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2025年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026112 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025753 招商均衡配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024946 国联稳健鑫益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025978 大摩添益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024384 万家上证50ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025977 大摩添益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022672 平安产业竞争力混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024383 万家上证50ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025286 京管泰富京信债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026049 华夏卓安债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025766 永赢国证港股通互联网指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023186 国联安红利慧选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026065 苏新苏匠债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025716 安联睿利6个月持有混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025437 金鹰中证港股通高股息投资指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026140 财信芙璟混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025951 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025285 京管泰富京信债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026069 新华低碳经济混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026111 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026134 鹏华睿和90天持有期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023187 国联安红利慧选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025765 永赢国证港股通互联网指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025950 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024600 招商资管中证机器人指数发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026050 华夏卓安债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025788 广发质量优选股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026068 新华低碳经济混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025436 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025752 招商均衡配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 026064 苏新苏匠债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 026141 财信芙璟混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025789 广发质量优选股票C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024601 招商资管中证机器人指数发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 026229 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022673 平安产业竞争力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005209 东吴双三角股票A 0.6718 0.6718 0.6369 0.6369 0.0349 5.48% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005210 东吴双三角股票C 0.6444 0.6444 0.6110 0.6110 0.0334 5.47% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0022 1.0022 0.0416 4.15% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0207 1.0207 0.9800 0.9800 0.0407 4.15% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3820 3.3720 2.2900 3.2800 0.0920 4.02% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 2.3720 2.2810 2.2810 0.0910 3.99% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2261 2.2961 2.1408 2.2108 0.0853 3.98% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2810 2.3510 2.1936 2.2636 0.0874 3.98% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 0.8987 0.8654 0.8654 0.0333 3.85% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 0.8833 0.8506 0.8506 0.0327 3.84% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9806 0.9806 0.9443 0.9443 0.0363 3.84% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9630 0.9630 0.9274 0.9274 0.0356 3.84% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.1959 3.2209 3.0781 3.1031 0.1178 3.83% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9161 2.9161 2.8091 2.8091 0.1070 3.81% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290008 泰信发展主题混合 1.9970 2.4360 1.9240 2.3630 0.0730 3.79% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.7004 1.7792 1.6403 1.7191 0.0601 3.66% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020424 方正富邦致盛混合A 1.4897 1.4897 1.4371 1.4371 0.0526 3.66% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020425 方正富邦致盛混合C 1.4662 1.4662 1.4145 1.4145 0.0517 3.66% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 1.7916 1.6517 1.7311 0.0605 3.66% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006168 德邦乐享生活混合C 1.6331 1.7084 1.5757 1.6510 0.0574 3.64% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006167 德邦乐享生活混合A 1.6616 1.7147 1.6032 1.6563 0.0584 3.64% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290014 泰信现代服务业混合 2.2600 2.3200 2.1810 2.2410 0.0790 3.62% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016590 富国汽车智选混合A 0.9210 0.9210 0.8890 0.8890 0.0320 3.60% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016591 