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2023年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7924 0.7924 0.7682 0.7682 0.0242 3.15% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7843 0.7843 0.7604 0.7604 0.0239 3.14% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6984 1.9423 0.6781 1.9220 0.0203 2.99% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6992 0.9294 0.6789 0.9091 0.0203 2.99% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0051 1.0953 0.9824 1.0726 0.0227 2.31% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1840 1.5340 1.1660 1.5160 0.0180 1.54% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012847 诺安积极回报混合C 1.8080 1.8080 1.7820 1.7820 0.0260 1.46% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001706 诺安积极回报混合A 1.7040 1.7040 1.6800 1.6800 0.0240 1.43% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017821 招商优势企业混合C 3.4560 3.4560 3.4080 3.4080 0.0480 1.41% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217021 招商优势企业混合A 3.4730 3.4730 3.4250 3.4250 0.0480 1.40% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9750 0.9750 0.9619 0.9619 0.0131 1.36% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9729 0.9729 0.9598 0.9598 0.0131 1.36% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6406 0.6406 0.6320 0.6320 0.0086 1.36% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0656 1.0656 1.0514 1.0514 0.0142 1.35% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0639 1.0639 1.0498 1.0498 0.0141 1.34% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6452 0.6452 0.6367 0.6367 0.0085 1.34% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519196 万家新兴蓝筹A 1.9921 2.4858 1.9671 2.4608 0.0250 1.27% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1240 1.3740 1.1100 1.3600 0.0140 1.26% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2119 1.4611 1.1971 1.4463 0.0148 1.24% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4327 1.4327 1.4152 1.4152 0.0175 1.24% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519674 银河创新成长混合A 4.5171 4.5171 4.4622 4.4622 0.0549 1.23% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014143 银河创新成长混合C 4.4667 4.4667 4.4125 4.4125 0.0542 1.23% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018998 景顺长城研究精选股票C 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8720 0.8720 0.8620 0.8620 0.0100 1.16% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005094 万家臻选混合A 2.1698 2.1698 2.1452 2.1452 0.0246 1.15% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040007 华安中小盘成长混合 2.2397 3.5546 2.2143 3.5292 0.0254 1.15% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004997 广发高端制造股票A 1.6008 1.6008 1.5828 1.5828 0.0180 1.14% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010160 广发高端制造股票C 1.5817 1.5817 1.5640 1.5640 0.0177 1.13% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8650 0.8650 0.8554 0.8554 0.0096 1.12% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040025 华安科技动力混合A 4.2300 5.0170 4.1830 4.9700 0.0470 1.12% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8687 0.8687 0.8591 0.8591 0.0096 1.12% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014975 华安科技动力混合C 4.1940 4.1940 4.1480 4.1480 0.0460 1.11% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006122 华安低碳生活混合A 1.8911 1.8911 1.8706 1.8706 0.0205 1.10% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012143 新沃内需增长混合A 0.5250 0.5250 0.5193 0.5193 0.0057 1.10% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014970 华安低碳生活混合C 1.8752 1.8752 1.8548 1.8548 0.0204 1.10% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162717 广发成长新动能混合A 1.0119 1.0119 1.0010 1.0010 0.0109 1.09% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012144 新沃内需增长混合C 0.5191 0.5191 0.5135 0.5135 0.0056 1.09% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013711 广发成长新动能混合C 1.0066 1.0066 0.9958 0.9958 0.0108 1.08% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8710 0.8710 0.8620 0.8620 0.0090 1.04% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6397 1.6397 1.6229 1.6229 0.0168 1.04% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6615 1.6615 1.6445 1.6445 0.0170 1.03% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6106 0.6106 0.6045 0.6045 0.0061 1.01% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.5889 0.5889 0.5830 0.5830 0.0059 1.01% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6094 0.6094 0.6033 0.6033 0.0061 1.01% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002560 诺安和鑫混合A 1.2911 1.2911 1.2785 1.2785 0.0126 0.99% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000714 诺安稳健回报混合A 0.9320 1.1000 0.9230 1.0910 0.0090 0.98% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011144 华安汇宏精选混合A 0.8019 0.8019 0.7942 0.7942 0.0077 0.97% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2499 1.2499 1.2379 1.2379 0.0120 0.97% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011145 华安汇宏精选混合C 0.7896 0.7896 0.7820 0.7820 0.0076 0.97% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5400 