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2022年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5527 1.5527 1.5187 1.5187 0.0340 2.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5713 1.5713 1.5369 1.5369 0.0344 2.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008655 招商科技创新混合A 1.3503 1.3503 1.3209 1.3209 0.0294 2.23% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008656 招商科技创新混合C 1.3248 1.3248 1.2959 1.2959 0.0289 2.23% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1696 0.1696 0.1663 0.1663 0.0033 1.98% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1402 1.1402 1.1183 1.1183 0.0219 1.96% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1439 1.1439 1.1220 1.1220 0.0219 1.95% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1690 0.1690 0.1658 0.1658 0.0032 1.93% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.0507 1.0507 1.0324 1.0324 0.0183 1.77% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 1.0385 1.0385 1.0205 1.0205 0.0180 1.76% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005844 东方人工智能主题混合A 1.0509 1.0509 1.0327 1.0327 0.0182 1.76% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8895 0.8895 0.8744 0.8744 0.0151 1.73% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8914 0.8914 0.8763 0.8763 0.0151 1.72% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3160 1.3160 1.2950 1.2950 0.0210 1.62% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3190 1.3590 1.2980 1.3380 0.0210 1.62% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007872 金信稳健策略混合A 1.8801 1.8801 1.8520 1.8520 0.0281 1.52% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002256 金信行业优选混合发起式A 2.2320 2.2320 2.1990 2.1990 0.0330 1.50% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001574 中海混改红利混合A 1.6530 1.6530 1.6290 1.6290 0.0240 1.47% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006010 国融融银灵活配置混合C 0.9130 0.9630 0.9017 0.9517 0.0113 1.25% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9221 0.9721 0.9108 0.9608 0.0113 1.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012650 博时半导体主题混合A 0.7654 0.7654 0.7561 0.7561 0.0093 1.23% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002772 光大产业新动力混合A 1.2350 1.3500 1.2200 1.3350 0.0150 1.23% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012651 博时半导体主题混合C 0.7606 0.7606 0.7515 0.7515 0.0091 1.21% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013840 银华集成电路混合A 0.9942 0.9942 0.9829 0.9829 0.0113 1.15% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013841 银华集成电路混合C 0.9929 0.9929 0.9817 0.9817 0.0112 1.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4720 0.4720 0.4670 0.4670 0.0050 1.07% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006476 南方原油C 1.2586 1.2586 1.2459 1.2459 0.0127 1.02% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501018 南方原油A 1.2721 1.2721 1.2593 1.2593 0.0128 1.02% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006025 诺安优化配置混合A 1.5219 1.5219 1.5068 1.5068 0.0151 1.00% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2161 1.2161 1.2042 1.2042 0.0119 0.99% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2153 1.2153 1.2034 1.2034 0.0119 0.99% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050018 博时行业轮动混合 1.6500 1.6500 1.6340 1.6340 0.0160 0.98% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.6965 1.6965 1.6802 1.6802 0.0163 0.97% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7051 1.7051 1.6887 1.6887 0.0164 0.97% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.3139 1.3139 1.3015 1.3015 0.0124 0.95% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014143 银河创新成长混合C 5.7742 5.7742 5.7206 5.7206 0.0536 0.94% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.3163 1.3163 1.3040 1.3040 0.0123 0.94% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519674 银河创新成长混合A 5.7969 5.7969 5.7430 5.7430 0.0539 0.94% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005801 工银印度基金美元 0.1792 0.1792 0.1776 0.1776 0.0016 0.90% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1343 0.1343 0.1331 0.1331 0.0012 0.90% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1360 1.1360 1.1260 1.1260 0.0100 0.89% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007732 民生加银持续成长混合C 1.5818 1.5818 1.5680 1.5680 0.0138 0.88% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007731 民生加银持续成长混合A 1.5998 1.5998 1.5858 1.5858 0.0140 0.88% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015097 东财数字经济C 1.1189 1.1189 1.1093 1.1093 0.0096 0.87% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006503 财通集成电路产业股票C 1.8296 1.8296 1.8140 1.8140 0.0156 0.86% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015096 东财数字经济A 1.1227 1.1227 1.1131 1.1131 0.0096 0.86% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164824 工银印度基金人民币 1.2087 1.2087 1.1984 1.1984 0.0103 0.86% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006502 财通集成电路产业股票A 1.8842 1.8842 1.8681 1.8681 0.0161 0.86% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9109 0.9429 