富国汽车智选混合C 0.9035 0.9035 0.8722 0.8722 0.0313 3.59% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.9851 2.7071 1.9167 2.6387 0.0684 3.57% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0186 2.7406 1.9490 2.6710 0.0696 3.57% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2094 1.2094 1.1691 1.1691 0.0403 3.45% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2098 1.2098 1.1694 1.1694 0.0404 3.45% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.6253 1.6253 1.5713 1.5713 0.0540 3.44% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.6087 1.6087 1.5552 1.5552 0.0535 3.44% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1450 1.1450 1.1071 1.1071 0.0379 3.42% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1476 1.1476 1.1096 1.1096 0.0380 3.42% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008576 财通碳中和一年持有混合A 1.2581 1.2581 1.2184 1.2184 0.0397 3.26% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008577 财通碳中和一年持有混合C 1.2299 1.2299 1.1912 1.1912 0.0387 3.25% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1112 1.1112 1.0772 1.0772 0.0340 3.16% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0785 1.0785 1.0455 1.0455 0.0330 3.16% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012127 宏利新能源股票C 1.2561 1.2561 1.2178 1.2178 0.0383 3.15% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012126 宏利新能源股票A 1.2734 1.2734 1.2346 1.2346 0.0388 3.14% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013176 海富通碳中和混合C 0.7774 0.7774 0.7539 0.7539 0.0235 3.12% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013175 海富通碳中和混合A 0.7941 0.7941 0.7701 0.7701 0.0240 3.12% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018096 东财价值启航A 0.8611 0.8611 0.8352 0.8352 0.0259 3.10% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018097 东财价值启航C 0.8463 0.8463 0.8209 0.8209 0.0254 3.09% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010594 广发睿选三年持有期混合 0.8978 0.8978 0.8710 0.8710 0.0268 3.08% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012703 华夏核心成长混合A 0.7862 0.7862 0.7627 0.7627 0.0235 3.08% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012710 华夏核心成长混合C 0.7641 0.7641 0.7413 0.7413 0.0228 3.08% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9411 0.9411 0.9136 0.9136 0.0275 3.01% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9704 0.9704 0.9420 0.9420 0.0284 3.01% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002703 长城久源灵活配置混合A 0.9908 0.9908 0.9630 0.9630 0.0278 2.89% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9665 0.9665 0.9394 0.9394 0.0271 2.88% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006522 财通新兴蓝筹混合A 2.4961 2.4961 2.4267 2.4267 0.0694 2.86% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006523 财通新兴蓝筹混合C 2.3634 2.3634 2.2978 2.2978 0.0656 2.85% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9397 0.9397 0.9141 0.9141 0.0256 2.80% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025470 华西优选价值混合发起C 1.2295 1.2295 1.1960 1.1960 0.0335 2.80% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019747 华西优选价值混合发起A 1.2302 1.2302 1.1967 1.1967 0.0335 2.80% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9580 0.9580 0.9320 0.9320 0.0260 2.79% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.1429 1.1429 1.1119 1.1119 0.0310 2.79% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.1218 1.1218 1.0914 1.0914 0.0304 2.79% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 1.3558 1.3558 1.3191 1.3191 0.0367 2.78% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 1.3396 1.3396 1.3034 1.3034 0.0362 2.78% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018777 金信精选成长混合C 1.7172 1.7172 1.6709 1.6709 0.0463 2.77% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018776 金信精选成长混合A 1.7409 1.7409 1.6939 1.6939 0.0470 2.77% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2590 1.2590 1.2252 1.2252 0.0338 2.76% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2924 1.2924 1.2577 1.2577 0.0347 2.76% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007872 金信稳健策略混合A 2.3877 2.3877 2.3239 2.3239 0.0638 2.75% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004726 先锋聚优A 1.0344 1.0344 1.0068 1.0068 0.0276 2.74% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020436 金信稳健策略混合C 2.3746 2.3746 2.3113 2.3113 0.0633 2.74% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004727 先锋聚优C 1.0525 1.0525 1.0245 1.0245 0.0280 2.73% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410006 华富策略精选混合A 1.9025 2.0625 1.8520 2.0120 0.0505 2.73% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019235 华富策略精选混合C 1.8776 1.8776 1.8278 1.8278 0.0498 2.72% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6154 0.6154 0.5991 0.5991 0.0163 