基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达上证50增强A 汇添富均衡增长混合 博时价值增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 中邮核心成长混合 诺安先锋混合A 嘉实海外中国股票混合 广发科技先锋混合 博时价值增长贰号混合 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年02月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006887 诺德新生活混合A 1.0527 1.0527 1.0275 1.0275 0.0252 2.45% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006888 诺德新生活混合C 1.0527 1.0527 1.0275 1.0275 0.0252 2.45% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350009 天治研究驱动混合A 2.1560 2.3250 2.1130 2.2820 0.0430 2.04% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002043 天治研究驱动混合C 1.9660 1.9660 1.9280 1.9280 0.0380 1.97% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8938 0.8938 0.8766 0.8766 0.0172 1.96% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8975 0.8975 0.8805 0.8805 0.0170 1.93% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8915 0.8915 0.8746 0.8746 0.0169 1.93% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9612 0.9612 0.9435 0.9435 0.0177 1.88% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.9531 0.9531 0.9356 0.9356 0.0175 1.87% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9571 0.9571 0.9396 0.9396 0.0175 1.86% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9565 0.9565 0.9390 0.9390 0.0175 1.86% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159728 南方国证在线消费ETF 0.7902 0.7902 0.7768 0.7768 0.0134 1.73% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001068 国新国证新锐A 1.2280 1.2280 1.2080 1.2080 0.0200 1.66% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7549 0.7549 0.7432 0.7432 0.0117 1.57% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006281 万家人工智能混合A 2.0305 2.0305 2.0002 2.0002 0.0303 1.51% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014162 万家人工智能混合C 2.0117 2.0117 1.9818 1.9818 0.0299 1.51% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210009 金鹰核心资源混合A 1.4930 1.5930 1.4720 1.5720 0.0210 1.43% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001167 金鹰科技创新股票A 1.3740 1.3740 1.3550 1.3550 0.0190 1.40% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.0002 2.0002 1.9756 1.9756 0.0246 1.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9472 0.9472 0.9357 0.9357 0.0115 1.23% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9570 0.9570 0.9454 0.9454 0.0116 1.23% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8138 3.5735 0.8039 3.5636 0.0099 1.23% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014844 银河中债1-5年政金债指数C 1.0099 1.0099 0.9977 0.9977 0.0122 1.22% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159890 招商中证云计算ETF 0.9776 0.9776 0.9659 0.9659 0.0117 1.21% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8837 0.8837 0.8732 0.8732 0.0105 1.20% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9205 0.9205 0.9096 0.9096 0.0109 1.20% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9385 0.9385 0.9275 0.9275 0.0110 1.19% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 516700 华宝大数据ETF 0.9393 0.9393 0.9284 0.9284 0.0109 1.17% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2379 1.2379 1.2237 1.2237 0.0142 1.16% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8613 1.8613 1.8401 1.8401 0.0212 1.15% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8441 1.8441 1.8232 1.8232 0.0209 1.15% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2277 1.2277 1.2137 1.2137 0.0140 1.15% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0405 0.7627 1.0290 0.7551 0.0115 1.12% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1973 1.1973 1.1841 1.1841 0.0132 1.11% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0357 1.0357 1.0243 1.0243 0.0114 1.11% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1980 1.1980 1.1848 1.1848 0.0132 1.11% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8440 0.6130 0.8350 0.6100 0.0090 1.08% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014064 银华农业产业股票发起式C 2.0099 2.0099 1.9884 1.9884 0.0215 1.08% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005106 银华农业产业股票发起式A 2.0142 2.0142 1.9926 1.9926 0.0216 1.08% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350002 天治低碳经济混合 1.2896 3.8146 1.2762 3.8012 0.0134 1.05% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210002 金鹰红利价值混合A 2.1728 3.3708 2.1509 3.3489 0.0219 1.02% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016563 金鹰红利价值混合C 2.1666 2.1666 2.1449 2.1449 0.0217 1.01% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0528 1.0528 1.0423 1.0423 0.0105 1.01% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9636 0.9636 0.9541 0.9541 0.0095 1.00% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001170 宏利复兴混合A 1.2300 1.2300 1.2180 1.2180 0.0120 0.99% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 516860 博时金融科技ETF 1.0109 1.0109 1.0010 1.0010 0.0099 0.99% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1585 1.1585 1.1471 1.1471 0.0114 0.99% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8340 0.8340 0.0080 