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2006年03月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1915 1.2615 0.0000 0.0000 0.0259 2.22% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.2980 1.4180 0.0000 0.0000 0.0240 1.88% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0441 1.1341 0.0000 0.0000 0.0183 1.78% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110005 易方达积极成长混合 1.2134 1.2334 0.0000 0.0000 0.0198 1.66% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410001 华富竞争力优选混合A 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310328 申万菱信新动力混合A 1.0654 1.0954 0.0000 0.0000 0.0172 1.64% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100020 富国天益价值混合A 1.2068 1.4268 0.0000 0.0000 0.0189 1.59% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070002 嘉实增长混合 1.3600 1.4910 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9824 1.1124 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519005 海富通股票混合 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270005 广发聚丰混合A 1.1353 1.1353 0.0000 0.0000 0.0171 1.53% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 288002 华夏收入混合 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0158 1.48% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519001 银华价值优选混合 1.2535 1.2935 0.0000 0.0000 0.0176 1.42% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 1.1450 1.2860 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161604 融通深证100指数A 0.9300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110001 易方达平稳增长混合 1.2590 1.4790 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 1.1460 1.2760 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090004 大成精选增值混合A 1.0579 1.1179 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481001 工银核心价值混合A 1.1105 1.1255 0.0000 0.0000 0.0134 1.22% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151001 银河稳健混合 1.0577 1.1227 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377010 摩根阿尔法混合A 1.2393 1.2393 0.0000 0.0000 0.0145 1.18% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270001 广发聚富混合 1.1840 1.3940 0.0000 0.0000 0.0134 1.14% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 375010 摩根中国优势混合A 1.2626 1.2826 0.0000 0.0000 0.0142 1.14% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000001 华夏成长混合 1.0710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040004 华安宝利配置混合 1.1680 1.2580 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090001 大成价值增长混合A 1.1208 1.3608 0.0000 0.0000 0.0123 1.11% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519008 汇添富优势精选混合 1.1996 1.2196 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1041 1.1891 0.0000 0.0000 0.0117 1.07% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270002 广发稳健增长混合A 1.2118 1.3318 0.0000 0.0000 0.0128 1.07% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0645 1.0745 0.0000 0.0000 0.0112 1.06% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240002 华宝宝康配置混合 1.2062 1.3162 0.0000 0.0000 0.0127 1.06% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长混合 1.1670 1.2700 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0720 1.1820 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162204 宏利行业精选混合A 1.1329 1.2029 0.0000 0.0000 0.0116 1.03% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240005 华宝多策略增长A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070003 嘉实稳健混合 1.1560 1.2310 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1398 1.1898 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0094 0.94% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162202 宏利周期混合 1.1059 1.3409 0.0000 0.0000 0.0101 0.92% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180003 银华-道琼斯88指数 1.1495 1.2495 0.0000 0.0000 0.0104 0.91% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519996 长信银利精选股票 1.0449 1.0849 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162203 宏利稳定混合 1.1033 1.2633 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257010 国联安小盘精选混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180001 银华优势企业混合 1.2092 1.3992 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070001 嘉实成长收益混合A 1.1703 1.3203 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002011 华夏红利混合 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 255010 国联安稳健混合A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000011 华夏大盘精选混合A 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0719 1.1519 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519688 交银精选混合 1.1233 1.1633 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.1393 1.3693 0.0000 0.0000 0.0093 0.82% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320003 诺安先锋混合A 1.0461 1.0611 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160605 鹏华中国50混合 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1236 1.1336 0.0000 0.0000 0.0089 0.80% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206001 鹏华弘泰A 1.0422 1.1022 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290002 泰信先行策略混合 1.0093 1.0293 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320001 诺安平衡混合A 1.0831 1.2081 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020005 国泰金马稳健混合A 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260104 景顺长城内需增长混合A 1.2310 1.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080001 长盛成长价值混合A 1.1420 1.3460 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400001 东方龙混合 1.0483 1.1483 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1162 1.1462 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257020 国联安精选混合 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217005 招商先锋混合 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1132 1.1532 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1525 1.2525 0.0000 0.0000 0.0073 0.64% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350002 天治低碳经济混合 1.0091 1.0291 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020003 国泰金龙行业混合 1.1400 1.2120 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350001 天治财富增长混合 1.0703 1.0903 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360001 光大保德信量化股票A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1431 1.2431 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260101 景顺长城优选混合 1.1929 1.3329 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240004 华宝动力组合混合A 1.1246 1.1246 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050002 博时沪深300指数A 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161601 融通新蓝筹混合 1.1513 1.3363 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217001 招商安泰偏股混合 1.0896 1.2046 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150103 银河银泰混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1014 1.1424 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162205 宏利风险预算混合 1.0128 1.0778 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160603 鹏华普天收益混合 1.1180 1.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 1.1179 1.1379 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240001 华宝宝康消费品 1.2248 1.3548 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0573 1.1573 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0342 1.1342 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398011 中海分红增利混合 1.0308 1.1008 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050001 博时价值增长混合 1.2410 1.3890 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519011 海富通精选混合 1.1623 1.3623 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400003 东方精选混合 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210001 金鹰成份优选混合 0.9164 1.0064 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519180 万家180指数A 0.9181 0.9681 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519087 新华优选分红混合A 0.9905 1.0505 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121001 国投瑞银融华债券 1.1395 1.2395 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050004 博时精选混合A 1.0697 1.0797 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217002 招商安泰平衡混合 1.0542 1.1642 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 288001 华夏经典混合 1.0436 1.0636 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519003 海富通收益增长混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450001 国富中国收益混合A 1.0750 1.1000 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233001 大摩基础行业混合 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 253010 国联安安心成长混合 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9952 1.0052 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202101 南方宝元债券A 1.0988 1.2688 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340001 兴全可转债混合 1.0523 1.1463 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510050 华夏上证50ETF 0.8980 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530001 建信恒久价值混合 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161902 万家增强收益债券C 1.0516 1.0906 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 151002 银河收益混合 1.0797 1.1597 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1230 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0306 1.1906 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100022 富国天瑞强势混合A 1.1166 1.2066 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420001 天弘精选混合A 1.0032 1.0312 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050006 博时稳定价值债券B 1.0022 1.0125 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110007 易方达稳健收益债券A 1.0020 1.0102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110008 易方达稳健收益债券B 1.0022 1.0114 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000004 中海可转债债券C 1.0710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110003 易方达上证50增强A 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090002 大成债券A/B 1.0037 1.1787 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202001 南方稳健成长混合 1.0580 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100018 富国天利增长债券A 1.0411 1.1311 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217003 招商安泰债券A 1.0606 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070005 嘉实债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161603 融通债券A/B 1.0240 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161606 融通行业景气混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020002 国泰金龙债券A 1.0600 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240003 华宝宝康债券A 1.0379 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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