基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 富国中证军工指数(LOF)A 华安策略优选混合A 大成2020生命周期混合A 大成价值增长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A 广发聚丰混合A 鹏华国防A 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年09月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016295 新华利率债债券E 1.9259 1.9259 1.0292 1.0292 0.8967 87.13% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4098 1.4638 1.0643 1.1183 0.3455 32.46% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007423 西部利得聚禾混合A 0.7959 0.7959 0.7612 0.7612 0.0347 4.56% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007424 西部利得聚禾混合C 0.7928 0.7928 0.7582 0.7582 0.0346 4.56% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.6562 0.6562 0.6317 0.6317 0.0245 3.88% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6615 0.6615 0.6368 0.6368 0.0247 3.88% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161606 融通行业景气混合A 1.3160 3.2760 1.2680 3.2280 0.0480 3.79% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 673071 西部利得新动力混合A 1.6859 1.8989 1.6245 1.8375 0.0614 3.78% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 673073 西部利得新动力混合C 1.6537 1.6537 1.5936 1.5936 0.0601 3.77% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7430 1.7730 1.6800 1.7100 0.0630 3.75% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009277 融通行业景气混合C 1.2870 1.3070 1.2410 1.2610 0.0460 3.71% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.8590 4.2158 0.8283 4.1862 0.0307 3.71% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 1.7050 1.6440 1.6440 0.0610 3.71% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008382 融通产业趋势股票 0.5996 0.6546 0.5782 0.6332 0.0214 3.70% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004936 中航混改精选混合A 0.7612 0.7612 0.7376 0.7376 0.0236 3.20% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004937 中航混改精选混合C 0.7444 0.7444 0.7214 0.7214 0.0230 3.19% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3213 0.3213 0.3116 0.3116 0.0097 3.11% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1639 2.1639 2.0986 2.0986 0.0653 3.11% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1032 0.1032 0.1001 0.1001 0.0031 3.10% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1467 2.1467 2.0821 2.0821 0.0646 3.10% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3202 0.3202 0.3106 0.3106 0.0096 3.09% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3176 0.3176 0.3081 0.3081 0.0095 3.08% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9152 0.9152 0.8883 0.8883 0.0269 3.03% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9565 0.9565 0.9285 0.9285 0.0280 3.02% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519191 万家新利灵活配置混合 1.7471 2.1097 1.6959 2.0585 0.0512 3.02% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1236 0.1236 0.1200 0.1200 0.0036 3.00% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 671010 西部利得策略优选混合A 0.9840 0.9840 0.9560 0.9560 0.0280 2.93% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1228 0.1228 0.1193 0.1193 0.0035 2.93% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2768 2.2768 2.2136 2.2136 0.0632 2.86% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2693 2.2693 2.2065 2.2065 0.0628 2.85% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2511 2.2511 2.1887 2.1887 0.0624 2.85% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7313 0.7313 0.7111 0.7111 0.0202 2.84% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519185 万家精选混合A 1.5587 2.9330 1.5158 2.8901 0.0429 2.83% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7164 0.7164 0.6967 0.6967 0.0197 2.83% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015566 万家精选混合C 1.5379 1.6641 1.4957 1.6219 0.0422 2.82% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011060 西部利得策略优选混合C 0.9630 0.9630 0.9370 0.9370 0.0260 2.77% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8760 0.8760 0.8524 0.8524 0.0236 2.77% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8704 0.8704 0.8473 0.8473 0.0231 2.73% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159707 华宝中证800地产ETF 0.5296 0.5296 0.5158 0.5158 0.0138 2.68% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4756 0.4756 0.4632 0.4632 0.0124 2.68% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159730 博时国证龙头家电ETF 0.8862 0.8862 0.8633 0.8633 0.0229 2.65% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.6373 0.6373 0.6211 0.6211 0.0162 2.61% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0421 1.0421 1.0156 1.0156 0.0265 2.61% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0518 1.0518 1.0251 1.0251 0.0267 2.60% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5391 1.4479 0.5255 1.4393 0.0136 2.59% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012462 东财龙头家电指数C 0.8928 0.8928 0.8703 0.8703 0.0225 2.59% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021652 东财龙头家电指数E 0.9022 0.9022 0.8794 0.8794 0.0228 2.59% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012461 东财龙头家电指数A 0.9043 0.9043 0.8815 0.8815 0.0228 2.59% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5302 0.5302 0.5168 0.5168 0.0134 