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2025年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.9742 0.9830 0.9272 0.9360 0.0470 5.07% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.0943 1.0943 1.0461 1.0461 0.0482 4.61% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.0921 1.0921 1.0440 1.0440 0.0481 4.61% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7865 1.7865 1.7106 1.7106 0.0759 4.44% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.8195 1.8195 1.7421 1.7421 0.0774 4.44% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002256 金信行业优选混合发起式A 2.1048 2.1048 2.0173 2.0173 0.0875 4.34% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020451 金信行业优选混合发起式C 2.1277 2.1277 2.0393 2.0393 0.0884 4.33% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020436 金信稳健策略混合C 1.7531 1.7531 1.6808 1.6808 0.0723 4.30% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007872 金信稳健策略混合A 1.7583 1.7583 1.6858 1.6858 0.0725 4.30% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1598 1.3098 1.1121 1.2621 0.0477 4.29% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.0924 1.0924 1.0475 1.0475 0.0449 4.29% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 588790 博时科创板人工智能ETF 0.6208 1.2416 0.5953 1.1906 0.0510 4.28% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.1342 1.1342 1.0877 1.0877 0.0465 4.28% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.5848 1.1696 0.5608 1.1216 0.0480 4.28% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.9320 0.9320 0.8939 0.8939 0.0381 4.26% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.0882 1.0882 1.0437 1.0437 0.0445 4.26% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.2177 1.2177 1.1681 1.1681 0.0496 4.25% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.3285 1.3285 1.2769 1.2769 0.0516 4.04% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.3443 1.3443 1.2921 1.2921 0.0522 4.04% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0955 1.0955 1.0531 1.0531 0.0424 4.03% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9613 0.9613 0.9241 0.9241 0.0372 4.03% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0956 1.0956 1.0532 1.0532 0.0424 4.03% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 0.9610 0.9610 0.9239 0.9239 0.0371 4.02% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9602 0.9602 0.9231 0.9231 0.0371 4.02% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.0612 1.0612 1.0204 1.0204 0.0408 4.00% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0641 1.0641 1.0232 1.0232 0.0409 4.00% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0644 1.0644 1.0235 1.0235 0.0409 4.00% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.0619 1.0619 1.0211 1.0211 0.0408 4.00% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5441 1.5441 1.4856 1.4856 0.0585 3.94% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.5403 1.5403 1.4820 1.4820 0.0583 3.93% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9574 0.9574 0.9215 0.9215 0.0359 3.90% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9581 0.9581 0.9222 0.9222 0.0359 3.89% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 0.9577 0.9577 0.9218 0.9218 0.0359 3.89% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019351 招商远见回报3年定开混合 1.2217 1.2217 1.1762 1.1762 0.0455 3.87% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018777 金信精选成长混合C 1.2601 1.2601 1.2134 1.2134 0.0467 3.85% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018776 金信精选成长混合A 1.2743 1.2743 1.2271 1.2271 0.0472 3.85% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6762 0.6762 0.6519 0.6519 0.0243 3.73% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5280 1.5280 1.4740 1.4740 0.0540 3.66% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4503 1.4503 1.3991 1.3991 0.0512 3.66% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5483 1.5483 1.4936 1.4936 0.0547 3.66% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017747 建信电子行业股票C 1.2950 1.2950 1.2512 1.2512 0.0438 3.50% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017746 建信电子行业股票A 1.3067 1.3067 1.2625 1.2625 0.0442 3.50% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9957 0.9957 0.9625 0.9625 0.0332 3.45% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9851 0.9851 0.9523 0.9523 0.0328 3.44% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019773 东方红智享三年持有混合A 1.2623 1.2823 1.2205 1.2405 0.0418 3.42% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019774 东方红智享三年持有混合C 1.2558 1.2758 1.2143 1.2343 0.0415 3.42% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.0939 1.0939 1.0583 1.0583 0.0356 3.36% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019296 博时匠心优选混合C 1.2129 1.2129 1.1738 1.1738 0.0391 3.33% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000714 诺安稳健回报混合A 1.5810 1.7490 1.5300 1.6980 0.0510 3.33% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019295 博时匠心优选混合A 1.2307 1.2307 1.1911 1.1911 0.0396 3.32% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002052 诺安稳健回报混合C 1.5310 1.6990 1.4820 