1.7274 0.8402 1.6804 0.0235 2.72% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 0.9992 0.9992 0.9720 0.9720 0.0272 2.72% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019276 长城智能产业混合C 2.3007 2.3007 2.2397 2.2397 0.0610 2.72% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012034 广发睿盛混合C 1.1299 1.1299 1.1001 1.1001 0.0298 2.71% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 1.1909 1.1909 1.1587 1.1587 0.0322 2.70% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012033 广发睿盛混合A 1.1505 1.1505 1.1202 1.1202 0.0303 2.70% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 0.9845 0.9845 0.9587 0.9587 0.0258 2.69% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014930 富国高端制造行业股票C 4.7790 4.7790 4.6540 4.6540 0.1250 2.69% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000513 富国高端制造行业股票A 4.8940 4.8940 4.7660 4.7660 0.1280 2.69% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 589170 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 0.9557 0.9557 0.9300 0.9300 0.0257 2.69% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 0.9842 0.9842 0.9585 0.9585 0.0257 2.68% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020458 平安医药精选股票A 1.4738 1.4738 1.4353 1.4353 0.0385 2.68% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.4272 1.5272 1.3899 1.4899 0.0373 2.68% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020459 平安医药精选股票C 1.4654 1.4654 1.4272 1.4272 0.0382 2.68% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9955 0.9955 0.9696 0.9696 0.0259 2.67% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.2038 2.2038 2.1464 2.1464 0.0574 2.67% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007718 中银创新医疗混合A 1.8013 1.8568 1.7544 1.8099 0.0469 2.67% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000577 安信价值精选股票A 4.5804 4.5804 4.4611 4.4611 0.1193 2.67% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001665 平安鑫安混合C 2.8336 2.8336 2.7600 2.7600 0.0736 2.67% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 1.4130 1.4130 1.3762 1.3762 0.0368 2.67% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010500 中银创新医疗混合C 1.7671 1.8220 1.7211 1.7760 0.0460 2.67% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023178 安信价值精选股票C 4.5603 4.5603 4.4415 4.4415 0.1188 2.67% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007049 平安鑫安混合E 2.8882 2.8882 2.8132 2.8132 0.0750 2.67% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.1769 2.1769 2.1202 2.1202 0.0567 2.67% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010647 融通价值趋势混合C 1.3489 1.3489 1.3139 1.3139 0.0350 2.66% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001664 平安鑫安混合A 2.9516 2.9516 2.8750 2.8750 0.0766 2.66% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9673 0.9673 0.9422 0.9422 0.0251 2.66% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010646 融通价值趋势混合A 1.3869 1.3869 1.3509 1.3509 0.0360 2.66% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0969 1.0969 1.0686 1.0686 0.0283 2.65% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1231 1.1231 1.0941 1.0941 0.0290 2.65% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519035 富国天博创新主题混合 2.3167 9.3120 2.2570 9.1523 0.0597 2.65% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016174 汇丰晋信策略优选混合A 1.4409 1.4409 1.4039 1.4039 0.0370 2.64% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016175 汇丰晋信策略优选混合C 1.4172 1.4172 1.3808 1.3808 0.0364 2.64% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013346 富荣信息技术混合C 1.0458 1.0458 1.0191 1.0191 0.0267 2.62% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013345 富荣信息技术混合A 1.0642 1.0642 1.0370 1.0370 0.0272 2.62% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0948 3.2844 1.0662 3.1986 0.0286 2.61% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013721 信澳景气优选混合A 1.9015 1.9015 1.8534 1.8534 0.0481 2.60% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4452 1.4452 1.4076 1.4076 0.0376 2.60% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9581 0.9581 0.9338 0.9338 0.0243 2.60% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9769 0.9769 0.9522 0.9522 0.0247 2.59% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013722 信澳景气优选混合C 1.8388 1.8388 1.7923 1.7923 0.0465 2.59% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003234 中信保诚至利混合A 1.1184 1.1534 1.0903 1.1253 0.0281 2.58% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159511 南方中证通信服务ETF 2.0633 2.0633 2.0101 2.0101 0.0532 2.58% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240011 华宝大盘精选混合 5.0865 5.7133 4.9584 5.5852 0.1281 2.58% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003235 中信保诚至利混合C 1.1110 1.1460 1.0831 1.1181 0.0279 2.58% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.5786 1.5786 1.5391 1.5391 0.0395 2.57% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.4043 1.4043 1.3691 1.3691 0.0352 2.57% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024473 信澳优势行业混合A 1.6109 1.6109 1.5706 1.5706 0.0403 2.57% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.3984 1.3984 1.3633 1.3633 0.0351 2.57% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006720 平安核心优势混合A 2.0353 2.0353 1.9845 1.9845 0.0508 2.56% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017761 