0.9033 0.9353 0.0076 0.84% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9058 0.9058 0.8983 0.8983 0.0075 0.83% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1350 0.1350 0.1339 0.1339 0.0011 0.82% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290011 泰信中小盘精选混合 3.8950 4.1550 3.8640 4.1240 0.0310 0.80% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011261 金鹰新能源混合C 1.5147 1.5147 1.5031 1.5031 0.0116 0.77% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011260 金鹰新能源混合A 1.5231 1.5231 1.5115 1.5115 0.0116 0.77% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0974 2.0974 2.0816 2.0816 0.0158 0.76% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7540 1.7540 1.7407 1.7407 0.0133 0.76% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.73% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2520 1.2520 1.2430 1.2430 0.0090 0.72% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501096 国联安科创混合(LOF) 1.0797 1.0797 1.0721 1.0721 0.0076 0.71% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001956 国联安科技动力 2.1152 2.1152 2.1004 2.1004 0.0148 0.70% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5920 0.5920 0.5880 0.5880 0.0040 0.68% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 506002 易方达科创板两年定开混合 1.1359 1.1559 1.1282 1.1482 0.0077 0.68% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009034 建信上海金ETF联接C 0.9389 0.9389 0.9326 0.9326 0.0063 0.68% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8709 0.8709 0.8651 0.8651 0.0058 0.67% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257070 国联安优选行业混合 3.3863 3.6873 3.3638 3.6648 0.0225 0.67% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009033 建信上海金ETF联接A 0.9464 0.9464 0.9401 0.9401 0.0063 0.67% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013851 中信建投低碳成长混合A 1.3204 1.3204 1.3118 1.3118 0.0086 0.66% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013852 中信建投低碳成长混合C 1.3171 1.3171 1.3085 1.3085 0.0086 0.66% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9431 0.9431 0.9370 0.9370 0.0061 0.65% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0571 1.0571 1.0503 1.0503 0.0068 0.65% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0498 1.0498 1.0430 1.0430 0.0068 0.65% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008986 广发上海金ETF联接A 0.9021 0.9021 0.8964 0.8964 0.0057 0.64% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9417 0.9417 0.9357 0.9357 0.0060 0.64% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008987 广发上海金ETF联接C 0.8957 0.8957 0.8901 0.8901 0.0056 0.63% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009477 中银上海金ETF联接A 0.9618 0.9618 0.9558 0.9558 0.0060 0.63% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009478 中银上海金ETF联接C 0.9557 0.9557 0.9497 0.9497 0.0060 0.63% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009504 富国上海金ETF联接A 0.9007 0.9007 0.8951 0.8951 0.0056 0.63% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009505 富国上海金ETF联接C 0.8943 0.8943 0.8888 0.8888 0.0055 0.62% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1487 0.1487 0.1478 0.1478 0.0009 0.61% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007750 广发优势增长股票 1.4940 1.4940 1.4853 1.4853 0.0087 0.59% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1019 0.1019 0.1013 0.1013 0.0006 0.59% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014834 汇添富盈鑫混合D 2.4150 2.4150 2.4010 2.4010 0.0140 0.58% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 506000 南方科创板3年定开混合 0.9200 0.9550 0.9147 0.9497 0.0053 0.58% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002420 汇添富盈鑫混合A 2.4170 2.4170 2.4030 2.4030 0.0140 0.58% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014833 汇添富盈鑫混合C 2.4110 2.4110 2.3970 2.3970 0.0140 0.58% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8859 0.8859 0.8810 0.8810 0.0049 0.56% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002611 博时黄金ETF联接C 1.3090 1.3090 1.3017 1.3017 0.0073 0.56% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002610 博时黄金ETF联接A 1.3390 1.3390 1.3315 1.3315 0.0075 0.56% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000930 博时黄金I 3.7582 1.5666 3.7377 1.5581 0.0205 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000929 博时黄金D 3.8274 1.6730 3.8065 1.6643 0.0209 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4181 1.4181 1.4104 1.4104 0.0077 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3075 1.3075 1.3003 1.3003 0.0072 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8896 0.8896 0.8847 0.8847 0.0049 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000216 华安黄金ETF联接A 1.3951 1.3951 1.3875 1.3875 0.0076 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000217 华安黄金ETF联接C 1.3758 1.3758 1.3683 1.3683 0.0075 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4322 1.4322 1.4243 1.4243 0.0079 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3304 1.3304 1.3231 1.3231 0.0073 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6873 0.6873 0.6836 0.6836 0.0037 0.54% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6797 