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2008年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5760 1.0330 0.0000 0.0000 0.0200 1.29% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 0.5262 1.7043 0.0000 0.0000 0.0064 1.23% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040007 华安中小盘成长混合 0.6521 1.9670 0.0000 0.0000 0.0068 1.05% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7975 1.4775 0.0000 0.0000 0.0083 1.05% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080001 长盛成长价值混合A 0.6210 2.4650 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257010 国联安小盘精选混合 0.5480 2.6780 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590002 中邮核心成长混合A 0.4431 0.4431 0.0000 0.0000 0.0039 0.89% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360006 光大新增长混合A 0.6705 1.9505 0.0000 0.0000 0.0058 0.87% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0982 2.4082 0.0000 0.0000 0.0092 0.84% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450002 国富弹性市值混合A 1.2456 1.9556 0.0000 0.0000 0.0104 0.84% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 375010 摩根中国优势混合A 1.4782 4.0982 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020011 国泰沪深300指数A 0.3760 0.5380 0.0000 0.0000 0.0030 0.80% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400003 东方精选混合 0.4857 1.9029 0.0000 0.0000 0.0038 0.79% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410003 华富成长趋势混合A 0.4547 0.7447 0.0000 0.0000 0.0035 0.78% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257020 国联安精选混合 0.5310 2.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020010 国泰金牛创新成长混合 0.5400 0.5900 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590001 中邮核心优选混合A 0.7514 1.9714 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240009 华宝先进成长混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519180 万家180指数A 0.4425 2.7825 0.0000 0.0000 0.0031 0.71% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7071 3.5671 0.0000 0.0000 0.0049 0.70% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202007 南方隆元产业主题混合 0.4310 0.4310 0.0000 0.0000 0.0030 0.70% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159901 易方达深证100ETF 1.8870 1.9060 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161604 融通深证100指数A 0.7250 1.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360001 光大保德信量化股票A 0.5370 2.4807 0.0000 0.0000 0.0037 0.69% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519100 长盛中证A100指数 0.6004 1.1704 0.0000 0.0000 0.0041 0.69% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5107 2.2307 0.0000 0.0000 0.0035 0.69% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020005 国泰金马稳健混合A 0.4430 1.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.68% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.5960 1.4810 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519300 大成沪深300指数A 0.6192 1.9392 0.0000 0.0000 0.0042 0.68% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560003 益民创新优势混合A 0.5424 0.5624 0.0000 0.0000 0.0036 0.67% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6130 2.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519007 海富通强化回报混合 0.4570 1.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.66% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580003 东吴行业轮动混合A 0.6682 0.6682 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4730 2.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202001 南方稳健成长混合 0.7704 2.5654 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040004 华安宝利配置混合 0.6430 2.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510180 华安上证180ETF 4.2970 1.6180 0.0000 0.0000 0.0270 0.63% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519996 长信银利精选股票 0.4667 2.3867 0.0000 0.0000 0.0029 0.63% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020003 国泰金龙行业混合 0.4910 2.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240008 华宝收益增长混合A 1.6936 1.6936 0.0000 0.0000 0.0103 0.61% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040002 华安中国A股增强指数 0.5060 2.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519181 万家和谐增长混合A 0.4516 1.0642 0.0000 0.0000 0.0027 0.60% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9819 1.4479 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300指数A 0.5120 2.4920 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4641 3.0341 0.0000 0.0000 0.0027 0.59% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100022 富国天瑞强势混合A 0.4584 2.2578 0.0000 0.0000 0.0027 0.59% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000011 华夏大盘精选混合A 4.2150 4.4950 0.0000 0.0000 0.0240 0.57% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 0.5591 2.4091 0.0000 0.0000 0.0031 0.56% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560002 益民红利成长混合 0.5227 1.4033 0.0000 0.0000 0.0029 0.56% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360007 光大优势配置混合A 0.4598 0.4598 0.0000 0.0000 0.0025 0.55% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 570001 诺德价值优势混合 0.6217 0.6217 0.0000 0.0000 0.0034 0.55% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110010 易方达价值成长混合 0.7228 0.7828 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481006 工银红利混合 0.6173 0.6573 0.0000 0.0000 0.0033 0.54% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162202 宏利周期混合 1.0585 2.5335 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6628 1.4086 0.0000 0.0000 0.0035 0.53% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040005 华安宏利混合A 1.5198 1.9098 0.0000 0.0000 0.0079 0.52% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240002 华宝宝康配置混合 0.9887 2.5787 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5275 1.2859 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270005 广发聚丰混合A 0.4387 2.8123 0.0000 0.0000 0.0022 0.50% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519005 海富通股票混合 0.4020 2.3510 0.0000 0.0000 0.0020 0.50% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519021 国泰金鼎价值混合 0.6210 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070010 嘉实主题混合 0.6320 2.