基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 嘉实海外中国股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 易方达上证50增强A 鹏华国防A 易方达科讯混合 诺安先锋混合A 博时新兴成长混合 博时价值增长贰号混合 广发科技先锋混合 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0649 1.0649 1.0086 1.0086 0.0563 5.58% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0764 1.0764 1.0195 1.0195 0.0569 5.58% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013346 富荣信息技术混合C 1.0599 1.0599 1.0199 1.0199 0.0400 3.92% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013345 富荣信息技术混合A 1.0760 1.0760 1.0354 1.0354 0.0406 3.92% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022124 国寿安保策略精选混合C 1.3821 1.3821 1.3423 1.3423 0.0398 2.97% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168002 国寿安保策略精选混合A 1.9223 1.9723 1.8670 1.9170 0.0553 2.96% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006128 银河和美生活混合A 1.4128 1.4128 1.3742 1.3742 0.0386 2.81% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015665 银河和美生活混合C 1.3858 1.3858 1.3480 1.3480 0.0378 2.80% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020431 华安景气回报混合发起式C 1.1776 1.1776 1.1477 1.1477 0.0299 2.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020430 华安景气回报混合发起式A 1.1828 1.1828 1.1527 1.1527 0.0301 2.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160421 华安智增精选混合 2.0392 2.0392 1.9873 1.9873 0.0519 2.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023753 永赢信息产业智选混合发起A 1.0826 1.0826 1.0552 1.0552 0.0274 2.60% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 023754 永赢信息产业智选混合发起C 1.0794 1.0794 1.0520 1.0520 0.0274 2.60% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.5154 1.5154 1.4780 1.4780 0.0374 2.53% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019740 财通资管创新医药混合A 1.4769 1.4769 1.4432 1.4432 0.0337 2.34% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019741 财通资管创新医药混合C 1.4677 1.4677 1.4343 1.4343 0.0334 2.33% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8380 0.8380 0.8194 0.8194 0.0186 2.27% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8475 0.8475 0.8287 0.8287 0.0188 2.27% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4188 0.4688 0.4100 0.4600 0.0088 2.15% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4255 0.4755 0.4166 0.4666 0.0089 2.14% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040007 华安中小盘成长混合 3.0223 4.3372 2.9592 4.2741 0.0631 2.13% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168501 华银产业升级 1.2281 1.2281 1.2031 1.2031 0.0250 2.08% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010434 红土创新医疗保健股票A 1.5842 1.5842 1.5520 1.5520 0.0322 2.07% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007875 国融融兴混合A 0.6421 0.6421 0.6292 0.6292 0.0129 2.05% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007876 国融融兴混合C 0.6345 0.6345 0.6218 0.6218 0.0127 2.04% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.1462 1.1462 1.1236 1.1236 0.0226 2.01% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2659 1.2659 1.2410 1.2410 0.0249 2.01% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2339 1.2339 1.2096 1.2096 0.0243 2.01% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.1739 1.1739 1.1508 1.1508 0.0231 2.01% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004727 先锋聚优C 1.0363 1.0363 1.0162 1.0162 0.0201 1.98% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004726 先锋聚优A 1.0177 1.0177 0.9980 0.9980 0.0197 1.97% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519644 银河智联混合A 2.8090 2.8090 2.7550 2.7550 0.0540 1.96% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.9085 1.9585 1.8719 1.9219 0.0366 1.96% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.9559 2.0059 1.9183 1.9683 0.0376 1.96% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017761 银河智联混合C 2.7680 2.7680 2.7150 2.7150 0.0530 1.95% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4894 0.4894 0.4801 0.4801 0.0093 1.94% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1835 0.1835 0.1800 0.1800 0.0035 1.94% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4860 0.4860 0.4768 0.4768 0.0092 1.93% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.3870 1.3870 1.3610 1.3610 0.0260 1.91% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001413 国联鑫起点混合A 1.0848 1.1348 1.0646 1.1146 0.0202 1.90% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001414 国联鑫起点混合C 1.0136 1.0636 0.9947 1.0447 0.0189 1.90% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.4000 1.4000 1.3740 1.3740 0.0260 1.89% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.2244 1.2244 1.2018 1.2018 0.0226 1.88% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.2150 1.2150 1.1926 1.1926 0.0224 1.88% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4852 0.4852 0.4763 0.4763 0.0089 1.87% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6346 0.6346 0.6230 0.6230 0.0116 1.86% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9565 0.9565 0.9390 0.9390 0.0175 1.86% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.9936 0.9936 0.9755 0.9755 0.0181 1.86% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7730 