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2006年03月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206001 鹏华弘泰A 1.1018 1.1618 0.0000 0.0000 0.0419 3.95% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0440 3.91% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160603 鹏华普天收益混合 1.1700 1.3350 0.0000 0.0000 0.0430 3.82% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160605 鹏华中国50混合 1.1810 1.2010 0.0000 0.0000 0.0410 3.60% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100022 富国天瑞强势混合A 1.1676 1.2576 0.0000 0.0000 0.0404 3.58% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹混合 1.2096 1.3946 0.0000 0.0000 0.0400 3.42% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1335 1.2035 0.0000 0.0000 0.0373 3.40% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 宏利周期混合 1.1599 1.3949 0.0000 0.0000 0.0375 3.34% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240002 华宝宝康配置混合 1.2542 1.3642 0.0000 0.0000 0.0369 3.03% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 1.2920 1.3520 0.0000 0.0000 0.0380 3.03% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290002 泰信先行策略混合 1.0574 1.0774 0.0000 0.0000 0.0276 2.68% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270005 广发聚丰混合A 1.1871 1.1871 0.0000 0.0000 0.0281 2.42% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0270 2.39% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1462 1.2312 0.0000 0.0000 0.0261 2.33% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020005 国泰金马稳健混合A 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0250 2.32% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 1.3251 1.3451 0.0000 0.0000 0.0301 2.32% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110005 易方达积极成长混合 1.2710 1.2910 0.0000 0.0000 0.0278 2.24% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240004 华宝动力组合混合A 1.1557 1.1557 0.0000 0.0000 0.0253 2.24% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180001 银华优势企业混合 1.2511 1.4411 0.0000 0.0000 0.0266 2.17% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2410 1.3110 0.0000 0.0000 0.0253 2.08% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510081 长盛动态精选混合 1.1567 1.1767 0.0000 0.0000 0.0236 2.08% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377010 摩根阿尔法混合A 1.2859 1.2859 0.0000 0.0000 0.0257 2.04% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1110 1.2210 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110002 易方达策略成长混合 1.3310 1.4810 0.0000 0.0000 0.0260 1.99% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180003 银华-道琼斯88指数 1.1913 1.2913 0.0000 0.0000 0.0217 1.86% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富混合 1.2294 1.4394 0.0000 0.0000 0.0223 1.85% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1110 1.2210 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519001 银华价值优选混合 1.2951 1.3351 0.0000 0.0000 0.0231 1.82% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519008 汇添富优势精选混合 1.2482 1.2682 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151001 银河稳健混合 1.0861 1.1511 0.0000 0.0000 0.0176 1.65% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1845 1.2845 0.0000 0.0000 0.0192 1.65% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100020 富国天益价值混合A 1.2255 1.4655 0.0000 0.0000 0.0188 1.56% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090004 大成精选增值混合A 1.0597 1.1497 0.0000 0.0000 0.0157 1.50% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320003 诺安先锋混合A 1.0795 1.0945 0.0000 0.0000 0.0159 1.49% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0593 1.1593 0.0000 0.0000 0.0155 1.48% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1010 1.1810 0.0000 0.0000 0.0157 1.45% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270002 广发稳健增长混合A 1.2528 1.3728 0.0000 0.0000 0.0176 1.42% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.2218 1.3618 0.0000 0.0000 0.0167 1.39% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 1.2020 1.3050 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510050 华夏上证50ETF 0.9070 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110003 易方达上证50增强A 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 0.0124 1.30% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0905 1.0905 0.0000 0.0000 0.0135 1.25% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240005 华宝多策略增长A 1.0877 1.0877 0.0000 0.0000 0.0133 1.24% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162204 宏利行业精选混合A 1.1659 1.2359 0.0000 0.0000 0.0139 1.21% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288002 华夏收入混合 1.1188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0124 1.12% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090001 大成价值增长混合A 1.1429 1.3829 0.0000 0.0000 0.0123 1.09% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选混合 1.1965 1.3965 0.0000 0.0000 0.0122 1.03% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180指数A 0.9304 0.9804 0.0000 0.0000 0.0095 1.03% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040004 华安宝利配置混合 1.1980 1.2880 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典混合 1.0595 1.0795 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡混合A 1.1059 1.2309 0.0000 0.0000 0.0106 0.97% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481001 工银核心价值混合A 1.1503 1.1653 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519688 交银精选混合 1.1466 1.1866 0.0000 0.0000 0.0108 0.95% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040002 华安中国A股增强指数 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1181 1.2751 