0.6797 0.6761 0.6761 0.0036 0.53% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1701 1.1701 1.1639 1.1639 0.0062 0.53% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9270 0.9270 0.9222 0.9222 0.0048 0.52% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9302 0.9302 0.9254 0.9254 0.0048 0.52% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9204 0.9204 0.9156 0.9156 0.0048 0.52% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9247 0.9247 0.9199 0.9199 0.0048 0.52% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008143 工银黄金ETF联接C 0.9427 0.9427 0.9380 0.9380 0.0047 0.50% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011377 创金合信积极成长股票A 0.8840 0.8840 0.8796 0.8796 0.0044 0.50% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001537 中加改革红利混合 1.5027 1.5627 1.4953 1.5553 0.0074 0.49% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011378 创金合信积极成长股票C 0.8775 0.8775 0.8732 0.8732 0.0043 0.49% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320013 诺安全球黄金 1.0250 1.1100 1.0200 1.1050 0.0050 0.49% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008142 工银黄金ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9454 0.9454 0.0046 0.49% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9641 0.9641 0.9594 0.9594 0.0047 0.49% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001924 华夏国企改革混合 1.8690 1.8690 1.8600 1.8600 0.0090 0.48% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3551 1.3551 1.3488 1.3488 0.0063 0.47% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3723 1.3723 1.3660 1.3660 0.0063 0.46% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3807 1.3807 1.3744 1.3744 0.0063 0.46% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.2318 1.2318 1.2263 1.2263 0.0055 0.45% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011426 广发优势成长股票C 0.7268 0.7268 0.7236 0.7236 0.0032 0.44% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.2181 1.2181 1.2128 1.2128 0.0053 0.44% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.2144 1.2144 1.2091 1.2091 0.0053 0.44% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011425 广发优势成长股票A 0.7311 0.7311 0.7279 0.7279 0.0032 0.44% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.2081 1.2081 1.2028 1.2028 0.0053 0.44% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217020 招商安达灵活配置混合 3.3218 3.6197 3.3079 3.6058 0.0139 0.42% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001048 富国新兴产业股票A 2.2120 2.2120 2.2030 2.2030 0.0090 0.41% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0607 1.0607 1.0564 1.0564 0.0043 0.41% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015686 富国新兴产业股票C 2.2110 2.2110 2.2020 2.2020 0.0090 0.41% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013108 华夏先进制造龙头混合C 1.0562 1.0562 1.0520 1.0520 0.0042 0.40% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0871 1.0871 1.0828 1.0828 0.0043 0.40% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006751 富国互联科技股票A 2.9983 2.9983 2.9869 2.9869 0.0114 0.38% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011126 富国互联科技股票C 2.9708 2.9708 2.9596 2.9596 0.0112 0.38% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014902 长城新能源股票发起式A 1.2112 1.2112 1.2067 1.2067 0.0045 0.37% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010134 广发新经济混合C 4.1077 4.1077 4.0924 4.0924 0.0153 0.37% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270050 广发新经济混合A 4.1371 4.1371 4.1217 4.1217 0.0154 0.37% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014903 长城新能源股票发起式C 1.2075 1.2075 1.2030 1.2030 0.0045 0.37% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002560 诺安和鑫混合A 1.3298 1.3298 1.3251 1.3251 0.0047 0.35% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003323 易方达原油C类美元汇 0.1793 0.1793 0.1787 0.1787 0.0006 0.34% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002863 金信深圳成长混合A 2.1150 2.1150 2.1080 2.1080 0.0070 0.33% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013484 长城行业轮动混合C 2.6736 2.6736 2.6647 2.6647 0.0089 0.33% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.4350 2.4350 2.4270 2.4270 0.0080 0.33% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002296 长城行业轮动混合A 2.6875 2.6875 2.6786 2.6786 0.0089 0.33% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.4100 2.4100 2.4020 2.4020 0.0080 0.33% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003322 易方达原油A类美元汇 0.1854 0.1854 0.1848 0.1848 0.0006 0.32% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014192 广发先进制造股票发起式C 1.3561 1.3561 1.3518 1.3518 0.0043 0.32% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003321 易方达原油C类人民币 1.2094 1.2094 1.2055 1.2055 0.0039 0.32% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014191 广发先进制造股票发起式A 1.3583 1.3583 1.3540 1.3540 0.0043 0.32% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161129 易方达原油A类人民币 1.2505 1.2505 1.2465 1.2465 0.0040 0.32% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.9363 0.9363 0.9334 0.9334 0.0029 0.31% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013247 