0.96% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000166 中海信息产业混合A 1.1270 1.6448 1.1163 1.6299 0.0107 0.96% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9680 1.5670 0.9590 1.5580 0.0090 0.94% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9695 0.9695 0.9607 0.9607 0.0088 0.92% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9729 0.9729 0.9641 0.9641 0.0088 0.91% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3710 1.3710 1.3590 1.3590 0.0120 0.88% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012321 东财云计算增强A 0.9070 0.9070 0.8993 0.8993 0.0077 0.86% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012322 东财云计算增强C 0.9029 0.9029 0.8953 0.8953 0.0076 0.85% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001411 诺安创新驱动混合A 1.0860 1.2010 1.0770 1.1920 0.0090 0.84% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015594 国泰区位优势混合C 4.4501 4.4501 4.4162 4.4162 0.0339 0.77% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020015 国泰区位优势混合A 4.4733 4.5183 4.4390 4.4840 0.0343 0.77% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9367 0.9367 0.9296 0.9296 0.0071 0.76% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6620 0.6620 0.6570 0.6570 0.0050 0.76% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4656 1.4851 1.4546 1.4741 0.0110 0.76% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001940 农银现代农业加 1.8336 1.8336 1.8198 1.8198 0.0138 0.76% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002051 诺安创新驱动混合C 1.0750 1.1900 1.0670 1.1820 0.0080 0.75% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4601 1.4601 1.4492 1.4492 0.0109 0.75% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9223 0.9223 0.9157 0.9157 0.0066 0.72% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512980 广发中证传媒ETF 0.6726 0.6726 0.6678 0.6678 0.0048 0.72% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159899 招商中证全指软件ETF 0.8896 0.8896 0.8832 0.8832 0.0064 0.72% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164818 工银传媒指数A 0.8153 0.2550 0.8096 0.2536 0.0057 0.70% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8600 1.1740 0.8540 1.1720 0.0060 0.70% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9453 0.9453 0.9387 0.9387 0.0066 0.70% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9407 0.9407 0.9342 0.9342 0.0065 0.70% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010677 工银传媒指数C 0.8109 0.8109 0.8053 0.8053 0.0056 0.70% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6056 2.6746 2.5876 2.6566 0.0180 0.70% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1450 1.1450 0.0080 0.70% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6735 2.7435 2.6552 2.7252 0.0183 0.69% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6818 0.6818 0.6772 0.6772 0.0046 0.68% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6798 0.6798 0.6752 0.6752 0.0046 0.68% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 560660 新华中证云计算50ETF 0.8749 0.8749 0.8691 0.8691 0.0058 0.67% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7404 1.7404 1.7289 1.7289 0.0115 0.67% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9686 0.9686 0.9623 0.9623 0.0063 0.65% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1557 1.1557 1.1483 1.1483 0.0074 0.64% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1559 1.1559 1.1485 1.1485 0.0074 0.64% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8963 0.8963 0.8907 0.8907 0.0056 0.63% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8936 0.8936 0.8880 0.8880 0.0056 0.63% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003359 大成360互联网+大数据100C 1.7960 1.7960 1.7850 1.7850 0.0110 0.62% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4710 1.4710 1.4620 1.4620 0.0090 0.62% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4830 1.4830 1.4740 1.4740 0.0090 0.61% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.7695 0.7650 0.7650 0.0045 0.59% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016725 农银品质农业股票A 1.0291 1.0291 1.0231 1.0231 0.0060 0.59% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002236 大成360互联网+大数据100A 1.8600 1.8600 1.8490 1.8490 0.0110 0.59% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016726 农银品质农业股票C 1.0276 1.0276 1.0216 1.0216 0.0060 0.59% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519644 银河智联混合A 3.1010 3.1010 3.0830 3.0830 0.0180 0.58% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7480 0.7480 0.7437 0.7437 0.0043 0.58% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 168401 红土精选混合(LOF)A 2.6817 2.6817 2.6664 2.6664 0.0153 0.57% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001614 东方区域发展混合 1.0290 1.0290 1.0235 1.0235 0.0055 0.54% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006692 金信消费升级股票A 1.8053 2.4538 1.7959 2.4444 0.0094 0.52% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006693 金信消费升级股票C 1.8479 2.4780 1.8384 2.4685 0.0095 0.52% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0158 1.0158 1.0105 1.0105 0.0053 