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2024年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009805 国泰医药健康股票A 0.6136 0.6136 0.5961 0.5961 0.0175 2.94% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011326 国泰医药健康股票C 0.6048 0.6048 0.5876 0.5876 0.0172 2.93% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011321 国泰大健康股票C 1.6300 1.6300 1.5940 1.5940 0.0360 2.26% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001645 国泰大健康股票A 1.6540 2.2460 1.6180 2.2100 0.0360 2.22% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.3335 1.3335 1.3093 1.3093 0.0242 1.85% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001437 易方达瑞享混合I 2.3302 2.3302 2.2908 2.2908 0.0394 1.72% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001438 易方达瑞享混合E 1.8911 1.8911 1.8592 1.8592 0.0319 1.72% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020001 国泰金鹰增长混合 0.8101 4.7349 0.7967 4.7215 0.0134 1.68% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010710 安信医药健康股票C 0.8382 0.8952 0.8247 0.8817 0.0135 1.64% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018638 国泰研究优势混合C 0.6618 0.6618 0.6511 0.6511 0.0107 1.64% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010709 安信医药健康股票A 0.8532 0.9112 0.8395 0.8975 0.0137 1.63% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009804 国泰研究优势混合A 0.6658 0.6658 0.6551 0.6551 0.0107 1.63% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000431 鹏华品牌传承混合 2.0980 2.1800 2.0650 2.1470 0.0330 1.60% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003231 创金合信医疗保健股票C 1.3690 1.2504 1.3478 1.2310 0.0212 1.57% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003230 创金合信医疗保健股票A 1.4202 1.3747 1.3983 1.3535 0.0219 1.57% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.0480 2.0480 2.0200 2.0200 0.0280 1.39% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011412 易方达远见成长混合C 0.7596 0.7596 0.7493 0.7493 0.0103 1.37% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010115 易方达远见成长混合A 0.7703 0.7703 0.7599 0.7599 0.0104 1.37% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.0920 2.0920 2.0640 2.0640 0.0280 1.36% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011892 易方达先锋成长混合C 0.7991 0.7991 0.7887 0.7887 0.0104 1.32% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011891 易方达先锋成长混合A 0.8086 0.8086 0.7981 0.7981 0.0105 1.32% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.6477 0.6477 0.6393 0.6393 0.0084 1.31% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.6555 0.6555 0.6471 0.6471 0.0084 1.30% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011404 融通鑫新成长混合C 0.8849 0.8849 0.8746 0.8746 0.0103 1.18% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011403 融通鑫新成长混合A 0.8979 0.8979 0.8874 0.8874 0.0105 1.18% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013349 创金合信大健康混合C 0.5488 0.5488 0.5425 0.5425 0.0063 1.16% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013348 创金合信大健康混合A 0.5560 0.5560 0.5496 0.5496 0.0064 1.16% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001864 中海魅力长三角混合 1.9380 1.9380 1.9160 1.9160 0.0220 1.15% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4190 2.0290 1.4030 2.0130 0.0160 1.14% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005812 鹏华产业精选混合A 1.0759 1.0759 1.0638 1.0638 0.0121 1.14% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019776 鹏华产业精选混合C 0.7739 0.7739 0.7652 0.7652 0.0087 1.14% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019020 易方达医疗保健行业混合C 2.9170 2.9170 2.8850 2.8850 0.0320 1.11% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.7745 0.7745 0.7660 0.7660 0.0085 1.11% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8171 1.1665 0.8082 1.1576 0.0089 1.10% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9290 2.9290 2.8970 2.8970 0.0320 1.10% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.3990 1.3990 1.3840 1.3840 0.0150 1.08% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9508 0.9508 0.9407 0.9407 0.0101 1.07% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9484 0.9484 0.9384 0.9384 0.0100 1.07% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015619 宏利红利先锋混合C 0.8610 0.8870 0.8520 0.8780 0.0090 1.06% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004683 建信高端医疗股票A 1.3430 1.3430 1.3289 1.3289 0.0141 1.06% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016352 建信高端医疗股票C 1.3327 1.3327 1.3187 1.3187 0.0140 1.06% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162212 宏利红利先锋混合A 0.8680 1.7080 0.8590 1.6990 0.0090 1.05% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.4646 0.4646 0.4598 0.4598 0.0048 1.04% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019478 中邮医药健康混合C 1.6064 1.6064 1.5901 1.5901 0.0163 1.03% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003284 中邮医药健康混合A 1.6101 1.6101 1.5937 1.5937 0.0164 1.03% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.4594 0.4594 0.4547 0.4547 0.0047 1.03% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4040 1.4800 1.3900 1.4660 0.0140 1.01% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017213 汇安资产轮动混合C 0.7983 0.7983 0.7904 0.7904 0.0079 