0.5400 0.5350 0.5350 0.0050 0.93% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010571 新沃创新领航混合C 0.6161 0.6161 0.6105 0.6105 0.0056 0.92% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010570 新沃创新领航混合A 0.6248 0.6248 0.6192 0.6192 0.0056 0.90% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002052 诺安稳健回报混合C 0.9040 1.0720 0.8960 1.0640 0.0080 0.89% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5680 0.5680 0.5632 0.5632 0.0048 0.85% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7110 0.7110 0.7050 0.7050 0.0060 0.85% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.5718 0.5718 0.5670 0.5670 0.0048 0.85% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013851 中信建投低碳成长混合A 0.6239 0.6239 0.6187 0.6187 0.0052 0.84% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.1563 1.2693 1.1467 1.2597 0.0096 0.84% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.1417 1.2547 1.1322 1.2452 0.0095 0.84% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001072 华安智能装备主题股票A 1.8100 1.8630 1.7950 1.8480 0.0150 0.84% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013852 中信建投低碳成长混合C 0.6193 0.6193 0.6142 0.6142 0.0051 0.83% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.7618 0.7618 0.7557 0.7557 0.0061 0.81% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.7648 0.7648 0.7587 0.7587 0.0061 0.80% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0776 1.1276 1.0692 1.1192 0.0084 0.79% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013622 华安智能装备主题股票C 1.7870 1.7870 1.7730 1.7730 0.0140 0.79% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.0774 1.0774 1.0691 1.0691 0.0083 0.78% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001809 中信建投智信物联网A 1.4685 1.4685 1.4571 1.4571 0.0114 0.78% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004636 中信建投智信物联网C 1.5016 1.5016 1.4900 1.4900 0.0116 0.78% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004834 先锋聚利混合C 0.8221 0.8221 0.8158 0.8158 0.0063 0.77% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7161 2.2831 1.7030 2.2700 0.0131 0.77% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004833 先锋聚利混合A 0.8405 0.8405 0.8341 0.8341 0.0064 0.77% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9199 0.9199 0.9130 0.9130 0.0069 0.76% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161913 万家社会责任18个月定开C 1.6798 2.2403 1.6671 2.2276 0.0127 0.76% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9263 0.9263 0.9193 0.9193 0.0070 0.76% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1701 1.1701 1.1614 1.1614 0.0087 0.75% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580007 东吴安享量化混合A 0.7161 1.2961 0.7108 1.2908 0.0053 0.75% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.8784 1.8784 1.8645 1.8645 0.0139 0.75% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8120 0.8120 0.8060 0.8060 0.0060 0.74% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1707 1.1707 1.1621 1.1621 0.0086 0.74% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.8637 1.8637 1.8500 1.8500 0.0137 0.74% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5746 0.5746 0.5704 0.5704 0.0042 0.74% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014571 东吴安享量化混合C 0.7130 0.7130 0.7078 0.7078 0.0052 0.73% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5781 0.5781 0.5739 0.5739 0.0042 0.73% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6464 0.6464 0.6417 0.6417 0.0047 0.73% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5833 0.5833 0.5791 0.5791 0.0042 0.73% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6435 0.6435 0.6389 0.6389 0.0046 0.72% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013445 东财芯片A 0.7021 0.7021 0.6971 0.6971 0.0050 0.72% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6169 0.6169 0.6125 0.6125 0.0044 0.72% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5872 0.5872 0.5830 0.5830 0.0042 0.72% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6195 0.6195 0.6151 0.6151 0.0044 0.72% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013446 东财芯片C 0.6963 0.6963 0.6913 0.6913 0.0050 0.72% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.7824 0.7824 0.7768 0.7768 0.0056 0.72% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.7794 0.7794 0.7738 0.7738 0.0056 0.72% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.8692 0.8692 0.8630 0.8630 0.0062 0.72% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018411 易方达芯片ETF联接A 0.8894 0.8894 0.8831 0.8831 0.0063 0.71% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7339 0.7339 0.7287 0.7287 0.0052 0.71% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7364 0.7364 0.7312 0.7312 0.0052 0.71% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018412 易方达芯片ETF联接C 0.8884 0.8884 0.8822 0.8822 0.0062 0.70% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.8604 0.8604 0.8544 0.8544 0.0060 0.70% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016954 万家和谐增长混合C 1.3888 1.3888 1.3792 1.3792 0.0096 