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安联安裕债券C - 基金主页(代码:023067)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0266 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0316 0.0108 1.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0266
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	-0.40%	-0.90%	-1.38%	0.89%	-	-	2.38%
同类排名	874/1519	868/1760	1234/1766	1103/1709	943/1388			-

安联安裕债券C(023067)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0285	0.19%
2026-09-15	1.0266	-0.07%
2026-09-14	1.0273	-0.05%
2026-09-11	1.0278	-0.19%
2026-09-10	1.0298	-0.09%
2026-09-09	1.0307	0.00%

安联安裕债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	1.43%	3.05%
688012	中微公司	0.0000	1.27%	0.99%
688141	杰华特	0.0000	1.04%	1.60%
00981	中芯国际	0.0000	0.87%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	0.77%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	0.69%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.68%	0.60%
601211	国泰海通	0.0000	0.65%	0.53%
000333	美的集团	0.0000	0.54%	1.17%
000338	潍柴动力	0.0000	0.49%	5.19%

安联安裕债券C(023067)基金档案

基金代码	023067	基金简称	安联安裕债券C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏玉平	基金托管人		基金公司	安联基金
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.8112	0.72%
安联中国精选混合C	1.7954	0.72%
安联睿利6个月持有混合A	0.9908	-0.02%
安联睿利6个月持有混合C	0.9878	-0.03%
安联安裕债券A	1.0342	-0.05%
安联安裕债券C	1.0280	-0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%