1.00% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005360 汇安资产轮动混合A 0.8054 0.8054 0.7974 0.7974 0.0080 1.00% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000711 嘉实医疗保健股票 1.5360 1.5360 1.5210 1.5210 0.0150 0.99% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010585 创金合信医药消费股票A 0.4427 0.4427 0.4385 0.4385 0.0042 0.96% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005304 嘉实医药健康股票C 1.2360 1.2360 1.2244 1.2244 0.0116 0.95% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005303 嘉实医药健康股票A 1.3031 1.3031 1.2908 1.2908 0.0123 0.95% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0895 1.0895 1.0793 1.0793 0.0102 0.95% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0846 1.0846 1.0744 1.0744 0.0102 0.95% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010586 创金合信医药消费股票C 0.4344 0.4344 0.4304 0.4304 0.0040 0.93% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 561910 招商中证电池主题ETF 0.3967 0.3967 0.3931 0.3931 0.0036 0.92% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159828 国泰中证医疗ETF 0.3411 0.3411 0.3380 0.3380 0.0031 0.92% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010592 南方医药创新股票A 0.4755 0.4755 0.4712 0.4712 0.0043 0.91% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.9675 1.9675 1.9497 1.9497 0.0178 0.91% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 561160 富国中证电池主题ETF 0.4001 0.4001 0.3965 0.3965 0.0036 0.91% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 560260 广发中证医疗ETF 0.6891 0.6891 0.6829 0.6829 0.0062 0.91% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512170 华宝中证医疗ETF 0.2765 0.8295 0.2740 0.8220 0.0025 0.91% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 1.9058 1.9058 1.8886 1.8886 0.0172 0.91% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010593 南方医药创新股票C 0.4656 0.4656 0.4614 0.4614 0.0042 0.91% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 0.9990 1.4920 0.9900 1.4830 0.0090 0.91% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2179 1.2179 1.2070 1.2070 0.0109 0.90% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2559 1.2559 1.2447 1.2447 0.0112 0.90% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018364 银华医疗健康混合A 0.8461 0.8461 0.8386 0.8386 0.0075 0.89% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018365 银华医疗健康混合C 0.8428 0.8428 0.8354 0.8354 0.0074 0.89% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.4747 0.4747 0.4705 0.4705 0.0042 0.89% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159847 易方达中证医疗ETF 0.3186 0.3186 0.3158 0.3158 0.0028 0.89% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.3540 0.3540 0.3509 0.3509 0.0031 0.88% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.3537 0.3537 0.3506 0.3506 0.0031 0.88% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008924 建信医疗健康行业股票C 0.9522 0.9522 0.9439 0.9439 0.0083 0.88% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4143 0.4143 0.4107 0.4107 0.0036 0.88% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4370 0.4370 0.4332 0.4332 0.0038 0.88% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.4408 0.4408 0.4370 0.4370 0.0038 0.87% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008923 建信医疗健康行业股票A 0.9625 0.9625 0.9542 0.9542 0.0083 0.87% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.5455 0.5985 0.5408 0.5941 0.0047 0.87% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.4744 0.4744 0.4703 0.4703 0.0041 0.87% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.5559 0.5559 0.5511 0.5511 0.0048 0.87% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.5412 0.5412 0.5366 0.5366 0.0046 0.86% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4090 0.4090 0.4055 0.4055 0.0035 0.86% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012323 华宝医疗ETF联接C 0.4833 0.4833 0.4792 0.4792 0.0041 0.86% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010655 天弘医药创新C 0.6340 0.6340 0.6286 0.6286 0.0054 0.86% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.3506 0.3506 0.3476 0.3476 0.0030 0.86% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4095 0.4095 0.4060 0.4060 0.0035 0.86% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010654 天弘医药创新A 0.6433 0.6433 0.6378 0.6378 0.0055 0.86% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018397 博时中证医疗指数发起式A 0.6935 0.6935 0.6876 0.6876 0.0059 0.86% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.5516 0.5516 0.5469 0.5469 0.0047 0.86% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.4485 0.4485 0.4447 0.4447 0.0038 0.85% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.7874 0.7874 0.7808 0.7808 0.0066 0.85% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.5554 0.5554 0.5507 0.5507 0.0047 0.85% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.6037 0.6037 0.5986 0.5986 0.0051 0.85% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018398 博时中证医疗指数发起式C 0.6917 0.6917 0.6859 0.6859 0.0058 0.85% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.8429 0.8429 0.8358 0.8358 0.0071 0.85% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4514 0.4514 0.4476 0.4476 0.0038 0.85% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.8448 0.8448 0.8377 0.8377 0.0071 