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2006年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.8940 1.0600 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0600 1.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1056 1.2056 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290002 泰信先行策略混合 0.9934 1.0134 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320003 诺安先锋混合A 1.0585 1.0585 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 1.0696 1.1846 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519180 万家180指数A 0.9067 0.9567 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1002 1.1242 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260101 景顺长城优选混合 1.1406 1.2806 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040002 华安中国A股增强指数 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320001 诺安平衡混合A 1.1157 1.2007 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1530 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360001 光大保德信量化股票A 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050001 博时价值增长混合 1.2270 1.3750 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100020 富国天益价值混合A 1.1282 1.3482 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202001 南方稳健成长混合 1.1167 1.2917 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050002 博时沪深300指数A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 1.0412 1.1512 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288001 华夏经典混合 1.0495 1.0495 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0205 1.1805 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040001 华安创新混合 1.1030 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0716 1.1126 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0585 1.1385 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100022 富国天瑞强势混合A 1.1091 1.1991 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180003 银华-道琼斯88指数 1.0904 1.1904 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377010 摩根阿尔法混合A 1.1603 1.1603 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240001 华宝宝康消费品 1.1973 1.3273 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.0290 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519003 海富通收益增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020001 国泰金鹰增长混合 1.1150 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240004 华宝动力组合混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340001 兴全可转债混合 1.0639 1.1319 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519011 海富通精选混合 1.1202 1.3202 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110005 易方达积极成长混合 1.1388 1.1588 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530001 建信恒久价值混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0536 1.0936 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0945 1.1245 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 420001 天弘精选混合A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270002 广发稳健增长混合A 1.1566 1.2766 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161902 万家增强收益债券C 1.0462 1.0852 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9866 0.9966 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1356 1.1506 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0109 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债债券C 1.0240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050004 博时精选混合A 1.0508 1.0608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070005 嘉实债券A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110008 易方达稳健收益债券B 1.0003 1.0095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217003 招商安泰债券A 1.0629 1.1229 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康配置混合 1.1827 1.2927 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257020 国联安精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100018 富国天利增长债券A 1.0397 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1356 1.1856 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202101 南方宝元债券A 1.0645 1.2345 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240003 华宝宝康债券A 1.0326 1.1126 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270001 广发聚富混合 1.1229 1.3329 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090002 大成债券A/B 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0454 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110001 易方达平稳增长混合 1.2010 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519087 新华优选分红混合A 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002011 华夏红利混合 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020003 国泰金龙行业混合 1.0920 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161603 融通债券A/B 1.0240 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519001 银华价值优选混合 1.1766 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0510 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270005 广发聚丰混合A 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161604 融通深证100指数A 0.9140 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450001 国富中国收益混合A 1.0548 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090001 大成价值增长混合A 1.1239 1.3339 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217005 招商先锋混合 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519008 汇添富优势精选混合 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040004 华安宝利配置混合 1.1440 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121001 国投瑞银融华债券 1.1092 1.2092 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 151002 银河收益混合 1.0650 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288002 华夏收入混合 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070003 嘉实稳健混合 1.1080 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160603 鹏华普天收益混合 1.1110 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161601 融通新蓝筹混合 1.0998 1.2848 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162204 宏利行业精选混合A 1.0880 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0841 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 253010 国联安安心成长混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400003 东方精选混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150103 银河银泰混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162202 宏利周期混合 1.0588 1.2938 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400001 东方龙混合 1.1033 1.1233 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350002 天治低碳经济混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110002 易方达策略成长混合 1.2190 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410001 华富竞争力优选混合A 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162205 宏利风险预算混合 1.0065 1.0715 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510081 长盛动态精选混合 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000011 华夏大盘精选混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080001 长盛成长价值混合A 1.0980 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398011 中海分红增利混合 1.0128 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519005 海富通股票混合 1.0510 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162203 宏利稳定混合 1.0558 1.2158 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 255010 国联安稳健混合A 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 375010 摩根中国优势混合A 1.2020 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398001 中海优质成长混合 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519688 交银精选混合 1.0873 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519996 长信银利精选股票 1.0164 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0144 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257010 国联安小盘精选混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310328 申万菱信新动力混合A 1.0499 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 350001 天治财富增长混合 1.0487 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180001 银华优势企业混合 1.1617 1.3517 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233001 大摩基础行业混合 0.9074 0.9074 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0806 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481001 工银核心价值混合A 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000001 华夏成长混合 1.0240 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090004 大成精选增值混合A 1.0178 1.0778 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070001 嘉实成长收益混合A 1.1386 1.2886 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.40% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020005 国泰金马稳健混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151001 银河稳健混合 0.9890 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 206001 鹏华弘泰A 0.9924 1.0524 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002001 华夏回报混合A 1.0720 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210001 金鹰成份优选混合 0.8984 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.60% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162201 宏利成长混合 1.0947 1.3247 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0933 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.63% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9673 1.0973 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160605 鹏华中国50混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070002 嘉实增长混合 1.2720 1.4030 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.78% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1033 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.27% 2006-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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