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鹏华睿和90天持有期债券C基金净值查询(026134)

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今天最新净值 1.0170 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.58亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一月鹏华睿和90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华睿和90天持有期债券C(026134)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0170	1.0170	0.0019	0.19%
2026-09-15	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2026-09-11	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0181	1.0181	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0181	1.0181	1.0192	1.0192	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0183	1.0183	0.0009	0.09%
2026-09-08	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0171	1.0171	0.0014	0.14%
2026-09-04	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0186	1.0186	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0172	1.0172	0.0014	0.14%

2026-09-02	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0185	1.0185	-0.0013	-0.13%
2026-09-01	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0204	1.0204	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0204	1.0204	1.0192	1.0192	0.0012	0.12%
2026-08-28	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0204	1.0204	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0204	1.0204	1.0189	1.0189	0.0015	0.15%
2026-08-26	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0196	1.0196	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2026-08-24	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0216	1.0216	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0216	1.0216	1.0206	1.0206	0.0010	0.10%
2026-08-20	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0206	1.0206	1.0196	1.0196	0.0010	0.10%
2026-08-19	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0258	1.0258	-0.0062	-0.60%
2026-08-18	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2026-08-17	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0214	1.0214	0.0039	0.38%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%