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240004 华宝动力组合混合A 0.5468 3.0568 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090006 大成2020生命周期混合A 0.4290 2.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.47% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519991 长信双利优选混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519993 长信增利动态策略混合 0.5964 1.8354 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0525 2.4825 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163804 中银收益混合A 0.5669 1.7469 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240001 华宝宝康消费品 0.8525 2.6640 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050010 博时特许价值混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166001 中欧新趋势混合A 0.6724 0.8724 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200007 长城安心回报混合A 0.4207 1.2571 0.0000 0.0000 0.0019 0.45% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 481004 工银稳健成长混合A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270002 广发稳健增长混合A 0.8890 2.5090 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270007 广发大盘成长混合 0.5311 0.5311 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530005 建信优化配置混合A 0.5326 1.0826 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210001 金鹰成份优选混合 0.4814 1.9769 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288002 华夏收入混合 1.3611 2.7611 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350002 天治低碳经济混合 0.5353 3.0453 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550001 中信保诚四季红混合A 0.5922 1.7532 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200006 长城消费增值混合A 0.5222 1.9622 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050001 博时价值增长混合 0.5140 3.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080002 长盛创新先锋混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0209 2.2749 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240005 华宝多策略增长A 0.4339 3.6206 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510050 华夏上证50ETF 1.5390 1.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217001 招商安泰偏股混合 0.5791 3.1931 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161606 融通行业景气混合A 0.5430 2.4830 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 378010 摩根成长先锋混合A 1.4623 1.4623 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000001 华夏成长混合 0.8670 2.5480 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090004 大成精选增值混合A 0.6070 2.5075 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400001 东方龙混合 0.4540 2.2155 0.0000 0.0000 0.0016 0.35% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9386 2.8194 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206001 鹏华弘泰A 0.6229 2.4082 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270006 广发策略优选混合 1.2079 1.7379 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519001 银华价值优选混合 0.7013 2.4870 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163803 中银持续增长混合A 0.5807 1.9062 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202003 南方绩优成长混合A 1.2039 1.5039 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213008 宝盈资源优选混合 0.6382 0.6942 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519017 大成积极成长混合A 0.6000 1.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090001 大成价值增长混合A 0.4824 3.1424 0.0000 0.0000 0.0015 0.31% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040008 华安策略优选混合A 0.4728 2.0091 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070006 嘉实服务增值行业混合 2.0290 2.3490 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200008 长城品牌优选混合A 0.5397 0.5397 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 233001 大摩基础行业混合 0.3992 1.9442 0.0000 0.0000 0.0012 0.30% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519668 银河成长混合 0.8297 0.8297 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202005 南方成份精选混合A 0.6602 0.6602 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7200 2.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159902 华夏中小企业100ETF 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162201 宏利成长混合 1.0839 2.3639 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450004 国富深化价值混合A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519011 海富通精选混合 0.5184 2.6088 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320003 诺安先锋混合A 0.6556 2.5391 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 340006 兴全全球视野股票 1.9343 1.9343 0.0000 0.0000 0.0051 0.26% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420001 天弘精选混合A 0.4296 1.3685 0.0000 0.0000 0.0011 0.26% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580002 东吴双动力混合A 0.8971 1.4171 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240010 华宝行业精选混合 0.5969 0.5969 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290002 泰信先行策略混合 0.4859 2.1269 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290004 泰信优质生活混合 0.6838 1.1838 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360005 光大保德信红利混合A 1.3381 1.9961 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 483003 工银精选平衡混合 0.5668 1.4618 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519994 长信金利趋势股票 0.5115 1.5671 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110002 易方达策略成长混合 2.4790 3.2290 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162204 宏利行业精选混合A 2.5828 2.7528 0.0000 0.0000 0.0063 0.24% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 255010 国联安稳健混合A 1.2720 1.