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2005年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7990 0.9500 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 0.7720 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320001 诺安平衡混合A 1.0086 1.0786 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110005 易方达积极成长混合 0.9979 1.0179 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020005 国泰金马稳健混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.0446 1.1946 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110002 易方达策略成长混合 1.0840 1.2040 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290002 泰信先行策略混合 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519996 长信银利精选股票 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110001 易方达平稳增长混合 1.0780 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270001 广发聚富混合 1.0192 1.1792 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选混合 1.0420 1.2170 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9840 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020003 国泰金龙行业混合 0.9980 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020001 国泰金鹰增长混合 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040004 华安宝利配置混合 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090001 大成价值增长混合A 0.9892 1.1992 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270002 广发稳健增长混合A 1.0354 1.1154 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000001 华夏成长混合 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100020 富国天益价值混合A 1.0388 1.1588 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选混合 1.0230 1.1630 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162204 宏利行业精选混合A 0.9797 0.9997 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000011 华夏大盘精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040001 华安创新混合 0.9760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002001 华夏回报混合A 0.9900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 0.8410 0.8910 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090004 大成精选增值混合A 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0055 0.59% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 375010 摩根中国优势混合A 1.0445 1.0645 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9752 1.0052 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040002 华安中国A股增强指数 0.8600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 宏利成长混合 1.0557 1.2157 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.0638 1.1758 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240001 华宝宝康消费品 1.0826 1.2026 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410001 华富竞争力优选混合A 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510081 长盛动态精选混合 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050001 博时价值增长混合 1.0820 1.2300 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400001 东方龙混合 0.9872 1.0072 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180003 银华-道琼斯88指数 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350002 天治低碳经济混合 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360001 光大保德信量化股票A 0.8389 0.8389 0.0000 0.0000 0.0044 0.53% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 1.1500 1.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 宏利稳定混合 0.9972 1.1072 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9160 0.9260 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233001 大摩基础行业混合 0.8477 0.8477 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8673 0.8673 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康配置混合 1.0286 1.1386 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350001 天治财富增长混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519180 万家180指数A 0.8079 0.8579 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151001 银河稳健混合 0.8742 0.9392 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217005 招商先锋混合 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240005 华宝多策略增长A 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161606 融通行业景气混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8246 0.9546 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288001 华夏经典混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9856 1.0066 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100022 富国天瑞强势混合A 0.9879 1.0079 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398001 中海优质成长混合 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450001 国富中国收益混合A 1.0059 1.0159 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160603 鹏华普天收益混合 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162205 宏利风险预算混合 0.9732 1.0232 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华弘泰A 0.8829 0.9429 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310328 申万菱信新动力混合A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519688 交银精选混合 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050004 博时精选混合A 0.9541 0.9641 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080001 长盛成长价值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202001 南方稳健成长混合 1.0387 1.2137 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9585 1.0385 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481001 工银核心价值混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217001 招商安泰偏股混合 0.9716 1.0866 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240003 华宝宝康债券A 1.0035 1.0835 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9002 0.9002 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519008 汇添富优势精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257010 国联安小盘精选混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398011 中海分红增利混合 0.9600 0.9700 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9352 0.9352 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162202 宏利周期混合 0.9834 1.1684 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160605 鹏华中国50混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377010 摩根阿尔法混合A 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070003 嘉实稳健混合 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161603 融通债券A/B 1.0480 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217002 招商安泰平衡混合 0.9694 1.0794 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180001 银华优势企业混合 1.0352 1.2052 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121001 国投瑞银融华债券 1.0261 1.1261 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151002 银河收益混合 1.0299 1.1099 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210001 金鹰成份优选混合 0.8035 0.8935 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 255010 国联安稳健混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160602 鹏华普天债券A 0.9880 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 340001 兴全可转债混合 0.9974 1.0204 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161601 融通新蓝筹混合 0.9701 1.1551 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100018 富国天利增长债券A 1.0147 1.0747 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9722 0.9822 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0305 1.1305 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090002 大成债券A/B 1.0059 1.1459 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288002 华夏收入混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161902 万家增强收益债券C 1.0235 1.0625 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217003 招商安泰债券A 1.0383 1.0983 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519087 新华优选分红混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519001 银华价值优选混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420001 天弘精选混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050006 博时稳定价值债券B 1.0020 1.0069 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110008 易方达稳健收益债券B 1.0016 1.0056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000004 中海可转债债券C 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070005 嘉实债券A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240004 华宝动力组合混合A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 253010 国联安安心成长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530001 建信恒久价值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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