1.6500 0.0490 3.31% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021938 华安半导体产业股票发起式C 1.0798 1.0798 1.0457 1.0457 0.0341 3.26% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021937 华安半导体产业股票发起式A 1.0818 1.0818 1.0476 1.0476 0.0342 3.26% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.4023 1.4023 1.3582 1.3582 0.0441 3.25% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3838 1.3838 1.3403 1.3403 0.0435 3.25% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023045 太平科技先锋混合发起式C 1.0587 1.0587 1.0256 1.0256 0.0331 3.23% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.0607 1.0607 1.0276 1.0276 0.0331 3.22% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015026 鹏华增华混合A 0.8326 0.8326 0.8068 0.8068 0.0258 3.20% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015027 鹏华增华混合C 0.8129 0.8129 0.7877 0.7877 0.0252 3.20% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2415 1.2415 1.2031 1.2031 0.0384 3.19% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2379 1.2379 1.1996 1.1996 0.0383 3.19% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013346 富荣信息技术混合C 1.0037 1.0037 0.9728 0.9728 0.0309 3.18% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013345 富荣信息技术混合A 1.0188 1.0188 0.9875 0.9875 0.0313 3.17% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021492 中航远见领航混合发起C 1.1846 1.2646 1.1487 1.2287 0.0359 3.13% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021491 中航远见领航混合发起A 1.1915 1.2715 1.1554 1.2354 0.0361 3.12% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.2825 1.2825 1.2442 1.2442 0.0383 3.08% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.2646 1.2646 1.2269 1.2269 0.0377 3.07% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017761 银河智联混合C 2.6890 2.6890 2.6110 2.6110 0.0780 2.99% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020075 财通资管创新成长混合A 1.4528 1.5608 1.4107 1.5187 0.0421 2.98% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020076 财通资管创新成长混合C 1.4446 1.5526 1.4028 1.5108 0.0418 2.98% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519644 银河智联混合A 2.7290 2.7290 2.6500 2.6500 0.0790 2.98% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014497 诺安研究优选混合C 0.8429 0.8429 0.8186 0.8186 0.0243 2.97% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 168002 国寿安保策略精选混合A 1.8413 1.8913 1.7883 1.8383 0.0530 2.96% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022124 国寿安保策略精选混合C 1.3240 1.3240 1.2859 1.2859 0.0381 2.96% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008185 诺安研究优选混合A 0.8551 0.8551 0.8305 0.8305 0.0246 2.96% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.8090 1.8090 1.7581 1.7581 0.0509 2.90% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 588810 富国上证科创板芯片ETF 1.1365 1.1365 1.1045 1.1045 0.0320 2.90% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.0794 1.0794 1.0491 1.0491 0.0303 2.89% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5968 1.5968 1.5519 1.5519 0.0449 2.89% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9038 1.9038 1.8503 1.8503 0.0535 2.89% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020553 南方半导体产业股票发起A 1.5794 1.5794 1.5351 1.5351 0.0443 2.89% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.6162 1.6162 1.5708 1.5708 0.0454 2.89% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 588990 博时上证科创板芯片ETF 1.6896 1.6896 1.6423 1.6423 0.0473 2.88% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.0415 1.0415 1.0123 1.0123 0.0292 2.88% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020554 南方半导体产业股票发起C 1.5711 1.5711 1.5271 1.5271 0.0440 2.88% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5794 1.5794 1.5353 1.5353 0.0441 2.87% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019427 中银数字经济混合C 1.2124 1.2124 1.1788 1.1788 0.0336 2.85% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019426 中银数字经济混合A 1.2194 1.2194 1.1856 1.1856 0.0338 2.85% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009707 工银新兴制造混合A 1.9905 1.9905 1.9358 1.9358 0.0547 2.83% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.7999 0.7999 0.7779 0.7779 0.0220 2.83% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009708 工银新兴制造混合C 1.9515 1.9515 1.8978 1.8978 0.0537 2.83% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.6796 1.6796 1.6344 1.6344 0.0452 2.77% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.6812 1.6812 1.6360 1.6360 0.0452 2.76% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001706 诺安积极回报混合A 2.0820 2.0820 2.0260 2.0260 0.0560 2.76% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.2485 1.2485 1.2150 1.2150 0.0335 2.76% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006025 诺安优化配置混合A 1.9822 1.9822 1.9292 1.9292 0.0530 2.75% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019571 诺安优化配置混合C 1.9659 1.9659 1.9133 1.9133 0.0526 2.75% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.1063 1.2063 1.0768 1.1768 0.0295 2.74% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.3706 1.3706 1.3341 1.3341 0.0365 2.74% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.6678 