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2006年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 0.0172 1.83% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310328 申万菱信新动力混合A 1.0882 1.0882 0.0000 0.0000 0.0187 1.75% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势混合A 1.1071 1.1271 0.0000 0.0000 0.0174 1.60% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 1.1652 1.3452 0.0000 0.0000 0.0171 1.49% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398001 中海优质成长混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0129 1.32% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0127 1.30% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000011 华夏大盘精选混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400001 东方龙混合 1.0637 1.0837 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100020 富国天益价值混合A 1.1350 1.2750 0.0000 0.0000 0.0124 1.10% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 0.8560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0680 1.1780 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257010 国联安小盘精选混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0112 1.02% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162204 宏利行业精选混合A 1.1064 1.1264 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020005 国泰金马稳健混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选混合 0.8700 0.9600 0.0000 0.0000 0.0083 0.96% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0101 0.95% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0086 0.94% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0242 1.1042 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0603 1.0903 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090004 大成精选增值混合A 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240005 华宝多策略增长A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 1.0740 1.1930 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健混合 0.9784 1.0434 0.0000 0.0000 0.0082 0.85% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070002 嘉实增长混合 1.2230 1.3540 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240002 华宝宝康配置混合 1.1138 1.2238 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519180 万家180指数A 0.8691 0.9191 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 宏利稳定混合 1.0778 1.1878 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290002 泰信先行策略混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519005 海富通股票混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050002 博时沪深300指数A 0.9150 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 0.9330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 375010 摩根中国优势混合A 1.1619 1.1819 0.0000 0.0000 0.0086 0.75% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0456 1.0666 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 1.1502 1.2802 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050004 博时精选混合A 1.0196 1.0296 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398011 中海分红增利混合 1.0404 1.0604 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481001 工银核心价值混合A 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519688 交银精选混合 1.0686 1.0686 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288002 华夏收入混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160605 鹏华中国50混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340001 兴全可转债混合 1.0529 1.1059 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080001 长盛成长价值混合A 1.1040 1.2700 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 1.1280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410001 华富竞争力优选混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519087 新华优选分红混合A 1.0506 1.0506 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350001 天治财富增长混合 1.0577 1.0777 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110002 易方达策略成长混合 1.1910 1.3110 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002011 华夏红利混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350002 天治低碳经济混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110005 易方达积极成长混合 1.0968 1.1168 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 151002 银河收益混合 1.0552 1.1352 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180001 银华优势企业混合 1.1212 1.3112 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360001 光大保德信量化股票A 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020003 国泰金龙行业混合 1.0910 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202001 南方稳健成长混合 1.1064 1.2814 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.0201 1.1301 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162205 宏利风险预算混合 1.0108 1.0608 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377010 摩根阿尔法混合A 1.0842 1.0842 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217001 招商安泰偏股混合 1.0298 1.1448 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270005 广发聚丰混合A 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519011 海富通精选混合 1.1267 1.3017 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161601 融通新蓝筹混合 1.0778 1.2628 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206001 鹏华弘泰A 0.9624 1.0224 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320001 诺安平衡混合A 1.0763 1.1463 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450001 国富中国收益混合A 1.0516 1.0616 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233001 大摩基础行业混合 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020001 国泰金鹰增长混合 1.1010 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160603 鹏华普天收益混合 1.0900 1.2050 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420001 天弘精选混合A 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9954 1.0054 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519001 银华价值优选混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240004 华宝动力组合混合A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110003 易方达上证50增强A 0.9148 0.9148 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选混合 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519003 海富通收益增长混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100018 富国天利增长债券A 1.0274 1.1174 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320003 诺安先锋混合A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161603 融通债券A/B 1.0440 1.1490 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0823 1.0823 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217005 招商先锋混合 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288001 华夏经典混合 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050001 博时价值增长混合 1.1560 1.3040 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110001 易方达平稳增长混合 1.1630 1.3830 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270001 广发聚富混合 1.1294 1.2894 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090001 大成价值增长混合A 1.0774 1.2874 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270002 广发稳健增长混合A 1.1387 1.2187 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519008 汇添富优势精选混合 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000001 华夏成长混合 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040001 华安创新混合 1.0540 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162202 宏利周期混合 1.0748 1.2598 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 253010 国联安安心成长混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070003 嘉实稳健混合 1.0870 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0637 1.0937 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530001 建信恒久价值混合 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180003 银华-道琼斯88指数 1.1496 1.1496 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260101 景顺长城优选混合 1.0809 1.2209 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9102 1.0402 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240003 华宝宝康债券A 1.0203 1.1003 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121001 国投瑞银融华债券 1.0840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0416 1.1416 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202101 南方宝元债券A 1.0469 1.2169 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0701 1.1701 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519996 长信银利精选股票 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161902 万家增强收益债券C 1.0389 1.0779 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070001 嘉实成长收益混合A 1.1169 1.2669 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217003 招商安泰债券A 1.0527 1.1127 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090002 大成债券A/B 1.0370 1.1770 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0065 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000004 中海可转债债券C 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257020 国联安精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510050 华夏上证50ETF 0.8540 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070005 嘉实债券A 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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