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2005年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 0.9372 1.0022 0.0000 0.0000 0.0313 3.46% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0356 3.40% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160603 鹏华普天收益混合 1.0390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0340 3.38% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180003 银华-道琼斯88指数 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0351 3.35% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 350002 天治低碳经济混合 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0309 3.31% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0340 1.1050 0.0000 0.0000 0.0320 3.10% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161601 融通新蓝筹混合 1.0233 1.2083 0.0000 0.0000 0.0280 2.81% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161604 融通深证100指数A 0.8100 0.9700 0.0000 0.0000 0.0220 2.79% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360001 光大保德信量化股票A 0.8824 0.8824 0.0000 0.0000 0.0239 2.78% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090001 大成价值增长混合A 1.0356 1.2456 0.0000 0.0000 0.0272 2.70% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.0146 1.1296 0.0000 0.0000 0.0257 2.60% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0250 2.54% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090004 大成精选增值混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0243 2.48% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202001 南方稳健成长混合 1.0791 1.2541 0.0000 0.0000 0.0251 2.38% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350001 天治财富增长混合 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0239 2.36% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 宏利成长混合 1.0994 1.2794 0.0000 0.0000 0.0251 2.34% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519001 银华价值优选混合 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0238 2.34% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000001 华夏成长混合 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0220 2.33% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9590 0.9690 0.0000 0.0000 0.0212 2.26% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160605 鹏华中国50混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217005 招商先锋混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0213 2.21% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8645 0.9945 0.0000 0.0000 0.0186 2.20% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0224 2.19% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0350 1.1450 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 1.0032 1.1132 0.0000 0.0000 0.0212 2.16% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180001 银华优势企业混合 1.0853 1.2553 0.0000 0.0000 0.0228 2.15% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206001 鹏华弘泰A 0.9218 0.9818 0.0000 0.0000 0.0194 2.15% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162204 宏利行业精选混合A 1.0326 1.0526 0.0000 0.0000 0.0216 2.14% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 375010 摩根中国优势混合A 1.0832 1.1032 0.0000 0.0000 0.0226 2.13% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002001 华夏回报混合A 1.0360 1.1550 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398011 中海分红增利混合 1.0032 1.0132 0.0000 0.0000 0.0201 2.04% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业混合 1.0380 1.0700 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020001 国泰金鹰增长混合 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰混合 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0177 1.95% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070003 嘉实稳健混合 1.0500 1.1250 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110005 易方达积极成长混合 1.0439 1.0639 0.0000 0.0000 0.0199 1.94% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519005 海富通股票混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110002 易方达策略成长混合 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162202 宏利周期混合 1.0217 1.2067 0.0000 0.0000 0.0187 1.86% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510081 长盛动态精选混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0183 1.86% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100020 富国天益价值混合A 1.1019 1.2219 0.0000 0.0000 0.0197 1.82% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110003 易方达上证50增强A 0.8812 0.8812 0.0000 0.0000 0.0157 1.81% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8831 0.8831 0.0000 0.0000 0.0156 1.80% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0143 1.0443 0.0000 0.0000 0.0178 1.79% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0159 1.74% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240005 华宝多策略增长A 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 0.0162 1.73% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0165 1.72% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080001 长盛成长价值混合A 1.0680 1.2340 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0163 1.71% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 255010 国联安稳健混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270001 广发聚富混合 1.0746 1.2346 0.0000 0.0000 0.0173 1.64% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0162 1.60% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110001 易方达平稳增长混合 1.1150 1.3350 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519008 汇添富优势精选混合 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0156 1.55% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050004 博时精选混合A 0.9868 0.9968 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070002 嘉实增长混合 1.1970 1.3280 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000011 华夏大盘精选混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270002 广发稳健增长混合A 1.0855 1.1655 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481001 工银核心价值混合A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0151 1.50% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519011 海富通精选混合 1.0875 1.2625 0.0000 0.0000 0.0161 1.50% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 1.0681 1.1781 0.0000 0.0000 0.0154 1.46% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050001 博时价值增长混合 1.1190 1.2670 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0092 1.0392 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519996 长信银利精选股票 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0136 1.39% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260101 景顺长城优选混合 1.0538 1.1938 0.0000 0.0000 0.0142 1.37% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100022 富国天瑞强势混合A 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 0.0137 1.35% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9892 1.0692 0.0000 0.0000 0.0128 1.31% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310328 申万菱信新动力混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0133 1.31% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0114 1.28% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0224 1.1224 0.0000 0.0000 0.0124 1.23% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 377010 摩根阿尔法混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0124 1.23% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510050 华夏上证50ETF 0.8200 0.9700 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240001 华宝宝康消费品 1.1063 1.2363 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040004 华安宝利配置混合 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070001 嘉实成长收益混合A 1.0706 1.2206 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040001 华安创新混合 1.0200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121001 国投瑞银融华债券 1.0531 1.1531 0.0000 0.0000 0.0113 1.08% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320001 诺安平衡混合A 1.0354 1.1054 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519180 万家180指数A 0.8310 0.8810 0.0000 0.0000 0.0088 1.07% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020005 国泰金马稳健混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0170 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290002 泰信先行策略混合 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 0.0089 0.96% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233001 大摩基础行业混合 0.8711 0.8711 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519003 海富通收益增长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202101 南方宝元债券A 1.0274 1.1974 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210001 金鹰成份优选混合 0.8293 0.9193 0.0000 0.0000 0.0076 0.92% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002011 华夏红利混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162203 宏利稳定混合 1.0338 1.1438 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240004 华宝动力组合混合A 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450001 国富中国收益混合A 1.0281 1.0381 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257010 国联安小盘精选混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519087 新华优选分红混合A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400001 东方龙混合 1.0199 1.0399 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162205 宏利风险预算混合 0.9935 1.0435 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253010 国联安安心成长混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410001 华富竞争力优选混合A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519688 交银精选混合 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0484 1.1484 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9775 0.9875 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240003 华宝宝康债券A 1.0076 1.0876 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090002 大成债券A/B 1.0143 1.1543 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340001 兴全可转债混合 1.0097 1.0447 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151002 银河收益混合 1.0399 1.1199 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161902 万家增强收益债券C 1.0328 1.0718 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217003 招商安泰债券A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070005 嘉实债券A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100018 富国天利增长债券A 1.0189 1.0889 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 288002 华夏收入混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000004 中海可转债债券C 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110008 易方达稳健收益债券B 1.0003 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160602 鹏华普天债券A 0.9940 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320003 诺安先锋混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420001 天弘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530001 建信恒久价值混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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