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2025年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1193 1.1193 1.0693 1.0693 0.0500 4.68% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1281 1.1281 1.0777 1.0777 0.0504 4.68% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.2398 1.2398 1.1972 1.1972 0.0426 3.56% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023753 永赢信息产业智选混合发起A 1.0552 1.0552 1.0189 1.0189 0.0363 3.56% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.2246 1.2246 1.1826 1.1826 0.0420 3.55% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023754 永赢信息产业智选混合发起C 1.0520 1.0520 1.0159 1.0159 0.0361 3.55% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005967 鹏华创新驱动混合 1.4763 1.4763 1.4269 1.4269 0.0494 3.46% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011003 同泰大健康主题混合C 0.6134 0.6134 0.5941 0.5941 0.0193 3.25% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011002 同泰大健康主题混合A 0.6240 0.6240 0.6044 0.6044 0.0196 3.24% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.4523 1.4523 1.4079 1.4079 0.0444 3.15% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4627 1.6227 1.4180 1.5780 0.0447 3.15% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016251 华夏远见成长一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0231 1.0231 0.0318 3.11% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016250 华夏远见成长一年持有混合A 1.0763 1.0763 1.0439 1.0439 0.0324 3.10% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006128 银河和美生活混合A 1.3742 1.3742 1.3345 1.3345 0.0397 2.97% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015665 银河和美生活混合C 1.3480 1.3480 1.3091 1.3091 0.0389 2.97% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022705 银河科技成长混合发起式C 1.0506 1.0506 1.0208 1.0208 0.0298 2.92% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022704 银河科技成长混合发起式A 1.0543 1.0543 1.0244 1.0244 0.0299 2.92% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.7313 0.7313 0.7106 0.7106 0.0207 2.91% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.7134 0.7134 0.6933 0.6933 0.0201 2.90% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4780 1.4780 1.4374 1.4374 0.0406 2.82% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7935 0.7935 0.7722 0.7722 0.0213 2.76% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017234 永赢睿恒混合A 1.4290 1.4290 1.3908 1.3908 0.0382 2.75% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7753 0.7753 0.7546 0.7546 0.0207 2.74% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0086 1.0086 0.9817 0.9817 0.0269 2.74% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0195 1.0195 0.9923 0.9923 0.0272 2.74% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022368 永赢睿恒混合C 1.4236 1.4236 1.3856 1.3856 0.0380 2.74% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.5654 1.5654 1.5240 1.5240 0.0414 2.72% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.5553 1.5553 1.5142 1.5142 0.0411 2.71% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.0134 1.0134 0.9868 0.9868 0.0266 2.70% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0485 1.0485 1.0210 1.0210 0.0275 2.69% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8365 0.8365 0.8153 0.8153 0.0212 2.60% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.8164 0.8164 0.7957 0.7957 0.0207 2.60% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2096 1.2096 1.1798 1.1798 0.0298 2.53% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2410 1.2410 1.2104 1.2104 0.0306 2.53% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519158 新华趋势领航混合 2.7872 4.0426 2.7189 3.9743 0.0683 2.51% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4907 1.5607 1.4548 1.5248 0.0359 2.47% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013346 富荣信息技术混合C 1.0199 1.0199 0.9954 0.9954 0.0245 2.46% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013345 富荣信息技术混合A 1.0354 1.0354 1.0105 1.0105 0.0249 2.46% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007689 国投瑞银新能源混合A 1.5250 1.5950 1.4884 1.5584 0.0366 2.46% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006266 永赢智能领先混合A 2.2232 2.2232 2.1699 2.1699 0.0533 2.46% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004727 先锋聚优C 1.0162 1.0162 0.9919 0.9919 0.0243 2.45% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004726 先锋聚优A 0.9980 0.9980 0.9741 0.9741 0.0239 2.45% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006269 永赢智能领先混合C 2.1912 2.1912 2.1387 2.1387 0.0525 2.45% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001068 国新国证新锐A 1.5180 1.5180 1.4820 1.4820 0.0360 2.43% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6477 0.6477 0.6326 0.6326 0.0151 2.39% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2493 1.2493 1.2203 1.2203 0.0290 2.38% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6585 0.6585 0.6432 0.6432 0.0153 2.38% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2220 1.2220 1.1936 1.1936 0.0284 2.38% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9359 1.9359 1.8911 1.8911 0.0448 2.37% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024224 国新国证新锐C 1.5170 1.5170 1.4820 1.4820 0.0350 2.36% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519087 新华优选分红混合A 0.8452 