长信乐信灵活配置混合C(长信乐信混合C)基金净值查询(004609)
今天最新净值
1.1662
0.0043 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1477
0.0011 0.0955%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3747
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5572亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：程放 张思韡
近一月长信乐信灵活配置混合C|长信乐信混合C基金净值查询
近一月,长信乐信灵活配置混合C(004609)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1653 |
1.3738 |
1.1662 |
1.3747 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1662 |
1.3747 |
1.1619 |
1.3704 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1619 |
1.3704 |
1.1712 |
1.3797 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1712 |
1.3797 |
1.1757 |
1.3842 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1757 |
1.3842 |
1.1766 |
1.3851 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1766 |
1.3851 |
1.1789 |
1.3874 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1789 |
1.3874 |
1.1820 |
1.3905 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1820 |
1.3905 |
1.1933 |
1.4018 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1933 |
1.4018 |
1.1934 |
1.4019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1934 |
1.4019 |
1.1994 |
1.4079 |
-0.0060 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1994 |
1.4079 |
1.2018 |
1.4103 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2018 |
1.4103 |
1.1909 |
1.3994 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1909 |
1.3994 |
1.1925 |
1.4010 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1925 |
1.4010 |
1.1853 |
1.3938 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1853 |
1.3938 |
1.1843 |
1.3928 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1843 |
1.3928 |
1.1808 |
1.3893 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1808 |
1.3893 |
1.1897 |
1.3982 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1897 |
1.3982 |
1.1900 |
1.3985 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1900 |
1.3985 |
1.1887 |
1.3972 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1887 |
1.3972 |
1.2137 |
1.4222 |
-0.0250 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2137 |
1.4222 |
1.2177 |
1.4262 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2177 |
1.4262 |
1.2055 |
1.4140 |
0.0122 |
1.01% |