2.72% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6291 0.6291 0.6125 0.6125 0.0166 2.71% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013886 华商新能源汽车混合A 0.6242 0.6242 0.6078 0.6078 0.0164 2.70% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013887 华商新能源汽车混合C 0.6140 0.6140 0.5979 0.5979 0.0161 2.69% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020451 金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.9095 2.8342 2.8342 0.0753 2.66% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002256 金信行业优选混合发起式A 2.8850 2.8850 2.8104 2.8104 0.0746 2.65% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002862 金信量化精选混合A 1.2298 1.5607 1.1991 1.5300 0.0307 2.56% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400015 东方新能源汽车混合 3.0482 3.5082 2.9721 3.4321 0.0761 2.56% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020434 金信量化精选混合C 1.2226 1.2226 1.1922 1.1922 0.0304 2.55% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006969 圆信永丰高端制造A 2.6732 2.6732 2.6067 2.6067 0.0665 2.55% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 025395 圆信永丰高端制造C 2.6726 2.6726 2.6061 2.6061 0.0665 2.55% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004604 富国新活力灵活配置混合A 3.4884 3.4884 3.4027 3.4027 0.0857 2.52% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004605 富国新活力灵活配置混合C 3.3873 3.3873 3.3042 3.3042 0.0831 2.51% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014267 华商竞争力优选混合A 1.1983 1.1983 1.1690 1.1690 0.0293 2.51% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014268 华商竞争力优选混合C 1.1707 1.1707 1.1421 1.1421 0.0286 2.50% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017048 富安达产业优选混合A 0.9625 0.9625 0.9391 0.9391 0.0234 2.49% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017049 富安达产业优选混合C 0.9488 0.9488 0.9258 0.9258 0.0230 2.48% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015048 建信新能源行业股票C 1.9053 1.9053 1.8594 1.8594 0.0459 2.47% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005328 前海开源价值策略股票 0.9242 0.9242 0.9019 0.9019 0.0223 2.47% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009147 建信新能源行业股票A 1.9359 1.9359 1.8892 1.8892 0.0467 2.47% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001480 财通成长优选混合A 4.0440 4.0440 3.9470 3.9470 0.0970 2.46% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 720001 财通价值动量混合A 8.3830 8.8540 8.1820 8.6530 0.2010 2.46% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004845 南华瑞盈混合发起A 1.3803 1.3803 1.3473 1.3473 0.0330 2.45% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016874 广发远见智选混合C 0.9885 0.9885 0.9649 0.9649 0.0236 2.45% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016873 广发远见智选混合A 1.0037 1.0037 0.9797 0.9797 0.0240 2.45% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004846 南华瑞盈混合发起C 1.3949 1.3949 1.3616 1.3616 0.0333 2.45% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007776 汇安量化先锋混合C 1.4418 1.4418 1.4075 1.4075 0.0343 2.44% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021523 财通价值动量混合C 2.1820 2.1820 2.1300 2.1300 0.0520 2.44% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007775 汇安量化先锋混合A 1.4869 1.4869 1.4516 1.4516 0.0353 2.43% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020682 建信环保产业股票C 1.2240 1.2240 1.1950 1.1950 0.0290 2.43% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021528 财通成长优选混合C 2.3240 2.3240 2.2690 2.2690 0.0550 2.42% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015927 西部利得绿色能源混合A 1.1743 1.1743 1.1466 1.1466 0.0277 2.42% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015928 西部利得绿色能源混合C 1.1599 1.1599 1.1326 1.1326 0.0273 2.41% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006502 财通集成电路产业股票A 4.0277 4.0277 3.9345 3.9345 0.0932 2.37% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004997 广发高端制造股票A 1.4709 1.4709 1.4369 1.4369 0.0340 2.37% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019362 富国核心优势混合发起式C 1.8307 1.8307 1.7883 1.7883 0.0424 2.37% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006503 财通集成电路产业股票C 3.8067 3.8067 3.7187 3.7187 0.0880 2.37% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019361 富国核心优势混合发起式A 1.8540 1.8540 1.8110 1.8110 0.0430 2.37% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010160 广发高端制造股票C 1.4408 1.4408 1.4075 1.4075 0.0333 2.37% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002168 嘉实智能汽车股票 3.1030 3.1030 3.0320 3.0320 0.0710 2.34% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.8472 0.8572 0.8278 0.8378 0.0194 2.34% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.8621 0.8721 0.8425 0.8525 0.0196 2.33% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001166 建信环保产业股票A 1.2290 1.2290 1.2010 1.2010 0.0280 2.33% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001742 广发百发大数据精选混合E 1.4140 1.4700 1.3820 1.4380 