0.52% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7890 0.7890 0.0040 0.51% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0320 1.0743 1.0269 1.0692 0.0051 0.50% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.1017 1.1017 1.0964 1.0964 0.0053 0.48% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005495 创金合信科技成长股票A 1.9476 1.9476 1.9383 1.9383 0.0093 0.48% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8861 0.8861 0.8819 0.8819 0.0042 0.48% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005310 广发电子信息传媒股票A 1.9215 1.9215 1.9124 1.9124 0.0091 0.48% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320013 诺安全球黄金 1.0690 1.1540 1.0640 1.1490 0.0050 0.47% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5090 2.1570 1.5020 2.1500 0.0070 0.47% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010236 广发电子信息传媒股票C 1.9056 1.9056 1.8966 1.8966 0.0090 0.47% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9231 0.9231 0.9188 0.9188 0.0043 0.47% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005496 创金合信科技成长股票C 1.8934 1.8934 1.8845 1.8845 0.0089 0.47% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050020 博时抗通胀增强回报 0.4250 0.4250 0.4230 0.4230 0.0020 0.47% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1946 1.1946 1.1891 1.1891 0.0055 0.46% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8285 0.8285 0.8247 0.8247 0.0038 0.46% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8700 0.8700 0.8660 0.8660 0.0040 0.46% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008422 国联研发创新混合A 1.2135 1.2135 1.2081 1.2081 0.0054 0.45% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8303 0.8303 0.8266 0.8266 0.0037 0.45% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1067 1.1067 1.1018 1.1018 0.0049 0.44% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011869 中信建投远见回报混合C 0.8234 0.8234 0.8198 0.8198 0.0036 0.44% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1021 1.1021 1.0973 1.0973 0.0048 0.44% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011868 中信建投远见回报混合A 0.8283 0.8283 0.8247 0.8247 0.0036 0.44% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6892 2.1440 0.6862 2.1410 0.0030 0.44% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010008 国联成长优选混合A 1.4436 1.4436 1.4373 1.4373 0.0063 0.44% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008423 国联研发创新混合C 1.2068 1.2068 1.2015 1.2015 0.0053 0.44% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9240 0.9240 0.9200 0.9200 0.0040 0.43% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160719 嘉实黄金 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010009 国联成长优选混合C 1.4202 1.4202 1.4142 1.4142 0.0060 0.42% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0065 1.0065 1.0023 1.0023 0.0042 0.42% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9220 1.9220 1.9140 1.9140 0.0080 0.42% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0017 1.0017 0.9976 0.9976 0.0041 0.41% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002085 长盛互联网+混合A 1.7040 1.7040 1.6970 1.6970 0.0070 0.41% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159998 天弘中证计算机ETF 0.9256 0.9256 0.9218 0.9218 0.0038 0.41% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512720 国泰中证计算机ETF 1.2150 1.2150 1.2102 1.2102 0.0048 0.40% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7623 0.7623 0.7593 0.7593 0.0030 0.40% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 562500 华夏中证机器人ETF 0.8031 0.8031 0.7999 0.7999 0.0032 0.40% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7748 0.7748 0.7718 0.7718 0.0030 0.39% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1076 1.1076 1.1033 1.1033 0.0043 0.39% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1070 1.1070 1.1027 1.1027 0.0043 0.39% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7630 0.7630 0.7600 0.7600 0.0030 0.39% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003300 华夏圆和混合A 1.2465 1.4550 1.2418 1.4503 0.0047 0.38% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 562360 银华中证机器人ETF 0.8929 0.8929 0.8895 0.8895 0.0034 0.38% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159770 天弘中证机器人ETF 0.8203 0.8203 0.8172 0.8172 0.0031 0.38% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8523 0.8523 0.8491 0.8491 0.0032 0.38% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007484 信澳核心科技混合A 1.4521 2.0920 1.4466 2.0865 0.0055 0.38% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004671 国联核心成长 1.8935 1.8935 1.8865 1.8865 0.0070 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002281 建信裕利灵活配置混合 2.0644 2.0644 2.0567 2.0567 0.0077 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015068 华夏圆和混合C 1.2396 1.2396 1.2350 1.2350 0.0046 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002378 建信弘利灵活配置混合A 2.1919 2.1919 2.1839 2.1839 0.0080 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8165 0.9524 0.8135 0.9504 0.0030 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017194 建信弘利灵活配置混合C 2.1925 2.1925 2.1844 2.1844 0.0081 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8990 