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2023年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017462 长城久祥混合C 0.8974 0.8974 0.8543 0.8543 0.0431 5.05% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001613 长城久祥混合A 0.9026 0.9026 0.8592 0.8592 0.0434 5.05% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9170 0.9170 0.8746 0.8746 0.0424 4.85% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9197 0.9197 0.8772 0.8772 0.0425 4.84% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8955 1.8955 1.8116 1.8116 0.0839 4.63% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8716 0.8716 0.8336 0.8336 0.0380 4.56% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.8920 0.8920 0.8531 0.8531 0.0389 4.56% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005585 银河文体娱乐混合A 1.2613 1.2613 1.2068 1.2068 0.0545 4.52% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015667 银河文体娱乐混合C 1.2452 1.2452 1.1914 1.1914 0.0538 4.52% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009652 海富通成长甄选混合C 1.1085 1.1085 1.0612 1.0612 0.0473 4.46% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009651 海富通成长甄选混合A 1.1229 1.1229 1.0750 1.0750 0.0479 4.46% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519005 海富通股票混合 1.0395 2.9885 0.9955 2.9445 0.0440 4.42% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009025 海富通科技创新混合A 0.8319 1.0919 0.7969 1.0569 0.0350 4.39% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009024 海富通科技创新混合C 0.8025 1.0625 0.7688 1.0288 0.0337 4.38% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018139 中金先进制造混合A 0.9340 0.9340 0.8962 0.8962 0.0378 4.22% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018140 中金先进制造混合C 0.9326 0.9326 0.8950 0.8950 0.0376 4.20% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017746 建信电子行业股票A 1.0109 1.0109 0.9705 0.9705 0.0404 4.16% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017747 建信电子行业股票C 1.0080 1.0080 0.9678 0.9678 0.0402 4.15% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3933 1.3933 1.3386 1.3386 0.0547 4.09% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010951 中金成长精选混合A 0.5752 0.5752 0.5533 0.5533 0.0219 3.96% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010952 中金成长精选混合C 0.5625 0.5625 0.5411 0.5411 0.0214 3.95% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1711 1.1711 1.1267 1.1267 0.0444 3.94% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6126 3.0546 1.5517 2.9937 0.0609 3.92% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.6055 1.6055 1.5449 1.5449 0.0606 3.92% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001075 宝盈转型动力混合A 0.9429 0.9429 0.9078 0.9078 0.0351 3.87% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015389 宝盈转型动力混合C 0.9351 0.9351 0.9003 0.9003 0.0348 3.87% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9232 1.3882 0.8897 1.3547 0.0335 3.77% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013896 宝盈成长精选混合C 0.7317 0.7317 0.7051 0.7051 0.0266 3.77% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013895 宝盈成长精选混合A 0.7393 0.7393 0.7125 0.7125 0.0268 3.76% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9622 1.4322 0.9273 1.3973 0.0349 3.76% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5661 0.5661 0.5459 0.5459 0.0202 3.70% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290011 泰信中小盘精选混合 2.9140 3.1740 2.8100 3.0700 0.1040 3.70% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5614 0.5614 0.5414 0.5414 0.0200 3.69% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8207 1.8207 1.7568 1.7568 0.0639 3.64% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5247 1.5247 1.4712 1.4712 0.0535 3.64% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8580 0.8580 0.8280 0.8280 0.0300 3.62% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8630 0.8630 0.8330 0.8330 0.0300 3.60% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0428 1.0428 1.0069 1.0069 0.0359 3.57% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017511 鹏华稳健回报混合C 0.8861 0.8861 0.8556 0.8556 0.0305 3.56% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0860 1.0860 1.0495 1.0495 0.0365 3.48% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015034 泰信优势领航混合A 0.8150 0.8150 0.7876 0.7876 0.0274 3.48% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0935 1.0935 1.0568 1.0568 0.0367 3.47% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1076 1.1076 1.0706 1.0706 0.0370 3.46% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0993 1.0993 1.0626 1.0626 0.0367 3.45% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019863 招商稳健优选股票C 2.5735 2.5735 2.4877 2.4877 0.0858 3.45% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004784 招商稳健优选股票A 2.4825 2.4825 2.3997 2.3997 0.0828 3.45% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.1840 2.1840 2.1120 2.1120 0.0720 3.41% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.8976 0.8976 0.8680 0.8680 0.0296 3.41% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.8906 0.8906 0.8613 0.8613 0.0293 3.40% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010491 鹏华高质量增长混合C 0.6984 0.6984 0.6755 0.6755 0.0229 3.39% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010490 