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2020年10月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.1671 1.1671 1.0737 1.0737 0.0934 8.70% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 506003 富国科创板两年定开混合 0.9341 0.9341 0.8740 0.8740 0.0601 6.88% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 506000 南方科创板3年定开混合 0.9180 0.9180 0.8705 0.8705 0.0475 5.46% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160143 南方创业板2年定期开放混合 1.0386 1.0386 0.9879 0.9879 0.0507 5.13% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160325 华夏创业板两年定开混合 1.0180 1.0180 0.9686 0.9686 0.0494 5.10% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0251 1.0251 0.9772 0.9772 0.0479 4.90% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.0224 1.0224 0.9785 0.9785 0.0439 4.49% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.4338 1.6638 1.3723 1.6023 0.0615 4.48% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.1722 1.1722 1.1279 1.1279 0.0443 3.93% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009867 工银创新精选一年定开混合A 1.0709 1.0709 1.0319 1.0319 0.0390 3.78% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0698 1.0698 1.0309 1.0309 0.0389 3.77% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2143 1.2143 1.1717 1.1717 0.0426 3.64% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.1151 1.1151 1.0760 1.0760 0.0391 3.63% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.1128 1.1128 1.0738 1.0738 0.0390 3.63% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.1607 1.1607 1.1209 1.1209 0.0398 3.55% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.1566 1.1566 1.1171 1.1171 0.0395 3.54% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.7790 1.7790 1.7183 1.7183 0.0607 3.53% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.7944 2.0926 1.7332 2.0314 0.0612 3.53% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 506005 博时科创板三年定开混合 0.9899 0.9899 0.9563 0.9563 0.0336 3.51% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009411 中银科技创新一年定开混合 1.0037 1.0037 0.9701 0.9701 0.0336 3.46% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0112 1.0112 0.9778 0.9778 0.0334 3.42% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0104 1.0104 0.9771 0.9771 0.0333 3.41% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007353 工银科技创新混合 1.9055 1.9055 1.8446 1.8446 0.0609 3.30% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009958 长安鑫悦消费混合A 1.0419 1.0419 1.0086 1.0086 0.0333 3.30% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009959 长安鑫悦消费混合C 1.0413 1.0413 1.0081 1.0081 0.0332 3.29% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009993 嘉实前沿创新混合 1.0001 1.0001 0.9691 0.9691 0.0310 3.20% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004806 长信先机两年定开混合 1.0990 1.0990 1.0651 1.0651 0.0339 3.18% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4978 1.4978 1.4521 1.4521 0.0457 3.15% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0007 1.0007 0.9706 0.9706 0.0301 3.10% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320007 诺安成长混合A 1.6340 2.0790 1.5850 2.0300 0.0490 3.09% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9996 0.9996 0.9697 0.9697 0.0299 3.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3347 1.3347 1.2948 1.2948 0.0399 3.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.5358 1.5358 1.4911 1.4911 0.0447 3.00% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.0832 1.0832 1.0524 1.0524 0.0308 2.93% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.0811 1.0811 1.0505 1.0505 0.0306 2.91% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5061 1.5281 1.4637 1.4857 0.0424 2.90% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002560 诺安和鑫混合A 1.3972 1.3972 1.3601 1.3601 0.0371 2.73% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009878 平安低碳经济混合A 0.9934 0.9934 0.9677 0.9677 0.0257 2.66% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.0438 1.0438 1.0169 1.0169 0.0269 2.65% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.0432 1.0432 1.0164 1.0164 0.0268 2.64% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009879 平安低碳经济混合C 0.9917 0.9917 0.9662 0.9662 0.0255 2.64% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.0421 1.0421 1.0162 1.0162 0.0259 2.55% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.9798 0.9798 0.9556 0.9556 0.0242 2.53% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003004 招商睿祥定开混合 1.3649 1.3649 1.3320 1.3320 0.0329 2.47% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512480 国联安中证半导体ETF 2.0113 2.0113 1.9635 1.9635 0.0478 2.43% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007207 华夏常阳三年定开混合 1.4020 1.4020 1.3689 1.3689 0.0331 2.42% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009681 南方创新精选一年定开混合A 1.0272 1.0272 1.0034 1.0034 0.0238 2.37% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009682 南方创新精选一年定开混合C 1.0255 1.0255 1.0018 1.0018 0.0237 2.37% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1375 1.1375 1.1113 1.1113 0.0262 2.36% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008890 中邮价值优选定开混合 1.0285 1.0285 1.0049 1.0049 0.0236 2.35% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1296 