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2006年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320003 诺安先锋混合A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 1.2055 1.2255 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070001 嘉实成长收益混合A 1.1432 1.2932 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1361 1.1861 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 288001 华夏经典混合 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398011 中海分红增利混合 1.0155 1.0855 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288002 华夏收入混合 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110001 易方达平稳增长混合 1.2020 1.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340001 兴全可转债混合 1.0629 1.1309 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320001 诺安平衡混合A 1.1126 1.1976 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290002 泰信先行策略混合 0.9892 1.0092 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0862 1.0862 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257010 国联安小盘精选混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310328 申万菱信新动力混合A 1.0531 1.0831 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 1.0668 1.1468 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0960 1.1200 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350001 天治财富增长混合 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0086 1.1786 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1354 1.1504 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0175 1.1075 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 1.0194 1.0594 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券A 1.0649 1.2349 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398001 中海优质成长混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100018 富国天利增长债券A 1.0398 1.1298 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 1.0095 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217003 招商安泰债券A 1.0629 1.1229 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110007 易方达稳健收益债券A 1.0018 1.0084 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 1.0589 1.2189 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债债券C 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050002 博时沪深300指数A 0.9610 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160605 鹏华中国50混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161603 融通债券A/B 1.0650 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161604 融通深证100指数A 0.9150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0890 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0550 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161902 万家增强收益债券C 1.0459 1.0849 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257020 国联安精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400003 东方精选混合 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510050 华夏上证50ETF 0.8870 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240003 华宝宝康债券A 1.0331 1.1131 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350002 天治低碳经济混合 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377010 摩根阿尔法混合A 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420001 天弘精选混合A 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121001 国投瑞银融华债券 1.1111 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240001 华宝宝康消费品 1.1959 1.3259 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110003 易方达上证50增强A 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150103 银河银泰混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9742 1.1042 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0185 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050001 博时价值增长混合 1.2240 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110002 易方达策略成长混合 1.2220 1.3420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000011 华夏大盘精选混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002001 华夏回报混合A 1.0780 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002011 华夏红利混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070003 嘉实稳健混合 1.1100 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070005 嘉实债券A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0569 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240005 华宝多策略增长A 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000001 华夏成长混合 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040002 华安中国A股增强指数 0.9700 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210001 金鹰成份优选混合 0.9038 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 253010 国联安安心成长混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 255010 国联安稳健混合A 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270002 广发稳健增长混合A 1.1561 1.2761 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162205 宏利风险预算混合 1.0091 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0462 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161601 融通新蓝筹混合 1.1018 1.2868 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100020 富国天益价值混合A 1.1257 1.3457 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260101 景顺长城优选混合 1.1363 1.2763 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217005 招商先锋混合 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9863 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360001 光大保德信量化股票A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519008 汇添富优势精选混合 1.1258 1.1458 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530001 建信恒久价值混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020001 国泰金鹰增长混合 1.1140 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040001 华安创新混合 1.1010 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519180 万家180指数A 0.9031 0.9531 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202001 南方稳健成长混合 1.1143 1.2893 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180001 银华优势企业混合 1.1655 1.3555 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217002 招商安泰平衡混合 1.0391 1.1491 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519001 银华价值优选混合 1.1777 1.2177 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519003 海富通收益增长混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519011 海富通精选混合 1.1192 1.3192 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162201 宏利成长混合 1.1014 1.3314 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1004 1.2004 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050004 博时精选混合A 1.0508 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510081 长盛动态精选混合 1.0668 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 450001 国富中国收益混合A 1.0563 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481001 工银核心价值混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110005 易方达积极成长混合 1.1380 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1175 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270005 广发聚丰混合A 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519688 交银精选混合 1.0905 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020003 国泰金龙行业混合 1.0930 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080001 长盛成长价值混合A 1.1010 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240004 华宝动力组合混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0698 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217001 招商安泰偏股混合 1.0653 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519087 新华优选分红混合A 0.9858 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070002 嘉实增长混合 1.2820 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410001 华富竞争力优选混合A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233001 大摩基础行业混合 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0846 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270001 广发聚富混合 1.1235 1.3335 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162202 宏利周期混合 1.0611 1.2961 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090004 大成精选增值混合A 1.0218 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162204 宏利行业精选混合A 1.0900 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020005 国泰金马稳健混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090001 大成价值增长混合A 1.1256 1.3356 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519005 海富通股票混合 1.0540 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 206001 鹏华弘泰A 0.9973 1.0573 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400001 东方龙混合 1.1058 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040004 华安宝利配置混合 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160603 鹏华普天收益混合 1.1130 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0938 1.1238 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180003 银华-道琼斯88指数 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 151001 银河稳健混合 0.9937 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240002 华宝宝康配置混合 1.1827 1.2927 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1002 1.1102 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.58% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100022 富国天瑞强势混合A 1.1074 1.1974 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.20% 2006-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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