1.7730 1.7410 1.7410 0.0320 1.84% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.7580 1.7580 1.7270 1.7270 0.0310 1.80% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002495 前海开源量化优选A 1.5290 1.5290 1.5020 1.5020 0.0270 1.80% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024224 国新国证新锐C 1.5440 1.5440 1.5170 1.5170 0.0270 1.78% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001068 国新国证新锐A 1.5450 1.5450 1.5180 1.5180 0.0270 1.78% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002496 前海开源量化优选C 1.4930 1.4930 1.4670 1.4670 0.0260 1.77% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8645 0.8645 0.8496 0.8496 0.0149 1.75% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015034 泰信优势领航混合A 0.9529 0.9529 0.9365 0.9365 0.0164 1.75% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8387 0.8387 0.8243 0.8243 0.0144 1.75% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1478 1.1478 1.1281 1.1281 0.0197 1.75% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023603 泰信优势领航混合D 0.9516 0.9516 0.9352 0.9352 0.0164 1.75% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1650 1.1650 1.1450 1.1450 0.0200 1.75% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.4864 0.4864 0.4781 0.4781 0.0083 1.74% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4791 0.4791 0.4709 0.4709 0.0082 1.74% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001628 招商体育文化休闲股票A 1.8740 1.8740 1.8420 1.8420 0.0320 1.74% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023602 泰信优势领航混合C 0.9518 0.9518 0.9355 0.9355 0.0163 1.74% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005585 银河文体娱乐混合A 1.1565 1.1565 1.1367 1.1367 0.0198 1.74% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015667 银河文体娱乐混合C 1.1273 1.1273 1.1080 1.1080 0.0193 1.74% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1388 1.1388 1.1193 1.1193 0.0195 1.74% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015395 招商体育文化休闲股票C 1.8230 1.8230 1.7920 1.7920 0.0310 1.73% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0284 1.0284 1.0110 1.0110 0.0174 1.72% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210008 金鹰策略配置混合 1.4669 2.0669 1.4423 2.0423 0.0246 1.71% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007976 易方达黄金主题人民币C 1.3120 1.3120 1.2900 1.2900 0.0220 1.71% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0340 1.2340 1.0166 1.2166 0.0174 1.71% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6162 0.6162 0.6059 0.6059 0.0103 1.70% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161116 易方达黄金主题人民币A 1.3140 1.3140 1.2920 1.2920 0.0220 1.70% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4524 0.4524 0.4449 0.4449 0.0075 1.69% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 516880 银华中证光伏产业ETF 0.6143 0.6143 0.6041 0.6041 0.0102 1.69% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4219 0.4219 0.4149 0.4149 0.0070 1.69% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001135 益民品质升级混合A 0.9271 0.9271 0.9117 0.9117 0.0154 1.69% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020970 益民品质升级混合C 0.9244 0.9244 0.9090 0.9090 0.0154 1.69% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6312 0.6312 0.6208 0.6208 0.0104 1.68% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4714 0.4714 0.4636 0.4636 0.0078 1.68% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 516180 平安中证光伏产业ETF 0.6000 0.6000 0.5901 0.5901 0.0099 1.68% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 562970 易方达中证光伏产业ETF 0.8242 0.8242 0.8106 0.8106 0.0136 1.68% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.7285 0.7285 0.7165 0.7165 0.0120 1.67% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4825 0.7238 0.4746 0.7119 0.0119 1.66% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1777 3.6737 1.1585 3.6545 0.0192 1.66% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6253 0.6253 0.6151 0.6151 0.0102 1.66% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003234 中信保诚至利混合A 1.1766 1.2116 1.1574 1.1924 0.0192 1.66% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011121 广发兴诚混合A 0.4485 0.4485 0.4412 0.4412 0.0073 1.65% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003235 中信保诚至利混合C 1.1695 1.2045 1.1505 1.1855 0.0190 1.65% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.1698 1.1698 1.1508 1.1508 0.0190 1.65% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4364 0.4364 0.4293 0.4293 0.0071 1.65% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012160 财通资管健康产业混合C 1.2234 1.2234 1.2036 1.2036 0.0198 1.65% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012159 财通资管健康产业混合A 1.2415 1.2415 1.2214 1.2214 0.0201 1.65% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519097 新华中小市值优选混合 2.9892 3.7512 2.9411 3.7031 0.0481 1.64% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018484 财通资管医疗保健混合A 1.2628 1.2628 1.2424 1.2424 0.0204 1.64% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5696 0.5696 0.5604 0.5604 0.0092 1.64% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018485 财通资管医疗保健混合C 1.2527 1.2527 1.2325 1.2325 0.0202 