2.59% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016814 国联中证煤炭指数C 1.6780 1.6780 1.6360 1.6360 0.0420 2.57% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6870 1.6870 1.6450 1.6450 0.0420 2.55% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0420 2.2540 1.0163 2.2026 0.0257 2.53% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 0.9117 0.9117 0.8894 0.8894 0.0223 2.51% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 0.9120 0.9120 0.8897 0.8897 0.0223 2.51% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7880 1.2460 1.7450 1.2160 0.0430 2.46% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017721 华夏汽车产业混合A 0.7173 0.7173 0.7001 0.7001 0.0172 2.46% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017722 华夏汽车产业混合C 0.7105 0.7105 0.6935 0.6935 0.0170 2.45% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.7304 0.7304 0.7131 0.7131 0.0173 2.43% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7690 1.9790 1.7270 1.9370 0.0420 2.43% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.7241 0.7241 0.7069 0.7069 0.0172 2.43% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5547 0.5547 0.5416 0.5416 0.0131 2.42% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7770 1.7770 1.7350 1.7350 0.0420 2.42% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512200 南方中证房地产ETF 1.1660 0.4175 1.1389 0.4078 0.0271 2.38% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018495 融通产业趋势臻选股票C 0.9410 0.9410 0.9192 0.9192 0.0218 2.37% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159930 汇添富中证能源ETF 1.3062 1.3062 1.2760 1.2760 0.0302 2.37% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8125 2.1875 1.7707 2.1457 0.0418 2.36% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7884 2.1594 1.7473 2.1183 0.0411 2.35% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.6434 2.6434 2.5830 2.5830 0.0604 2.34% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5550 1.4107 0.5423 1.3980 0.0127 2.34% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.5548 2.5548 2.4967 2.4967 0.0581 2.33% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5507 0.5507 0.5382 0.5382 0.0125 2.32% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006603 嘉实互融精选股票A 1.1853 1.1853 1.1588 1.1588 0.0265 2.29% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020232 嘉实互融精选股票C 1.1809 1.1809 1.1545 1.1545 0.0264 2.29% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4405 0.4405 0.4307 0.4307 0.0098 2.28% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9477 0.9477 0.9266 0.9266 0.0211 2.28% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001719 工银国家战略股票 1.3890 1.3890 1.3580 1.3580 0.0310 2.28% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4528 0.4528 0.4427 0.4427 0.0101 2.28% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008088 华夏房地产ETF联接A 0.5582 0.5582 0.5458 0.5458 0.0124 2.27% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008089 华夏房地产ETF联接C 0.5503 0.5503 0.5381 0.5381 0.0122 2.27% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4527 0.4527 0.4427 0.4427 0.0100 2.26% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4401 0.4401 0.4304 0.4304 0.0097 2.25% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3914 0.3914 0.3829 0.3829 0.0085 2.22% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010647 融通价值趋势混合C 0.5770 0.5770 0.5645 0.5645 0.0125 2.21% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010646 融通价值趋势混合A 0.5867 0.5867 0.5740 0.5740 0.0127 2.21% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3879 0.3879 0.3795 0.3795 0.0084 2.21% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015181 汇添富逆向投资混合C 2.7580 2.7580 2.6990 2.6990 0.0590 2.19% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630011 华商主题精选混合 1.7860 2.6860 1.7480 2.6480 0.0380 2.17% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004044 金鹰转型动力混合 0.4327 0.4327 0.4235 0.4235 0.0092 2.17% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015182 汇添富逆向投资混合D 2.7770 2.7770 2.7180 2.7180 0.0590 2.17% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001857 易方达现代服务业混合 1.5580 1.5580 1.5250 1.5250 0.0330 2.16% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159996 国泰中证全指家电ETF 1.0702 1.0702 1.0477 1.0477 0.0225 2.15% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470098 汇添富逆向投资混合A 2.8040 3.3730 2.7450 3.3140 0.0590 2.15% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018827 鑫元科技创新混合A 0.7468 0.7468 0.7311 0.7311 0.0157 2.15% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.1031 1.1031 1.0800 1.0800 0.0231 2.14% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018828 鑫元科技创新混合C 0.7436 0.7436 0.7280 0.7280 0.0156 2.14% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9440 0.9440 0.9243 0.9243 0.0197 2.13% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 0.9847 0.9847 0.9643 0.9643 0.0204 2.12% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 0.9818 0.9818 0.9615 0.9615 0.0203 2.11% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4498 1.0488 0.4405 1.0395 0.0093 2.11% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006721 平安核心优势混合C 1.3521 1.3521 1.3242 1.3242 