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2017年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0080 1.0080 0.0390 3.87% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0759 1.0759 1.0430 1.0430 0.0329 3.15% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519193 万家消费成长 1.1259 1.1259 1.0952 1.0952 0.0307 2.80% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519181 万家和谐增长混合A 1.0954 2.1895 1.0708 2.1649 0.0246 2.30% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519196 万家新兴蓝筹A 1.3867 1.3867 1.3590 1.3590 0.0277 2.04% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519195 万家品质生活混合A 1.5018 1.5018 1.4763 1.4763 0.0255 1.73% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1370 2.4220 2.1020 2.3870 0.0350 1.67% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001542 国泰互联网+股票 1.7210 1.7210 1.6940 1.6940 0.0270 1.59% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3100 1.3470 1.2900 1.3270 0.0200 1.55% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002669 华商万众创新混合A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6610 2.6610 2.6240 2.6240 0.0370 1.41% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2350 3.8620 3.1910 3.8180 0.0440 1.38% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0543 1.0543 1.0402 1.0402 0.0141 1.36% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 370024 摩根核心优选混合A 2.7230 2.7230 2.6870 2.6870 0.0360 1.34% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001645 国泰大健康股票A 1.4640 1.4640 1.4450 1.4450 0.0190 1.31% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377530 摩根行业轮动混合A 2.0920 2.0920 2.0650 2.0650 0.0270 1.31% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2650 0.8640 1.2490 0.8480 0.0160 1.28% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410001 华富竞争力优选混合A 0.8775 2.3481 0.8664 2.3370 0.0111 1.28% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001614 东方区域发展混合 0.9106 0.9106 0.8991 0.8991 0.0115 1.28% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002924 华商瑞鑫定开债 1.0470 1.0470 1.0340 1.0340 0.0130 1.26% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长混合 1.1899 4.8729 1.1751 4.8581 0.0148 1.26% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020003 国泰金龙行业混合 0.7290 5.2620 0.7200 5.2530 0.0090 1.25% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960006 摩根行业轮动混合H 2.0990 2.0990 2.0730 2.0730 0.0260 1.25% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519690 交银稳健配置混合 1.3901 3.5731 1.3731 3.5561 0.0170 1.24% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160632 鹏华酒A 1.0800 1.1190 1.0670 1.1060 0.0130 1.22% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4920 2.0200 1.4740 2.0020 0.0180 1.22% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001718 工银物流产业股票A 1.2910 1.2910 1.2760 1.2760 0.0150 1.18% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.18% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.17% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000800 华商未来主题混合 0.8820 0.8820 0.8720 0.8720 0.0100 1.15% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1360 1.6137 1.1232 1.6009 0.0128 1.14% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100022 富国天瑞强势混合A 0.5659 4.2451 0.5596 4.2388 0.0063 1.13% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040015 华安动态灵活配置混合A 1.4340 2.0470 1.4180 2.0310 0.0160 1.13% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001158 工银新材料新能源股票 0.7440 0.7440 0.7360 0.7360 0.0080 1.09% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003670 国联物联网主题A 1.0759 1.0759 1.0645 1.0645 0.0114 1.07% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200011 长城景气行业龙头混合 1.2290 1.2540 1.2160 1.2410 0.0130 1.07% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003145 国联竞争优势 0.9407 0.9407 0.9308 0.9308 0.0099 1.06% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4250 1.6860 1.4100 1.6710 0.0150 1.06% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5438 1.6438 1.5278 1.6278 0.0160 1.05% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000904 银华回报定开混合 0.9610 1.2810 0.9510 1.2710 0.0100 1.05% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004785 中融量化多因子混合C 0.9916 0.9916 0.9816 0.9816 0.0100 1.02% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.3487 3.2017 2.3252 3.1782 0.0235 1.01% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004065 中融量化多因子混合A 0.8886 0.8886 0.8797 0.8797 0.0089 1.01% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398061 中海消费混合A 2.3100 2.5200 2.2870 2.4970 0.0230 1.01% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510630 华夏消费ETF 1.8398 1.8398 1.8217 1.8217 0.0181 0.99% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0390 2.0390 2.0190 2.0190 0.0200 0.99% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360007 光大优势配置混合A 1.1379 1.4629 1.1268 1.4518 0.0111 0.99% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398021 