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2006年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0332 3.10% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0253 2.66% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华价值优选混合 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0269 2.60% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510050 华夏上证50ETF 0.8310 0.9800 0.0000 0.0000 0.0200 2.46% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8811 1.0111 0.0000 0.0000 0.0211 2.45% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110003 易方达上证50增强A 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0205 2.35% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202001 南方稳健成长混合 1.0905 1.2655 0.0000 0.0000 0.0247 2.32% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340001 兴全可转债混合 1.0308 1.0658 0.0000 0.0000 0.0231 2.29% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 0.8200 0.9800 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290002 泰信先行策略混合 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 0.0208 2.24% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519688 交银精选混合 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0223 2.18% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 375010 摩根中国优势混合A 1.1071 1.1271 0.0000 0.0000 0.0235 2.17% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519008 汇添富优势精选混合 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310328 申万菱信新动力混合A 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0217 2.12% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 0.0184 2.10% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 255010 国联安稳健混合A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161603 融通债券A/B 1.0550 1.1260 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000011 华夏大盘精选混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151001 银河稳健混合 0.9455 1.0105 0.0000 0.0000 0.0185 2.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160605 鹏华中国50混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹混合 1.0394 1.2244 0.0000 0.0000 0.0204 2.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选混合 0.8416 0.9316 0.0000 0.0000 0.0164 1.99% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0223 1.0523 0.0000 0.0000 0.0199 1.99% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350002 天治低碳经济混合 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0188 1.96% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华-道琼斯88指数 1.0929 1.0929 0.0000 0.0000 0.0202 1.88% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090001 大成价值增长混合A 1.0465 1.2565 0.0000 0.0000 0.0191 1.86% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 0.8840 0.9340 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160603 鹏华普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110001 易方达平稳增长混合 1.1270 1.3470 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0161 1.80% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000001 华夏成长混合 0.9760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180001 银华优势企业混合 1.1006 1.2706 0.0000 0.0000 0.0191 1.77% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320001 诺安平衡混合A 1.0462 1.1162 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202101 南方宝元债券A 1.0404 1.2104 0.0000 0.0000 0.0177 1.73% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070003 嘉实稳健混合 1.0620 1.1370 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110002 易方达策略成长混合 1.1440 1.2640 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0162 1.68% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 0.0155 1.68% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090004 大成精选增值混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0166 1.66% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 0.0145 1.66% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020003 国泰金龙行业混合 1.0470 1.0790 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110005 易方达积极成长混合 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0168 1.63% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150103 银河银泰混合 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益混合A 1.0812 1.2312 0.0000 0.0000 0.0166 1.56% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0153 1.54% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080001 长盛成长价值混合A 1.0760 1.2420 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160602 鹏华普天债券A 1.0060 1.0610 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180指数A 0.8378 0.8878 0.0000 0.0000 0.0125 1.51% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240002 华宝宝康配置混合 1.0807 1.1907 0.0000 0.0000 0.0159 1.49% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162202 宏利周期混合 1.0307 1.2157 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040002 华安中国A股增强指数 0.8990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206001 鹏华弘泰A 0.9297 0.9897 0.0000 0.0000 0.0135 1.47% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519003 海富通收益增长混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398001 中海优质成长混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0138 1.45% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398011 中海分红增利混合 1.0118 1.0218 0.0000 0.0000 0.0144 1.44% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350001 天治财富增长混合 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0145 1.41% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9638 0.9738 0.0000 0.0000 0.0128 1.35% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0206 1.0506 0.0000 0.0000 0.0135 1.34% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162204 宏利行业精选混合A 1.0386 1.0586 0.0000 0.0000 0.0136 1.33% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0138 1.32% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121001 国投瑞银融华债券 1.0644 1.1644 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0132 1.30% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002011 华夏红利混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377010 摩根阿尔法混合A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519087 新华优选分红混合A 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0128 1.27% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020001 国泰金鹰增长混合 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020005 国泰金马稳健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519011 海富通精选混合 1.0922 1.2672 0.0000 0.0000 0.0127 1.18% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050004 博时精选混合A 0.9914 1.0014 0.0000 0.0000 0.0115 1.17% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0589 1.1589 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0111 1.09% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270001 广发聚富混合 1.0794 1.2394 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长A 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090002 大成债券A/B 1.0286 1.1686 0.0000 0.0000 0.0105 1.03% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0208 1.0418 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270002 广发稳健增长混合A 1.0911 1.1711 0.0000 0.0000 0.0108 1.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0096 0.98% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217005 招商先锋混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0096 0.98% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260101 景顺长城优选混合 1.0558 1.1958 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481001 工银核心价值混合A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0096 0.95% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519996 长信银利精选股票 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0092 0.93% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050001 博时价值增长混合 1.1240 1.2720 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240001 华宝宝康消费品 1.1109 1.2409 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257010 国联安小盘精选混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040004 华安宝利配置混合 1.0870 1.1370 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162201 宏利成长混合 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000 0.0088 0.81% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217001 招商安泰偏股混合 1.0184 1.1334 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519005 海富通股票混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020002 国泰金龙债券A 1.0170 1.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233001 大摩基础行业混合 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400001 东方龙混合 1.0202 1.0402 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161606 融通行业景气混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040001 华安创新混合 1.0200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.0068 1.1168 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162203 宏利稳定混合 1.0343 1.1443 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288001 华夏经典混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270005 广发聚丰混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450001 国富中国收益混合A 1.0313 1.0413 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410001 华富竞争力优选混合A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002001 华夏回报混合A 1.0340 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240004 华宝动力组合混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 151002 银河收益混合 1.0426 1.1226 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 253010 国联安安心成长混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0199 1.1199 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420001 天弘精选混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9795 0.9895 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070005 嘉实债券A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162205 宏利风险预算混合 0.9928 1.0428 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217003 招商安泰债券A 1.0445 1.1045 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161902 万家增强收益债券C 1.0336 1.0726 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288002 华夏收入混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240003 华宝宝康债券A 1.0088 1.0888 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0060 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 1.0067 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0082 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000004 中海可转债债券C 0.9760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9966 1.0766 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100018 富国天利增长债券A 1.0284 1.0984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100020 富国天益价值混合A 1.1001 1.2201 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100022 富国天瑞强势混合A 1.0519 1.0719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257020 国联安精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320003 诺安先锋混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530001 建信恒久价值混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070002 嘉实增长混合 1.1920 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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