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2006年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1447 1.1447 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0161 1.64% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华价值优选混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0171 1.51% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160603 鹏华普天收益混合 1.1080 1.2230 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0609 1.0759 0.0000 0.0000 0.0139 1.33% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 1.0925 1.2775 0.0000 0.0000 0.0134 1.24% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270005 广发聚丰混合A 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 0.0126 1.21% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020001 国泰金鹰增长混合 1.0880 1.1910 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000011 华夏大盘精选混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519996 长信银利精选股票 1.0172 1.0322 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270002 广发稳健增长混合A 1.1331 1.2331 0.0000 0.0000 0.0111 0.99% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162204 宏利行业精选混合A 1.1187 1.1387 0.0000 0.0000 0.0106 0.96% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519008 汇添富优势精选混合 1.0792 1.0992 0.0000 0.0000 0.0102 0.95% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257020 国联安精选混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0089 0.88% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 宏利成长混合 1.1774 1.3574 0.0000 0.0000 0.0094 0.80% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9273 1.0573 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业混合 1.1387 1.3287 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217003 招商安泰债券A 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151001 银河稳健混合 0.9858 1.0508 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0663 1.0813 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 375010 摩根中国优势混合A 1.1720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0075 0.64% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0918 1.0918 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206001 鹏华弘泰A 0.9681 1.0281 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 1.1178 1.2978 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161601 融通新蓝筹混合 1.0900 1.2750 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210001 金鹰成份优选混合 0.9020 0.9920 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519005 海富通股票混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002011 华夏红利混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020002 国泰金龙债券A 1.0690 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320001 诺安平衡混合A 1.0767 1.1617 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110002 易方达策略成长混合 1.1950 1.3150 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长混合 1.0998 1.1198 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180003 银华-道琼斯88指数 1.1141 1.1541 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002001 华夏回报混合A 1.0750 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340001 兴全可转债混合 1.0580 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161902 万家增强收益债券C 1.0443 1.0833 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240005 华宝多策略增长A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090004 大成精选增值混合A 1.0727 1.0727 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0431 1.1031 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481001 工银核心价值混合A 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161606 融通行业景气混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020005 国泰金马稳健混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160605 鹏华中国50混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161603 融通债券A/B 1.0580 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长混合A 1.0895 1.2995 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288002 华夏收入混合 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020003 国泰金龙行业混合 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519087 新华优选分红混合A 1.0396 1.0596 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0580 1.0790 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257010 国联安小盘精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240003 华宝宝康债券A 1.0229 1.1029 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040001 华安创新混合 1.0590 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350002 天治低碳经济混合 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040004 华安宝利配置混合 1.1390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519180 万家180指数A 0.8783 0.9283 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050004 博时精选混合A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.1527 1.2827 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240004 华宝动力组合混合A 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519011 海富通精选混合 1.1366 1.3116 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100020 富国天益价值混合A 1.1428 1.2828 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233001 大摩基础行业混合 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377010 摩根阿尔法混合A 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070005 嘉实债券A 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150103 银河银泰混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0481 1.1281 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0946 1.1446 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 151002 银河收益混合 1.0627 1.1427 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240002 华宝宝康配置混合 1.1220 1.2320 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350001 天治财富增长混合 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券A 1.0426 1.1326 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217002 招商安泰平衡混合 1.0260 1.1360 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121001 国投瑞银融华债券 1.0858 1.1858 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 0.8620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160602 鹏华普天债券A 1.0260 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162205 宏利风险预算混合 1.0168 1.0668 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519003 海富通收益增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070003 嘉实稳健混合 1.0860 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110001 易方达平稳增长混合 1.1570 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202001 南方稳健成长混合 1.1143 1.2893 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 288001 华夏经典混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360001 光大保德信量化股票A 0.9312 0.9312 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217001 招商安泰偏股混合 1.0373 1.1523 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260101 景顺长城优选混合 1.0910 1.2310 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320003 诺安先锋混合A 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510081 长盛动态精选混合 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162203 宏利稳定混合 1.0744 1.1844 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398001 中海优质成长混合 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0090 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070001 嘉实成长收益混合A 1.1184 1.2684 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0068 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110008 易方达稳健收益债券B 1.0002 1.0076 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000001 华夏成长混合 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000004 中海可转债债券C 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040002 华安中国A股增强指数 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050002 博时沪深300指数A 0.9210 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080001 长盛成长价值混合A 1.1130 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420001 天弘精选混合A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510050 华夏上证50ETF 0.8580 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519688 交银精选混合 1.0856 1.0856 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530001 建信恒久价值混合 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090002 大成债券A/B 1.0073 1.1773 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217005 招商先锋混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0124 1.1724 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400003 东方精选混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9889 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070002 嘉实增长混合 1.2250 1.3560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202101 南方宝元债券A 1.0452 1.2152 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410001 华富竞争力优选混合A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110003 易方达上证50增强A 0.9134 0.9134 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050001 博时价值增长混合 1.1580 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100022 富国天瑞强势混合A 1.0630 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 253010 国联安安心成长混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0026 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450001 国富中国收益混合A 1.0410 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 398011 中海分红增利混合 1.0253 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400001 东方龙混合 1.0651 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 255010 国联安稳健混合A 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0621 1.0721 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310328 申万菱信新动力混合A 1.0983 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.74% 2006-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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