0.0279 2.11% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006720 平安核心优势混合A 1.4205 1.4205 1.3912 1.3912 0.0293 2.11% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9805 1.9805 1.9397 1.9397 0.0408 2.10% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011843 民生加银内核驱动混合A 0.6420 0.6420 0.6288 0.6288 0.0132 2.10% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011844 民生加银内核驱动混合C 0.6333 0.6333 0.6204 0.6204 0.0129 2.08% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4473 0.4473 0.4382 0.4382 0.0091 2.08% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018505 景顺长城周期优选混合C 1.0615 1.0615 1.0399 1.0399 0.0216 2.08% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5203 0.5203 0.5097 0.5097 0.0106 2.08% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202005 南方成份精选混合A 0.5254 1.9180 0.5147 1.9073 0.0107 2.08% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5167 0.5167 0.5062 0.5062 0.0105 2.07% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020458 平安医药精选股票A 1.0388 1.0388 1.0178 1.0178 0.0210 2.06% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006541 南方成份精选混合C 0.5144 1.8770 0.5040 1.8666 0.0104 2.06% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159945 广发中证全指能源ETF 1.0387 1.0387 1.0178 1.0178 0.0209 2.05% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.3792 0.3792 0.3716 0.3716 0.0076 2.05% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.3733 0.3733 0.3658 0.3658 0.0075 2.05% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020459 平安医药精选股票C 1.0371 1.0371 1.0163 1.0163 0.0208 2.05% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.9775 0.9775 0.9580 0.9580 0.0195 2.04% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6216 0.6216 0.6092 0.6092 0.0124 2.04% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6304 0.6304 0.6178 0.6178 0.0126 2.04% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014032 南方发展机遇一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9135 0.9135 0.0186 2.04% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0370 1.0370 1.0163 1.0163 0.0207 2.04% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.9806 0.9806 0.9610 0.9610 0.0196 2.04% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014031 南方发展机遇一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9274 0.9274 0.0189 2.04% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1431 1.1431 1.1204 1.1204 0.0227 2.03% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1565 1.1565 1.1335 1.1335 0.0230 2.03% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 560280 广发中证工程机械主题ETF 0.9933 0.9933 0.9736 0.9736 0.0197 2.02% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018504 景顺长城周期优选混合A 1.0647 1.0647 1.0437 1.0437 0.0210 2.01% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1023 1.1023 1.0806 1.0806 0.0217 2.01% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0465 1.0465 1.0259 1.0259 0.0206 2.01% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3139 0.3139 0.3077 0.3077 0.0062 2.01% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3148 1.1302 0.3086 1.1263 0.0062 2.01% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6795 0.6795 0.6661 0.6661 0.0134 2.01% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0502 1.0502 1.0295 1.0295 0.0207 2.01% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017041 富国碳中和混合A 0.7535 0.7535 0.7387 0.7387 0.0148 2.00% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0877 1.0877 1.0664 1.0664 0.0213 2.00% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159542 大成中证工程机械ETF 0.8894 0.8894 0.8721 0.8721 0.0173 1.98% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005661 嘉实资源精选股票C 2.3387 2.3387 2.2934 2.2934 0.0453 1.98% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017042 富国碳中和混合C 0.7464 0.7464 0.7319 0.7319 0.0145 1.98% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005660 嘉实资源精选股票A 2.4064 2.4064 2.3597 2.3597 0.0467 1.98% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 0.4960 0.4960 0.4864 0.4864 0.0096 1.97% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018409 中欧价值回报混合A 1.0093 1.0093 0.9899 0.9899 0.0194 1.96% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7730 1.7730 1.7391 1.7391 0.0339 1.95% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018410 中欧价值回报混合C 0.9989 0.9989 0.9798 0.9798 0.0191 1.95% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011471 鹏华致远成长混合A 0.5391 0.5391 0.5288 0.5288 0.0103 1.95% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.6546 0.6876 0.6421 0.6751 0.0125 1.95% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7482 1.7482 1.7148 1.7148 0.0334 1.95% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.3543 1.3543 1.3284 1.3284 0.0259 1.95% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 0.4852 0.4852 0.4759 0.4759 0.0093 1.95% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006809 泰康香港银行指数A 1.0705 1.0705 1.0501 1.0501 0.0204 1.94% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1653 1.2153 1.1431 1.1931 0.0222 1.94% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005259 建信龙头企业股票 1.3704 1.3704 1.3443 1.3443 0.0261 