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2005年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9512 1.0312 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020005 国泰金马稳健混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长混合 1.0240 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 253010 国联安安心成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 0.9868 1.1268 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势混合A 0.9558 0.9758 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519087 新华优选分红混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161601 融通新蓝筹混合 0.9326 1.1176 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9701 0.9801 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0202 1.1202 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110008 易方达稳健收益债券B 1.0006 1.0046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481001 工银核心价值混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000004 中海可转债债券C 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002011 华夏红利混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长混合 0.9970 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020002 国泰金龙债券A 0.9910 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050006 博时稳定价值债券B 1.0011 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.1200 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070005 嘉实债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080001 长盛成长价值混合A 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160602 鹏华普天债券A 0.9670 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161604 融通深证100指数A 0.7280 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257010 国联安小盘精选混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288002 华夏收入混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420001 天弘精选混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510050 华夏上证50ETF 0.7750 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530001 建信恒久价值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310328 申万菱信新动力混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151001 银河稳健混合 0.8587 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰混合 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217003 招商安泰债券A 1.0305 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450001 国富中国收益混合A 0.9807 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 1.0167 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益混合A 1.0134 1.1634 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161902 万家增强收益债券C 1.0192 1.0582 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202101 南方宝元债券A 1.0234 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210001 金鹰成份优选混合 0.7910 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519688 交银精选混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100018 富国天利增长债券A 1.0065 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选混合 1.0306 1.1906 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50增强A 0.8254 0.8254 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 0.9499 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398001 中海优质成长混合 0.9115 0.9115 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202001 南方稳健成长混合 1.0020 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9508 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000011 华夏大盘精选混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002001 华夏回报混合A 0.9700 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020003 国泰金龙行业混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161603 融通债券A/B 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9570 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8153 0.8153 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510081 长盛动态精选混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519003 海富通收益增长混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519005 海富通股票混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040002 华安中国A股增强指数 0.8340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.8100 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340001 兴全可转债混合 0.9704 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 0.9465 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240002 华宝宝康配置混合 1.0049 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162201 宏利成长混合 1.0498 1.2098 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋混合 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350002 天治低碳经济混合 0.8738 0.8738 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519180 万家180指数A 0.7904 0.8404 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9074 0.9074 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398011 中海分红增利混合 0.9342 0.9442 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 1.0007 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410001 华富竞争力优选混合A 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519001 银华价值优选混合 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206001 鹏华弘泰A 0.8578 0.9178 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050004 博时精选混合A 0.9191 0.9291 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160605 鹏华中国50混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240005 华宝多策略增长A 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 255010 国联安稳健混合A 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360001 光大保德信量化股票A 0.8058 0.8058 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.22% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090004 大成精选增值混合A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260101 景顺长城优选混合 0.9902 1.1302 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519008 汇添富优势精选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8836 0.8836 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.24% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162202 宏利周期混合 0.9475 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 288001 华夏经典混合 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400001 东方龙混合 0.9572 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180001 银华优势企业混合 1.0175 1.1875 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9693 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100020 富国天益价值混合A 1.0234 1.1434 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9366 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320001 诺安平衡混合A 0.9742 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180003 银华-道琼斯88指数 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070003 嘉实稳健混合 0.9780 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160603 鹏华普天收益混合 0.9750 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9700 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240001 华宝宝康消费品 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519996 长信银利精选股票 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9013 0.9113 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 377010 摩根阿尔法混合A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290002 泰信先行策略混合 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040004 华安宝利配置混合 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090001 大成价值增长混合A 0.9657 1.1757 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长混合 0.9691 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000001 华夏成长混合 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162205 宏利风险预算混合 0.9632 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233001 大摩基础行业混合 0.8276 0.8276 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.45% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110001 易方达平稳增长混合 1.0480 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270002 广发稳健增长混合A 1.0132 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 375010 摩根中国优势混合A 1.0192 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7944 0.9244 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.51% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162203 宏利稳定混合 0.9721 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162204 宏利行业精选混合A 0.9568 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110002 易方达策略成长混合 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270001 广发聚富混合 0.9925 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240003 华宝宝康债券A 0.9966 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2005-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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