交银瑞卓三年持有期混合 0.9448 0.9448 0.9419 0.9419 0.0029 0.31% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.9405 0.9405 0.9376 0.9376 0.0029 0.31% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001864 中海魅力长三角混合 2.6480 2.6480 2.6400 2.6400 0.0080 0.30% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 506003 富国科创板两年定开混合 0.9181 0.9181 0.9154 0.9154 0.0027 0.29% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005306 长信合利混合C 1.2794 1.2794 1.2758 1.2758 0.0036 0.28% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010945 招商商业模式优选C 1.1650 1.1650 1.1618 1.1618 0.0032 0.28% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005305 长信合利混合A 1.3047 1.3047 1.3010 1.3010 0.0037 0.28% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4450 1.4450 1.4410 1.4410 0.0040 0.28% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010944 招商商业模式优选A 1.1779 1.1779 1.1747 1.1747 0.0032 0.27% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5710 1.5710 1.5670 1.5670 0.0040 0.26% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014929 民生加银创新成长混合C 1.7265 1.7265 1.7223 1.7223 0.0042 0.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006072 民生加银创新成长混合A 1.7300 1.7300 1.7258 1.7258 0.0042 0.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6590 1.6590 1.6550 1.6550 0.0040 0.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7268 0.7268 0.7252 0.7252 0.0016 0.22% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217021 招商优势企业混合A 3.2100 3.2100 3.2030 3.2030 0.0070 0.22% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7285 0.7285 0.7269 0.7269 0.0016 0.22% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3860 1.3860 1.3830 1.3830 0.0030 0.22% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010951 中金成长精选混合A 0.9448 0.9448 0.9428 0.9428 0.0020 0.21% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9580 2.7560 0.9560 2.7540 0.0020 0.21% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004609 长信乐信灵活配置混合C 1.4141 1.4321 1.4112 1.4292 0.0029 0.21% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004486 嘉实稳怡债券 1.2105 1.2105 1.2080 1.2080 0.0025 0.21% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004608 长信乐信灵活配置混合A 1.4110 1.4290 1.4081 1.4261 0.0029 0.21% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002418 汇添富优选回报混合C 2.5290 2.5290 2.5240 2.5240 0.0050 0.20% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010952 中金成长精选混合C 0.9345 0.9345 0.9326 0.9326 0.0019 0.20% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014504 鹏扬淳开债券D 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470021 汇添富优选回报混合A 2.5550 2.5550 2.5500 2.5500 0.0050 0.20% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1750 2.1750 2.1710 2.1710 0.0040 0.18% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.9850 4.0350 3.9780 4.0280 0.0070 0.18% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1700 2.1700 2.1660 2.1660 0.0040 0.18% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1730 2.1730 2.1690 2.1690 0.0040 0.18% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009228 平安增鑫六个月定开债C 1.0367 1.0367 1.0350 1.0350 0.0017 0.16% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001210 天弘互联网混合A 1.1423 1.1423 1.1405 1.1405 0.0018 0.16% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009892 富国成长策略混合A 1.2850 1.2850 1.2829 1.2829 0.0021 0.16% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011489 创金合信双季享6个月持有A 1.0613 1.0613 1.0596 1.0596 0.0017 0.16% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015461 天弘互联网混合C 1.1992 1.1992 1.1973 1.1973 0.0019 0.16% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009227 平安增鑫六个月定开债A 1.0696 1.0696 1.0680 1.0680 0.0016 0.15% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.9820 3.9820 3.9760 3.9760 0.0060 0.15% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.9785 1.0208 0.9770 1.0193 0.0015 0.15% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011490 创金合信双季享6个月持有C 1.0581 1.0581 1.0565 1.0565 0.0016 0.15% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519778 交银经济新动力混合A 3.1731 3.1731 3.1687 3.1687 0.0044 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8308 0.8308 0.8296 0.8296 0.0012 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001809 中信建投智信物联网A 3.0744 3.0744 3.0702 3.0702 0.0042 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7235 0.7235 0.7225 0.7225 0.0010 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7360 0.7360 0.7350 0.7350 0.0010 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.0601 1.0601 1.0586 1.0586 0.0015 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014096 交银经济新动力混合C 3.1613 3.1613 3.1570 3.1570 0.0043 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014265 新华鼎利债券E 1.0344 1.0344 1.0330 1.0330 0.0014 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7249 0.7249 0.7239 0.7239 0.0010 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8351 0.8351 0.8339 0.8339 0.0012 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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