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安联睿利6个月持有混合A - 基金主页(代码:025715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9908 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9908
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.79亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.92%	-0.14%	-1.92%	-2.60%	-	-	-	-0.46%
同类排名	1063/1272	480/1337	1109/1341	1095/1324				-

安联睿利6个月持有混合A(025715)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9957	0.49%
2026-09-17	0.9908	-0.02%
2026-09-16	0.9910	0.32%
2026-09-15	0.9878	-0.02%
2026-09-14	0.9880	-0.12%
2026-09-11	0.9892	-0.30%

安联睿利6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	1.82%	3.05%
688012	中微公司	0.0000	1.54%	0.99%
688141	杰华特	0.0000	0.98%	1.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.97%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	0.93%	1.11%
601211	国泰海通	0.0000	0.76%	0.53%
600036	招商银行	0.0000	0.73%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	0.69%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.66%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	0.65%	3.01%

安联睿利6个月持有混合A(025715)基金档案

基金代码	025715	基金简称	安联睿利6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏玉平	基金托管人		基金公司	安联基金
最近资产	2.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.8859	4.12%
安联中国精选混合C	1.8694	4.12%
安联睿利6个月持有混合C	0.9927	0.50%
安联睿利6个月持有混合A	0.9957	0.49%
安联安裕债券A	1.0380	0.37%
安联安裕债券C	1.0318	0.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%