鹏华高质量增长混合A 0.7160 0.7160 0.6926 0.6926 0.0234 3.38% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009693 富国积极成长一年定开混合 1.2473 1.2473 1.2066 1.2066 0.0407 3.37% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580006 东吴新经济混合A 0.7878 1.1778 0.7621 1.1521 0.0257 3.37% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012617 东吴新经济混合C 0.7806 0.7806 0.7552 0.7552 0.0254 3.36% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9090 1.9090 1.8470 1.8470 0.0620 3.36% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213003 宝盈策略增长混合 0.7882 2.0882 0.7626 2.0626 0.0256 3.36% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2314 1.2314 1.1917 1.1917 0.0397 3.33% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1490 2.2720 2.0800 2.2030 0.0690 3.32% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011188 信澳星奕混合A 0.9394 0.9394 0.9092 0.9092 0.0302 3.32% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2153 1.2153 1.1762 1.1762 0.0391 3.32% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4620 1.4620 1.4150 1.4150 0.0470 3.32% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011223 信澳星奕混合C 0.9176 0.9176 0.8881 0.8881 0.0295 3.32% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008084 海富通先进制造股票C 0.9798 0.9798 0.9484 0.9484 0.0314 3.31% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4670 1.4670 1.4200 1.4200 0.0470 3.31% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008085 海富通先进制造股票A 0.9956 0.9956 0.9638 0.9638 0.0318 3.30% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7048 0.7048 0.6823 0.6823 0.0225 3.30% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4410 1.4410 1.3950 1.3950 0.0460 3.30% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7069 0.7069 0.6843 0.6843 0.0226 3.30% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.4390 1.4390 1.3930 1.3930 0.0460 3.30% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014460 平安品质优选混合A 0.6719 0.6719 0.6505 0.6505 0.0214 3.29% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.4118 1.4118 1.3670 1.3670 0.0448 3.28% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.4461 1.4461 1.4002 1.4002 0.0459 3.28% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.4480 1.4480 1.4020 1.4020 0.0460 3.28% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014461 平安品质优选混合C 0.6612 0.6612 0.6402 0.6402 0.0210 3.28% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6320 0.7540 0.6120 0.7340 0.0200 3.27% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5706 0.5706 0.5526 0.5526 0.0180 3.26% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5645 0.5645 0.5467 0.5467 0.0178 3.26% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4150 1.4150 1.3706 1.3706 0.0444 3.24% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4359 1.4359 1.3909 1.3909 0.0450 3.24% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019092 金鹰核心资源混合C 1.7549 1.7549 1.6998 1.6998 0.0551 3.24% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6370 1.6840 0.6170 1.6640 0.0200 3.24% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210009 金鹰核心资源混合A 1.7583 1.8583 1.7031 1.8031 0.0552 3.24% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.4021 1.4021 1.3581 1.3581 0.0440 3.24% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012079 信澳新能源精选混合A 1.1904 1.1904 1.1530 1.1530 0.0374 3.24% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4648 2.5682 0.4503 2.5431 0.0145 3.22% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018998 景顺长城研究精选股票C 1.2270 1.2270 1.1890 1.1890 0.0380 3.20% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004223 金信多策略精选混合A 1.2060 1.9739 1.1686 1.9365 0.0374 3.20% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015641 银华数字经济股票发起式A 0.8700 0.8700 0.8431 0.8431 0.0269 3.19% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2290 1.4790 1.1910 1.4410 0.0380 3.19% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015642 银华数字经济股票发起式C 0.8672 0.8672 0.8404 0.8404 0.0268 3.19% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004391 平安转型创新混合C 2.2809 2.3659 2.2109 2.2959 0.0700 3.17% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007876 国融融兴混合C 0.6057 0.6057 0.5871 0.5871 0.0186 3.17% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004390 平安转型创新混合A 2.3845 2.4745 2.3112 2.4012 0.0733 3.17% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007875 国融融兴混合A 0.6108 0.6108 0.5921 0.5921 0.0187 3.16% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005978 中信保诚至兴混合C 1.2808 1.2808 1.2416 1.2416 0.0392 3.16% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005977 中信保诚至兴混合A 1.3405 1.3405 1.2994 1.2994 0.0411 3.16% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 700003 平安策略先锋混合 4.1760 4.2760 4.0490 4.1490 0.1270 3.14% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.8733 0.8733 0.8468 0.8468 0.0265 3.13% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.0489 1.0489 1.0171 1.0171 0.0318 3.13% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012608 信澳领先智选混合 0.6404 0.6404 0.6210 0.6210 0.0194 3.12% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7023 0.7023 0.0219 