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国联稳健鑫益债券C - 基金主页(代码:024946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9835 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9835
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：
基金经理：王喆韩正宇叶天垚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.66%	-0.77%	-1.43%	-3.69%	-	-	-	0.47%
同类排名	1287/1517	1415/1758	1475/1764	1515/1707				-

国联稳健鑫益债券C(024946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9867	0.33%
2026-09-15	0.9835	-0.06%
2026-09-14	0.9841	-0.04%
2026-09-11	0.9845	-0.42%
2026-09-10	0.9887	-0.22%
2026-09-09	0.9909	-0.02%

国联稳健鑫益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.76%	3.60%
688503	聚和材料	0.0000	0.37%	-1.72%
002281	光迅科技	0.0000	0.36%	1.09%
300223	君正股份	0.0000	0.35%	0.47%
300136	信维通信	0.0000	0.34%	0.91%
300604	长川科技	0.0000	0.34%	3.35%
301031	中熔电气	0.0000	0.34%	2.92%
301536	星宸科技	0.0000	0.34%	1.14%
688002	睿创微纳	0.0000	0.34%	2.31%
002240	盛新锂能	0.0000	0.33%	1.41%

国联稳健鑫益债券C(024946)基金档案

基金代码	024946	基金简称	国联稳健鑫益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王喆韩正宇叶天垚	基金托管人		基金公司
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%