基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 长城品牌优选混合A 易方达科讯混合 景顺长城新兴成长混合A 光大优势配置混合A 中海优质成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实沪深300ETF联接A 兴全趋势投资混合(LOF) 工银核心价值混合A 鹏华国防A 博时价值增长贰号混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年02月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 1.2000 1.3480 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 0.8750 1.0400 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240002 华宝宝康配置混合 1.1742 1.2842 0.0000 0.0000 0.0075 0.64% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240004 华宝动力组合混合A 1.0969 1.0969 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0480 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0640 1.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0583 1.0993 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0493 1.1293 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161604 融通深证100指数A 0.9000 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0470 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320001 诺安平衡混合A 1.1075 1.1925 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050004 博时精选混合A 1.0419 1.0519 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050002 博时沪深300指数A 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002011 华夏红利混合 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320003 诺安先锋混合A 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240001 华宝宝康消费品 1.1890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240005 华宝多策略增长A 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400003 东方精选混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0952 1.1952 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519688 交银精选混合 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0835 1.1135 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288001 华夏经典混合 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹混合 1.0879 1.2729 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090001 大成价值增长混合A 1.1173 1.3273 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110003 易方达上证50增强A 0.9305 0.9305 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217005 招商先锋混合 1.0429 1.0429 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377010 摩根阿尔法混合A 1.1514 1.1514 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450001 国富中国收益混合A 1.0519 1.0769 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510081 长盛动态精选混合 1.0614 1.0814 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519001 银华价值优选混合 1.1711 1.2111 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202101 南方宝元债券A 1.0704 1.2404 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240003 华宝宝康债券A 1.0255 1.1055 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400001 东方龙混合 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217003 招商安泰债券A 1.0631 1.1231 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1343 1.1843 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000001 华夏成长混合 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070005 嘉实债券A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 255010 国联安稳健混合A 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260101 景顺长城优选混合 1.1347 1.2747 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益混合A 1.1414 1.2914 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162204 宏利行业精选混合A 1.1352 1.1552 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420001 天弘精选混合A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0357 1.0457 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162203 宏利稳定混合 1.1065 1.2165 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 1.0080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110008 易方达稳健收益债券B 1.0016 1.0090 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0166 1.1766 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000004 中海可转债债券C 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000011 华夏大盘精选混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020001 国泰金鹰增长混合 1.1050 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020003 国泰金龙行业混合 1.1280 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040002 华安中国A股增强指数 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050006 博时稳定价值债券B 1.0020 1.0105 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110001 易方达平稳增长混合 1.1950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160602 鹏华普天债券A 1.0260 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161902 万家增强收益债券C 1.0454 1.0844 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0761 1.1001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530001 建信恒久价值混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121001 国投瑞银融华债券 1.1043 1.2043 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090002 大成债券A/B 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 1.0373 1.1473 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070002 嘉实增长混合 1.2790 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 150103 银河银泰混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 0.8906 0.9406 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100018 富国天利增长债券A 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180001 银华优势企业混合 1.1618 1.3518 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180003 银华-道琼斯88指数 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100022 富国天瑞强势混合A 1.1063 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0846 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9621 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110005 易方达积极成长混合 1.1303 1.1503 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162205 宏利风险预算混合 1.0234 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253010 国联安安心成长混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0476 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519996 长信银利精选股票 1.0059 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1270 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206001 鹏华弘泰A 0.9967 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210001 金鹰成份优选混合 0.9035 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080001 长盛成长价值混合A 1.0940 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202001 南方稳健成长混合 1.1149 1.2899 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002001 华夏回报混合A 1.0650 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519003 海富通收益增长混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217001 招商安泰偏股混合 1.0615 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0734 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070003 嘉实稳健混合 1.1020 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151002 银河收益混合 1.0626 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160605 鹏华中国50混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0830 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161606 融通行业景气混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257010 国联安小盘精选混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398011 中海分红增利混合 1.0064 1.0764 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110002 易方达策略成长混合 1.2170 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 340001 兴全可转债混合 1.0525 1.1205 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162202 宏利周期混合 1.1100 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0179 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398001 中海优质成长混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233001 大摩基础行业混合 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519011 海富通精选混合 1.1136 1.3136 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270002 广发稳健增长混合A 1.1492 1.2692 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.55% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090004 大成精选增值混合A 1.0172 1.0772 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100020 富国天益价值混合A 1.1151 1.3351 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.60% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519087 新华优选分红混合A 0.9824 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410001 华富竞争力优选混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519008 汇添富优势精选混合 1.1085 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.65% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288002 华夏收入混合 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519005 海富通股票混合 1.0500 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270001 广发聚富混合 1.1209 1.3309 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040001 华安创新混合 1.0890 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481001 工银核心价值混合A 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.73% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270005 广发聚丰混合A 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.82% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162201 宏利成长混合 1.1555 1.3355 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.84% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290002 泰信先行策略混合 0.9843 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.84% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040004 华安宝利配置混合 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310328 申万菱信新动力混合A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.88% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 375010 摩根中国优势混合A 1.1902 1.2102 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.88% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1162 1.1562 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.91% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 151001 银河稳健混合 0.9884 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.94% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160603 鹏华普天收益混合 1.1100 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350001 天治财富增长混合 1.0526 1.0726 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.16% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 350002 天治低碳经济混合 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.35% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257020 国联安精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.63% 2006-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