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 288001 华夏经典混合 1.2791 2.2791 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320005 诺安价值增长混合A 0.5337 1.4787 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400007 东方策略成长混合 0.7921 0.7921 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519019 大成景阳领先混合A 0.4160 3.3950 0.0000 0.0000 0.0010 0.24% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050004 博时精选混合A 1.0275 2.4175 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 112002 易方达策略成长二号混合 0.9120 2.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202011 南方优选价值混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217005 招商先锋混合 0.5378 2.4878 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630001 华商领先企业混合 0.5560 0.6610 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050007 博时平衡配置混合 0.9390 2.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8247 2.1887 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160603 鹏华普天收益混合 0.4830 2.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162209 宏利市值优选混合A 0.4348 0.4348 0.0000 0.0000 0.0009 0.21% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7949 3.7940 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519003 海富通收益增长混合 0.4870 2.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050201 博时价值增长贰号混合 0.5120 1.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5050 1.6350 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8168 2.7271 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180001 银华优势企业混合 0.7546 2.3746 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020001 国泰金鹰增长混合 0.5200 3.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040001 华安创新混合 0.5220 2.4730 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163805 中银动态策略混合A 0.7799 0.7799 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180003 银华-道琼斯88指数 0.6168 2.4168 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398011 中海分红增利混合 0.4787 1.8787 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519029 华夏稳增混合 1.0500 1.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000031 华夏复兴混合A 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160314 华夏行业混合(LOF) 0.5470 2.7820 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180010 银华优质增长混合 1.0849 2.2849 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4776 2.0247 0.0000 0.0000 0.0008 0.17% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217002 招商安泰平衡混合 1.5426 2.1576 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 373010 摩根双息平衡混合A 0.6656 2.0948 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070002 嘉实增长混合 2.4760 3.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110009 易方达价值精选混合 1.1220 1.9520 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450001 国富中国收益混合A 0.7380 1.5818 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 151002 银河收益混合 1.4340 1.8140 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 340007 兴全社会责任混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530001 建信恒久价值混合 0.6623 1.9065 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7520 2.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 253010 国联安安心成长混合 0.7670 1.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257030 国联安优势混合 0.7570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217009 招商核心价值混合 0.7798 0.7798 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530003 建信优选成长混合A 0.5912 2.0412 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002011 华夏红利混合 1.8030 2.6360 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100026 富国天合稳健优选混合 0.5353 1.9148 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320006 诺安灵活配置混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4547 2.0917 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0390 4.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110029 易方达科讯混合 0.5734 3.7050 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180012 银华富裕主题混合A 0.5961 1.5311 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 373020 摩根双核平衡混合A 0.8698 0.8698 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610002 信澳精华配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160605 鹏华中国50混合 1.0780 2.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162208 宏利首选企业股票A 0.8474 0.8974 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6546 1.7546 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6336 1.9748 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450003 国富潜力组合混合A 0.9012 0.9012 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110005 易方达积极成长混合 0.8109 2.9348 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519089 新华优选成长混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5316 1.1654 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162205 宏利风险预算混合 1.2332 1.9832 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5174 1.2444 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519039 长盛同德主题混合 0.5231 1.4989 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121001 国投瑞银融华债券 1.0226 1.9746 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 350005 天治中国制造2025 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 350001 天治财富增长混合 0.6349 2.1802 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485005 工银增强收益债券B 1.1473 1.1673 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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