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2006年02月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050006 博时稳定价值债券B 1.0020 1.0105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.0242 1.1042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257020 国联安精选混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0076 1.1776 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161902 万家增强收益债券C 1.0454 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 1.0260 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0618 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400003 东方精选混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9906 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券A 1.0689 1.2389 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 1.0385 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0165 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 253010 国联安安心成长混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151002 银河收益混合 1.0665 1.1465 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420001 天弘精选混合A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.72% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161603 融通债券A/B 1.0590 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110003 易方达上证50增强A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.86% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288001 华夏经典混合 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.92% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益混合A 1.1405 1.2905 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162205 宏利风险预算混合 1.0254 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.96% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340001 兴全可转债混合 1.0572 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.97% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519003 海富通收益增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121001 国投瑞银融华债券 1.1045 1.2045 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.00% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288002 华夏收入混合 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.01% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290002 泰信先行策略混合 0.9926 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.09% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260101 景顺长城优选混合 1.1337 1.2737 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.14% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.14% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240004 华宝动力组合混合A 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.15% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0899 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.17% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519996 长信银利精选股票 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.17% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.0379 1.1479 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.18% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410001 华富竞争力优选混合A 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.19% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202001 南方稳健成长混合 1.1179 1.2929 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.20% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270001 广发聚富混合 1.1289 1.3389 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.21% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160603 鹏华普天收益混合 1.1210 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.23% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510081 长盛动态精选混合 1.0598 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.23% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320003 诺安先锋混合A 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.24% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070003 嘉实稳健混合 1.1060 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0772 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.25% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0870 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.27% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0761 1.1001 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.28% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.28% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217005 招商先锋混合 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.29% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 0.9991 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.30% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530001 建信恒久价值混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.31% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270002 广发稳健增长混合A 1.1556 1.2756 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.32% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0928 1.1928 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.35% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240001 华宝宝康消费品 1.1858 1.3158 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.36% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161601 融通新蓝筹混合 1.0859 1.2709 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.38% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180001 银华优势企业混合 1.1634 1.3534 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.38% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.38% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320001 诺安平衡混合A 1.1036 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.39% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519008 汇添富优势精选混合 1.1157 1.1357 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.39% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020003 国泰金龙行业混合 1.1280 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.40% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.41% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217001 招商安泰偏股混合 1.0650 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.41% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100022 富国天瑞强势混合A 1.1082 1.1982 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.42% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1295 1.1445 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.42% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 1.1667 1.2767 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.42% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 255010 国联安稳健混合A 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.42% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270005 广发聚丰混合A 1.0784 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.43% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040001 华安创新混合 1.0970 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.44% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450001 国富中国收益混合A 1.0503 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.44% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000001 华夏成长混合 1.0210 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.45% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350001 天治财富增长混合 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.46% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090001 大成价值增长混合A 1.1155 1.3255 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.48% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110001 易方达平稳增长混合 1.1950 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.48% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151001 银河稳健混合 0.9978 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.48% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.49% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0446 1.1246 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.50% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002011 华夏红利混合 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.51% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0430 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.53% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162203 宏利稳定混合 1.1063 1.2163 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.57% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180003 银华-道琼斯88指数 1.0886 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.57% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481001 工银核心价值混合A 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.58% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210001 金鹰成份优选混合 0.9057 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.59% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257010 国联安小盘精选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.59% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070002 嘉实增长混合 1.2800 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.61% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.61% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240005 华宝多策略增长A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.61% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160605 鹏华中国50混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519688 交银精选混合 1.1233 1.1233 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.63% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0813 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.64% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398011 中海分红增利混合 1.0104 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.65% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100020 富国天益价值混合A 1.1218 1.3418 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.67% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519011 海富通精选混合 1.1191 1.3191 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.67% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020001 国泰金鹰增长混合 1.1050 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.69% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110002 易方达策略成长混合 1.2220 1.3420 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.69% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377010 摩根阿尔法混合A 1.1496 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.69% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080001 长盛成长价值混合A 1.0970 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.70% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360001 光大保德信量化股票A 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.72% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9637 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.73% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050001 博时价值增长混合 1.1860 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.74% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050002 博时沪深300指数A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.77% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519180 万家180指数A 0.8914 0.9414 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.77% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110005 易方达积极成长混合 1.1325 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.80% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519001 银华价值优选混合 1.1694 1.2094 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.81% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162202 宏利周期混合 1.1152 1.3002 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.83% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002001 华夏回报混合A 1.0680 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.84% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040002 华安中国A股增强指数 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.85% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0529 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.86% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.90% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233001 大摩基础行业混合 0.9065 0.9065 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.90% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.91% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162204 宏利行业精选混合A 1.1344 1.1544 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.92% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162201 宏利成长混合 1.1653 1.3453 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.95% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040004 华安宝利配置混合 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.96% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.98% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050004 博时精选混合A 1.0385 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.99% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1265 1.1665 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.99% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 375010 摩根中国优势混合A 1.2008 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.02% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519005 海富通股票混合 1.0570 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.04% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398001 中海优质成长混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.07% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350002 天治低碳经济混合 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0222 -2.11% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400001 东方龙混合 1.0996 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0237 -2.11% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0355 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.15% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0535 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.15% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161604 融通深证100指数A 0.8960 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.18% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519087 新华优选分红混合A 0.9883 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0222 -2.20% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090004 大成精选增值混合A 1.0233 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.21% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1330 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0261 -2.25% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0865 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.25% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510050 华夏上证50ETF 0.8730 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.26% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310328 申万菱信新动力混合A 1.0966 1.0966 0.0000 0.0000 -0.0267 -2.38% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161606 融通行业景气混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.47% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020005 国泰金马稳健混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.51% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.51% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.61% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000011 华夏大盘精选混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.67% 2006-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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