安联安裕债券C基金净值查询(023067)
今天最新净值
1.0266
-0.0007 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0316
0.0108 1.0616%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0266
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：安联基金
- 基金经理：苏玉平
近一周,安联安裕债券C(023067)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09% |