1.94% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.6350 0.6611 0.6230 0.6491 0.0120 1.93% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011472 鹏华致远成长混合C 0.5241 0.5241 0.5142 0.5142 0.0099 1.93% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 167301 方正富邦中证保险A 0.8500 1.4210 0.8340 1.3940 0.0160 1.92% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006810 泰康香港银行指数C 1.0474 1.0474 1.0277 1.0277 0.0197 1.92% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162208 宏利首选企业股票A 1.3364 2.5147 1.3112 2.4895 0.0252 1.92% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.8054 0.8054 0.7903 0.7903 0.0151 1.91% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004352 华银研究精选股票 1.0468 1.0468 1.0272 1.0272 0.0196 1.91% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012244 广发金融地产精选股票A 0.6294 0.6294 0.6176 0.6176 0.0118 1.91% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4386 0.4386 0.4304 0.4304 0.0082 1.91% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005544 银华瑞和灵活配置混合A 0.9301 0.9301 0.9127 0.9127 0.0174 1.91% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0680 1.0680 1.0480 1.0480 0.0200 1.91% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6930 0.6930 0.6801 0.6801 0.0129 1.90% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000955 南方产业活力 1.2382 1.2382 1.2151 1.2151 0.0231 1.90% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020903 广发工程机械ETF联接A 0.9280 0.9280 0.9107 0.9107 0.0173 1.90% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.7909 1.7909 1.7575 1.7575 0.0334 1.90% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012245 广发金融地产精选股票C 0.6213 0.6213 0.6097 0.6097 0.0116 1.90% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010852 中欧内需成长混合A 0.4769 0.4769 0.4680 0.4680 0.0089 1.90% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8621 0.8621 0.8460 0.8460 0.0161 1.90% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8543 0.8543 0.8384 0.8384 0.0159 1.90% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4373 0.4373 0.4292 0.4292 0.0081 1.89% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.7590 1.7590 1.7264 1.7264 0.0326 1.89% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005644 广发沪港深龙头混合 0.5551 0.5551 0.5448 0.5448 0.0103 1.89% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020904 广发工程机械ETF联接C 0.9266 0.9266 0.9094 0.9094 0.0172 1.89% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021689 国泰汽车整车ETF联接E 0.8625 0.8625 0.8465 0.8465 0.0160 1.89% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010853 中欧内需成长混合C 0.4651 0.4651 0.4565 0.4565 0.0086 1.88% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021636 长城周期优选混合发起式A 0.8433 0.8433 0.8278 0.8278 0.0155 1.87% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021637 长城周期优选混合发起式C 0.8423 0.8423 0.8268 0.8268 0.0155 1.87% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8515 0.8515 0.8359 0.8359 0.0156 1.87% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.6971 0.6971 0.6843 0.6843 0.0128 1.87% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6391 0.6391 0.6274 0.6274 0.0117 1.86% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6743 0.6743 0.6620 0.6620 0.0123 1.86% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163208 诺安油气能源 0.9860 1.1150 0.9680 1.0970 0.0180 1.86% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7108 0.7108 0.6978 0.6978 0.0130 1.86% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.7539 0.7539 0.7401 0.7401 0.0138 1.86% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8987 0.8987 0.8824 0.8824 0.0163 1.85% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5503 0.5503 0.5403 0.5403 0.0100 1.85% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004357 南方智慧混合 2.2150 2.2150 2.1748 2.1748 0.0402 1.85% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9200 0.9200 0.9033 0.9033 0.0167 1.85% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.7471 0.7471 0.7335 0.7335 0.0136 1.85% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7870 0.7870 0.7728 0.7728 0.0142 1.84% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008555 华商龙头优势混合 0.7067 0.7067 0.6939 0.6939 0.0128 1.84% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005642 鹏扬景升A 1.1277 1.1277 1.1073 1.1073 0.0204 1.84% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7764 0.7764 0.7624 0.7624 0.0140 1.84% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.8983 0.8983 0.8821 0.8821 0.0162 1.84% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016591 富国汽车智选混合C 0.6188 0.6188 0.6076 0.6076 0.0112 1.84% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8818 0.8818 0.8659 0.8659 0.0159 1.84% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7754 0.7754 0.7614 0.7614 0.0140 1.84% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016590 富国汽车智选混合A 0.6262 0.6262 0.6149 0.6149 0.0113 1.84% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.0842 1.0842 1.0647 1.0647 0.0195 1.83% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005643 鹏扬景升C 1.0712 1.0712 1.0519 1.0519 0.0193 1.83% 2024-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