基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富均衡增长混合 长城品牌优选混合A 嘉实海外中国股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A 光大保德信量化股票A 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年03月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0986 1.1986 0.0000 0.0000 0.0229 2.13% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9949 1.0849 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162204 宏利行业精选混合A 1.0920 1.1620 0.0000 0.0000 0.0185 1.72% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519001 银华价值优选混合 1.1983 1.2383 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110005 易方达积极成长混合 1.1506 1.1706 0.0000 0.0000 0.0182 1.61% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519688 交银精选混合 1.0855 1.1255 0.0000 0.0000 0.0172 1.61% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.8940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002001 华夏回报混合A 1.1000 1.2410 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180003 银华-道琼斯88指数 1.1141 1.2141 0.0000 0.0000 0.0163 1.48% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070003 嘉实稳健混合 1.1170 1.1920 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110002 易方达策略成长混合 1.2310 1.3510 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0143 1.40% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400001 东方龙混合 1.1048 1.1248 0.0000 0.0000 0.0152 1.39% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹混合 1.1145 1.2995 0.0000 0.0000 0.0152 1.38% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270005 广发聚丰混合A 1.0812 1.0812 0.0000 0.0000 0.0147 1.38% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377010 摩根阿尔法混合A 1.2004 1.2004 0.0000 0.0000 0.0162 1.37% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162202 宏利周期混合 1.0767 1.3117 0.0000 0.0000 0.0144 1.36% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510081 长盛动态精选混合 1.0844 1.1044 0.0000 0.0000 0.0146 1.36% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050001 博时价值增长混合 1.2200 1.3680 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217001 招商安泰偏股混合 1.0625 1.1775 0.0000 0.0000 0.0138 1.32% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0948 1.1448 0.0000 0.0000 0.0142 1.31% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0954 1.1654 0.0000 0.0000 0.0142 1.31% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270001 广发聚富混合 1.1415 1.3515 0.0000 0.0000 0.0141 1.25% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0659 1.0959 0.0000 0.0000 0.0129 1.23% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270002 广发稳健增长混合A 1.1687 1.2887 0.0000 0.0000 0.0142 1.23% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9359 1.0659 0.0000 0.0000 0.0113 1.22% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217005 招商先锋混合 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0125 1.22% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 1.1070 1.2370 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180001 银华优势企业混合 1.1784 1.3684 0.0000 0.0000 0.0135 1.16% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360001 光大保德信量化股票A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0112 1.16% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002011 华夏红利混合 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090004 大成精选增值混合A 1.0211 1.0811 0.0000 0.0000 0.0115 1.14% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 233001 大摩基础行业混合 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 0.0099 1.11% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益混合A 1.1474 1.2974 0.0000 0.0000 0.0125 1.10% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240005 华宝多策略增长A 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080001 长盛成长价值混合A 1.1080 1.3120 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长混合A 1.1156 1.3256 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110001 易方达平稳增长混合 1.2140 1.4340 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000011 华夏大盘精选混合A 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050002 博时沪深300指数A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0101 1.06% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040002 华安中国A股增强指数 0.9640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202101 南方宝元债券A 1.0834 1.2534 0.0000 0.0000 0.0111 1.04% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160605 鹏华中国50混合 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240002 华宝宝康配置混合 1.1664 1.2764 0.0000 0.0000 0.0119 1.03% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240004 华宝动力组合混合A 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 0.0111 1.03% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162201 宏利成长混合 1.1068 1.3368 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 1.0109 1.0759 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288002 华夏收入混合 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100022 富国天瑞强势混合A 1.1022 1.1922 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 375010 摩根中国优势混合A 1.2183 1.2383 0.0000 0.0000 0.0116 0.96% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260101 景顺长城优选混合 1.1632 1.3032 0.0000 0.0000 0.0108 0.94% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0348 1.0448 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510050 华夏上证50ETF 0.8860 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050004 博时精选混合A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206001 鹏华弘泰A 1.0055 1.0655 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 1.0343 1.1443 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320001 诺安平衡混合A 1.0582 1.1832 0.0000 0.0000 0.0098 0.90% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020001 国泰金鹰增长混合 1.1320 1.2350 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000001 华夏成长混合 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150103 银河银泰混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1217 1.2217 0.0000 0.0000 0.0098 0.88% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240001 华宝宝康消费品 1.1945 1.3245 0.0000 0.0000 0.0103 0.87% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040004 华安宝利配置混合 1.1690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100020 富国天益价值混合A 1.1571 1.3771 0.0000 0.0000 0.0099 0.86% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.9827 1.0027 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 1.3030 1.4340 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519005 海富通股票混合 1.0630 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0983 1.1333 0.0000 0.0000 0.0092 0.84% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110003 易方达上证50增强A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519008 汇添富优势精选混合 1.1491 1.1691 0.0000 0.0000 0.0094 0.82% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257020 国联安精选混合 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 宏利稳定混合 1.0734 1.2334 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202001 南方稳健成长混合 1.0608 1.2858 0.0000 0.0000 0.0082 0.78% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 255010 国联安稳健混合A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519180 万家180指数A 0.8994 0.9494 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121001 国投瑞银融华债券 1.1178 1.2178 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0182 1.1182 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519011 海富通精选混合 1.1335 1.3335 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 1.1170 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161606 融通行业景气混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350001 天治财富增长混合 1.0451 1.0651 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0362 1.1362 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0906 1.1306 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398011 中海分红增利混合 1.0118 1.0818 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 481001 工银核心价值混合A 1.0604 1.0754 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162205 宏利风险预算混合 0.9997 1.0647 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0377 1.1177 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320003 诺安先锋混合A 1.0251 1.0401 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350002 天治低碳经济混合 0.9872 1.0072 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519003 海富通收益增长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519087 新华优选分红混合A 0.9627 1.0227 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0783 1.1193 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020005 国泰金马稳健混合A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0915 1.1015 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160603 鹏华普天收益混合 1.0900 1.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450001 国富中国收益混合A 1.0620 1.0870 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310328 申万菱信新动力混合A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400003 东方精选混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210001 金鹰成份优选混合 0.8928 0.9828 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530001 建信恒久价值混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519996 长信银利精选股票 1.0214 1.0614 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070005 嘉实债券A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288001 华夏经典混合 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 340001 兴全可转债混合 1.0440 1.1380 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1030 1.2130 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257010 国联安小盘精选混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161603 融通债券A/B 1.0200 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410001 华富竞争力优选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 151002 银河收益混合 1.0752 1.1552 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0263 1.1863 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398001 中海优质成长混合 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100018 富国天利增长债券A 1.0402 1.1302 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161902 万家增强收益债券C 1.0457 1.0847 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9874 0.9974 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420001 天弘精选混合A 1.0018 1.0298 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090002 大成债券A/B 1.0028 1.1778 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0119 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0095 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0106 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000004 中海可转债债券C 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240003 华宝宝康债券A 1.0394 1.1194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 253010 国联安安心成长混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217003 招商安泰债券A 1.0621 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