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2006年03月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1085 1.1385 0.0000 0.0000 0.0225 2.07% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1656 1.2356 0.0000 0.0000 0.0224 1.96% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0924 1.1774 0.0000 0.0000 0.0161 1.50% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长混合A 1.2220 1.2820 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002001 华夏回报混合A 1.1300 1.2710 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481001 工银核心价值混合A 1.0971 1.1121 0.0000 0.0000 0.0104 0.96% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110005 易方达积极成长混合 1.1936 1.2136 0.0000 0.0000 0.0112 0.95% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新混合 1.1320 1.2620 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260101 景顺长城优选混合 1.1863 1.3263 0.0000 0.0000 0.0098 0.83% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519087 新华优选分红混合A 0.9874 1.0474 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002011 华夏红利混合 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1452 1.2452 0.0000 0.0000 0.0085 0.75% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510081 长盛动态精选混合 1.1129 1.1329 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长混合 1.2430 1.4630 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270002 广发稳健增长混合A 1.1990 1.3190 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270005 广发聚丰混合A 1.1182 1.1182 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0533 1.0633 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 1.1361 1.2361 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020001 国泰金鹰增长混合 1.1550 1.2580 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519008 汇添富优势精选混合 1.1866 1.2066 0.0000 0.0000 0.0083 0.70% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 1.2484 1.2684 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1367 1.2367 0.0000 0.0000 0.0073 0.65% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377010 摩根阿尔法混合A 1.2248 1.2248 0.0000 0.0000 0.0079 0.65% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100020 富国天益价值混合A 1.1879 1.4079 0.0000 0.0000 0.0076 0.64% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519005 海富通股票混合 1.1010 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 1.2740 1.3940 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160605 鹏华中国50混合 1.1130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070003 嘉实稳健混合 1.1450 1.2200 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398001 中海优质成长混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398011 中海分红增利混合 1.0266 1.0966 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270001 广发聚富混合 1.1706 1.3806 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0258 1.1158 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长混合 1.3390 1.4700 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华弘泰A 1.0339 1.0939 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 0.9133 1.0033 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320003 诺安先锋混合A 1.0376 1.0526 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100指数A 0.9180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180003 银华-道琼斯88指数 1.1391 1.2391 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.0842 1.1992 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0631 1.1431 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选混合 1.1578 1.3578 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040004 华安宝利配置混合 1.1550 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1292 1.1792 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320001 诺安平衡混合A 1.0749 1.1999 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161601 融通新蓝筹混合 1.1453 1.3303 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257020 国联安精选混合 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202101 南方宝元债券A 1.0970 1.2670 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000011 华夏大盘精选混合A 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080001 长盛成长价值混合A 1.1340 1.3380 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519001 银华价值优选混合 1.2359 1.2759 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162201 宏利成长混合 1.1300 1.3600 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162204 宏利行业精选混合A 1.1213 1.1913 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益混合A 1.1602 1.3102 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9674 1.0974 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 1.0511 1.1611 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360001 光大保德信量化股票A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1147 1.1247 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288002 华夏收入混合 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1061 1.1461 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161606 融通行业景气混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090004 大成精选增值混合A 1.0452 1.1052 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0610 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 255010 国联安稳健混合A 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160603 鹏华普天收益混合 1.1130 1.2780 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180001 银华优势企业混合 1.1986 1.3886 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150103 银河银泰混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162203 宏利稳定混合 1.0936 1.2536 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240002 华宝宝康配置混合 1.1935 1.3035 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050002 博时沪深300指数A 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519180 万家180指数A 0.9150 0.9650 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040002 华安中国A股增强指数 0.9830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151001 银河稳健混合 1.0453 1.1103 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240005 华宝多策略增长A 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257010 国联安小盘精选混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410001 华富竞争力优选混合A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020005 国泰金马稳健混合A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240001 华宝宝康消费品 1.2195 1.3495 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162205 宏利风险预算混合 1.0082 1.0732 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340001 兴全可转债混合 1.0507 1.1447 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519688 交银精选混合 1.1141 1.1541 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050004 博时精选混合A 1.0666 1.0766 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090001 大成价值增长混合A 1.1085 1.3485 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400001 东方龙混合 1.1204 1.1404 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519996 长信银利精选股票 1.0356 1.0756 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162202 宏利周期混合 1.0958 1.3308 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240004 华宝动力组合混合A 1.1186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310328 申万菱信新动力混合A 1.0482 1.0782 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0301 1.1901 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161603 融通债券A/B 1.0250 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020003 国泰金龙行业混合 1.1330 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070005 嘉实债券A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9935 1.0035 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110003 易方达上证50增强A 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151002 银河收益混合 1.0787 1.1587 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400003 东方精选混合 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100022 富国天瑞强势混合A 1.1163 1.2063 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530001 建信恒久价值混合 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 288001 华夏经典混合 1.0406 1.0606 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290002 泰信先行策略混合 1.0017 1.0217 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100018 富国天利增长债券A 1.0417 1.1317 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0101 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 1.0113 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240003 华宝宝康债券A 1.0400 1.1200 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 420001 天弘精选混合A 1.0030 1.0310 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 350002 天治低碳经济混合 1.0027 1.0227 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000004 中海可转债债券C 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050001 博时价值增长混合 1.2360 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161902 万家增强收益债券C 1.0505 1.0895 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450001 国富中国收益混合A 1.0721 1.0971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510050 华夏上证50ETF 0.8970 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090002 大成债券A/B 1.0038 1.1788 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217003 招商安泰债券A 1.0614 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350001 天治财富增长混合 1.0638 1.0838 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202001 南方稳健成长混合 1.0585 1.2835 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1220 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253010 国联安安心成长混合 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233001 大摩基础行业混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0962 1.1372 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2006-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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