0.85% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162412 华宝医疗ETF联接A 0.4864 0.4160 0.4823 0.4142 0.0041 0.85% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.7770 0.7770 0.7705 0.7705 0.0065 0.84% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009360 招商创新增长混合A 0.5409 0.5409 0.5364 0.5364 0.0045 0.84% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.4774 0.4774 0.4734 0.4734 0.0040 0.84% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010388 易方达医药生物股票C 0.5975 0.5975 0.5925 0.5925 0.0050 0.84% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4073 0.4073 0.4039 0.4039 0.0034 0.84% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5065 0.5065 0.5023 0.5023 0.0042 0.84% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.5534 0.5534 0.5488 0.5488 0.0046 0.84% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5040 0.5040 0.4998 0.4998 0.0042 0.84% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018377 融通远见价值一年持有期混合A 0.7973 0.7973 0.7907 0.7907 0.0066 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013037 长城大健康混合A 0.6100 0.6100 0.6050 0.6050 0.0050 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4126 0.4126 0.4092 0.4092 0.0034 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009361 招商创新增长混合C 0.5229 0.5229 0.5186 0.5186 0.0043 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5363 0.5363 0.5319 0.5319 0.0044 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018378 融通远见价值一年持有期混合C 0.7928 0.7928 0.7863 0.7863 0.0065 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011335 银河医药混合A 0.4257 0.4257 0.4222 0.4222 0.0035 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4246 0.4246 0.4211 0.4211 0.0035 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010387 易方达医药生物股票A 0.6065 0.6065 0.6015 0.6015 0.0050 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.6063 0.6063 0.6013 0.6013 0.0050 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015073 华夏复兴混合C 1.5790 1.5790 1.5660 1.5660 0.0130 0.83% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015666 银河医药混合C 0.4181 0.4181 0.4147 0.4147 0.0034 0.82% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000031 华夏复兴混合A 1.6030 1.6030 1.5900 1.5900 0.0130 0.82% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4178 0.4178 0.4144 0.4144 0.0034 0.82% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5148 0.5148 0.5106 0.5106 0.0042 0.82% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5304 0.5304 0.5261 0.5261 0.0043 0.82% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012186 招商品质成长混合A 0.5263 0.5263 0.5220 0.5220 0.0043 0.82% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012187 招商品质成长混合C 0.5140 0.5140 0.5098 0.5098 0.0042 0.82% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013038 长城大健康混合C 0.5969 0.5969 0.5921 0.5921 0.0048 0.81% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4222 0.4222 0.4188 0.4188 0.0034 0.81% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4113 0.4113 0.4080 0.4080 0.0033 0.81% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.5046 0.5046 0.5006 0.5006 0.0040 0.80% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.7463 0.7463 0.7404 0.7404 0.0059 0.80% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021450 富国医疗产业混合发起式A 0.9473 0.9473 0.9398 0.9398 0.0075 0.80% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.6711 0.6711 0.6658 0.6658 0.0053 0.80% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003299 嘉实物流产业股票C 2.0130 2.0130 1.9970 1.9970 0.0160 0.80% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.7529 0.7529 0.7469 0.7469 0.0060 0.80% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.6538 0.6538 0.6486 0.6486 0.0052 0.80% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000339 长城医疗保健混合A 2.1474 2.1474 2.1304 2.1304 0.0170 0.80% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4328 0.4328 0.4294 0.4294 0.0034 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.5128 0.5128 0.5088 0.5088 0.0040 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005293 诺德新旺 1.0256 1.0256 1.0176 1.0176 0.0080 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.4736 0.4736 0.4699 0.4699 0.0037 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3555 1.3555 1.3449 1.3449 0.0106 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9194 0.9194 0.9122 0.9122 0.0072 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015562 长城医疗保健混合C 2.1175 2.1175 2.1008 2.1008 0.0167 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.4748 0.4748 0.4711 0.4711 0.0037 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.7132 0.7132 0.7076 0.7076 0.0056 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9274 0.9274 0.9201 0.9201 0.0073 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.4358 0.4358 0.4324 0.4324 0.0034 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3654 1.3654 1.3547 1.3547 0.0107 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021451 富国医疗产业混合发起式C 0.9457 0.9457 0.9383 0.9383 0.0074 0.79% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6354 0.6354 0.6305 0.6305 0.0049 0.78% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014933 