1.1296 1.1037 1.1037 0.0259 2.35% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 0.9888 0.9888 0.9662 0.9662 0.0226 2.34% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0529 1.0529 1.0290 1.0290 0.0239 2.32% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9722 1.9722 1.9287 1.9287 0.0435 2.26% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9609 1.9609 1.9176 1.9176 0.0433 2.26% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0141 1.0141 0.9918 0.9918 0.0223 2.25% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0125 1.0125 0.9904 0.9904 0.0221 2.23% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000970 东方红睿元混合 3.8050 3.8050 3.7220 3.7220 0.0830 2.23% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0249 1.0249 1.0025 1.0025 0.0224 2.23% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0261 1.0261 1.0037 1.0037 0.0224 2.23% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.4100 1.4100 1.3798 1.3798 0.0302 2.19% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 0.9830 0.9830 0.9619 0.9619 0.0211 2.19% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.4046 1.4046 1.3746 1.3746 0.0300 2.18% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0319 1.0319 1.0100 1.0100 0.0219 2.17% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009660 民生加银新动能一年定开混合C 1.0307 1.0307 1.0089 1.0089 0.0218 2.16% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 0.9548 0.9548 0.9357 0.9357 0.0191 2.04% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 1.0006 1.0006 0.9808 0.9808 0.0198 2.02% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009898 民生加银医药健康股票A 1.0110 1.0110 0.9913 0.9913 0.0197 1.99% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009695 招商成长精选一年定开混合A 1.0711 1.0711 1.0504 1.0504 0.0207 1.97% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0680 1.0680 1.0475 1.0475 0.0205 1.96% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004997 广发高端制造股票A 2.3865 2.3865 2.3411 2.3411 0.0454 1.94% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009704 南方景气驱动混合A 1.0265 1.0265 1.0070 1.0070 0.0195 1.94% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010160 广发高端制造股票C 2.3860 2.3860 2.3407 2.3407 0.0453 1.94% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009705 南方景气驱动混合C 1.0251 1.0251 1.0057 1.0057 0.0194 1.93% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 588080 易方达上证科创板50ETF 0.9888 0.9888 0.9706 0.9706 0.0182 1.88% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.9843 0.9843 0.9661 0.9661 0.0182 1.88% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009693 富国积极成长一年定开混合 1.1914 1.1914 1.1696 1.1696 0.0218 1.86% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010114 华宝新兴成长混合A 0.9887 0.9887 0.9707 0.9707 0.0180 1.85% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519674 银河创新成长混合A 5.3489 5.3489 5.2540 5.2540 0.0949 1.81% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1211 2.2422 1.1013 2.2224 0.0198 1.80% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010126 平安价值成长混合A 1.0049 1.0049 0.9871 0.9871 0.0178 1.80% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010127 平安价值成长混合C 1.0041 1.0041 0.9864 0.9864 0.0177 1.79% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004836 国联鑫价值混合A 1.1083 1.1083 1.0890 1.0890 0.0193 1.77% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004837 国联鑫价值混合C 1.0393 1.0393 1.0213 1.0213 0.0180 1.76% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009564 汇安消费龙头混合A 0.9913 0.9913 0.9743 0.9743 0.0170 1.74% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009565 汇安消费龙头混合C 0.9902 0.9902 0.9734 0.9734 0.0168 1.73% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006642 华泰保兴吉年利定开 1.7372 2.1572 1.7078 2.1278 0.0294 1.72% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4738 1.4738 1.4499 1.4499 0.0239 1.65% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4779 1.4779 1.4539 1.4539 0.0240 1.65% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 168207 国联创业板两年定开混合 0.9547 0.9547 0.9393 0.9393 0.0154 1.64% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9716 0.9716 0.9561 0.9561 0.0155 1.62% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009872 中欧责任投资混合A 1.0220 1.0220 1.0059 1.0059 0.0161 1.60% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.9917 0.9917 0.9762 0.9762 0.0155 1.59% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005027 光大多策略优选定开混合 1.0659 1.1839 1.0492 1.1672 0.0167 1.59% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 506002 易方达科创板两年定开混合 0.9838 0.9838 0.9686 0.9686 0.0152 1.57% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009873 中欧责任投资混合C 1.0208 1.0208 1.0050 1.0050 0.0158 1.57% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.1350 2.1350 2.1020 2.1020 0.0330 1.57% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9909 0.9909 0.9756 0.9756 0.0153 1.57% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009801 长盛制造精选混合C 1.0179 1.0179 1.0025 1.0025 0.0154 1.54% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009800 长盛制造精选混合A 1.0190 1.0190 1.0035 1.0035 0.0155 1.54% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003092 