3.12% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7131 0.7131 0.6916 0.6916 0.0215 3.11% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008843 同泰远见混合C 0.6003 0.6003 0.5822 0.5822 0.0181 3.11% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1411 1.1911 1.1067 1.1567 0.0344 3.11% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.8813 0.8813 0.8547 0.8547 0.0266 3.11% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1457 1.1957 1.1112 1.1612 0.0345 3.10% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008842 同泰远见混合A 0.6083 0.6083 0.5900 0.5900 0.0183 3.10% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2980 1.2980 1.2590 1.2590 0.0390 3.10% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.2360 1.2360 1.1988 1.1988 0.0372 3.10% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3000 1.3000 1.2610 1.2610 0.0390 3.09% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8547 0.8547 0.8291 0.8291 0.0256 3.09% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015412 西部利得数字产业混合A 0.8484 0.8484 0.8230 0.8230 0.0254 3.09% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015413 西部利得数字产业混合C 0.8433 0.8433 0.8181 0.8181 0.0252 3.08% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8472 0.8472 0.8219 0.8219 0.0253 3.08% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 671010 西部利得策略优选混合A 0.8720 0.8720 0.8460 0.8460 0.0260 3.07% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610001 信澳领先增长混合A 1.1880 1.7401 1.1526 1.7047 0.0354 3.07% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006257 信澳先进智造股票型A 1.6498 2.2701 1.6006 2.2209 0.0492 3.07% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015456 信澳领先增长混合C 1.1761 1.1761 1.1412 1.1412 0.0349 3.06% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290004 泰信优质生活混合 0.6054 1.6443 0.5875 1.6264 0.0179 3.05% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014029 浦银安盛红利精选混合C 1.5878 3.3028 1.5410 3.2560 0.0468 3.04% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5873 3.3223 1.5405 3.2755 0.0468 3.04% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009008 平安科技创新混合A 1.1665 1.1665 1.1321 1.1321 0.0344 3.04% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008050 同泰慧择混合A 0.6160 0.6160 0.5978 0.5978 0.0182 3.04% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014254 信澳智远三年持有期混合A 0.7079 0.7079 0.6871 0.6871 0.0208 3.03% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008051 同泰慧择混合C 0.6060 0.6060 0.5882 0.5882 0.0178 3.03% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009009 平安科技创新混合C 1.1314 1.1314 1.0981 1.0981 0.0333 3.03% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7025 0.7025 0.6819 0.6819 0.0206 3.02% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009538 太平行业优选股票C 0.6139 0.6639 0.5959 0.6459 0.0180 3.02% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009537 太平行业优选股票A 0.6243 0.6743 0.6061 0.6561 0.0182 3.00% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011060 西部利得策略优选混合C 0.8570 0.8570 0.8320 0.8320 0.0250 3.00% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.8757 0.8757 0.8502 0.8502 0.0255 3.00% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 398011 中海分红增利混合 0.6533 2.4013 0.6343 2.3823 0.0190 3.00% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 673073 西部利得新动力混合C 1.4437 1.4437 1.4017 1.4017 0.0420 3.00% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.7539 0.7539 0.7320 0.7320 0.0219 2.99% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016919 摩根智慧互联股票C 0.6856 0.6856 0.6657 0.6657 0.0199 2.99% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001313 摩根智慧互联股票A 0.6898 0.6898 0.6698 0.6698 0.0200 2.99% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.7403 0.7403 0.7188 0.7188 0.0215 2.99% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006241 国联医疗健康混合C 1.3917 1.3917 1.3513 1.3513 0.0404 2.99% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 673071 西部利得新动力混合A 1.4696 1.6826 1.4269 1.6399 0.0427 2.99% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006240 国联医疗健康混合A 1.4186 1.4186 1.3774 1.3774 0.0412 2.99% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019093 金鹰科技创新股票C 1.2749 1.6109 1.2380 1.5740 0.0369 2.98% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001167 金鹰科技创新股票A 1.2790 1.6150 1.2420 1.5780 0.0370 2.98% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001933 华商新兴活力混合 1.8330 1.8330 1.7800 1.7800 0.0530 2.98% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010852 中欧内需成长混合A 0.5300 0.5300 0.5147 0.5147 0.0153 2.97% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.2098 2.2098 2.1463 2.1463 0.0635 2.96% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6565 0.6565 0.6376 0.6376 0.0189 2.96% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9261 0.9261 0.8995 0.8995 0.0266 2.96% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.1919 2.1919 2.1289 2.1289 0.0630 2.96% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6583 0.6583 0.6394 0.6394 0.0189 2.96% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010853 中欧内需成长混合C 0.5198 0.5198 0.5049 0.5049 0.0149 2.95% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9515 0.9965 0.9242 0.9692 0.0273 