1.64% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4405 0.4405 0.4334 0.4334 0.0071 1.64% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1880 4.2740 1.1690 4.2300 0.0440 1.63% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005505 前海开源中药股票A 2.1990 2.1990 2.1637 2.1637 0.0353 1.63% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.1762 1.1762 1.1573 1.1573 0.0189 1.63% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159618 华安中证光伏产业ETF 0.5782 0.5782 0.5689 0.5689 0.0093 1.63% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5657 0.5657 0.5566 0.5566 0.0091 1.63% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.1790 1.1790 1.1601 1.1601 0.0189 1.63% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005506 前海开源中药股票C 2.1650 2.1650 2.1302 2.1302 0.0348 1.63% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018503 东财光伏C 0.7275 0.7275 0.7159 0.7159 0.0116 1.62% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011130 广发兴诚混合C 0.4403 0.4403 0.4333 0.4333 0.0070 1.62% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159647 鹏华中证中药ETF 1.0475 1.0475 1.0309 1.0309 0.0166 1.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5418 0.5418 0.5332 0.5332 0.0086 1.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4658 0.4658 0.4584 0.4584 0.0074 1.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5371 0.5371 0.5286 0.5286 0.0085 1.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6546 0.6546 0.6442 0.6442 0.0104 1.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6493 0.6493 0.6390 0.6390 0.0103 1.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4612 0.4612 0.4539 0.4539 0.0073 1.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018502 东财光伏A 0.7330 0.7330 0.7214 0.7214 0.0116 1.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5117 0.5117 0.5036 0.5036 0.0081 1.61% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560080 汇添富中证中药ETF 1.1306 1.1306 1.1128 1.1128 0.0178 1.60% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6272 0.6272 0.6173 0.6173 0.0099 1.60% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6216 0.6216 0.6118 0.6118 0.0098 1.60% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5536 0.5536 0.5449 0.5449 0.0087 1.60% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5169 0.5169 0.5088 0.5088 0.0081 1.59% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024618 平安中证光伏产业指数E 0.5169 0.5169 0.5088 0.5088 0.0081 1.59% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.1168 1.1168 1.0993 1.0993 0.0175 1.59% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5059 0.5059 0.4980 0.4980 0.0079 1.59% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012365 广发中证光伏产业指数C 0.5491 0.5491 0.5405 0.5405 0.0086 1.59% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 562390 银华中证中药ETF 1.0340 1.0340 1.0178 1.0178 0.0162 1.59% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8586 0.8586 0.8452 0.8452 0.0134 1.59% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8559 0.8559 0.8425 0.8425 0.0134 1.59% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021947 广发中证光伏产业指数F 0.5536 0.5536 0.5450 0.5450 0.0086 1.58% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4488 0.4488 0.4418 0.4418 0.0070 1.58% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011966 招商中证光伏产业指数A 0.5144 0.5144 0.5064 0.5064 0.0080 1.58% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.4508 0.4508 0.4438 0.4438 0.0070 1.58% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.1163 1.1163 1.0989 1.0989 0.0174 1.58% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1025 1.1025 1.0853 1.0853 0.0172 1.58% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4528 0.4528 0.4458 0.4458 0.0070 1.57% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4468 0.4468 0.4399 0.4399 0.0069 1.57% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4519 0.4519 0.4449 0.4449 0.0070 1.57% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560006 益民核心增长混合 1.3650 1.3650 1.3440 1.3440 0.0210 1.56% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 0.9386 0.9386 0.9242 0.9242 0.0144 1.56% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8455 0.8455 0.8325 0.8325 0.0130 1.56% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8468 0.8468 0.8338 0.8338 0.0130 1.56% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519918 华夏兴和混合A 2.7510 4.9780 2.7090 4.9400 0.0380 1.55% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022881 鹏华中证中药ETF联接I 1.0156 1.0156 1.0001 1.0001 0.0155 1.55% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1838 0.1838 0.1810 0.1810 0.0028 1.55% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8895 0.8895 0.8759 0.8759 0.0136 1.55% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8943 0.8943 0.8807 0.8807 0.0136 1.54% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017766 华夏兴和混合C 2.7120 2.7120 2.6710 2.6710 0.0410 1.54% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.2390 3.2370 2.2050 3.2030 0.0340 1.54% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 023350 诺安多策略混合C 2.9810 2.9810 2.9360 2.9360 0.0450 