华商丰利增强定开债A 1.1280 1.1280 1.1110 1.1110 0.0170 1.53% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0111 1.0111 0.9960 0.9960 0.0151 1.52% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010117 民生加银新兴产业混合C 1.0107 1.0107 0.9956 0.9956 0.0151 1.52% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009853 中加优势企业混合A 1.0333 1.0333 1.0178 1.0178 0.0155 1.52% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009854 中加优势企业混合C 1.0315 1.0315 1.0162 1.0162 0.0153 1.51% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3143 1.3143 1.2951 1.2951 0.0192 1.48% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.0718 1.0718 1.0563 1.0563 0.0155 1.47% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003093 华商丰利增强定开债C 1.1090 1.1090 1.0930 1.0930 0.0160 1.46% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010141 朱雀企业优选A 1.0145 1.0145 1.0000 1.0000 0.0145 1.45% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001728 银华战略新兴定开混合 2.0470 2.0470 2.0180 2.0180 0.0290 1.44% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010142 朱雀企业优选C 1.0137 1.0137 0.9993 0.9993 0.0144 1.44% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009929 南方创新驱动混合A 1.0104 1.0104 0.9963 0.9963 0.0141 1.42% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009930 南方创新驱动混合C 1.0093 1.0093 0.9954 0.9954 0.0139 1.40% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7430 1.7430 1.7190 1.7190 0.0240 1.40% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010128 宝盈发展新动能股票A 0.9974 0.9974 0.9837 0.9837 0.0137 1.39% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009542 银华富利精选混合A 0.9929 0.9929 0.9793 0.9793 0.0136 1.39% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010129 宝盈发展新动能股票C 0.9969 0.9969 0.9834 0.9834 0.0135 1.37% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.0149 1.0149 1.0018 1.0018 0.0131 1.31% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.0157 1.0157 1.0026 1.0026 0.0131 1.31% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161040 富国创业板两年定开混合 1.0595 1.0595 1.0458 1.0458 0.0137 1.31% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010156 长盛核心成长混合C 1.0071 1.0071 0.9943 0.9943 0.0128 1.29% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010155 长盛核心成长混合A 1.0075 1.0075 0.9947 0.9947 0.0128 1.29% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.2219 1.2219 1.2065 1.2065 0.0154 1.28% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.3811 1.3811 1.3639 1.3639 0.0172 1.26% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.1881 1.1881 1.1737 1.1737 0.0144 1.23% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009914 富国成长动力混合A 1.0055 1.0055 0.9934 0.9934 0.0121 1.22% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.1853 1.1853 1.1710 1.1710 0.0143 1.22% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.1436 1.1436 1.1302 1.1302 0.0134 1.19% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290011 泰信中小盘精选混合 3.2380 3.4980 3.2010 3.4610 0.0370 1.16% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008120 万家自主创新混合A 1.2836 1.2836 1.2689 1.2689 0.0147 1.16% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001245 工银生态环境股票A 1.4080 1.4080 1.3920 1.3920 0.0160 1.15% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008121 万家自主创新混合C 1.2790 1.2790 1.2644 1.2644 0.0146 1.15% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008633 万家科技创新混合A 1.1580 1.1580 1.1451 1.1451 0.0129 1.13% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008634 万家科技创新混合C 1.1533 1.1533 1.1405 1.1405 0.0128 1.12% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9020 0.9020 0.8920 0.8920 0.0100 1.12% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000803 工银研究精选股票 2.6570 2.6570 2.6280 2.6280 0.0290 1.10% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.2903 1.2903 1.2763 1.2763 0.0140 1.10% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009880 安信成长动力一年持有混合 1.0624 1.0624 1.0510 1.0510 0.0114 1.08% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009794 太平智选一年定开股票 1.0152 1.0152 1.0048 1.0048 0.0104 1.04% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000828 宏利转型机遇股票A 1.6860 1.9060 1.6690 1.8890 0.0170 1.02% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162720 广发创业板两年定开混合 0.9893 0.9893 0.9795 0.9795 0.0098 1.00% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009954 华银优选成长股票 1.0000 1.0000 0.9902 0.9902 0.0098 0.99% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.1495 1.1570 1.1382 1.1457 0.0113 0.99% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.1414 1.1459 1.1302 1.1347 0.0112 0.99% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.5392 1.5392 1.5241 1.5241 0.0151 0.99% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.5192 1.5192 1.5045 1.5045 0.0147 0.98% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0527 1.0527 1.0427 1.0427 0.0100 0.96% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007142 嘉合稳健增长混合C 1.0511 1.0511 1.0412 1.0412 0.0099 0.95% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002396 鹏华丰尚定开债B 1.1650 1.1780 1.1540 1.1670 0.0110 0.95% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009334 富国融享18个月定开混合A 1.3426 