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2006年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0138 1.38% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9383 1.0683 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华价值优选混合 1.1638 1.1638 0.0000 0.0000 0.0128 1.11% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0726 1.0876 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410001 华富竞争力优选混合A 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519087 新华优选分红混合A 1.0487 1.0687 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160603 鹏华普天收益混合 1.1170 1.2320 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1533 1.1533 0.0000 0.0000 0.0086 0.75% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320003 诺安先锋混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180001 银华优势企业混合 1.1462 1.3362 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350001 天治财富增长混合 1.0718 1.0918 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 253010 国联安安心成长混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270005 广发聚丰混合A 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420001 天弘精选混合A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100指数A 0.8660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290002 泰信先行策略混合 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020003 国泰金龙行业混合 1.1090 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0528 1.1328 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020005 国泰金马稳健混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 255010 国联安稳健混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 宏利周期混合 1.0963 1.2813 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398001 中海优质成长混合 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090004 大成精选增值混合A 1.0761 1.0761 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健混合 0.9888 1.0538 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A/B 1.0610 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310328 申万菱信新动力混合A 1.1009 1.1009 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217003 招商安泰债券A 1.0685 1.1285 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162205 宏利风险预算混合 1.0189 1.0689 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519996 长信银利精选股票 1.0192 1.0342 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150103 银河银泰混合 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519180 万家180指数A 0.8800 0.9300 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000011 华夏大盘精选混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100022 富国天瑞强势混合A 1.0648 1.1548 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业混合 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398011 中海分红增利混合 1.0268 1.0618 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320001 诺安平衡混合A 1.0782 1.1632 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100018 富国天利增长债券A 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 340001 兴全可转债混合 1.0594 1.1274 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040002 华安中国A股增强指数 0.9390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050002 博时沪深300指数A 0.9220 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 151002 银河收益混合 1.0639 1.1439 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519005 海富通股票混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002011 华夏红利混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.0890 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020002 国泰金龙债券A 1.0700 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160605 鹏华中国50混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0670 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217002 招商安泰平衡混合 1.0269 1.1369 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 375010 摩根中国优势混合A 1.1731 1.1931 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0954 1.1454 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161902 万家增强收益债券C 1.0450 1.0840 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350002 天治低碳经济混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377010 摩根阿尔法混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240004 华宝动力组合混合A 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202001 南方稳健成长混合 1.1149 1.2899 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202101 南方宝元债券A 1.0456 1.2156 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240005 华宝多策略增长A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0654 1.0954 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519011 海富通精选混合 1.1370 1.3120 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0078 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288002 华夏收入混合 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0069 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240003 华宝宝康债券A 1.0230 1.1030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000004 中海可转债债券C 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070003 嘉实稳健混合 1.0860 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安小盘精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257020 国联安精选混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510050 华夏上证50ETF 0.8580 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270002 广发稳健增长混合A 1.1330 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400003 东方精选混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0429 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519008 汇添富优势精选混合 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090002 大成债券A/B 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110003 易方达上证50增强A 0.9131 0.9131 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0577 1.0787 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0121 1.1721 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9885 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450001 国富中国收益混合A 1.0405 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481001 工银核心价值混合A 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240002 华宝宝康配置混合 1.1213 1.2313 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080001 长盛成长价值混合A 1.1120 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070005 嘉实债券A 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161606 融通行业景气混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519003 海富通收益增长混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090001 大成价值增长混合A 1.0882 1.2982 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162201 宏利成长混合 1.1760 1.3560 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270001 广发聚富混合 1.1165 1.2965 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519688 交银精选混合 1.0839 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260101 景顺长城优选混合 1.0888 1.2288 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0489 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217001 招商安泰偏股混合 1.0348 1.1498 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530001 建信恒久价值混合 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206001 鹏华弘泰A 0.9657 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040004 华安宝利配置混合 1.1360 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288001 华夏经典混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000001 华夏成长混合 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121001 国投瑞银融华债券 1.0825 1.1825 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217005 招商先锋混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050004 博时精选混合A 1.0268 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070001 嘉实成长收益混合A 1.1148 1.2648 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180003 银华-道琼斯88指数 1.1099 1.1499 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161601 融通新蓝筹混合 1.0857 1.2707 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510081 长盛动态精选混合 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070002 嘉实增长混合 1.2200 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210001 金鹰成份优选混合 0.8979 0.9879 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.45% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002001 华夏回报混合A 1.0700 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110005 易方达积极成长混合 1.0946 1.1146 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050001 博时价值增长混合 1.1520 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240001 华宝宝康消费品 1.1465 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.54% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0820 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162204 宏利行业精选混合A 1.1122 1.1322 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.58% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162203 宏利稳定混合 1.0681 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110001 易方达平稳增长混合 1.1500 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040001 华安创新混合 1.0520 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110002 易方达策略成长混合 1.1870 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400001 东方龙混合 1.0576 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9949 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0689 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100020 富国天益价值混合A 1.1294 1.2694 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.17% 2006-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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