1.6678 1.6234 1.6234 0.0444 2.74% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0893 1.0893 1.0603 1.0603 0.0290 2.74% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.6751 1.6751 1.6305 1.6305 0.0446 2.74% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.3773 1.3773 1.3406 1.3406 0.0367 2.74% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.1120 1.2120 1.0823 1.1823 0.0297 2.74% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015143 中欧智能制造混合A 1.5563 1.5563 1.5149 1.5149 0.0414 2.73% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.7359 1.7359 1.6897 1.6897 0.0462 2.73% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6470 1.6470 1.6033 1.6033 0.0437 2.73% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.3683 1.3683 1.3319 1.3319 0.0364 2.73% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.7325 1.7325 1.6865 1.6865 0.0460 2.73% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0898 1.0898 1.0608 1.0608 0.0290 2.73% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015144 中欧智能制造混合C 1.5290 1.5290 1.4884 1.4884 0.0406 2.73% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6516 1.6516 1.6078 1.6078 0.0438 2.72% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5029 1.5029 1.4631 1.4631 0.0398 2.72% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5106 1.5106 1.4706 1.4706 0.0400 2.72% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012847 诺安积极回报混合C 2.1930 2.1930 2.1350 2.1350 0.0580 2.72% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002772 光大产业新动力混合A 1.3980 1.5130 1.3610 1.4760 0.0370 2.72% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0183 1.0183 0.9914 0.9914 0.0269 2.71% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0379 1.0379 1.0105 1.0105 0.0274 2.71% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0376 1.0376 1.0103 1.0103 0.0273 2.70% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0382 1.0382 1.0110 1.0110 0.0272 2.69% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018082 光大产业新动力混合C 1.4130 1.4130 1.3760 1.3760 0.0370 2.69% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0321 1.0321 1.0052 1.0052 0.0269 2.68% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 1.0104 1.0104 0.9840 0.9840 0.0264 2.68% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.0173 1.0173 0.9908 0.9908 0.0265 2.67% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.4010 1.4010 1.3646 1.3646 0.0364 2.67% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019113 东财慧心优选A 0.9183 0.9183 0.8946 0.8946 0.0237 2.65% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1995 1.1995 1.1685 1.1685 0.0310 2.65% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.1972 1.1972 1.1663 1.1663 0.0309 2.65% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.9257 0.9257 0.9019 0.9019 0.0238 2.64% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019114 东财慧心优选C 0.9088 0.9088 0.8854 0.8854 0.0234 2.64% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.9401 0.9401 0.9159 0.9159 0.0242 2.64% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.3893 1.3893 1.3537 1.3537 0.0356 2.63% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.3726 2.3726 2.3120 2.3120 0.0606 2.62% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.4089 2.4089 2.3473 2.3473 0.0616 2.62% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519674 银河创新成长混合A 6.6853 6.6853 6.5153 6.5153 0.1700 2.61% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.3663 1.3663 1.3316 1.3316 0.0347 2.61% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 589700 南方上证科创板成长ETF 1.0961 1.0961 1.0682 1.0682 0.0279 2.61% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014143 银河创新成长混合C 6.5411 6.5411 6.3749 6.3749 0.1662 2.61% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.6859 1.6859 1.6432 1.6432 0.0427 2.60% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.1685 1.1685 1.1390 1.1390 0.0295 2.59% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 588110 广发上证科创板成长ETF 1.2802 1.2802 1.2479 1.2479 0.0323 2.59% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 588020 易方达上证科创板成长ETF 1.3036 1.3036 1.2708 1.2708 0.0328 2.58% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004726 先锋聚优A 0.9703 0.9703 0.9459 0.9459 0.0244 2.58% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2065 1.2065 1.1763 1.1763 0.0302 2.57% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004727 先锋聚优C 0.9881 0.9881 0.9633 0.9633 0.0248 2.57% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 920008 中金进取回报混合A 1.0185 1.6650 0.9930 1.6395 0.0255 2.57% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4628 1.4628 1.4262 1.4262 0.0366 2.57% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1760 1.1760 1.1466 1.1466 0.0294 2.56% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 920928 中金进取回报混合C 1.0003 1.0003 0.9753 0.9753 0.0250 2.56% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 588070 万家上证科创板成长ETF 1.1231 1.1231 1.0951 1.0951 0.0280 2.56% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015665 银河和美生活混合C 1.3298 1.3298 1.2970 