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鹏华睿和90天持有期债券A - 基金主页(代码:026133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0208 0.0019 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0208
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.74亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.14%	-0.55%	-0.64%	-	-	-	0.59%
同类排名	433/1517	255/1763	682/1765	808/1723				-

鹏华睿和90天持有期债券A(026133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0213	0.05%
2026-09-16	1.0208	0.19%
2026-09-15	1.0189	-0.01%
2026-09-14	1.0190	0.00%
2026-09-11	1.0190	-0.09%
2026-09-10	1.0199	-0.11%

鹏华睿和90天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.54%	5.89%
601872	招商轮船	0.0000	0.45%	6.47%
000776	广发证券	0.0000	0.41%	0.55%
300308	中际旭创	0.0000	0.40%	0.60%
688629	华丰科技	0.0000	0.33%	0.83%
688072	拓荆科技	0.0000	0.31%	2.26%
603067	振华股份	0.0000	0.30%	7.28%
02315	百奥赛图-B	0.0000	0.29%	11.32%
688627	精智达	0.0000	0.29%	4.39%
000811	冰轮环境	0.0000	0.28%	10.02%

鹏华睿和90天持有期债券A(026133)基金档案

基金代码	026133	基金简称	鹏华睿和90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	18.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%