4.4912 0.8258 4.4600 0.0312 2.35% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7697 0.7697 0.7521 0.7521 0.0176 2.34% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.7558 0.7558 0.7385 0.7385 0.0173 2.34% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011412 易方达远见成长混合C 1.5147 1.5147 1.4804 1.4804 0.0343 2.32% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010115 易方达远见成长混合A 1.5417 1.5417 1.5068 1.5068 0.0349 2.32% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006265 红土创新新科技股票A 3.3869 3.4369 3.3113 3.3613 0.0756 2.28% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003234 中信保诚至利混合A 1.1574 1.1924 1.1316 1.1666 0.0258 2.28% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 168401 红土精选混合(LOF)A 2.5702 2.5702 2.5129 2.5129 0.0573 2.28% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003235 中信保诚至利混合C 1.1505 1.1855 1.1248 1.1598 0.0257 2.28% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001040 新华策略精选股票A 1.8023 2.2403 1.7621 2.2001 0.0402 2.28% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0110 1.0110 0.9886 0.9886 0.0224 2.27% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0166 1.2166 0.9940 1.1940 0.0226 2.27% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1379 1.1379 1.1130 1.1130 0.0249 2.24% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1594 1.1594 1.1341 1.1341 0.0253 2.23% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4166 0.4666 0.4076 0.4576 0.0090 2.21% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008618 永赢医药健康A 1.1723 1.1723 1.1470 1.1470 0.0253 2.21% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008619 永赢医药健康C 1.1601 1.1601 1.1351 1.1351 0.0250 2.20% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002910 易方达供给改革混合 2.7142 2.7142 2.6559 2.6559 0.0583 2.20% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0810 1.0810 1.0577 1.0577 0.0233 2.20% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0713 1.0713 1.0483 1.0483 0.0230 2.19% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010434 红土创新医疗保健股票A 1.5520 1.5520 1.5188 1.5188 0.0332 2.19% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4100 0.4600 0.4012 0.4512 0.0088 2.19% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1293 2.1543 2.0840 2.1090 0.0453 2.17% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011891 易方达先锋成长混合A 1.6869 1.6869 1.6515 1.6515 0.0354 2.14% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011892 易方达先锋成长混合C 1.6609 1.6609 1.6261 1.6261 0.0348 2.14% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.5946 1.5946 1.5613 1.5613 0.0333 2.13% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.5793 1.5793 1.5463 1.5463 0.0330 2.13% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.1652 1.1652 1.1411 1.1411 0.0241 2.11% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020440 东兴数字经济混合发起A 1.1771 1.1771 1.1531 1.1531 0.0240 2.08% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020441 东兴数字经济混合发起C 1.1754 1.1754 1.1514 1.1514 0.0240 2.08% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010563 永赢成长领航混合C 0.9246 0.9246 0.9061 0.9061 0.0185 2.04% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010562 永赢成长领航混合A 0.9333 0.9333 0.9146 0.9146 0.0187 2.04% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015227 华夏创新研选混合A 1.0281 1.0281 1.0077 1.0077 0.0204 2.02% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015228 华夏创新研选混合C 1.0142 1.0142 0.9941 0.9941 0.0201 2.02% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001438 易方达瑞享混合E 3.9337 3.9337 3.8557 3.8557 0.0780 2.02% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001437 易方达瑞享混合I 4.8557 4.8557 4.7595 4.7595 0.0962 2.02% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 740001 长安宏观策略混合A 1.3920 2.2120 1.3650 2.1850 0.0270 1.98% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.9183 1.9683 1.8811 1.9311 0.0372 1.98% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.8719 1.9219 1.8356 1.8856 0.0363 1.98% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007876 国融融兴混合C 0.6218 0.6218 0.6098 0.6098 0.0120 1.97% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007875 国融融兴混合A 0.6292 0.6292 0.6171 0.6171 0.0121 1.96% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002085 长盛互联网+混合A 1.8052 1.8052 1.7708 1.7708 0.0344 1.94% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018934 长盛互联网+混合C 1.7646 1.7646 1.7310 1.7310 0.0336 1.94% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016579 长安宏观策略混合C 1.3720 1.3720 1.3460 1.3460 0.0260 1.93% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012447 华夏互联网龙头混合A 0.9271 0.9271 0.9099 0.9099 0.0172 1.89% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012448 华夏互联网龙头混合C 0.9049 0.9049 0.8881 0.8881 0.0168 1.89% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2121 1.2121 1.1898 1.1898 0.0223 1.87% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6160 0.6160 0.6047 0.6047 0.0113 1.87% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001753 红土创新新兴产业混合A 1.6990 1.6990 1.6680 1.6680 0.0310 1.86% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6290 0.6290 0.6175 0.6175 0.0115 1.86% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001706 诺安积极回报混合A 2.0970 2.0970 2.0590 