0.70% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519181 万家和谐增长混合A 1.3925 3.2257 1.3829 3.2089 0.0096 0.69% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160719 嘉实黄金 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007490 南方信息创新混合A 1.5898 1.5898 1.5790 1.5790 0.0108 0.68% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007491 南方信息创新混合C 1.5359 1.5359 1.5255 1.5255 0.0104 0.68% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009034 建信上海金ETF联接C 1.1164 1.1164 1.1091 1.1091 0.0073 0.66% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4982 0.4982 0.4950 0.4950 0.0032 0.65% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009033 建信上海金ETF联接A 1.1307 1.1307 1.1234 1.1234 0.0073 0.65% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5069 0.5069 0.5037 0.5037 0.0032 0.64% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5635 1.5635 1.5537 1.5537 0.0098 0.63% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000930 博时黄金I 4.5232 1.8844 4.4949 1.8726 0.0283 0.63% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014661 天弘黄金ETF联接A 1.1100 1.1100 1.1031 1.1031 0.0069 0.63% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7044 1.7044 1.6938 1.6938 0.0106 0.63% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000929 博时黄金D 4.6067 1.9967 4.5779 1.9848 0.0288 0.63% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000216 华安黄金ETF联接A 1.6755 1.6755 1.6650 1.6650 0.0105 0.63% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7285 1.7285 1.7177 1.7177 0.0108 0.63% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1037 1.1037 1.0968 1.0968 0.0069 0.63% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009504 富国上海金ETF联接A 1.0619 1.0619 1.0553 1.0553 0.0066 0.63% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000307 易方达黄金ETF联接A 1.5977 1.5977 1.5877 1.5877 0.0100 0.63% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008986 广发上海金ETF联接A 1.0570 1.0570 1.0505 1.0505 0.0065 0.62% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4182 1.4182 1.4095 1.4095 0.0087 0.62% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000217 华安黄金ETF联接C 1.6453 1.6453 1.6351 1.6351 0.0102 0.62% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4277 1.4277 1.4189 1.4189 0.0088 0.62% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006502 财通集成电路产业股票A 1.4540 1.4540 1.4451 1.4451 0.0089 0.62% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006503 财通集成电路产业股票C 1.3983 1.3983 1.3898 1.3898 0.0085 0.61% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008987 广发上海金ETF联接C 1.0451 1.0451 1.0388 1.0388 0.0063 0.61% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009505 富国上海金ETF联接C 1.0498 1.0498 1.0434 1.0434 0.0064 0.61% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 0.9918 0.9918 0.9858 0.9858 0.0060 0.61% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002611 博时黄金ETF联接C 1.5587 1.5587 1.5493 1.5493 0.0094 0.61% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0681 1.0681 1.0616 1.0616 0.0065 0.61% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002610 博时黄金ETF联接A 1.6012 1.6012 1.5915 1.5915 0.0097 0.61% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 0.9946 0.9946 0.9886 0.9886 0.0060 0.61% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009478 中银上海金ETF联接C 1.1212 1.1212 1.1145 1.1145 0.0067 0.60% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018392 南方上海金ETF联接C 1.0250 1.0250 1.0189 1.0189 0.0061 0.60% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009477 中银上海金ETF联接A 1.1332 1.1332 1.1264 1.1264 0.0068 0.60% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0663 1.0663 1.0599 1.0599 0.0064 0.60% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008143 工银黄金ETF联接C 1.1087 1.1087 1.1022 1.1022 0.0065 0.59% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018391 南方上海金ETF联接A 1.0256 1.0256 1.0196 1.0196 0.0060 0.59% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0830 1.0830 1.0767 1.0767 0.0063 0.59% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.5381 0.5381 0.5350 0.5350 0.0031 0.58% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008142 工银黄金ETF联接A 1.1220 1.1220 1.1155 1.1155 0.0065 0.58% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0954 1.0954 1.0891 1.0891 0.0063 0.58% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1359 1.1359 1.1293 1.1293 0.0066 0.58% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.5429 0.5429 0.5398 0.5398 0.0031 0.57% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018939 长城景气成长混合A 0.9866 0.9866 0.9813 0.9813 0.0053 0.54% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6234 1.6234 1.6147 1.6147 0.0087 0.54% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018940 长城景气成长混合C 0.9859 0.9859 0.9806 0.9806 0.0053 0.54% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7768 0.7768 0.7728 0.7728 0.0040 0.52% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320013 诺安全球黄金 1.1710 1.2560 1.1650 1.2500 0.0060 0.52% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7807 0.7807 0.7767 0.7767 0.0040 