2.95% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9318 0.9318 0.9051 0.9051 0.0267 2.95% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9553 1.0003 0.9279 0.9729 0.0274 2.95% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013533 广发科技创新混合C 1.3938 1.3938 1.3539 1.3539 0.0399 2.95% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4293 1.4293 1.3885 1.3885 0.0408 2.94% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7259 0.7259 0.7052 0.7052 0.0207 2.94% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6339 0.6339 0.6158 0.6158 0.0181 2.94% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008638 广发科技创新混合A 1.4127 1.4127 1.3723 1.3723 0.0404 2.94% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009092 富国新材料新能源混合A 1.3789 1.3789 1.3396 1.3396 0.0393 2.93% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004794 富荣福鑫混合A 0.8224 0.9254 0.7990 0.9020 0.0234 2.93% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014243 富国新材料新能源混合C 1.3624 1.3624 1.3236 1.3236 0.0388 2.93% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7386 0.7386 0.7176 0.7176 0.0210 2.93% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004795 富荣福鑫混合C 0.8218 0.9248 0.7984 0.9014 0.0234 2.93% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.4389 1.4389 1.3979 1.3979 0.0410 2.93% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006080 海富通电子传媒股票C 2.0106 2.0106 1.9537 1.9537 0.0569 2.91% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.7772 0.7772 0.7552 0.7552 0.0220 2.91% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006081 海富通电子传媒股票A 2.1116 2.1116 2.0518 2.0518 0.0598 2.91% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7713 0.7713 0.7495 0.7495 0.0218 2.91% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015143 中欧智能制造混合A 0.9660 0.9660 0.9387 0.9387 0.0273 2.91% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001326 鹏华弘和混合C 1.1950 1.4010 1.1613 1.3673 0.0337 2.90% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001325 鹏华弘和混合A 1.2119 1.4249 1.1777 1.3907 0.0342 2.90% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002085 长盛互联网+混合A 1.1715 1.1715 1.1385 1.1385 0.0330 2.90% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019485 农银主题轮动混合C 2.3212 2.3212 2.2558 2.2558 0.0654 2.90% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018934 长盛互联网+混合C 1.1563 1.1563 1.1237 1.1237 0.0326 2.90% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015144 中欧智能制造混合C 0.9574 0.9574 0.9304 0.9304 0.0270 2.90% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009491 宝盈创新驱动股票A 0.8951 0.8951 0.8700 0.8700 0.0251 2.89% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000462 农银主题轮动混合A 2.3258 2.3258 2.2604 2.2604 0.0654 2.89% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530019 建信社会责任混合A 1.7870 2.2970 1.7370 2.2470 0.0500 2.88% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009492 宝盈创新驱动股票C 0.8800 0.8800 0.8554 0.8554 0.0246 2.88% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006058 民生加银新兴成长混合 1.3830 1.3830 1.3443 1.3443 0.0387 2.88% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000039 农银高增长混合 3.1494 3.1494 3.0614 3.0614 0.0880 2.87% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6526 0.6526 0.0187 2.87% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0075 1.0075 0.9794 0.9794 0.0281 2.87% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0376 1.0376 1.0087 1.0087 0.0289 2.87% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6493 0.6493 0.0186 2.86% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018886 东海数字经济混合发起式A 0.9977 0.9977 0.9700 0.9700 0.0277 2.86% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018887 东海数字经济混合发起式C 0.9962 0.9962 0.9686 0.9686 0.0276 2.85% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010383 宝盈基础产业混合A 0.9527 0.9527 0.9263 0.9263 0.0264 2.85% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8460 0.8460 0.0240 2.84% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000698 宝盈科技30混合 2.6070 2.6070 2.5350 2.5350 0.0720 2.84% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010384 宝盈基础产业混合C 0.9390 0.9390 0.9131 0.9131 0.0259 2.84% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017836 信澳匠心回报混合C 0.9968 0.9968 0.9693 0.9693 0.0275 2.84% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010094 交银产业机遇混合 0.8761 0.8761 0.8520 0.8520 0.0241 2.83% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8730 0.6250 0.8490 0.6150 0.0240 2.83% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017835 信澳匠心回报混合A 0.9985 0.9985 0.9710 0.9710 0.0275 2.83% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5765 1.6095 1.5331 1.5661 0.0434 2.83% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012309 国泰价值远见混合C 0.7700 0.7700 0.7489 0.7489 0.0211 2.82% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610006 信澳产业升级混合A 1.6790 2.1490 1.6330 2.1030 0.0460 2.82% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.7411 0.7411 0.7208 0.7208 0.0203 2.82% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2390 1.2390 1.2050 1.2050 0.0340 2.82% 2023-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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