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国联稳健鑫益债券C基金净值查询(024946)

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今天最新净值 0.9835 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9835
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：
基金经理：王喆韩正宇叶天垚

近一月国联稳健鑫益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联稳健鑫益债券C(024946)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9867	0.9867	0.9835	0.9835	0.0032	0.33%
2026-09-15	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9835	0.9835	0.9841	0.9841	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9841	0.9841	0.9845	0.9845	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9845	0.9845	0.9887	0.9887	-0.0042	-0.42%
2026-09-10	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9887	0.9887	0.9909	0.9909	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9909	0.9909	0.9911	0.9911	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9911	0.9911	0.9915	0.9915	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9915	0.9915	0.9901	0.9901	0.0014	0.14%
2026-09-04	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9901	0.9901	0.9921	0.9921	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9921	0.9921	0.9906	0.9906	0.0015	0.15%

2026-09-02	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9906	0.9906	0.9932	0.9932	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9932	0.9932	0.9942	0.9942	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9942	0.9942	0.9925	0.9925	0.0017	0.17%
2026-08-28	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9925	0.9925	0.9929	0.9929	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9929	0.9929	0.9910	0.9910	0.0019	0.19%
2026-08-26	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9910	0.9910	0.9907	0.9907	0.0003	0.03%
2026-08-25	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9907	0.9907	0.9910	0.9910	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9910	0.9910	0.9938	0.9938	-0.0028	-0.28%
2026-08-21	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9938	0.9938	0.9935	0.9935	0.0003	0.03%
2026-08-20	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9935	0.9935	0.9930	0.9930	0.0005	0.05%
2026-08-19	024946	国联稳健鑫益债券C	0.9930	0.9930	1.0005	1.0005	-0.0075	-0.75%
2026-08-18	024946	国联稳健鑫益债券C	1.0005	1.0005	1.0011	1.0011	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	024946	国联稳健鑫益债券C	1.0011	1.0011	0.9978	0.9978	0.0033	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%