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苏新苏匠债券A基金盘中实时估值(026064)

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今天最新净值 0.9948 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9948
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.83亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：李永兴

苏新苏匠债券A基金026064重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000725	京东方Ａ	0.0000	1.76%	3.36%	0.0591%
600160	巨化股份	0.0000	1.75%	2.55%	0.0446%
000100	TCL科技	0.0000	1.53%	3.81%	0.0583%
600519	贵州茅台	0.0000	1.29%	-0.05%	-0.0006%
601318	中国平安	0.0000	1.09%	1.13%	0.0123%
601888	中国中免	0.0000	1.04%	0.07%	0.0007%
02628	中国人寿	0.0000	1.03%	3.15%	0.0324%
600887	伊利股份	0.0000	0.92%	0.82%	0.0075%
001979	招商蛇口	0.0000	0.90%	1.14%	0.0103%
600048	保利发展	0.0000	0.82%	0.84%	0.0069%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.13%		0.2315%		%

苏新苏匠债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.15%	1.31%
2026-09-14	0.02%	1.31%
2026-09-11	-0.26%	1.31%
2026-09-10	-0.13%	1.31%
2026-09-09	-0.16%	1.31%
2026-09-08	-0.03%	1.31%
2026-09-07	-0.20%	1.31%
2026-09-04	0.32%	1.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

苏新苏匠债券A基金026064实时估值图

苏新苏匠债券A基金026064实时估值图

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苏新基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新中证500指数增强A	1.4659	1.3475%
苏新中证500指数增强C	1.4588	1.3475%
苏新中证A500指数增强A	1.2842	0.7228%
苏新中证A500指数增强C	1.2776	0.7228%
苏新上证科创综指增强A	1.4017	0.6243%
苏新上证科创综指增强C	1.3971	0.6243%
苏新中证800自由现金流指数A	1.1938	-0.4380%
苏新中证800自由现金流指数C	1.1909	-0.4380%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%