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长信乐信灵活配置混合C(长信乐信混合C) - 基金主页(代码:004609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1653 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 0.0011 0.0955% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3738
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5572亿
最近资产：0.58亿
基金公司：长信基金
基金经理：程放张思韡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.96%	-3.33%	-7.04%	0.38%	11.51%	14.89%	41.02%
同类排名	1228/2284	597/2316	1160/2309	1273/2294	1463/2266	1842/2175	1271/2103	-

长信乐信灵活配置混合C(004609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1708	0.47%
2026-09-15	1.1653	-0.08%
2026-09-14	1.1662	0.37%
2026-09-11	1.1619	-0.79%
2026-09-10	1.1712	-0.38%
2026-09-09	1.1757	-0.08%

长信乐信灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0700元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	分红	每份派现金0.1205元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0180元

长信乐信灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	5.58%	8.07%
300604	长川科技	0.0000	4.62%	3.35%
688531	日联科技	0.0000	4.01%	4.88%
000100	TCL科技	0.0000	3.06%	3.81%
300750	宁德时代	0.0000	2.96%	-1.24%
605358	立昂微	0.0000	2.92%	1.36%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
600246	万通发展	0.0000	2.86%	2.85%

长信乐信灵活配置混合C(004609)基金档案

基金代码	004609	基金简称	长信乐信灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-09-30~2017-11-10	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	程放张思韡	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%