1.3426 1.3300 1.3300 0.0126 0.95% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.9070 1.9070 1.8890 1.8890 0.0180 0.95% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002395 鹏华丰尚定开债A 1.1810 1.1960 1.1700 1.1850 0.0110 0.94% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009973 创金合信核心资产混合A 0.9962 0.9962 0.9871 0.9871 0.0091 0.92% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009596 泰康创新成长混合A 1.0163 1.0163 1.0070 1.0070 0.0093 0.92% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009974 创金合信核心资产混合C 0.9957 0.9957 0.9867 0.9867 0.0090 0.91% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009597 泰康创新成长混合C 1.0155 1.0155 1.0063 1.0063 0.0092 0.91% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 1.0078 1.0078 0.9988 0.9988 0.0090 0.90% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001008 工银国企改革股票 1.8210 1.8210 1.8050 1.8050 0.0160 0.89% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010109 富国价值增长混合A 1.0030 1.0030 0.9942 0.9942 0.0088 0.89% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000904 银华回报定开混合 1.7190 2.0390 1.7040 2.0240 0.0150 0.88% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.7440 1.7440 1.7290 1.7290 0.0150 0.87% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003745 广发多元新兴股票 2.3165 2.3165 2.2965 2.2965 0.0200 0.87% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010318 汇添富创新未来18个月封闭混合C 1.0000 1.0000 0.9916 0.9916 0.0084 0.85% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005669 前海开源公用事业股票 1.2765 1.2765 1.2660 1.2660 0.0105 0.83% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4760 1.4910 1.4640 1.4790 0.0120 0.82% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5033 1.5283 1.4910 1.5160 0.0123 0.82% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006111 泰康弘实3月定开混合 1.6237 1.8082 1.6105 1.7950 0.0132 0.82% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.0275 1.0275 1.0191 1.0191 0.0084 0.82% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002071 长安产业精选混合C 1.2648 1.3148 1.2546 1.3046 0.0102 0.81% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.0262 1.0262 1.0180 1.0180 0.0082 0.81% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9284 0.9284 0.0075 0.81% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000496 长安产业精选混合A 1.2909 1.5309 1.2805 1.5205 0.0104 0.81% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.9342 0.9342 0.9268 0.9268 0.0074 0.80% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0599 1.0959 1.0517 1.0877 0.0082 0.78% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1340 0.1340 0.1330 0.1330 0.0010 0.75% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1340 0.1340 0.1330 0.1330 0.0010 0.75% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.3610 2.3610 2.3440 2.3440 0.0170 0.73% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.5220 2.5220 2.5040 2.5040 0.0180 0.72% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001035 中银恒利半年定开债 1.1800 1.4400 1.1720 1.4320 0.0080 0.68% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006250 摩根动力精选混合A 2.0319 2.0319 2.0186 2.0186 0.0133 0.66% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010132 南方创新成长混合A 1.0053 1.0053 0.9988 0.9988 0.0065 0.65% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2370 2.5410 1.2290 2.5330 0.0080 0.65% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001054 工银新金融股票A 2.1530 2.1530 2.1390 2.1390 0.0140 0.65% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2491 1.2491 1.2412 1.2412 0.0079 0.64% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001743 诺安优选回报混合A 1.1020 1.3520 1.0950 1.3450 0.0070 0.64% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.0063 1.0063 1.0000 1.0000 0.0063 0.63% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010133 南方创新成长混合C 1.0046 1.0046 0.9983 0.9983 0.0063 0.63% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2272 1.2272 1.2195 1.2195 0.0077 0.63% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0174 1.0174 1.0112 1.0112 0.0062 0.61% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0154 1.0154 1.0092 1.0092 0.0062 0.61% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010090 中信建投医药健康A 1.0008 1.0008 0.9948 0.9948 0.0060 0.60% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.3380 1.3640 1.3300 1.3560 0.0080 0.60% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010218 中金瑞泰灵活配置混合 1.0118 1.0118 1.0059 1.0059 0.0059 0.59% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008131 景顺长城竞争优势混合 1.0090 1.0090 1.0031 1.0031 0.0059 0.59% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009792 工银瑞益债券A 1.0008 1.0008 0.9950 0.9950 0.0058 0.58% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010091 中信建投医药健康C 1.0000 1.0000 0.9942 0.9942 0.0058 0.58% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002644 大成景荣债券A 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002939 广发创新升级混合 2.9450 2.9900 2.9282 2.9732 0.0168 0.57% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160425 华安创业板两年定开混合 0.9771 0.9771 0.9717 0.9717 0.0054 0.56% 2020-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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