2.0590 0.0380 1.85% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008555 华商龙头优势混合 1.0264 1.0264 1.0078 1.0078 0.0186 1.85% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.1644 1.1644 1.1432 1.1432 0.0212 1.85% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.1650 1.1650 1.1438 1.1438 0.0212 1.85% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7160 0.7160 0.7030 0.7030 0.0130 1.85% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162201 宏利成长混合 2.5766 4.9731 2.5301 4.9266 0.0465 1.84% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012847 诺安积极回报混合C 2.2090 2.2090 2.1690 2.1690 0.0400 1.84% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.7290 0.7290 0.7159 0.7159 0.0131 1.83% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.7221 0.7221 0.7091 0.7091 0.0130 1.83% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519644 银河智联混合A 2.7550 2.7550 2.7060 2.7060 0.0490 1.81% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000634 富国天盛灵活配置基金 1.3580 2.8870 1.3340 2.8630 0.0240 1.80% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017761 银河智联混合C 2.7150 2.7150 2.6670 2.6670 0.0480 1.80% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7610 1.7610 1.7300 1.7300 0.0310 1.79% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017612 宏利复兴混合C 1.6670 1.6670 1.6380 1.6380 0.0290 1.77% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011815 恒越优势精选混合A 0.8559 0.8559 0.8410 0.8410 0.0149 1.77% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001170 宏利复兴混合A 1.6790 1.6790 1.6500 1.6500 0.0290 1.76% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022124 国寿安保策略精选混合C 1.3423 1.3423 1.3193 1.3193 0.0230 1.74% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 168002 国寿安保策略精选混合A 1.8670 1.9170 1.8350 1.8850 0.0320 1.74% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.4815 1.4815 1.4566 1.4566 0.0249 1.71% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006217 前海开源价值成长混合C 1.2261 1.4861 1.2055 1.4655 0.0206 1.71% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 210008 金鹰策略配置混合 1.4423 2.0423 1.4181 2.0181 0.0242 1.71% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006216 前海开源价值成长混合A 1.2349 1.4949 1.2142 1.4742 0.0207 1.70% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.5160 1.5160 1.4906 1.4906 0.0254 1.70% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006775 前海开源优质成长混合 1.0161 1.0161 0.9992 0.9992 0.0169 1.69% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016371 信澳业绩驱动混合C 1.0407 1.0407 1.0236 1.0236 0.0171 1.67% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.1191 1.1191 1.1008 1.1008 0.0183 1.66% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.0902 1.0902 1.0724 1.0724 0.0178 1.66% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7838 0.7838 0.7710 0.7710 0.0128 1.66% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019362 富国核心优势混合发起式C 1.5628 1.5628 1.5373 1.5373 0.0255 1.66% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016370 信澳业绩驱动混合A 1.0593 1.0593 1.0420 1.0420 0.0173 1.66% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005585 银河文体娱乐混合A 1.1367 1.1367 1.1183 1.1183 0.0184 1.65% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.9485 0.9485 0.9331 0.9331 0.0154 1.65% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019361 富国核心优势混合发起式A 1.5788 1.5788 1.5531 1.5531 0.0257 1.65% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005729 南方人工智能混合 2.4510 2.4510 2.4111 2.4111 0.0399 1.65% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015667 银河文体娱乐混合C 1.1080 1.1080 1.0901 1.0901 0.0179 1.64% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000063 长盛电子信息主题混合A 1.4940 1.4940 1.4700 1.4700 0.0240 1.63% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.9466 0.9466 0.9314 0.9314 0.0152 1.63% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.9616 0.9616 0.9462 0.9462 0.0154 1.63% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004604 富国新活力灵活配置混合A 3.0288 3.0288 2.9807 2.9807 0.0481 1.61% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020758 永赢融安混合C 1.5798 1.5798 1.5548 1.5548 0.0250 1.61% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7617 0.7617 0.7496 0.7496 0.0121 1.61% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020755 永赢融安混合A 1.5885 1.5885 1.5633 1.5633 0.0252 1.61% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004605 富国新活力灵活配置混合C 2.9469 2.9469 2.9001 2.9001 0.0468 1.61% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 1.6984 1.6984 1.6717 1.6717 0.0267 1.60% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2039 1.2039 1.1851 1.1851 0.0188 1.59% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 1.6829 1.6829 1.6565 1.6565 0.0264 1.59% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1769 1.1769 1.1586 1.1586 0.0183 1.58% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005903 宏利绩优混合A 1.6658 1.9068 1.6402 1.8812 0.0256 1.56% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015576 宏利绩优混合C 1.6452 1.8862 1.6200 1.8610 0.0252 1.56% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290004 泰信优质生活混合 0.7319 1.7708 0.7207 1.7596 0.0112 1.55% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.1634 1.1634 1.1456 1.1456 0.0178 