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2005年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.0730 1.2210 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100022 富国天瑞强势混合A 0.9782 0.9982 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100指数A 0.7580 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9548 1.0348 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 0.9777 1.1627 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8110 0.9410 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410001 华富竞争力优选混合A 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康配置混合 1.0379 1.1279 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519005 海富通股票混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8345 0.8345 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398001 中海优质成长混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9693 0.9993 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161601 融通新蓝筹混合 0.9648 1.1498 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050002 博时沪深300指数A 0.8300 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰混合 0.8798 0.8798 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9720 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240005 华宝多策略增长A 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益混合 1.0250 1.1050 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217003 招商安泰债券A 1.0368 1.0968 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9550 0.9850 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519011 海富通精选混合 1.0260 1.2010 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530001 建信恒久价值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050004 博时精选混合A 0.9462 0.9562 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0283 1.1283 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 1.0139 1.1139 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310328 申万菱信新动力混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420001 天弘精选混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519008 汇添富优势精选混合 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0048 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9708 0.9808 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 1.0053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 0.9599 1.0749 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 0.9613 1.0713 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450001 国富中国收益混合A 0.9959 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000004 中海可转债债券C 0.9060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020003 国泰金龙行业混合 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040002 华安中国A股增强指数 0.8490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161603 融通债券A/B 1.0370 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161902 万家增强收益债券C 1.0217 1.0607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 253010 国联安安心成长混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 255010 国联安稳健混合A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257010 国联安小盘精选混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288002 华夏收入混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510050 华夏上证50ETF 0.7900 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217005 招商先锋混合 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162205 宏利风险预算混合 0.9649 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9742 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 375010 摩根中国优势混合A 1.0311 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519180 万家180指数A 0.8001 0.8501 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202101 南方宝元债券A 1.0530 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 481001 工银核心价值混合A 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519087 新华优选分红混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090002 大成债券A/B 1.0001 1.1401 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100018 富国天利增长债券A 1.0095 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9261 0.9261 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206001 鹏华弘泰A 0.8730 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240001 华宝宝康消费品 1.0659 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360001 光大保德信量化股票A 0.8268 0.8268 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377010 摩根阿尔法混合A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510081 长盛动态精选混合 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519001 银华价值优选混合 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162204 宏利行业精选混合A 0.9634 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398011 中海分红增利混合 0.9491 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070002 嘉实增长混合 1.1300 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.0266 1.1966 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202001 南方稳健成长混合 1.0277 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340001 兴全可转债混合 0.9851 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000011 华夏大盘精选混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002011 华夏红利混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070003 嘉实稳健混合 0.9960 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080001 长盛成长价值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090004 大成精选增值混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160603 鹏华普天收益混合 0.9810 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160605 鹏华中国50混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9760 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350002 天治低碳经济混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400001 东方龙混合 0.9707 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519688 交银精选混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519003 海富通收益增长混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090001 大成价值增长混合A 0.9776 1.1876 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151001 银河稳健混合 0.8630 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9797 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162203 宏利稳定混合 0.9853 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210001 金鹰成份优选混合 0.7961 0.8861 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320001 诺安平衡混合A 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270001 广发聚富混合 1.0013 1.1613 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070001 嘉实成长收益混合A 1.0259 1.1759 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260101 景顺长城优选混合 1.0068 1.1468 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110003 易方达上证50增强A 0.8398 0.8398 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040004 华安宝利配置混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 233001 大摩基础行业混合 0.8407 0.8407 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270002 广发稳健增长混合A 1.0187 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519996 长信银利精选股票 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180003 银华-道琼斯88指数 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9032 0.9132 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290002 泰信先行策略混合 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110001 易方达平稳增长混合 1.0560 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110002 易方达策略成长混合 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040001 华安创新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100020 富国天益价值混合A 1.0217 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000001 华夏成长混合 0.9060 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162201 宏利成长混合 1.0413 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110005 易方达积极成长混合 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240003 华宝宝康债券A 0.9910 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2005-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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