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安联睿利6个月持有混合A基金净值查询(025715)

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  • 累计净值：0.9878
  • 成立日期：2025-12-23
  • 基金类型：混合型-偏债
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  • 基金公司：安联基金
  • 基金经理：苏玉平
近一年安联睿利6个月持有混合A基金净值查询
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近一年,安联睿利6个月持有混合A(025715)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9878 0.9878 0.9880 0.9880 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9880 0.9880 0.9892 0.9892 -0.0012 -0.12%
2026-09-11 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9892 0.9892 0.9922 0.9922 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9922 0.9922 0.9931 0.9931 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9931 0.9931 0.9929 0.9929 0.0002 0.02%
2026-09-08 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9929 0.9929 0.9948 0.9948 -0.0019 -0.19%
2026-09-07 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9948 0.9948 0.9918 0.9918 0.0030 0.30%
2026-09-04 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9918 0.9918 0.9948 0.9948 -0.0030 -0.30%
2026-09-03 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9948 0.9948 0.9930 0.9930 0.0018 0.18%
2026-09-02 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9930 0.9930 0.9960 0.9960 -0.0030 -0.30%
2026-09-01 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9960 0.9960 0.9998 0.9998 -0.0038 -0.38%
2026-08-31 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9998 0.9998 0.9985 0.9985 0.0013 0.13%
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2026-08-25 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9990 0.9990 1.0028 1.0028 -0.0038 -0.38%
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2026-08-10 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0062 1.0062 1.0040 1.0040 0.0022 0.22%
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2026-08-03 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0004 1.0004 1.0019 1.0019 -0.0015 -0.15%
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2026-07-29 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0027 1.0027 0.9991 0.9991 0.0036 0.36%
2026-07-28 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9991 0.9991 1.0022 1.0022 -0.0031 -0.31%
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2026-07-07 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0214 1.0214 1.0250 1.0250 -0.0036 -0.35%
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2026-05-20 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0156 1.0156 0.0030 0.30%
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2026-05-11 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0105 1.0105 0.0069 0.68%
2026-05-08 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0105 1.0105 1.0115 1.0115 -0.0010 -0.10%
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2026-04-28 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9933 0.9933 0.0009 0.09%
2026-04-27 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9933 0.9933 0.9895 0.9895 0.0038 0.38%
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2026-04-22 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9959 0.9959 0.9927 0.9927 0.0032 0.32%
2026-04-21 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9927 0.9927 0.9917 0.9917 0.0010 0.10%
2026-04-20 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9917 0.9917 0.9921 0.9921 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9921 0.9921 0.9922 0.9922 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9922 0.9922 0.9895 0.9895 0.0027 0.27%
2026-04-15 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9895 0.9895 0.9900 0.9900 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9900 0.9900 0.9878 0.9878 0.0022 0.22%
2026-04-13 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9878 0.9878 0.9895 0.9895 -0.0017 -0.17%
2026-04-10 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9895 0.9895 0.9862 0.9862 0.0033 0.33%
2026-04-09 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9862 0.9862 0.9860 0.9860 0.0002 0.02%
2026-04-08 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9860 0.9860 0.9799 0.9799 0.0061 0.62%
2026-04-07 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9799 0.9799 0.9811 0.9811 -0.0012 -0.12%
2026-04-03 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9811 0.9811 0.9823 0.9823 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9823 0.9823 0.9831 0.9831 -0.0008 -0.08%
2026-04-01 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9831 0.9831 0.9811 0.9811 0.0020 0.20%
2026-03-31 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9811 0.9811 0.9842 0.9842 -0.0031 -0.31%
2026-03-30 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9842 0.9842 0.9844 0.9844 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9844 0.9844 0.9842 0.9842 0.0002 0.02%
2026-03-26 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9842 0.9842 0.9852 0.9852 -0.0010 -0.10%
2026-03-25 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9852 0.9852 0.9838 0.9838 0.0014 0.14%
2026-03-24 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9838 0.9838 0.9835 0.9835 0.0003 0.03%
2026-03-23 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9835 0.9835 0.9874 0.9874 -0.0039 -0.39%
2026-03-20 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9874 0.9874 0.9885 0.9885 -0.0011 -0.11%
2026-03-19 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9885 0.9885 0.9906 0.9906 -0.0021 -0.21%
2026-03-18 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9906 0.9906 0.9900 0.9900 0.0006 0.06%
2026-03-17 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9900 0.9900 0.9935 0.9935 -0.0035 -0.35%
2026-03-16 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9935 0.9935 0.9954 0.9954 -0.0019 -0.19%
2026-03-13 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9954 0.9954 0.9993 0.9993 -0.0039 -0.39%
2026-03-12 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9993 0.9993 1.0001 1.0001 -0.0008 -0.08%
2026-03-11 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07%
2026-03-10 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9994 0.9994 0.9981 0.9981 0.0013 0.13%
2026-03-09 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2026-03-06 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9975 0.9975 0.0005 0.05%
2026-03-05 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9975 0.9975 0.9961 0.9961 0.0014 0.14%
2026-03-04 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9977 0.9977 -0.0016 -0.16%
2026-03-03 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9977 0.9977 1.0061 1.0061 -0.0084 -0.83%
2026-03-02 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0061 1.0061 1.0046 1.0046 0.0015 0.15%
2026-02-27 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0046 1.0046 1.0021 1.0021 0.0025 0.25%
2026-02-26 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0021 1.0021 1.0033 1.0033 -0.0012 -0.12%
2026-02-25 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0014 1.0014 0.0019 0.19%
2026-02-24 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0014 1.0014 0.9995 0.9995 0.0019 0.19%
2026-02-13 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9995 0.9995 1.0033 1.0033 -0.0038 -0.38%
2026-02-12 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2026-02-11 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0032 1.0032 1.0039 1.0039 -0.0007 -0.07%
2026-02-09 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0039 1.0039 1.0016 1.0016 0.0023 0.23%
2026-02-06 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2026-02-05 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0059 1.0059 -0.0036 -0.36%
2026-02-04 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0059 1.0059 1.0047 1.0047 0.0012 0.12%
2026-02-03 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0047 1.0047 0.9998 0.9998 0.0049 0.49%
2026-02-02 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9998 0.9998 1.0147 1.0147 -0.0149 -1.47%
2026-01-30 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0147 1.0147 1.0227 1.0227 -0.0080 -0.78%
2026-01-29 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0227 1.0227 1.0273 1.0273 -0.0046 -0.45%
2026-01-28 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0273 1.0273 1.0181 1.0181 0.0092 0.90%
2026-01-27 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0182 1.0182 1.0150 1.0150 0.0032 0.32%
2026-01-23 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10%
2026-01-16 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70%
2026-01-09 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70%
2025-12-31 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-23 025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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安联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安联中国精选混合A 1.8112 0.72%
安联中国精选混合C 1.7954 0.72%
安联睿利6个月持有混合A 0.9908 -0.02%
安联睿利6个月持有混合C 0.9878 -0.03%
安联安裕债券A 1.0342 -0.05%
安联安裕债券C 1.0280 -0.05%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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