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2023年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4660 1.4660 1.3880 1.3880 0.0780 5.62% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007490 南方信息创新混合A 1.6988 1.6988 1.6180 1.6180 0.0808 4.99% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007491 南方信息创新混合C 1.6427 1.6427 1.5647 1.5647 0.0780 4.98% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017811 东方人工智能主题混合C 1.0745 1.0745 1.0238 1.0238 0.0507 4.95% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005844 东方人工智能主题混合A 1.0761 1.0761 1.0253 1.0253 0.0508 4.95% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9914 0.9914 0.9455 0.9455 0.0459 4.85% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8411 0.8411 0.8024 0.8024 0.0387 4.82% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8459 0.8459 0.8070 0.8070 0.0389 4.82% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005628 汇安趋势动力股票A 1.3254 1.3254 1.2646 1.2646 0.0608 4.81% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005629 汇安趋势动力股票C 1.2868 1.2868 1.2278 1.2278 0.0590 4.81% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010412 汇安均衡优选混合A 0.8659 0.8659 0.8267 0.8267 0.0392 4.74% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006025 诺安优化配置混合A 1.6228 1.6228 1.5501 1.5501 0.0727 4.69% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005634 汇安行业龙头混合A 1.7278 1.7278 1.6507 1.6507 0.0771 4.67% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013841 银华集成电路混合C 0.9855 0.9855 0.9419 0.9419 0.0436 4.63% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013840 银华集成电路混合A 0.9890 0.9890 0.9452 0.9452 0.0438 4.63% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3430 1.3430 1.2839 1.2839 0.0591 4.60% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4069 1.4069 1.3450 1.3450 0.0619 4.60% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4123 1.4123 1.3502 1.3502 0.0621 4.60% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8410 1.8410 1.7610 1.7610 0.0800 4.54% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007872 金信稳健策略混合A 1.5333 1.5333 1.4667 1.4667 0.0666 4.54% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7242 0.7242 0.6944 0.6944 0.0298 4.29% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7123 0.7123 0.6830 0.6830 0.0293 4.29% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6651 0.6651 0.6378 0.6378 0.0273 4.28% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6532 0.6532 0.6264 0.6264 0.0268 4.28% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005819 国泰优势行业混合A 1.7729 1.7729 1.7047 1.7047 0.0682 4.00% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015585 国泰优势行业混合C 1.7596 1.7596 1.6920 1.6920 0.0676 4.00% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3802 1.3802 1.3273 1.3273 0.0529 3.99% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3684 1.3684 1.3159 1.3159 0.0525 3.99% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0960 2.0960 2.0170 2.0170 0.0790 3.92% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1060 3.0120 2.0270 2.9330 0.0790 3.90% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5787 0.5787 0.5571 0.5571 0.0216 3.88% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5870 0.5870 0.5651 0.5651 0.0219 3.88% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1060 1.1060 1.0647 1.0647 0.0413 3.88% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1021 1.1021 1.0609 1.0609 0.0412 3.88% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008655 招商科技创新混合A 1.1679 1.1679 1.1244 1.1244 0.0435 3.87% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008656 招商科技创新混合C 1.1358 1.1358 1.0935 1.0935 0.0423 3.87% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010912 国泰成长价值混合A 0.7243 0.7243 0.6975 0.6975 0.0268 3.84% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010913 国泰成长价值混合C 0.7154 0.7154 0.6890 0.6890 0.0264 3.83% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011170 宝盈智慧生活混合A 0.9319 0.9319 0.8989 0.8989 0.0330 3.67% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011171 宝盈智慧生活混合C 0.9230 0.9230 0.8904 0.8904 0.0326 3.66% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2569 1.2569 1.2127 1.2127 0.0442 3.64% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2371 1.2371 1.1936 1.1936 0.0435 3.64% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011377 创金合信积极成长股票A 0.8570 0.8570 0.8270 0.8270 0.0300 3.63% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011378 创金合信积极成长股票C 0.8460 0.8460 0.8165 0.8165 0.0295 3.61% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008842 同泰远见混合A 0.6085 0.6085 0.5877 0.5877 0.0208 3.54% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008843 同泰远见混合C 0.6012 0.6012 0.5807 0.5807 0.0205 3.53% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017458 长城创新驱动混合C 0.7106 0.7106 0.6877 0.6877 0.0229 3.33% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1310 1.1310 1.0946 1.0946 0.0364 3.33% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009623 