中海能源策略混合 0.7352 1.0452 0.7280 1.0380 0.0072 0.99% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004272 中融量化小盘股票A 1.0696 1.0696 1.0591 1.0591 0.0105 0.99% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000003 中海可转债债券A 0.8230 1.0330 0.8150 1.0250 0.0080 0.98% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000004 中海可转债债券C 0.8270 1.0370 0.8190 1.0290 0.0080 0.98% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4380 1.6500 1.4240 1.6360 0.0140 0.98% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001410 信澳新能源产业股票A 1.3450 1.3450 1.3320 1.3320 0.0130 0.98% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3710 2.3710 2.3480 2.3480 0.0230 0.98% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8240 0.8240 0.8160 0.8160 0.0080 0.98% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519026 海富通中小盘混合 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630006 华商产业升级混合 1.1470 1.3770 1.1360 1.3660 0.0110 0.97% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0601 1.0601 1.0500 1.0500 0.0101 0.96% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 710302 富安达增强收益债券C 1.1757 1.1957 1.1646 1.1846 0.0111 0.95% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 710301 富安达增强收益债券A 1.2007 1.2207 1.1894 1.2094 0.0113 0.95% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2880 1.2880 1.2760 1.2760 0.0120 0.94% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001313 摩根智慧互联股票A 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.93% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6260 1.6260 1.6110 1.6110 0.0150 0.93% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6350 1.6350 1.6200 1.6200 0.0150 0.93% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8710 0.9170 0.8630 0.9090 0.0080 0.93% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377020 摩根内需动力混合A 1.0990 1.6316 1.0889 1.6215 0.0101 0.93% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000294 华安生态优先混合A 1.8400 1.8400 1.8230 1.8230 0.0170 0.93% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004273 中融量化小盘股票C 1.0669 1.0669 1.0572 1.0572 0.0097 0.92% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519034 海富通中证500增强A 1.5480 1.5480 1.5340 1.5340 0.0140 0.91% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2290 2.2290 2.2090 2.2090 0.0200 0.91% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000654 华商新锐产业混合 1.1110 1.1310 1.1010 1.1210 0.0100 0.91% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001703 银华沪港深增长股票A 1.2160 1.2860 1.2050 1.2750 0.0110 0.91% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004192 招商中证500指数增强A 1.0871 1.0871 1.0774 1.0774 0.0097 0.90% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519033 海富通国策导向混合A 1.3400 1.9070 1.3280 1.8950 0.0120 0.90% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000068 民生加银转债优选C 0.6790 1.0690 0.6730 1.0630 0.0060 0.89% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004193 招商中证500指数增强C 1.0953 1.0953 1.0856 1.0856 0.0097 0.89% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0052 1.0052 0.9964 0.9964 0.0088 0.88% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1534 1.1534 1.1433 1.1433 0.0101 0.88% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003834 华夏能源革新股票A 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590005 中邮核心主题混合A 1.7340 1.8940 1.7190 1.8790 0.0150 0.87% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 379010 摩根中小盘混合A 2.0940 2.1340 2.0760 2.1160 0.0180 0.87% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000755 富安达新兴成长混合A 1.2717 1.2717 1.2607 1.2607 0.0110 0.87% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000073 摩根成长动力混合A 1.2830 1.2830 1.2720 1.2720 0.0110 0.86% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0230 2.0830 2.0060 2.0660 0.0170 0.85% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630011 华商主题精选混合 1.4300 2.3300 1.4180 2.3180 0.0120 0.85% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400015 东方新能源汽车混合 1.8352 1.8352 1.8197 1.8197 0.0155 0.85% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.84% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.9534 0.9702 0.9455 0.9623 0.0079 0.84% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519965 长信量化多策略股票A 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.83% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 960007 摩根新兴动力混合H 2.6770 2.6770 2.6550 2.6550 0.0220 0.83% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410003 华富成长趋势混合A 0.8587 1.1487 0.8516 1.1416 0.0071 0.83% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004858 长信量化多策略股票C 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.83% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0920 1.0920 1.0830 1.0830 0.0090 0.83% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160422 华安创业板50ETF联接A 1.0465 1.0465 1.0381 1.0381 0.0084 0.81% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1190 