1.8990 1.8920 1.8920 0.0070 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8579 0.8579 0.8548 0.8548 0.0031 0.36% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001734 广发新锐智选混合A 1.4030 1.4030 1.3980 1.3980 0.0050 0.36% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001735 广发新锐智选混合E 1.4060 1.4060 1.4010 1.4010 0.0050 0.36% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8111 0.8111 0.8082 0.8082 0.0029 0.36% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8522 0.8522 0.8492 0.8492 0.0030 0.35% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8530 0.3750 0.8500 0.3730 0.0030 0.35% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005967 鹏华创新驱动混合 1.4214 1.4214 1.4164 1.4164 0.0050 0.35% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.0413 2.0413 2.0341 2.0341 0.0072 0.35% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7590 0.7590 0.7564 0.7564 0.0026 0.34% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011629 银河核心优势混合A 0.9214 0.9214 0.9183 0.9183 0.0031 0.34% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7633 0.5537 0.7607 0.5526 0.0026 0.34% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7716 3.7716 3.7590 3.7590 0.0126 0.34% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011369 华商均衡成长混合A 0.9727 0.9727 0.9695 0.9695 0.0032 0.33% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016069 华商研究精选灵活配置C 3.0580 3.0580 3.0480 3.0480 0.0100 0.33% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016981 银河核心优势混合C 0.9222 0.9222 0.9192 0.9192 0.0030 0.33% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004423 华商研究精选灵活配置A 3.0650 3.0650 3.0550 3.0550 0.0100 0.33% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000654 华商新锐产业混合 1.7990 1.8190 1.7930 1.8130 0.0060 0.33% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017213 汇安资产轮动混合C 1.1139 1.1139 1.1103 1.1103 0.0036 0.32% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011370 华商均衡成长混合C 0.9621 0.9621 0.9590 0.9590 0.0031 0.32% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9690 0.9690 0.9659 0.9659 0.0031 0.32% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9657 0.9657 0.9626 0.9626 0.0031 0.32% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005360 汇安资产轮动混合A 1.1150 1.1150 1.1114 1.1114 0.0036 0.32% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012930 中庚价值先锋股票 1.2391 1.2391 1.2353 1.2353 0.0038 0.31% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9892 0.9892 0.9861 0.9861 0.0031 0.31% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090019 大成景恒混合A 2.2600 3.0260 2.2530 3.0160 0.0070 0.31% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0401 1.0401 1.0370 1.0370 0.0031 0.30% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.4525 1.5016 1.4481 1.4972 0.0044 0.30% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008961 华商科技创新混合 1.6727 1.6727 1.6679 1.6679 0.0048 0.29% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1902 1.1902 1.1869 1.1869 0.0033 0.28% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002430 中银丰利混合A 1.0820 1.4760 1.0790 1.4730 0.0030 0.28% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8960 0.8960 0.8936 0.8936 0.0024 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001706 诺安积极回报混合A 1.8560 1.8560 1.8510 1.8510 0.0050 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0370 1.0370 1.0342 1.0342 0.0028 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012492 华商核心引力混合C 0.9300 0.9300 0.9275 0.9275 0.0025 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.1622 1.1622 1.1591 1.1591 0.0031 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009380 富安达科技领航混合A 0.5857 0.5857 0.5841 0.5841 0.0016 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016051 华商万众创新混合C 2.2080 2.2080 2.2020 2.2020 0.0060 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002669 华商万众创新混合A 2.2160 2.2160 2.2100 2.2100 0.0060 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012491 华商核心引力混合A 0.9357 0.9357 0.9332 0.9332 0.0025 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7600 0.7600 0.7580 0.7580 0.0020 0.26% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0260 1.0260 1.0233 1.0233 0.0027 0.26% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006038 大成景恒混合C 2.2790 2.2790 2.2730 2.2730 0.0060 0.26% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1430 1.4110 1.1400 1.4080 0.0030 0.26% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002583 泰信行业精选混合C 1.6160 1.9360 1.6120 1.9320 0.0040 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012847 诺安积极回报混合C 1.9750 1.9750 1.9700 1.9700 0.0050 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6768 1.6768 1.6727 1.6727 0.0041 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7117 1.7117 1.7074 1.7074 0.0043 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004726 先锋聚优A 1.2027 1.2027 1.1997 1.1997 0.0030 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7114 1.7114 1.7072 1.7072 0.0042 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