1.53% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4512 0.4512 0.4444 0.4444 0.0068 1.53% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320016 诺安多策略混合A 2.9860 2.9860 2.9410 2.9410 0.0450 1.53% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000363 国泰聚信价值优势混合C 2.1990 3.1930 2.1660 3.1600 0.0330 1.52% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1792 1.1792 1.1616 1.1616 0.0176 1.52% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018188 东财景气成长A 0.7166 0.7166 0.7059 0.7059 0.0107 1.52% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018189 东财景气成长C 0.7064 0.7064 0.6959 0.6959 0.0105 1.51% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1452 1.1452 1.1282 1.1282 0.0170 1.51% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015668 银河消费混合C 1.7500 1.7500 1.7240 1.7240 0.0260 1.51% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4529 0.4529 0.4462 0.4462 0.0067 1.50% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022853 中航优选领航混合发起C 1.9912 1.9912 1.9624 1.9624 0.0288 1.47% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519678 银河消费混合A 1.7950 1.7950 1.7690 1.7690 0.0260 1.47% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022852 中航优选领航混合发起A 1.9985 1.9985 1.9696 1.9696 0.0289 1.47% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0098 1.0098 0.9952 0.9952 0.0146 1.47% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9802 0.9802 0.9661 0.9661 0.0141 1.46% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.0675 1.0675 1.0525 1.0525 0.0150 1.43% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017648 信澳聚优智选混合A 1.1872 1.1872 1.1706 1.1706 0.0166 1.42% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017649 信澳聚优智选混合C 1.1693 1.1693 1.1529 1.1529 0.0164 1.42% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.0538 1.0538 1.0390 1.0390 0.0148 1.42% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8452 0.8452 0.8334 0.8334 0.0118 1.42% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005109 汇安多策略混合A 1.4276 1.7546 1.4078 1.7348 0.0198 1.41% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8326 0.8326 0.8210 0.8210 0.0116 1.41% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005110 汇安多策略混合C 1.3847 1.6957 1.3654 1.6764 0.0193 1.41% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8131 0.8131 0.8019 0.8019 0.0112 1.40% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7980 0.7980 0.7870 0.7870 0.0110 1.40% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024500 兴华景和混合发起C 1.0917 1.0917 1.0767 1.0767 0.0150 1.39% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024499 兴华景和混合发起A 1.0923 1.0923 1.0773 1.0773 0.0150 1.39% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.4678 1.4678 1.4479 1.4479 0.0199 1.37% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.4638 1.4638 1.4440 1.4440 0.0198 1.37% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2690 1.2690 1.2520 1.2520 0.0170 1.36% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018203 信澳核心科技混合C 1.5524 1.5524 1.5317 1.5317 0.0207 1.35% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007484 信澳核心科技混合A 1.5797 2.2196 1.5586 2.1985 0.0211 1.35% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005905 华泰保兴成长优选C 1.6724 2.0544 1.6507 2.0327 0.0217 1.31% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005904 华泰保兴成长优选A 1.7370 2.1270 1.7145 2.1045 0.0225 1.31% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5440 0.5440 0.5370 0.5370 0.0070 1.30% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 1.1495 1.1495 1.1349 1.1349 0.0146 1.29% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 0.9024 0.9024 0.8910 0.8910 0.0114 1.28% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 1.1587 1.1587 1.1440 1.1440 0.0147 1.28% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016388 汇安均衡成长混合A 1.2729 1.2729 1.2568 1.2568 0.0161 1.28% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016389 汇安均衡成长混合C 1.2630 1.2630 1.2471 1.2471 0.0159 1.27% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011579 汇丰晋信核心成长C 0.7907 0.7907 0.7808 0.7808 0.0099 1.27% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9030 0.9030 0.0115 1.27% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.9236 2.9436 2.8868 2.9068 0.0368 1.27% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001645 国泰大健康股票A 1.9900 2.5820 1.9650 2.5570 0.0250 1.27% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010427 兴银策略智选混合A 1.1026 1.1026 1.0889 1.0889 0.0137 1.26% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010428 兴银策略智选混合C 1.0758 1.0758 1.0624 1.0624 0.0134 1.26% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.6833 1.6833 1.6626 1.6626 0.0207 1.25% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9730 3.1100 0.9610 3.0980 0.0120 1.25% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011578 汇丰晋信核心成长A 0.8074 0.8074 0.7974 0.7974 0.0100 1.25% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8583 0.8583 0.8478 0.8478 0.0105 1.24% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6195 1.6195 1.5996 1.5996 0.0199 1.24% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