1.1190 1.1100 1.1100 0.0090 0.81% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2490 1.2490 1.2390 1.2390 0.0100 0.81% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003704 光大事件驱动混合 0.9734 0.9734 0.9658 0.9658 0.0076 0.79% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 377240 摩根新兴动力混合A 2.6710 2.6710 2.6500 2.6500 0.0210 0.79% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5360 1.5360 1.5240 1.5240 0.0120 0.79% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.78% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001576 国泰智能装备股票A 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 531020 建信转债增强债券C 2.4820 2.4820 2.4630 2.4630 0.0190 0.77% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530020 建信转债增强债券A 2.5290 2.5290 2.5100 2.5100 0.0190 0.76% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004283 中欧达安一年定开混合 1.0382 1.0382 1.0305 1.0305 0.0077 0.75% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519007 海富通强化回报混合 0.8110 2.3070 0.8050 2.3010 0.0060 0.75% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9390 0.9390 0.9320 0.9320 0.0070 0.75% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000478 建信中证500指数增强A 2.3020 2.3020 2.2849 2.2849 0.0171 0.75% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 700003 平安策略先锋混合 1.7440 1.8440 1.7310 1.8310 0.0130 0.75% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000067 民生加银转债优选A 0.6840 1.0840 0.6790 1.0790 0.0050 0.74% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9903 2.1286 0.9830 2.1213 0.0073 0.74% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001637 嘉实量化精选股票 1.0950 1.0950 1.0870 1.0870 0.0080 0.74% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001305 九泰天富改革混合A 0.6800 0.6800 0.6750 0.6750 0.0050 0.74% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320017 诺安全球收益不动产 1.5090 1.5090 1.4980 1.4980 0.0110 0.73% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1030 1.1030 1.0950 1.0950 0.0080 0.73% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519947 长信利保债券A 0.9231 0.9231 0.9164 0.9164 0.0067 0.73% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.73% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2450 2.2990 1.2360 2.2900 0.0090 0.73% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161719 招商可转债债券 0.9760 1.3960 0.9690 1.3890 0.0070 0.72% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000081 天治可转债增强债券C 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1120 1.8620 1.1040 1.8540 0.0080 0.72% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040004 华安宝利配置混合 1.1220 4.1110 1.1140 4.1030 0.0080 0.72% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001728 银华战略新兴定开混合 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8420 0.8420 0.8360 0.8360 0.0060 0.72% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000080 天治可转债增强债券A 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004783 中融量化智选混合C 1.0451 1.0451 1.0377 1.0377 0.0074 0.71% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1320 1.2700 1.1240 1.2620 0.0080 0.71% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 518880 华安黄金ETF 2.7309 1.0312 2.7120 1.0123 0.0189 0.70% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003783 招商稳阳定开混合C 1.0564 1.0564 1.0491 1.0491 0.0073 0.70% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1530 1.1530 1.1450 1.1450 0.0080 0.70% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002939 广发创新升级混合 1.1767 1.1767 1.1685 1.1685 0.0082 0.70% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159934 易方达黄金ETF 2.7177 1.1072 2.6989 1.0884 0.0188 0.70% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7734 1.7734 1.7612 1.7612 0.0122 0.69% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630005 华商动态阿尔法混合 1.9070 1.9070 1.8940 1.8940 0.0130 0.69% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003782 招商稳阳定开混合A 1.0585 1.0585 1.0512 1.0512 0.0073 0.69% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000929 博时黄金D 2.7584 1.2289 2.7395 1.2100 0.0189 0.69% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159937 博时黄金ETF 2.7348 1.0738 2.7160 1.0550 0.0188 0.69% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 518800 国泰黄金ETF 2.7135 1.0265 2.6949 1.0079 0.0186 0.69% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0236 1.6449 1.0166 1.6379 0.0070 0.69% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000930 博时黄金I 2.7283 1.1387 2.7097 1.1201 0.0186 0.69% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7957 1.7957 1.7836 1.7836 0.0121 0.68% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003622 创金合信优价成长股票A 1.0439 1.0439 1.0369 1.0369 0.0070 0.68% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001985 富国低碳新经济混合A 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.68% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040037 华安安心收益债券B 1.0560 1.5050 1.0490 1.4980 0.0070 