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安联睿利6个月持有混合A基金净值查询(025715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9878 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9878
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.79亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

近一周安联睿利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安联睿利6个月持有混合A(025715)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9910	0.9910	0.9878	0.9878	0.0032	0.32%
2026-09-15	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9878	0.9878	0.9880	0.9880	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9880	0.9880	0.9892	0.9892	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9892	0.9892	0.9922	0.9922	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9922	0.9922	0.9931	0.9931	-0.0009	-0.09%

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安联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.8112	0.72%
安联中国精选混合C	1.7954	0.72%
安联睿利6个月持有混合A	0.9908	-0.02%
安联睿利6个月持有混合C	0.9878	-0.03%
安联安裕债券A	1.0342	-0.05%
安联安裕债券C	1.0280	-0.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%