银河智联混合C 3.6820 3.6820 3.5900 3.5900 0.0920 2.56% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.6931 1.6931 1.6509 1.6509 0.0422 2.56% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.5571 1.5571 1.5182 1.5182 0.0389 2.56% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024889 信澳优势行业混合C 1.6070 1.6070 1.5669 1.5669 0.0401 2.56% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.4645 1.4645 1.4280 1.4280 0.0365 2.56% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7868 2.7868 2.7172 2.7172 0.0696 2.56% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7766 2.7766 2.7073 2.7073 0.0693 2.56% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006721 平安核心优势混合C 1.9150 1.9150 1.8673 1.8673 0.0477 2.55% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001900 诺安精选价值混合A 1.4330 1.4330 1.3974 1.3974 0.0356 2.55% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022150 诺安精选价值混合C 1.4195 1.4195 1.3842 1.3842 0.0353 2.55% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.6579 1.6579 1.6167 1.6167 0.0412 2.55% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003323 易方达原油C类美元汇 0.1924 0.1924 0.1875 0.1875 0.0049 2.55% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.4460 1.4460 1.4100 1.4100 0.0360 2.55% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 0.9417 0.9417 0.9184 0.9184 0.0233 2.54% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018287 信澳优势产业混合A 2.6263 2.6263 2.5613 2.5613 0.0650 2.54% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018288 信澳优势产业混合C 2.5827 2.5827 2.5188 2.5188 0.0639 2.54% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519644 银河智联混合A 3.7500 3.7500 3.6570 3.6570 0.0930 2.54% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020137 平安医疗健康混合C 2.0640 2.0640 2.0128 2.0128 0.0512 2.54% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003032 平安医疗健康混合A 2.0834 2.0834 2.0318 2.0318 0.0516 2.54% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015964 汇安品质优选混合C 0.8563 0.8563 0.8351 0.8351 0.0212 2.54% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 0.9415 0.9415 0.9183 0.9183 0.0232 2.53% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015043 西部利得时代动力混合发起A 1.8482 1.8482 1.8026 1.8026 0.0456 2.53% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015963 汇安品质优选混合A 0.8715 0.8715 0.8500 0.8500 0.0215 2.53% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 1.4725 1.4725 1.4352 1.4352 0.0373 2.53% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015044 西部利得时代动力混合发起C 1.8206 1.8206 1.7756 1.7756 0.0450 2.53% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002165 汇添富达欣混合C 2.1100 2.1650 2.0580 2.1130 0.0520 2.53% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000120 中银美丽中国混合 2.6020 2.6370 2.5380 2.5730 0.0640 2.52% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015665 银河和美生活混合C 1.4420 1.4420 1.4066 1.4066 0.0354 2.52% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013868 汇安优势企业精选混合C 0.6967 0.6967 0.6796 0.6796 0.0171 2.52% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005268 鹏华优势企业 2.1450 2.1450 2.0922 2.0922 0.0528 2.52% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001801 汇添富达欣混合A 2.2010 2.2560 2.1470 2.2020 0.0540 2.52% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006128 银河和美生活混合A 1.4752 1.4752 1.4391 1.4391 0.0361 2.51% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009277 融通行业景气混合C 2.3680 2.3980 2.3100 2.3400 0.0580 2.51% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013867 汇安优势企业精选混合A 0.7114 0.7114 0.6940 0.6940 0.0174 2.51% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7937 0.7937 0.7743 0.7743 0.0194 2.51% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 2.2015 2.2015 2.1476 2.1476 0.0539 2.51% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 2.1936 2.1936 2.1399 2.1399 0.0537 2.51% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6945 2.6945 2.6288 2.6288 0.0657 2.50% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7912 0.7912 0.7719 0.7719 0.0193 2.50% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6852 2.6852 2.6198 2.6198 0.0654 2.50% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.6051 1.6051 1.5660 1.5660 0.0391 2.50% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5160 1.5160 1.4790 1.4790 0.0370 2.50% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.7890 3.7890 3.6970 3.6970 0.0920 2.49% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022853 中航优选领航混合发起C 1.5300 1.5300 1.4929 1.4929 0.0371 2.49% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022852 中航优选领航混合发起A 1.5411 1.5411 1.5037 1.5037 0.0374 2.49% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003322 易方达原油A类美元汇 0.2007 0.2007 0.1957 0.1957 0.0050 2.49% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0408 1.2408 1.0156 1.2156 0.0252 2.48% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0328 1.0328 1.0078 1.0078 0.0250 2.48% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5260 1.5260 1.4890 1.4890 0.0370 2.48% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 2.1041 3.1123 2.0531 3.0613 0.0510 2.48% 2026-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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