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2006年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0404 1.1204 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0622 1.1222 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050006 博时稳定价值债券B 1.0012 1.0115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 1.0104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0018 1.1768 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420001 天弘精选混合A 1.0001 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 1.0383 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 253010 国联安安心成长混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9861 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161902 万家增强收益债券C 1.0446 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A/B 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070005 嘉实债券A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0234 1.1834 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.0716 1.1516 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202001 南方稳健成长混合 1.0551 1.2801 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.93% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202101 南方宝元债券A 1.0769 1.2469 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.97% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162205 宏利风险预算混合 0.9951 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0903 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.09% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺长城优选混合 1.1556 1.2956 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.09% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519003 海富通收益增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340001 兴全可转债混合 1.0646 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.11% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121001 国投瑞银融华债券 1.1118 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.13% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288001 华夏经典混合 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 1.1250 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161606 融通行业景气混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450001 国富中国收益混合A 1.0588 1.0838 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.17% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1147 1.2147 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.21% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288002 华夏收入混合 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.21% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180001 银华优势企业混合 1.1712 1.3612 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.22% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400003 东方精选混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0530 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.31% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519011 海富通精选混合 1.1236 1.3236 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.31% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160603 鹏华普天收益混合 1.0910 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.36% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 宏利稳定混合 1.0647 1.2247 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.37% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100022 富国天瑞强势混合A 1.1034 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.39% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350001 天治财富增长混合 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.39% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0589 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.40% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1760 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.43% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350002 天治低碳经济混合 0.9834 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.43% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210001 金鹰成份优选混合 0.8881 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.44% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 1.0333 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.44% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398001 中海优质成长混合 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.46% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.48% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240001 华宝宝康消费品 1.1948 1.3248 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.49% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020003 国泰金龙行业混合 1.1100 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090004 大成精选增值混合A 1.0237 1.0837 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.52% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 255010 国联安稳健混合A 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.52% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519996 长信银利精选股票 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.52% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 1.0970 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.53% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481001 工银核心价值混合A 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.54% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0315 1.1315 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.55% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070001 嘉实成长收益混合A 1.1415 1.2915 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.59% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162204 宏利行业精选混合A 1.0775 1.1475 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.60% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040001 华安创新混合 1.1000 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.61% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.61% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206001 鹏华弘泰A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.61% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0949 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233001 大摩基础行业混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.62% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240004 华宝动力组合混合A 1.0955 1.0955 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040004 华安宝利配置混合 1.1500 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.63% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0824 1.1224 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.63% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162202 宏利周期混合 1.0657 1.3007 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.65% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510081 长盛动态精选混合 1.0731 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.65% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.68% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002011 华夏红利混合 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.69% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257020 国联安精选混合 0.9880 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.69% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.70% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100020 富国天益价值混合A 1.1501 1.3701 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.70% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151001 银河稳健混合 1.0004 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.70% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270001 广发聚富混合 1.1332 1.3432 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.70% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270002 广发稳健增长混合A 1.1630 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.70% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290002 泰信先行策略混合 0.9886 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.71% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530001 建信恒久价值混合 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.72% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000001 华夏成长混合 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.73% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.74% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 377010 摩根阿尔法混合A 1.1804 1.1804 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.74% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070002 嘉实增长混合 1.2890 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.75% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090001 大成价值增长混合A 1.1206 1.3306 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.77% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519005 海富通股票混合 1.0520 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.77% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0897 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.79% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180003 银华-道琼斯88指数 1.1048 1.2048 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.79% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240002 华宝宝康配置混合 1.1682 1.2782 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.80% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002001 华夏回报混合A 1.0810 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.82% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 150103 银河银泰混合 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.82% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161601 融通新蓝筹混合 1.1008 1.2858 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.82% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310328 申万菱信新动力混合A 1.0227 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.83% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162201 宏利成长混合 1.0987 1.3287 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.84% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519001 银华价值优选混合 1.1877 1.2277 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.84% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217001 招商安泰偏股混合 1.0615 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.85% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110001 易方达平稳增长混合 1.1990 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.88% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320003 诺安先锋混合A 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.88% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0965 1.1465 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.89% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240005 华宝多策略增长A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.89% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.90% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217005 招商先锋混合 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.90% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519688 交银精选混合 1.0835 1.1235 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.90% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.92% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0687 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.95% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050004 博时精选混合A 1.0405 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.96% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519180 万家180指数A 0.8966 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.98% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160605 鹏华中国50混合 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.01% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110003 易方达上证50增强A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.02% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050001 博时价值增长混合 1.1970 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.05% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050002 博时沪深300指数A 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.06% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0480 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.06% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400001 东方龙混合 1.1053 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.06% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519008 汇添富优势精选混合 1.1489 1.1689 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.07% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.08% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110002 易方达策略成长混合 1.2130 1.3330 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.10% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110005 易方达积极成长混合 1.1309 1.1509 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.10% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.11% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398011 中海分红增利混合 1.0149 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.11% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070003 嘉实稳健混合 1.1070 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.12% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040002 华安中国A股增强指数 0.9600 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.14% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320001 诺安平衡混合A 1.0850 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0238 -2.15% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270005 广发聚丰混合A 1.0746 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0237 -2.16% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000011 华夏大盘精选混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.18% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0793 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.20% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360001 光大保德信量化股票A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0217 -2.20% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0762 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.21% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0819 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0254 -2.29% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410001 华富竞争力优选混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.33% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510050 华夏上证50ETF 0.8850 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.33% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.33% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 375010 摩根中国优势混合A 1.2033 1.2233 0.0000 0.0000 -0.0295 -2.39% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519087 新华优选分红混合A 0.9623 1.0223 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.49% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161604 融通深证100指数A 0.8870 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.53% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9398 1.0698 0.0000 0.0000 -0.0273 -2.82% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9859 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0313 -3.08% 2006-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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