1.55% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001075 宝盈转型动力混合A 1.6009 1.6009 1.5766 1.5766 0.0243 1.54% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008009 华商高端装备制造股票A 2.5445 2.5445 2.5058 2.5058 0.0387 1.54% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016050 华商高端装备制造股票C 2.4972 2.4972 2.4593 2.4593 0.0379 1.54% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 0.9108 0.9108 0.8971 0.8971 0.0137 1.53% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5240 2.5240 2.4860 2.4860 0.0380 1.53% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015389 宝盈转型动力混合C 1.5753 1.5753 1.5515 1.5515 0.0238 1.53% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 0.9323 0.9323 0.9183 0.9183 0.0140 1.52% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.9274 0.9274 0.9135 0.9135 0.0139 1.52% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014727 易方达成长动力混合A 1.5537 1.5537 1.5306 1.5306 0.0231 1.51% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006533 易方达科融混合 4.0609 4.0609 4.0004 4.0004 0.0605 1.51% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.9165 0.9165 0.9029 0.9029 0.0136 1.51% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017648 信澳聚优智选混合A 1.1706 1.1706 1.1533 1.1533 0.0173 1.50% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014728 易方达成长动力混合C 1.5268 1.5268 1.5042 1.5042 0.0226 1.50% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008919 永赢科技驱动A 1.5371 1.5371 1.5146 1.5146 0.0225 1.49% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.6423 0.6423 0.6329 0.6329 0.0094 1.49% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009914 富国成长动力混合A 1.0275 1.0275 1.0124 1.0124 0.0151 1.49% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1747 1.9997 1.1575 1.9825 0.0172 1.49% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017649 信澳聚优智选混合C 1.1529 1.1529 1.1360 1.1360 0.0169 1.49% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 4.7770 4.8270 4.7070 4.7570 0.0700 1.49% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015715 富国成长动力混合C 1.0075 1.0075 0.9927 0.9927 0.0148 1.49% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008920 永赢科技驱动C 1.5205 1.5205 1.4983 1.4983 0.0222 1.48% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018994 中欧数字经济混合发起C 2.0748 2.0748 2.0445 2.0445 0.0303 1.48% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018993 中欧数字经济混合发起A 2.0981 2.0981 2.0674 2.0674 0.0307 1.48% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.6562 0.6562 0.6466 0.6466 0.0096 1.48% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2371 2.0841 1.2190 2.0660 0.0181 1.48% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.1721 1.1721 1.1551 1.1551 0.0170 1.47% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1732 1.1732 1.1562 1.1562 0.0170 1.47% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 4.6920 4.6920 4.6240 4.6240 0.0680 1.47% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 1.8652 1.8652 1.8382 1.8382 0.0270 1.47% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.8691 1.9061 1.8420 1.8790 0.0271 1.47% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023451 中欧信息科技混合发起A 1.3644 1.3644 1.3447 1.3447 0.0197 1.47% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023452 中欧信息科技混合发起C 1.3593 1.3593 1.3398 1.3398 0.0195 1.46% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110029 易方达科讯混合 2.0056 9.2966 1.9767 9.2150 0.0816 1.46% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007340 南方科技创新混合A 1.9697 1.9697 1.9414 1.9414 0.0283 1.46% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000940 富国中小盘精选混合A 3.6240 3.6240 3.5720 3.5720 0.0520 1.46% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007341 南方科技创新混合C 1.8695 1.8695 1.8427 1.8427 0.0268 1.45% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018288 信澳优势产业混合C 1.5684 1.5684 1.5460 1.5460 0.0224 1.45% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018287 信澳优势产业混合A 1.5892 1.5892 1.5665 1.5665 0.0227 1.45% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011060 西部利得策略优选混合C 1.1200 1.1200 1.1040 1.1040 0.0160 1.45% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005300 万家成长优选混合C 2.7221 2.7221 2.6838 2.6838 0.0383 1.43% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.9998 0.9998 0.9857 0.9857 0.0141 1.43% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015690 富国中小盘精选混合C 3.5580 3.5580 3.5080 3.5080 0.0500 1.43% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005299 万家成长优选混合A 2.8281 2.8281 2.7883 2.7883 0.0398 1.43% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013722 信澳景气优选混合C 1.1137 1.1137 1.0980 1.0980 0.0157 1.43% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0030 1.0030 0.0143 1.43% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013721 信澳景气优选混合A 1.1463 1.1463 1.1301 1.1301 0.0162 1.43% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005209 东吴双三角股票A 0.6063 0.6063 0.5978 0.5978 0.0085 1.42% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013037 长城大健康混合A 1.2091 1.2091 1.1922 1.1922 0.0169 1.42% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.6290 1.6290 1.6062 1.6062 0.0228 1.42% 2025-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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