创金合信双季享6个月持有A(创金合信双季享6个月持有期A)基金净值查询(011489)
今天最新净值
1.2024
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2024
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：139.9133亿
- 最近资产：31.00亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：王一兵 张贺章
近一月创金合信双季享6个月持有A|创金合信双季享6个月持有期A基金净值查询
近一月,创金合信双季享6个月持有A(011489)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2025 |
1.2025 |
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1.2024 |
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| 2026-09-14 |
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创金合信双季享6个月持有A |
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1.2024 |
1.2022 |
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| 2026-09-11 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2022 |
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| 2026-09-10 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2020 |
1.2020 |
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| 2026-09-09 |
011489 |
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1.2020 |
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| 2026-09-08 |
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创金合信双季享6个月持有A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2018 |
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| 2026-09-07 |
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创金合信双季享6个月持有A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2015 |
1.2015 |
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| 2026-09-04 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2015 |
1.2015 |
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1.2014 |
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| 2026-09-03 |
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创金合信双季享6个月持有A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2013 |
1.2013 |
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| 2026-09-02 |
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1.2013 |
1.2013 |
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| 2026-09-01 |
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创金合信双季享6个月持有A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2010 |
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| 2026-08-31 |
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创金合信双季享6个月持有A |
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1.2010 |
1.2009 |
1.2009 |
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| 2026-08-28 |
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1.2009 |
1.2009 |
1.2009 |
1.2009 |
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| 2026-08-27 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2010 |
1.2010 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
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| 2026-08-25 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2009 |
1.2009 |
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| 2026-08-24 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2007 |
1.2007 |
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| 2026-08-21 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2008 |
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| 2026-08-19 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2008 |
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| 2026-08-18 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2005 |
1.2005 |
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| 2026-08-17 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2002 |
1.2002 |
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