0.51% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6040 0.6040 0.6010 0.6010 0.0030 0.50% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011121 广发兴诚混合A 0.5293 0.5293 0.5268 0.5268 0.0025 0.47% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011479 广发诚享混合A 0.5376 0.5376 0.5351 0.5351 0.0025 0.47% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011480 广发诚享混合C 0.5318 0.5318 0.5293 0.5293 0.0025 0.47% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012650 博时半导体主题混合A 0.6819 0.6819 0.6788 0.6788 0.0031 0.46% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.0496 1.0496 1.0448 1.0448 0.0048 0.46% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0262 1.0262 1.0215 1.0215 0.0047 0.46% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005634 汇安行业龙头混合A 1.6437 1.6437 1.6362 1.6362 0.0075 0.46% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011130 广发兴诚混合C 0.5234 0.5234 0.5210 0.5210 0.0024 0.46% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8014 0.8014 0.7978 0.7978 0.0036 0.45% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9446 0.9446 0.9404 0.9404 0.0042 0.45% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012651 博时半导体主题混合C 0.6728 0.6728 0.6698 0.6698 0.0030 0.45% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8064 0.8064 0.8028 0.8028 0.0036 0.45% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.6192 0.6192 0.6165 0.6165 0.0027 0.44% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.6213 0.6213 0.6186 0.6186 0.0027 0.44% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001574 中海混改红利混合A 1.2320 1.2320 1.2270 1.2270 0.0050 0.41% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010412 汇安均衡优选混合A 0.8246 0.8246 0.8214 0.8214 0.0032 0.39% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180031 银华中小盘混合 2.8600 4.6400 2.8490 4.6290 0.0110 0.39% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002885 大摩万众创新混合A 0.7633 0.7633 0.7605 0.7605 0.0028 0.37% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011712 大摩万众创新混合C 0.7594 0.7594 0.7566 0.7566 0.0028 0.37% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9451 0.9451 0.9418 0.9418 0.0033 0.35% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1010 1.1010 1.0973 1.0973 0.0037 0.34% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016071 华安智联混合(LOF)C 0.9766 0.9766 0.9733 0.9733 0.0033 0.34% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011949 东吴多策略混合C 1.6151 1.6151 1.6097 1.6097 0.0054 0.34% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580009 东吴多策略混合A 1.6328 2.3958 1.6273 2.3903 0.0055 0.34% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5315 0.5315 0.5297 0.5297 0.0018 0.34% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9680 0.9680 0.9647 0.9647 0.0033 0.34% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1147 1.1147 1.1109 1.1109 0.0038 0.34% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501073 华安智联混合(LOF)A 0.9815 0.9815 0.9782 0.9782 0.0033 0.34% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6577 0.6577 0.6556 0.6556 0.0021 0.32% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6614 0.6614 0.6593 0.6593 0.0021 0.32% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110005 易方达积极成长混合 0.5251 5.4717 0.5235 5.4676 0.0016 0.31% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 506001 万家科创板2年定开混合 0.8730 0.9860 0.8704 0.9834 0.0026 0.30% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006401 先锋量化优选混合A 1.4457 67.5697 1.4415 67.3734 0.0042 0.29% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006402 先锋量化优选混合C 1.4006 1.4006 1.3966 1.3966 0.0040 0.29% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008842 同泰远见混合A 0.5586 0.5586 0.5571 0.5571 0.0015 0.27% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015374 浙商智选新兴产业混合C 0.8285 0.8285 0.8263 0.8263 0.0022 0.27% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.26% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5046 0.5046 0.5033 0.5033 0.0013 0.26% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015144 中欧智能制造混合C 0.8406 0.8406 0.8384 0.8384 0.0022 0.26% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015143 中欧智能制造混合A 0.8472 0.8472 0.8451 0.8451 0.0021 0.25% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015373 浙商智选新兴产业混合A 0.8340 0.8340 0.8319 0.8319 0.0021 0.25% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008843 同泰远见混合C 0.5516 0.5516 0.5502 0.5502 0.0014 0.25% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016600 万家品质生活混合C 2.2398 2.2398 2.2344 2.2344 0.0054 0.24% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.9292 0.9292 0.9270 0.9270 0.0022 0.24% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 0.9310 0.9310 0.9288 0.9288 0.0022 0.24% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519195 万家品质生活混合A 2.2515 2.6695 2.2462 2.6642 0.0053 0.24% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4989 0.4989 0.4977 0.4977 0.0012 0.24% 2023-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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