1.2970 0.0328 2.53% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9376 0.9376 0.9145 0.9145 0.0231 2.53% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9541 1.4571 0.9306 1.4336 0.0235 2.53% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006128 银河和美生活混合A 1.3556 1.3556 1.3221 1.3221 0.0335 2.53% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019116 东财卓越成长C 1.2756 1.2756 1.2442 1.2442 0.0314 2.52% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019115 东财卓越成长A 1.2935 1.2935 1.2617 1.2617 0.0318 2.52% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000845 国投瑞银信息消费混合A 0.7752 1.8522 0.7562 1.8332 0.0190 2.51% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7717 0.7717 0.7528 0.7528 0.0189 2.51% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012650 博时半导体主题混合A 0.9313 0.9313 0.9087 0.9087 0.0226 2.49% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024224 国新国证新锐C 1.4840 1.4840 1.4480 1.4480 0.0360 2.49% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012651 博时半导体主题混合C 0.9092 0.9092 0.8872 0.8872 0.0220 2.48% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001068 国新国证新锐A 1.4850 1.4850 1.4490 1.4490 0.0360 2.48% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.3485 1.3485 1.3163 1.3163 0.0322 2.45% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.5445 1.5445 1.5076 1.5076 0.0369 2.45% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7513 0.7513 0.0184 2.45% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.2562 1.2562 1.2262 1.2262 0.0300 2.45% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.5406 1.5406 1.5038 1.5038 0.0368 2.45% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 1.4590 1.4590 1.4241 1.4241 0.0349 2.45% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 1.4657 1.4657 1.4307 1.4307 0.0350 2.45% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.4915 1.5865 1.4560 1.5510 0.0355 2.44% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2866 1.2866 1.2559 1.2559 0.0307 2.44% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.4017 1.4017 1.3683 1.3683 0.0334 2.44% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.2823 1.2823 1.2517 1.2517 0.0306 2.44% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.2499 1.2499 1.2201 1.2201 0.0298 2.44% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.7545 0.7545 0.7365 0.7365 0.0180 2.44% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.5074 1.6024 1.4716 1.5666 0.0358 2.43% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017857 东财时代优选A 1.0294 1.0294 1.0050 1.0050 0.0244 2.43% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017858 东财时代优选C 1.0131 1.0131 0.9891 0.9891 0.0240 2.43% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.0690 1.0690 1.0436 1.0436 0.0254 2.43% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.0694 1.0694 1.0440 1.0440 0.0254 2.43% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018974 华商科创板量化选股混合C 1.1693 1.1693 1.1417 1.1417 0.0276 2.42% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.2430 1.2430 1.2136 1.2136 0.0294 2.42% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018973 华商科创板量化选股混合A 1.1773 1.1773 1.1495 1.1495 0.0278 2.42% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0080 1.2080 0.9842 1.1842 0.0238 2.42% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008655 招商科技创新混合A 1.3981 1.3981 1.3652 1.3652 0.0329 2.41% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0025 1.0025 0.9789 0.9789 0.0236 2.41% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290011 泰信中小盘精选混合 3.9530 4.2130 3.8600 4.1200 0.0930 2.41% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021391 东兴成长优选混合发起C 1.1518 1.1518 1.1248 1.1248 0.0270 2.40% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1586 1.1586 1.1314 1.1314 0.0272 2.40% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008656 招商科技创新混合C 1.3390 1.3390 1.3076 1.3076 0.0314 2.40% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 516640 富国中证芯片产业ETF 0.7884 0.7884 0.7701 0.7701 0.0183 2.38% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005495 创金合信科技成长股票A 1.7290 1.7290 1.6889 1.6889 0.0401 2.37% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8803 0.8803 0.8599 0.8599 0.0204 2.37% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005496 创金合信科技成长股票C 1.6604 1.6604 1.6220 1.6220 0.0384 2.37% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 1.2319 1.2319 1.2034 1.2034 0.0285 2.37% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.5261 1.5261 1.4908 1.4908 0.0353 2.37% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7681 0.7681 0.7503 0.7503 0.0178 2.37% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159310 天弘中证芯片产业ETF 1.5284 1.5284 1.4932 1.4932 0.0352 2.36% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011461 鹏华创新成长混合C 0.6047 0.6047 0.5908 0.5908 0.0139 2.35% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 506005 博时科创板三年定开混合 0.9946 1.0513 0.9718 1.0285 0.0228 2.35% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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