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2005年11月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0302 1.0902 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090002 大成债券A/B 0.9828 1.1228 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151001 银河稳健混合 0.8687 0.9337 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002011 华夏红利混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 1.0078 1.0678 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0039 1.0839 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0059 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310328 申万菱信新动力混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 0.9650 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强收益债券C 1.0207 1.0597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 253010 国联安安心成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 288002 华夏收入混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420001 天弘精选混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519003 海富通收益增长混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530001 建信恒久价值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340001 兴全可转债混合 0.9749 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长混合 1.0101 1.1851 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选混合 0.7938 0.8838 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151002 银河收益混合 1.0163 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9692 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202101 南方宝元债券A 1.0267 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162202 宏利周期混合 0.9583 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519001 银华价值优选混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519008 汇添富优势精选混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益混合 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350001 天治财富增长混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020005 国泰金马稳健混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0216 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 375010 摩根中国优势混合A 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519087 新华优选分红混合A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 410001 华富竞争力优选混合A 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398011 中海分红增利混合 0.9414 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162205 宏利风险预算混合 0.9701 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320001 诺安平衡混合A 0.9836 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233001 大摩基础行业混合 0.8395 0.8395 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000011 华夏大盘精选混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090001 大成价值增长混合A 0.9759 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161606 融通行业景气混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 255010 国联安稳健混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257010 国联安小盘精选混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217002 招商安泰平衡混合 0.9583 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090004 大成精选增值混合A 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9127 0.9227 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 宏利成长混合 1.0634 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519011 海富通精选混合 1.0422 1.2022 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180003 银华-道琼斯88指数 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110002 易方达策略成长混合 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典混合 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150103 银河银泰混合 0.8673 0.8673 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.29% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070003 嘉实稳健混合 0.9910 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161601 融通新蓝筹混合 0.9350 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 400001 东方龙混合 0.9596 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 0.9282 0.9382 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206001 鹏华弘泰A 0.8637 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.31% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350002 天治低碳经济混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.31% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070001 嘉实成长收益混合A 1.0265 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377010 摩根阿尔法混合A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510081 长盛动态精选混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000001 华夏成长混合 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9660 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519180 万家180指数A 0.7960 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.33% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110005 易方达积极成长混合 0.9848 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.0292 1.1992 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121001 国投瑞银融华债券 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.0667 1.1867 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050002 博时沪深300指数A 0.8180 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9442 0.9742 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217001 招商安泰偏股混合 0.9585 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260101 景顺长城优选混合 1.0026 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110001 易方达平稳增长混合 1.0600 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9801 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450001 国富中国收益混合A 0.9854 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040004 华安宝利配置混合 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398001 中海优质成长混合 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020003 国泰金龙行业混合 0.9900 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080001 长盛成长价值混合A 1.0080 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217005 招商先锋混合 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040001 华安创新混合 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160605 鹏华中国50混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360001 光大保德信量化股票A 0.8139 0.8139 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.42% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110003 易方达上证50增强A 0.8296 0.8296 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519996 长信银利精选股票 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9589 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040002 华安中国A股增强指数 0.8410 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100020 富国天益价值混合A 1.0348 1.1548 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8222 0.8222 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.47% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270001 广发聚富混合 1.0083 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270002 广发稳健增长混合A 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240005 华宝多策略增长A 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162204 宏利行业精选混合A 0.9736 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240002 华宝宝康配置混合 1.0108 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519005 海富通股票混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290002 泰信先行策略混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.53% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161604 融通深证100指数A 0.7320 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481001 工银核心价值混合A 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050001 博时价值增长混合 1.0280 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.59% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002001 华夏回报混合A 0.9820 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162203 宏利稳定混合 0.9846 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9532 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.69% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070002 嘉实增长混合 1.1330 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8072 0.9372 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.76% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100022 富国天瑞强势混合A 0.9586 0.9786 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.82% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.93% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510050 华夏上证50ETF 0.7790 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.28% 2005-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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