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2006年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1066 1.1166 0.0000 0.0000 0.0213 1.96% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0173 1.78% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519180 万家180指数A 0.9047 0.9547 0.0000 0.0000 0.0142 1.59% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040002 华安中国A股增强指数 0.9710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0149 1.55% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 1.2007 1.2207 0.0000 0.0000 0.0183 1.55% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050002 博时沪深300指数A 0.9610 1.0110 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398001 中海优质成长混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 0.0135 1.45% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 0.9150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100022 富国天瑞强势混合A 1.1208 1.2108 0.0000 0.0000 0.0158 1.43% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 1.1275 1.3475 0.0000 0.0000 0.0158 1.42% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9748 1.1048 0.0000 0.0000 0.0133 1.38% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519008 汇添富优势精选混合 1.1277 1.1477 0.0000 0.0000 0.0153 1.38% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0550 1.1650 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0478 1.0578 0.0000 0.0000 0.0138 1.33% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360001 光大保德信量化股票A 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 0.0128 1.33% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050001 博时价值增长混合 1.2250 1.3730 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 1.0684 1.1834 0.0000 0.0000 0.0136 1.29% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110005 易方达积极成长混合 1.1410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0144 1.28% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519996 长信银利精选股票 1.0189 1.0589 0.0000 0.0000 0.0129 1.28% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233001 大摩基础行业混合 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002001 华夏回报混合A 1.0790 1.2200 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400001 东方龙混合 1.1105 1.1305 0.0000 0.0000 0.0134 1.22% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0988 1.1288 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1347 1.1497 0.0000 0.0000 0.0135 1.20% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1204 1.1604 0.0000 0.0000 0.0133 1.20% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377010 摩根阿尔法混合A 1.1589 1.1589 0.0000 0.0000 0.0135 1.18% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0729 1.1139 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090004 大成精选增值混合A 1.0256 1.0856 0.0000 0.0000 0.0117 1.15% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510050 华夏上证50ETF 0.8890 1.0500 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090001 大成价值增长混合A 1.1299 1.3399 0.0000 0.0000 0.0124 1.11% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180003 银华-道琼斯88指数 1.0942 1.1942 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 1.1030 1.2330 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080001 长盛成长价值混合A 1.1040 1.3080 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110002 易方达策略成长混合 1.2230 1.3430 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270005 广发聚丰混合A 1.0787 1.0787 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050004 博时精选混合A 1.0533 1.0633 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0884 1.1234 0.0000 0.0000 0.0112 1.04% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0951 1.1191 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070003 嘉实稳健混合 1.1110 1.1860 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0579 1.1379 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519087 新华优选分红混合A 0.9887 1.0487 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160603 鹏华普天收益混合 1.1180 1.2530 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选混合 1.1214 1.3214 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 1.0290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410001 华富竞争力优选混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162204 宏利行业精选混合A 1.0940 1.1640 0.0000 0.0000 0.0105 0.97% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270002 广发稳健增长混合A 1.1575 1.2775 0.0000 0.0000 0.0111 0.97% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002011 华夏红利混合 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040004 华安宝利配置混合 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富混合 1.1275 1.3375 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康配置混合 1.1887 1.2987 0.0000 0.0000 0.0111 0.94% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020003 国泰金龙行业混合 1.0960 1.1680 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481001 工银核心价值混合A 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240005 华宝多策略增长A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020001 国泰金鹰增长混合 1.1160 1.2190 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210001 金鹰成份优选混合 0.9047 0.9947 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398011 中海分红增利混合 1.0129 1.0829 0.0000 0.0000 0.0089 0.89% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519001 银华价值优选混合 1.1801 1.2201 0.0000 0.0000 0.0104 0.89% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206001 鹏华弘泰A 1.0015 1.0615 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519688 交银精选混合 1.0933 1.1333 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151001 银河稳健混合 0.9986 1.0636 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0170 1.1070 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519005 海富通股票混合 1.0580 1.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110001 易方达平稳增长混合 1.2000 1.4200 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450001 国富中国收益混合A 1.0589 1.0839 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0890 1.1990 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288001 华夏经典混合 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162201 宏利成长混合 1.1039 1.3339 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180001 银华优势企业混合 1.1678 1.3578 0.0000 0.0000 0.0094 0.81% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217002 招商安泰平衡混合 1.0412 1.1512 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150103 银河银泰混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1530 1.2130 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070002 嘉实增长混合 1.2860 1.4170 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240004 华宝动力组合混合A 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0086 0.78% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240001 华宝宝康消费品 1.1964 1.3264 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0851 1.0851 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202001 南方稳健成长混合 1.1164 1.2914 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1029 1.2029 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0544 1.0944 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290002 泰信先行策略混合 0.9879 1.0079 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320003 诺安先锋混合A 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350001 天治财富增长混合 1.0513 1.0713 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 255010 国联安稳健混合A 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161601 融通新蓝筹混合 1.1035 1.2885 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530001 建信恒久价值混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260101 景顺长城优选混合 1.1381 1.2781 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257010 国联安小盘精选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400003 东方精选混合 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350002 天治低碳经济混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510081 长盛动态精选混合 1.0694 1.0894 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162202 宏利周期混合 1.0649 1.2999 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162203 宏利稳定混合 1.0588 1.2188 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320001 诺安平衡混合A 1.1109 1.1959 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1332 1.1832 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310328 申万菱信新动力混合A 1.0521 1.0821 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 340001 兴全可转债混合 1.0612 1.1292 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519003 海富通收益增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121001 国投瑞银融华债券 1.1116 1.2116 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202101 南方宝元债券A 1.0645 1.2345 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420001 天弘精选混合A 1.0304 1.0304 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 288002 华夏收入混合 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162205 宏利风险预算混合 1.0104 1.0754 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151002 银河收益混合 1.0658 1.1458 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0191 1.1791 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070001 嘉实成长收益混合A 1.1396 1.2896 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100018 富国天利增长债券A 1.0395 1.1295 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161902 万家增强收益债券C 1.0459 1.0849 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253010 国联安安心成长混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020002 国泰金龙债券A 1.0650 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.0650 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090002 大成债券A/B 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050006 博时稳定价值债券B 1.0023 1.0108 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000004 中海可转债债券C 1.0290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070005 嘉实债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110008 易方达稳健收益债券B 1.0018 1.0092 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217003 招商安泰债券A 1.0626 1.1226 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257020 国联安精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240003 华宝宝康债券A 1.0332 1.1132 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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