长城创新驱动混合A 0.7118 0.7118 0.6889 0.6889 0.0229 3.32% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1348 1.1348 1.0983 1.0983 0.0365 3.32% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6424 0.6424 0.6218 0.6218 0.0206 3.31% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6495 0.6495 0.6287 0.6287 0.0208 3.31% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015430 中银证券专精特新股票C 0.9585 0.9585 0.9280 0.9280 0.0305 3.29% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015429 中银证券专精特新股票A 0.9633 0.9633 0.9326 0.9326 0.0307 3.29% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001659 富安达新动力混合 1.0789 1.0789 1.0455 1.0455 0.0334 3.19% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1579 1.1579 1.1222 1.1222 0.0357 3.18% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1717 1.1717 1.1356 1.1356 0.0361 3.18% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015766 东方专精特新混合发起式C 0.9645 0.9645 0.9352 0.9352 0.0293 3.13% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9682 0.9682 0.9388 0.9388 0.0294 3.13% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5973 0.5973 0.5792 0.5792 0.0181 3.12% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519971 长信改革红利混合 1.4070 1.6700 1.3650 1.6280 0.0420 3.08% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001574 中海混改红利混合A 1.3110 1.3110 1.2720 1.2720 0.0390 3.07% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1109 1.1109 1.0779 1.0779 0.0330 3.06% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1020 1.1020 1.0693 1.0693 0.0327 3.06% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1090 1.1090 1.0764 1.0764 0.0326 3.03% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0785 1.0785 1.0468 1.0468 0.0317 3.03% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7760 0.7760 0.7536 0.7536 0.0224 2.97% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7795 0.7795 0.7570 0.7570 0.0225 2.97% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5449 1.5449 1.5007 1.5007 0.0442 2.95% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.3076 1.5568 1.2702 1.5194 0.0374 2.94% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6977 0.6977 0.6780 0.6780 0.0197 2.91% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000884 民生加银优选股票 1.7090 2.1030 1.6610 2.0550 0.0480 2.89% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6940 0.6940 0.6745 0.6745 0.0195 2.89% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3864 2.3864 2.3197 2.3197 0.0667 2.88% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3862 2.3862 2.3195 2.3195 0.0667 2.88% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0440 1.0440 1.0163 1.0163 0.0277 2.73% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011449 中银证券均衡成长混合C 0.9259 0.9259 0.9014 0.9014 0.0245 2.72% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0421 1.0421 1.0145 1.0145 0.0276 2.72% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011448 中银证券均衡成长混合A 0.9349 0.9349 0.9101 0.9101 0.0248 2.72% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6637 0.6637 0.6462 0.6462 0.0175 2.71% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6628 0.6628 0.6454 0.6454 0.0174 2.70% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7690 0.7690 0.7488 0.7488 0.0202 2.70% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7538 0.7538 0.7340 0.7340 0.0198 2.70% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001924 华夏国企改革混合 1.4510 1.4510 1.4130 1.4130 0.0380 2.69% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6407 0.6407 0.6239 0.6239 0.0168 2.69% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1371 1.1371 1.1076 1.1076 0.0295 2.66% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1386 1.1386 1.1091 1.1091 0.0295 2.66% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5257 0.5257 0.5122 0.5122 0.0135 2.64% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5201 0.5201 0.5068 0.5068 0.0133 2.62% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7292 0.7292 0.0190 2.61% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7333 0.7333 0.0191 2.60% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2871 1.3371 1.2554 1.3054 0.0317 2.53% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1391 1.1391 1.1110 1.1110 0.0281 2.53% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1389 1.1889 1.1108 1.1608 0.0281 2.53% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7014 0.7014 0.6841 0.6841 0.0173 2.53% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3241 1.3741 1.2915 1.3415 0.0326 2.52% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6643 0.6643 0.6480 0.6480 0.0163 2.52% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.7076 0.7076 0.6902 0.6902 0.0174 2.52% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002983 长信国防军工量化混合A 1.3430 1.3430 1.3100 1.3100 0.0330 2.52% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008960 长信国防军工量化混合C 1.3246 1.3246 1.2921 1.2921 0.0325 2.52% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6688 0.6688 0.6524 