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2006年02月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0585 1.0585 0.0000 0.0000 0.0345 3.37% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400001 东方龙混合 1.1226 1.1426 0.0000 0.0000 0.0362 3.33% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1303 1.1453 0.0000 0.0000 0.0355 3.24% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势混合A 1.1142 1.2042 0.0000 0.0000 0.0349 3.23% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0425 1.0525 0.0000 0.0000 0.0325 3.22% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519001 银华价值优选混合 1.2022 1.2422 0.0000 0.0000 0.0387 3.22% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090004 大成精选增值混合A 1.1269 1.1269 0.0000 0.0000 0.0342 3.13% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1095 1.1245 0.0000 0.0000 0.0335 3.11% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161604 融通深证100指数A 0.9110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0260 2.94% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1919 1.1919 0.0000 0.0000 0.0336 2.90% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240002 华宝宝康配置混合 1.1699 1.2799 0.0000 0.0000 0.0327 2.88% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1471 1.1971 0.0000 0.0000 0.0313 2.81% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519008 汇添富优势精选混合 1.1389 1.1589 0.0000 0.0000 0.0299 2.70% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090001 大成价值增长混合A 1.1302 1.3402 0.0000 0.0000 0.0296 2.69% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377010 摩根阿尔法混合A 1.1648 1.1648 0.0000 0.0000 0.0305 2.69% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519688 交银精选混合 1.1337 1.1337 0.0000 0.0000 0.0294 2.66% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益混合 1.1610 1.2960 0.0000 0.0000 0.0300 2.61% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 375010 摩根中国优势混合A 1.2405 1.2605 0.0000 0.0000 0.0316 2.61% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 1.0169 1.0769 0.0000 0.0000 0.0253 2.55% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 0.0280 2.54% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0878 1.1478 0.0000 0.0000 0.0268 2.53% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050001 博时价值增长混合 1.2000 1.3480 0.0000 0.0000 0.0290 2.48% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160605 鹏华中国50混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240005 华宝多策略增长A 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0242 2.38% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9941 1.1241 0.0000 0.0000 0.0224 2.31% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510050 华夏上证50ETF 0.8790 1.0400 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290002 泰信先行策略混合 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 0.0236 2.29% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0217 2.28% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270005 广发聚丰混合A 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0243 2.26% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100020 富国天益价值混合A 1.1896 1.3296 0.0000 0.0000 0.0261 2.24% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1034 1.1134 0.0000 0.0000 0.0241 2.23% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217005 招商先锋混合 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000 0.0224 2.17% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长混合 1.1483 1.1683 0.0000 0.0000 0.0243 2.16% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.1390 1.2420 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161606 融通行业景气混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519087 新华优选分红混合A 1.0764 1.0964 0.0000 0.0000 0.0227 2.15% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050002 博时沪深300指数A 0.9540 1.0040 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162202 宏利周期混合 1.1598 1.3448 0.0000 0.0000 0.0243 2.14% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 宏利稳定混合 1.1122 1.2222 0.0000 0.0000 0.0233 2.14% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270002 广发稳健增长混合A 1.1711 1.2711 0.0000 0.0000 0.0244 2.13% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050004 博时精选混合A 1.0584 1.0684 0.0000 0.0000 0.0214 2.06% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110002 易方达策略成长混合 1.2410 1.3610 0.0000 0.0000 0.0250 2.06% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270001 广发聚富混合 1.1615 1.3415 0.0000 0.0000 0.0234 2.06% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0194 2.05% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233001 大摩基础行业混合 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0186 2.04% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162204 宏利行业精选混合A 1.1786 1.1986 0.0000 0.0000 0.0233 2.02% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240001 华宝宝康消费品 1.1834 1.3134 0.0000 0.0000 0.0233 2.01% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070003 嘉实稳健混合 1.1300 1.2050 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240004 华宝动力组合混合A 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 0.0212 1.97% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0831 1.1831 0.0000 0.0000 0.0207 1.95% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260101 景顺长城优选混合 1.1251 1.2651 0.0000 0.0000 0.0212 1.92% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020005 国泰金马稳健混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0978 1.1278 0.0000 0.0000 0.0201 1.87% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 151001 银河稳健混合 1.0286 1.0936 0.0000 0.0000 0.0188 1.86% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0911 1.1121 0.0000 0.0000 0.0198 1.85% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150103 银河银泰混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0177 1.80% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110001 易方达平稳增长混合 1.1940 1.4140 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值混合A 1.1570 1.3230 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519180 万家180指数A 0.9062 0.9562 0.0000 0.0000 0.0157 1.76% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选混合 