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0121 1.1421 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长混合 1.2560 1.4040 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161604 融通深证100指数A 0.9600 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1121 1.1531 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400001 东方龙混合 1.0683 1.1683 0.0000 0.0000 0.0085 0.80% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040001 华安创新混合 1.1670 1.2970 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002001 华夏回报混合A 1.1790 1.3200 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0717 1.1617 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162201 宏利成长混合 1.1741 1.4041 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 1.0935 1.1035 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1640 1.2140 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1529 1.1829 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020003 国泰金龙行业混合 1.1590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080001 长盛成长价值混合A 1.1630 1.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋混合 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240001 华宝宝康消费品 1.2385 1.3685 0.0000 0.0000 0.0075 0.61% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519005 海富通股票混合 1.1540 1.1790 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217001 招商安泰偏股混合 1.1064 1.2214 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519996 长信银利精选股票 1.0313 1.1013 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398011 中海分红增利混合 1.0342 1.1042 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519003 海富通收益增长混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150103 银河银泰混合 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000001 华夏成长混合 1.0880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002011 华夏红利混合 1.0880 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310328 申万菱信新动力混合A 1.1021 1.1321 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400003 东方精选混合 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519087 新华优选分红混合A 1.0134 1.0734 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 1.0674 1.1774 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070002 嘉实增长混合 1.4040 1.5350 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0612 1.1612 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110001 易方达平稳增长混合 1.2820 1.5020 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340001 兴全可转债混合 1.0372 1.1522 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1472 1.1572 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350001 天治财富增长混合 1.0921 1.1121 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210001 金鹰成份优选混合 0.9273 1.0173 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070005 嘉实债券A 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410001 华富竞争力优选混合A 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202101 南方宝元债券A 1.1109 1.2809 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398001 中海优质成长混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450001 国富中国收益混合A 1.0802 1.1052 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070001 嘉实成长收益混合A 1.1869 1.3369 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350002 天治低碳经济混合 1.0262 1.0462 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070003 嘉实稳健混合 1.1830 1.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121001 国投瑞银融华债券 1.1547 1.2547 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530001 建信恒久价值混合 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 151002 银河收益混合 1.0838 1.1638 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161902 万家增强收益债券C 1.0473 1.0993 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0624 1.0824 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 233001 大摩基础行业混合 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0313 1.1913 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100018 富国天利增长债券A 1.0222 1.1322 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001001 华夏债券A/B 1.0270 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257010 国联安小盘精选混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 255010 国联安稳健混合A 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420001 天弘精选混合A 1.0073 1.0353 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162205 宏利风险预算混合 1.0292 1.0942 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090002 大成债券A/B 1.0041 1.1791 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162203 宏利稳定混合 1.1118 1.2718 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202001 南方稳健成长混合 1.0612 1.2862 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217003 招商安泰债券A 1.0613 1.1213 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240003 华宝宝康债券A 1.0387 1.1187 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000004 中海可转债债券C 1.0880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020002 国泰金龙债券A 1.0600 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110008 易方达稳健收益债券B 1.0003 1.0117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161603 融通债券A/B 1.0280 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161606 融通行业景气混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163803 中银持续增长混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360005 光大保德信红利混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253010 国联安安心成长混合 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257020 国联安精选混合 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2006-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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