0.6524 0.0164 2.51% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1928 1.1928 1.1638 1.1638 0.0290 2.49% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8925 0.8925 0.8708 0.8708 0.0217 2.49% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1841 1.1841 1.1553 1.1553 0.0288 2.49% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8889 0.8889 0.8673 0.8673 0.0216 2.49% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006503 财通集成电路产业股票C 1.4824 1.4824 1.4467 1.4467 0.0357 2.47% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006502 财通集成电路产业股票A 1.5400 1.5400 1.5029 1.5029 0.0371 2.47% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580009 东吴多策略混合A 1.7057 2.4687 1.6647 2.4277 0.0410 2.46% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011949 东吴多策略混合C 1.6880 1.6880 1.6474 1.6474 0.0406 2.46% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7353 1.7353 1.6940 1.6940 0.0413 2.44% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7578 1.7578 1.7160 1.7160 0.0418 2.44% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1319 1.1319 1.1051 1.1051 0.0268 2.43% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2193 1.2193 1.1906 1.1906 0.0287 2.41% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6537 1.4037 0.6383 1.3883 0.0154 2.41% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6311 0.6311 0.6163 0.6163 0.0148 2.40% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8550 0.8550 0.8350 0.8350 0.0200 2.40% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2057 1.2057 1.1774 1.1774 0.0283 2.40% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257070 国联安优选行业混合 2.3326 2.6336 2.2787 2.5797 0.0539 2.37% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009317 金信核心竞争力混合A 0.9898 2.3856 0.9669 2.3627 0.0229 2.37% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8660 1.6540 0.8460 1.6410 0.0200 2.36% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8373 0.8373 0.8180 0.8180 0.0193 2.36% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8292 0.8292 0.8102 0.8102 0.0190 2.35% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002560 诺安和鑫混合A 1.3979 1.3979 1.3658 1.3658 0.0321 2.35% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6750 0.6750 0.6597 0.6597 0.0153 2.32% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001956 国联安科技动力 1.4488 1.4488 1.4159 1.4159 0.0329 2.32% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7263 0.7263 0.7098 0.7098 0.0165 2.32% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6914 0.6914 0.6757 0.6757 0.0157 2.32% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6750 0.6750 0.6597 0.6597 0.0153 2.32% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017746 建信电子行业股票A 0.9706 0.9706 0.9487 0.9487 0.0219 2.31% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017747 建信电子行业股票C 0.9690 0.9690 0.9471 0.9471 0.0219 2.31% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009538 太平行业优选股票C 0.6172 0.6672 0.6034 0.6534 0.0138 2.29% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014189 南方专精特新混合A 0.8198 0.8198 0.8015 0.8015 0.0183 2.28% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014190 南方专精特新混合C 0.8116 0.8116 0.7935 0.7935 0.0181 2.28% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8223 0.8223 0.8040 0.8040 0.0183 2.28% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8261 1.6818 0.8077 1.6634 0.0184 2.28% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5813 1.2970 0.5684 1.2889 0.0129 2.27% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009537 太平行业优选股票A 0.6267 0.6767 0.6128 0.6628 0.0139 2.27% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7462 0.7462 0.7297 0.7297 0.0165 2.26% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7512 0.7512 0.7346 0.7346 0.0166 2.26% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001475 易方达国防军工混合A 1.5410 1.5410 1.5070 1.5070 0.0340 2.26% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5802 0.5802 0.5674 0.5674 0.0128 2.26% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012495 民生加银双核动力混合A 0.6766 0.6766 0.6617 0.6617 0.0149 2.25% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013445 东财芯片A 0.7450 0.7450 0.7287 0.7287 0.0163 2.24% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013446 东财芯片C 0.7392 0.7392 0.7230 0.7230 0.0162 2.24% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013566 华夏军工安全混合C 1.5520 1.5520 1.5180 1.5180 0.0340 2.24% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015456 信澳领先增长混合C 1.1768 1.1768 1.1511 1.1511 0.0257 2.23% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610001 信澳领先增长混合A 1.1864 1.7385 1.1605 1.7126 0.0259 2.23% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006366 兴业安保优选混合A 1.7916 1.7916 1.7526 1.7526 0.0390 2.23% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8342 0.8342 0.8160 0.8160 0.0182 2.23% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8249 0.8249 0.8070 0.8070 0.0179 2.22% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002251 华夏军工安全混合A 1.5670 