1.0924 1.0924 0.0000 0.0000 0.0187 1.74% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519996 长信银利精选股票 1.0448 1.0598 0.0000 0.0000 0.0179 1.74% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000011 华夏大盘精选混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040002 华安中国A股增强指数 0.9650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519005 海富通股票混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180001 银华优势企业混合 1.1914 1.3814 0.0000 0.0000 0.0196 1.67% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398011 中海分红增利混合 1.0626 1.0976 0.0000 0.0000 0.0174 1.66% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002001 华夏回报混合A 1.1100 1.2290 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0168 1.65% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481001 工银核心价值混合A 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0175 1.63% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320001 诺安平衡混合A 1.1061 1.1911 0.0000 0.0000 0.0176 1.62% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 255010 国联安稳健混合A 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070002 嘉实增长混合 1.2670 1.3980 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020003 国泰金龙行业混合 1.1530 1.1850 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180003 银华-道琼斯88指数 1.1677 1.2077 0.0000 0.0000 0.0182 1.58% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210001 金鹰成份优选混合 0.9200 1.0100 0.0000 0.0000 0.0143 1.58% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000001 华夏成长混合 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0601 1.1401 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450001 国富中国收益混合A 1.0613 1.0863 0.0000 0.0000 0.0158 1.51% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0850 1.1450 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 288001 华夏经典混合 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0152 1.49% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002011 华夏红利混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0153 1.43% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0144 1.42% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0861 1.1101 0.0000 0.0000 0.0148 1.38% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398001 中海优质成长混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0137 1.37% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1013 1.1013 0.0000 0.0000 0.0146 1.34% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0131 1.32% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121001 国投瑞银融华债券 1.1127 1.2127 0.0000 0.0000 0.0144 1.31% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040001 华安创新混合 1.0940 1.2240 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040004 华安宝利配置混合 1.1720 1.2220 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 1.0769 1.1919 0.0000 0.0000 0.0133 1.25% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253010 国联安安心成长混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070001 嘉实成长收益混合A 1.1520 1.3020 0.0000 0.0000 0.0136 1.19% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350001 天治财富增长混合 1.1084 1.1284 0.0000 0.0000 0.0124 1.13% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257010 国联安小盘精选混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110003 易方达上证50增强A 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 0.0099 1.07% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350002 天治低碳经济混合 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310328 申万菱信新动力混合A 1.1254 1.1254 0.0000 0.0000 0.0115 1.03% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.0504 1.1604 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202101 南方宝元债券A 1.0632 1.2332 0.0000 0.0000 0.0098 0.93% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320003 诺安先锋混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162205 宏利风险预算混合 1.0419 1.0919 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202001 南方稳健成长混合 1.1448 1.3198 0.0000 0.0000 0.0102 0.90% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519011 海富通精选混合 1.1616 1.3366 0.0000 0.0000 0.0096 0.83% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530001 建信恒久价值混合 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162201 宏利成长混合 1.2121 1.3921 0.0000 0.0000 0.0094 0.78% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161603 融通债券A/B 1.0760 1.1810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420001 天弘精选混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288002 华夏收入混合 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161601 融通新蓝筹混合 1.1170 1.3020 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160602 鹏华普天债券A 1.0360 1.0910 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 151002 银河收益混合 1.0716 1.1516 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1100 1.2200 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519003 海富通收益增长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070005 嘉实债券A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340001 兴全可转债混合 1.0645 1.1325 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400003 东方精选混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0166 1.1766 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161902 万家增强收益债券C 1.0506 1.0896 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240003 华宝宝康债券A 1.0254 1.1054 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9948 1.0048 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410001 华富竞争力优选混合A 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100018 富国天利增长债券A 1.0453 1.1353 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0099 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090002 大成债券A/B 1.0096 1.1796 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 1.0074 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 1.0083 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217003 招商安泰债券A 1.0699 1.1299 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000004 中海可转债债券C 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257020 国联安精选混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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