0.0320 2.32% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011447 长江新能源产业混合发起C 1.7250 1.7250 1.6861 1.6861 0.0389 2.31% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011446 长江新能源产业混合发起A 1.7575 1.7575 1.7179 1.7179 0.0396 2.31% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.3501 1.3501 1.3198 1.3198 0.0303 2.30% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.3121 1.3121 1.2827 1.2827 0.0294 2.29% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6976 1.6976 1.6599 1.6599 0.0377 2.27% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5371 1.5371 1.5030 1.5030 0.0341 2.27% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017825 华安新材料主题股票发起式C 1.6799 1.6799 1.6426 1.6426 0.0373 2.27% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.5834 1.5834 1.5482 1.5482 0.0352 2.27% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7875 2.7875 2.7259 2.7259 0.0616 2.26% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.6858 2.6858 2.6265 2.6265 0.0593 2.26% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010563 永赢成长领航混合C 1.2423 1.2423 1.2151 1.2151 0.0272 2.24% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015857 格林碳中和主题混合C 1.6310 1.6310 1.5953 1.5953 0.0357 2.24% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015856 格林碳中和主题混合A 1.6513 1.6513 1.6152 1.6152 0.0361 2.24% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010562 永赢成长领航混合A 1.2550 1.2550 1.2275 1.2275 0.0275 2.24% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1394 1.1394 1.1146 1.1146 0.0248 2.23% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.6750 4.6750 4.5728 4.5728 0.1022 2.23% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.5209 2.5209 2.4659 2.4659 0.0550 2.23% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.5700 2.5700 2.5139 2.5139 0.0561 2.23% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001741 广发百发大数据精选混合A 1.4190 1.4750 1.3880 1.4440 0.0310 2.23% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.1273 1.1273 1.1028 1.1028 0.0245 2.22% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020276 银河新材料股票发起式A 1.5619 1.5619 1.5282 1.5282 0.0337 2.21% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0274 1.0274 1.0053 1.0053 0.0221 2.20% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017732 鹏华核心优势混合C 1.3219 1.3219 1.2934 1.2934 0.0285 2.20% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020277 银河新材料股票发起式C 1.5535 1.5535 1.5200 1.5200 0.0335 2.20% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006976 鹏华核心优势混合A 2.9293 2.9293 2.8662 2.8662 0.0631 2.20% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002149 嘉实新优选混合 1.3930 1.4650 1.3630 1.4350 0.0300 2.20% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.9597 0.9597 0.9387 0.9387 0.0210 2.19% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8363 0.8363 0.8180 0.8180 0.0183 2.19% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014541 华安新能源主题混合A 1.0762 1.0762 1.0531 1.0531 0.0231 2.19% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014542 华安新能源主题混合C 1.0529 1.0529 1.0303 1.0303 0.0226 2.19% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0337 1.0337 1.0115 1.0115 0.0222 2.19% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 561160 富国中证电池主题ETF 0.8205 0.8205 0.8027 0.8027 0.0178 2.17% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 561910 招商中证电池主题ETF 0.8192 0.8192 0.8014 0.8014 0.0178 2.17% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015696 农银绿色能源混合 0.9431 0.9431 0.9232 0.9232 0.0199 2.16% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.5681 1.5681 1.5351 1.5351 0.0330 2.15% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8544 0.8544 0.8364 0.8364 0.0180 2.15% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024481 财通品质甄选混合C 1.0700 1.0700 1.0476 1.0476 0.0224 2.14% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.5775 1.5775 1.5444 1.5444 0.0331 2.14% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.8735 0.8735 0.8548 0.8548 0.0187 2.14% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024480 财通品质甄选混合A 1.0706 1.0706 1.0482 1.0482 0.0224 2.14% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8632 0.8632 0.8451 0.8451 0.0181 2.14% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9410 0.9410 0.9214 0.9214 0.0196 2.13% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7868 0.7868 0.7705 0.7705 0.0163 2.12% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8559 0.8559 0.8381 0.8381 0.0178 2.12% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9486 0.9486 0.9289 0.9289 0.0197 2.12% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8679 0.8679 0.8499 0.8499 0.0180 2.12% 2025-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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