1.5670 1.5330 1.5330 0.0340 2.22% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6833 0.6833 0.6685 0.6685 0.0148 2.21% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3778 1.3778 1.3480 1.3480 0.0298 2.21% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6861 0.6861 0.6713 0.6713 0.0148 2.20% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015945 易方达国防军工混合C 1.5320 1.5320 1.4990 1.4990 0.0330 2.20% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9719 0.9719 0.9512 0.9512 0.0207 2.18% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8309 0.8309 0.8132 0.8132 0.0177 2.18% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018412 易方达芯片ETF联接C 0.9424 0.9424 0.9223 0.9223 0.0201 2.18% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8279 0.8279 0.8102 0.8102 0.0177 2.18% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9656 0.9656 0.9451 0.9451 0.0205 2.17% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7809 0.7809 0.7643 0.7643 0.0166 2.17% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018411 易方达芯片ETF联接A 0.9430 0.9430 0.9230 0.9230 0.0200 2.17% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7783 0.7783 0.7618 0.7618 0.0165 2.17% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.1372 1.1372 1.1132 1.1132 0.0240 2.16% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.1326 1.1326 1.1088 1.1088 0.0238 2.15% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010384 宝盈基础产业混合C 0.8998 0.8998 0.8809 0.8809 0.0189 2.15% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011712 大摩万众创新混合C 0.8562 0.8562 0.8382 0.8382 0.0180 2.15% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010383 宝盈基础产业混合A 0.9115 0.9115 0.8923 0.8923 0.0192 2.15% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002885 大摩万众创新混合A 0.8603 0.8603 0.8423 0.8423 0.0180 2.14% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9025 0.9025 0.8836 0.8836 0.0189 2.14% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.9898 0.9898 0.9691 0.9691 0.0207 2.14% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8969 0.8969 0.8782 0.8782 0.0187 2.13% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001760 嘉实创新成长混合 1.0570 1.0570 1.0350 1.0350 0.0220 2.13% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.9943 0.9943 0.9736 0.9736 0.0207 2.13% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006257 信澳先进智造股票型A 1.6452 2.2655 1.6113 2.2316 0.0339 2.10% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008180 同泰慧利混合A 1.2314 1.2884 1.2062 1.2632 0.0252 2.09% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008181 同泰慧利混合C 1.2153 1.2723 1.1905 1.2475 0.0248 2.08% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.0085 1.0085 0.9882 0.9882 0.0203 2.05% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004698 博时军工主题股票A 1.5930 1.5930 1.5610 1.5610 0.0320 2.05% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2442 1.2442 1.2193 1.2193 0.0249 2.04% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.0034 1.0034 0.9833 0.9833 0.0201 2.04% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9761 0.9761 0.0199 2.04% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007423 西部利得聚禾混合A 1.0414 1.0414 1.0207 1.0207 0.0207 2.03% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007424 西部利得聚禾混合C 1.0383 1.0383 1.0176 1.0176 0.0207 2.03% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009376 景顺长城成长领航混合 1.2599 1.2599 1.2349 1.2349 0.0250 2.02% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 506005 博时科创板三年定开混合 0.7972 0.8539 0.7814 0.8381 0.0158 2.02% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9778 0.9778 0.9585 0.9585 0.0193 2.01% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0150 1.2260 0.9950 1.2190 0.0200 2.01% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9765 0.9765 0.9573 0.9573 0.0192 2.01% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011592 博时军工主题股票C 1.5700 1.5700 1.5390 1.5390 0.0310 2.01% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.9992 0.9992 0.9795 0.9795 0.0197 2.01% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012846 恒越蓝筹精选混合 0.8059 0.8059 0.7900 0.7900 0.0159 2.01% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.8534 0.8534 0.8367 0.8367 0.0167 2.00% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9983 0.9983 0.9787 0.9787 0.0196 2.00% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6083 0.6083 0.5964 0.5964 0.0119 2.00% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012650 博时半导体主题混合A 0.7188 0.7188 0.7048 0.7048 0.0140 1.99% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9030 0.9030 0.0180 1.99% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008641 方正富邦科技创新C 1.3963 1.3963 1.3690 1.3690 0.0273 1.99% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8562 0.8562 0.8395 0.8395 0.0167 1.99% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6045 0.6045 0.5927 0.5927 0.0118 1.99% 2023-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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