南方医药保健灵活配置混合C 1.8939 2.1089 1.8793 2.0943 0.0146 0.78% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.9323 2.1473 1.9174 2.1324 0.0149 0.78% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007663 平安安享灵活配置混合C 1.1661 1.2261 1.1571 1.2171 0.0090 0.78% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015066 华夏逸享健康混合C 0.8217 0.8217 0.8153 0.8153 0.0064 0.78% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003298 嘉实物流产业股票A 2.0700 2.0700 2.0540 2.0540 0.0160 0.78% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.7006 0.7006 0.6952 0.6952 0.0054 0.78% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4537 0.4537 0.4502 0.4502 0.0035 0.78% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9620 0.9620 0.9546 0.9546 0.0074 0.78% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014590 招商成长先导股票C 0.6164 0.6164 0.6117 0.6117 0.0047 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018076 光大健康优加混合C 0.6141 0.6141 0.6094 0.6094 0.0047 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006240 国联医疗健康混合A 1.1559 1.1559 1.1471 1.1471 0.0088 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.4708 0.4708 0.4672 0.4672 0.0036 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006274 圆信永丰医药健康A 1.2528 1.2528 1.2432 1.2432 0.0096 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002282 平安安享灵活配置混合A 1.1712 1.2312 1.1622 1.2222 0.0090 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007481 华夏逸享健康混合A 0.8340 0.8340 0.8276 0.8276 0.0064 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400015 东方新能源汽车混合 1.5389 1.9989 1.5272 1.9872 0.0117 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006241 国联医疗健康混合C 1.1324 1.1324 1.1238 1.1238 0.0086 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000945 华夏医疗健康混合A 1.4420 1.4420 1.4310 1.4310 0.0110 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4302 0.4302 0.4269 0.4269 0.0033 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9839 0.9839 0.9764 0.9764 0.0075 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014589 招商成长先导股票A 0.6270 0.6270 0.6222 0.6222 0.0048 0.77% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6345 0.6345 0.6297 0.6297 0.0048 0.76% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012284 光大健康优加混合A 0.6076 0.6076 0.6030 0.6030 0.0046 0.76% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007553 中信建投医改混合C 1.1935 1.1935 1.1845 1.1845 0.0090 0.76% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002168 嘉实智能汽车股票 1.5870 1.5870 1.5750 1.5750 0.0120 0.76% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002408 中信建投医改混合A 1.4546 1.4546 1.4436 1.4436 0.0110 0.76% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.5710 0.5710 0.5667 0.5667 0.0043 0.76% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001763 广发多策略混合 1.3330 1.3330 1.3230 1.3230 0.0100 0.76% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 0.6334 0.6334 0.6286 0.6286 0.0048 0.76% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.5640 0.5640 0.5598 0.5598 0.0042 0.75% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.4566 0.4566 0.4532 0.4532 0.0034 0.75% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000960 招商医药健康产业股票 1.4740 1.4740 1.4630 1.4630 0.0110 0.75% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.4566 0.4566 0.4532 0.4532 0.0034 0.75% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 0.6294 0.6294 0.6247 0.6247 0.0047 0.75% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014030 大摩健康产业混合C 1.6080 1.6080 1.5960 1.5960 0.0120 0.75% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002149 嘉实新优选混合 0.6810 0.7530 0.6760 0.7480 0.0050 0.74% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010091 中信建投医药健康C 0.5717 0.5717 0.5675 0.5675 0.0042 0.74% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015554 融通价值成长混合C 0.8059 0.8059 0.8000 0.8000 0.0059 0.74% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009275 融通医疗保健行业混合C 1.3610 1.3610 1.3510 1.3510 0.0100 0.74% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002708 大摩健康产业混合A 1.6260 1.6260 1.6140 1.6140 0.0120 0.74% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000946 华夏医疗健康混合C 1.3740 1.3740 1.3640 1.3640 0.0100 0.73% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011467 兴业医疗保健混合C 0.6090 0.6090 0.6046 0.6046 0.0044 0.73% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015553 融通价值成长混合A 0.8145 0.8145 0.8086 0.8086 0.0059 0.73% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011466 兴业医疗保健混合A 0.6198 0.6198 0.6153 0.6153 0.0045 0.73% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010090 中信建投医药健康A 0.5900 0.5900 0.5857 0.5857 0.0043 0.73% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.2887 0.2887 0.2866 0.2866 0.0021 0.73% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 570006 诺德中小盘混合 0.6900 1.6200 0.6850 1.6150 0.0050 0.73% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.4812 0.4812 0.4777 0.4777 0.0035 0.73% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0646 1.0646 1.0570 1.0570 0.0076 0.72% 2024-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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