0.67% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470028 汇添富社会责任混合A 1.6410 1.6410 1.6300 1.6300 0.0110 0.67% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000217 华安黄金ETF联接C 1.0093 1.0093 1.0026 1.0026 0.0067 0.67% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2090 1.3060 1.2010 1.2980 0.0080 0.67% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003623 创金合信优价成长股票C 1.0413 1.0413 1.0344 1.0344 0.0069 0.67% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7691 0.7691 0.7640 0.7640 0.0051 0.67% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001558 天弘医疗健康混合A 0.8143 0.8143 0.8090 0.8090 0.0053 0.66% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9777 0.9777 0.9713 0.9713 0.0064 0.66% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6090 0.6090 0.0040 0.66% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310518 申万菱信可转债债券A 1.3700 1.5200 1.3610 1.5110 0.0090 0.66% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000216 华安黄金ETF联接A 1.0143 1.0143 1.0076 1.0076 0.0067 0.66% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004249 安信中国制造混合A 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2022 1.2022 1.1943 1.1943 0.0079 0.66% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9744 0.9744 0.9681 0.9681 0.0063 0.65% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0466 1.0466 1.0398 1.0398 0.0068 0.65% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001559 天弘医疗健康混合C 0.8097 0.8097 0.8045 0.8045 0.0052 0.65% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.6259 2.6259 2.6090 2.6090 0.0169 0.65% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0434 1.0434 1.0367 1.0367 0.0067 0.65% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110005 易方达积极成长混合 0.7899 4.6845 0.7848 4.6794 0.0051 0.65% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050009 博时新兴成长混合 0.6240 2.9110 0.6200 2.9070 0.0040 0.65% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240018 华宝可转债债券A 0.9940 0.9940 0.9876 0.9876 0.0064 0.65% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1611 4.2120 1.1536 4.2045 0.0075 0.65% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4200 1.4700 1.4110 1.4610 0.0090 0.64% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001476 中银智能制造股票A 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.64% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002610 博时黄金ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9619 0.9619 0.0061 0.63% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8843 2.8481 0.8788 2.8426 0.0055 0.63% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002611 博时黄金ETF联接C 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9620 1.1780 0.9560 1.1720 0.0060 0.63% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1130 1.7000 1.1060 1.6930 0.0070 0.63% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320013 诺安全球黄金 0.7960 0.8810 0.7910 0.8760 0.0050 0.63% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1799 0.1799 0.1788 0.1788 0.0011 0.62% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000970 东方红睿元混合 1.9620 1.9620 1.9500 1.9500 0.0120 0.62% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9920 0.6440 0.9860 0.6380 0.0060 0.61% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9789 1.7153 0.9730 1.7094 0.0059 0.61% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004505 博时新兴消费主题混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161601 融通新蓝筹混合 0.8712 3.1762 0.8660 3.1710 0.0052 0.60% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519991 长信双利优选混合A 1.3330 1.9690 1.3250 1.9610 0.0080 0.60% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9188 0.9188 0.9133 0.9133 0.0055 0.60% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003016 中金中证500指数增强A 1.0297 1.0297 1.0236 1.0236 0.0061 0.60% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003578 中金中证500指数增强C 1.0350 1.0350 1.0289 1.0289 0.0061 0.59% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001322 东吴新趋势价值线混合 0.6850 0.6850 0.6810 0.6810 0.0040 0.59% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161606 融通行业景气混合A 1.0260 2.9660 1.0200 2.9600 0.0060 0.59% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9190 0.9190 0.9136 0.9136 0.0054 0.59% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001733 泰达宏利量化股票 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003632 招商稳乾定开混合A 1.0614 1.0614 1.0553 1.0553 0.0061 0.58% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610004 信澳中小盘混合A 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004212 中融量化智选混合A 1.0491 1.0491 1.0430 1.0430 0.0061 0.58% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000925 汇添富外延增长股票A 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180012 银华富裕主题混合A 2.3484 3.3014 2.3350 3.2880 0.0134 0.57% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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