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2006年03月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233001 大摩基础行业混合 0.8929 0.8929 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0878 1.1228 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 340001 兴全可转债混合 1.0360 1.1300 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 288002 华夏收入混合 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481001 工银核心价值混合A 1.0493 1.0643 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162202 宏利周期混合 1.0563 1.2913 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长混合 1.1930 1.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070002 嘉实增长混合 1.2870 1.4180 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000011 华夏大盘精选混合A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A/B 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202001 南方稳健成长混合 1.0477 1.2727 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050004 博时精选混合A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0632 1.1042 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400003 东方精选混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260101 景顺长城优选混合 1.1472 1.2872 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0811 1.1211 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0776 1.1076 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9856 0.9956 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 1.0023 1.1773 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420001 天弘精选混合A 1.0000 1.0280 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0822 1.0922 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320001 诺安平衡混合A 1.0840 1.1690 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0117 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 1.0369 1.1269 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 1.0105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240003 华宝宝康债券A 1.0405 1.1205 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310328 申万菱信新动力混合A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选混合 1.1175 1.3175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000004 中海可转债债券C 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020001 国泰金鹰增长混合 1.1200 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070005 嘉实债券A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217003 招商安泰债券A 1.0617 1.1217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253010 国联安安心成长混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 375010 摩根中国优势混合A 1.1985 1.2185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161902 万家增强收益债券C 1.0439 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 377010 摩根阿尔法混合A 1.1781 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510081 长盛动态精选混合 1.0651 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530001 建信恒久价值混合 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0223 1.1823 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151002 银河收益混合 1.0704 1.1504 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 宏利成长混合 1.0902 1.3202 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410001 华富竞争力优选混合A 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0744 1.1444 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202101 南方宝元债券A 1.0689 1.2389 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206001 鹏华弘泰A 0.9918 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0256 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0807 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002001 华夏回报混合A 1.0770 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040004 华安宝利配置混合 1.1500 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值混合A 1.0910 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160605 鹏华中国50混合 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002011 华夏红利混合 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰混合 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257010 国联安小盘精选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519003 海富通收益增长混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.0254 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320003 诺安先锋混合A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100020 富国天益价值混合A 1.1465 1.3665 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450001 国富中国收益混合A 1.0542 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161601 融通新蓝筹混合 1.0968 1.2818 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9730 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110001 易方达平稳增长混合 1.2000 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020003 国泰金龙行业混合 1.1070 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160603 鹏华普天收益混合 1.0820 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110005 易方达积极成长混合 1.1293 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162204 宏利行业精选混合A 1.0700 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519005 海富通股票混合 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257020 国联安精选混合 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162205 宏利风险预算混合 0.9895 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121001 国投瑞银融华债券 1.1076 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217001 招商安泰偏股混合 1.0495 1.1645 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110002 易方达策略成长混合 1.2110 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210001 金鹰成份优选混合 0.8859 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288001 华夏经典混合 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270001 广发聚富混合 1.1229 1.3329 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270002 广发稳健增长混合A 1.1508 1.2708 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050002 博时沪深300指数A 0.9400 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0668 1.1668 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270005 广发聚丰混合A 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350001 天治财富增长混合 1.0313 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 350002 天治低碳经济混合 0.9757 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519087 新华优选分红混合A 0.9582 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519996 长信银利精选股票 1.0106 1.0506 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040001 华安创新混合 1.0920 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240001 华宝宝康消费品 1.1813 1.3113 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.37% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0230 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0767 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040002 华安中国A股增强指数 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398001 中海优质成长混合 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519180 万家180指数A 0.8893 0.9393 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161604 融通深证100指数A 0.8760 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360001 光大保德信量化股票A 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090004 大成精选增值混合A 1.0035 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151001 银河稳健混合 0.9929 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020005 国泰金马稳健混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100022 富国天瑞强势混合A 1.0898 1.1798 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162203 宏利稳定混合 1.0574 1.2174 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0390 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240005 华宝多策略增长A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217005 招商先锋混合 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519008 汇添富优势精选混合 1.1372 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240002 华宝宝康配置混合 1.1510 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180003 银华-道琼斯88指数 1.0933 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0462 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519688 交银精选混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240004 华宝动力组合混合A 1.0784 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070001 嘉实成长收益混合A 1.1313 1.2813 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.62% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 255010 国联安稳健混合A 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180001 银华优势企业混合 1.1614 1.3514 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.69% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510050 华夏上证50ETF 0.8760 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110003 易方达上证50增强A 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070003 嘉实稳健混合 1.0930 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090001 大成价值增长混合A 1.1023 1.3123 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.82% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290002 泰信先行策略混合 0.9713 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9200 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.94% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519001 银华价值优选混合 1.1706 1.2106 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.08% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398011 中海分红增利混合 1.0009 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.11% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.18% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400001 东方龙混合 1.0792 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.73% 2006-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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